Genesis面臨巨大損失 BlockFi清算10億美元貸款 Celsius禍起高風險模型_GEN:CEL

又是壞消息接二連三在加密貨幣市場蔓延的一天。

隨著三箭資本(ThreeArrowsCapital)被一家英國法院下令進行清算，BlockFi清算3AC10億美元貸款的細節也在今天浮出水面，破產的后果部分導致貸款公司和做市商GenesisTrading面臨“數億美元”的損失。

與此同時，可能面臨破產的借貸平臺Celsius目前仍未開放提款。Celsius被爆出在今年遭遇流動性問題之前，其資產權益率高達19比1，風險很高。

Celsius的高風險業務

據《華爾街日報》(WSJ)6月29日查閱和報道的文件顯示，Celsius經營高利潤高風險的業務，其價值在2021年一路飆升。

薩爾瓦多新成立比特幣礦池:金色財經報道，薩爾瓦多新成立的價值10億美元的比特幣挖礦公司，并將創建自己的礦池。該公司表示，這一舉措將促進我們融入比特幣網絡。[2023/7/29 16:05:52]

根據最近一次股權融資前準備的文件，Celsius自稱是一種風險較低的銀行替代品，去年中期其資產權益率為190億美元比10億美元，同時還發放了許多抵押不足的貸款。

資產權益率是指由股東出資的公司資產的比例。這一比率通常代表了一家公司為融資而舉債的程度，較高的比率往往表明一家公司利用了大量融資和債務來維持運營。

這個比率因行業而異，也取決于具體實體持有的資產，然而由于Celsius在加密貨幣、杠桿和貸款方面的敞口，19比1的比率已經很高，因此帶來了額外的風險。

Matrixport任命美國首席運營官Mo Zhou為CEO:金色財經報道，加密貨幣交易和借貸平臺Matrixport已任命一位新的美國業務負責人。曾任美國首席運營官Mo Zhou現在負責該公司在美國以機構為重點的業務線，前美國首席執行官Anthony DeMartino將卸任并擔任顧問職務。[2023/7/10 10:45:48]

芝加哥大學商學院的加密經濟學家EricBudish表示，“這就是一個高風險的架構”，他將Celsius的操作比作2008年房地產泡沫前金融公司的操作：

“這就像2006年多樣化的抵押貸款組合一樣。只不過當時是住房，現在是加密貨幣。”

美SEC主席：使用抵押協議的代幣可被視為證券:金色財經報道，美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 周三向記者建議，根據美國法律，使用抵押協議的代幣可被視為證券。 Gensler 說“投資大眾正在投資預期回報，期待這些代幣的某些東西，無論它們是權益證明代幣，他們還希望獲得這些權益證明代幣的回報并獲得 2%，4 %，18% 的回報率。”

Gensler 在被問及對商品期貨交易委員會主席 Rostin Behnam 上周發表的聲明有何反應后發表了上述言論，他重申了自己及其機構的信念，即以太坊是一種商品。在委員會投票推進三項擬議規則后，Gensler 對記者發表了講話，這些規則旨在加強證券行業的網絡安全、消費者隱私和系統標準，包括一些涉及數字資產的公司。[2023/3/16 13:06:55]

有報道稱，在過去的幾個月里，VoyagerDigital向Celsius發送了超過1.74億美元。本周，分析平臺Nansen證實了上述交易，但目前尚不清楚這筆資金的性質或是否屬于貸款。

Genesis面臨著數億美元的損失

據報道，DigitalCurrencyGroup的做市商和貸款公司GenesisTrading面臨數億美元的虧損。

這些損失部分與該公司對3AC和加密貨幣貸款機構BabelFinance的敞口有關。Genesis公司直面損失，仍然有希望獲得部分償還，其他損失則通過對沖來抵消。其首席執行官MichaelMoro表示，公司通過“一個未能滿足追加保證金要求的大型交易對手”減輕了損失。

“我們賣出了抵押品，對沖了下行風險，然后繼續前進。我們的業務繼續正常運營，我們正在滿足所有客戶的需求。”

BlockFi爭奪戰

一份泄露的來自對沖基金MorganCreekDigital的投資者電話證實，BlockFi在6月16日清算的未具名大客戶是3AC。

在電話會議上，MorganCreek的執行合伙人MarkYusko和聯合創始人Anthony“Pomp”Pompliano表示，BlockFi向該公司“報告”了這筆貸款價值10億美元，并超額抵押了30%。

Pomp接著表示，13.3億美元的抵押品中，約有三分之二是比特幣(BTC)，一旦3AC無法償還，就立即被清算。據稱，另外三分之一是灰度比特幣信托(GBTC)價值約4億美元的股票。

灰度比特幣信托被設計成與比特幣的現貨價值掛鉤，然而它經常溢價交易或打折交易。

據Pomp的說法，BlockFi在平倉時遇到了麻煩，因為GBTC的折扣降到了34%左右，而該公司拋售所持資產時，價格也下跌了。

據報道，FTX計劃在向BlockFi發行2.5億美元的循環信貸額度后購買該公司的股份，此次電話會議還討論了MorganCreek如何籌集2.5億美元來購買該公司51%的股份。這一數字將使BlockFi的估值僅為5億美元，遠低于其在2021年6月報告的50億美元估值。

來源：金色財經

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