與2月14日相比,2月15日我的某個專門賬戶資產縮水50%以上,這消耗了多日盈利積累的資金。外部的因素是行情回調,比特幣、以太坊都有跌幅,有的幣跌幅10%以上,直接因素是在倉位管理上還有不恰當之處。
在順境的時候要看到逆境,在光明的時候要預見到黑暗。行情并非只漲不跌,行情也未必能一直持續下去,即使之前表現再好,都有可能一個突然的轉向,不同的時間級別應該根據相應的信號進出,而形勢非常不好的時候,一定不要抱有僥幸心理。一直盈利會讓人過度自信,失去警惕之心。為了提高盈利很容易就讓倉位加大。
1、浮盈回撤較多的原因
歐盟ESMA發布首批詳細的加密貨幣規則:7月12日消息,歐洲證券和市場管理局(ESMA)就如何授權歐盟內的加密公司發布了一系列詳細提案,這是歐盟加密資產市場(MiCA)法賦予的新權力的首次使用。該歐盟機構還在持續到9月20日的咨詢中尋求有關加密貨幣公司的預期收入、白皮書數量以及鏈上和鏈下交易使用情況的機密信息。ESMA表示,將于10月份進行進一步的磋商,內容涉及可持續性和記錄保存,最后一批磋商將于2024年初完成,磋商將考慮加密貨幣何時被視為一種證券,以及外國公司將如何為歐盟客戶提供服務。[2023/7/12 10:50:51]
1)一直盈利導致松懈,以至于加大的倉位,導致倉位配置不合理。
馬斯克發推附帶Milady Maker系列NFT形象,該系列NFT短時內交易量激增:5月11日消息,Twitter CEO 馬斯克在社交媒體上發布推文附有 Milady Maker 系列 NFT 形象,并配文“There is no meme,I love you”。
數據顯示,截至發稿時,該系列 NFT 地板價為 3.39 ETH,24 小時漲幅 0.59%。該系列 NFT 24 小時交易量達 1625 ETH,其中大部分交易發生于 10 分鐘內,交易量增幅達 315%。[2023/5/11 14:55:37]
2)在風險較大的時候,過于在意已經可能浮虧的部分,想扭虧為盈,沒有采取措施來減少風險。
超45萬個獨立錢包總計已向zkSync Era存入超2.5億美元資金:金色財經報道,據Nansen統計顯示,自一個多月前推出主網以來,已有超450000個獨立錢包向zkSync Era凈存入了超2.5億美元資金。[2023/4/29 14:33:50]
3)新的策略經常帶來的是新的風險,不僅沒有增加盈利,反而奪走大量的盈利。
4)沒有占據有利價位的單子持有過多。
5)倉位再平衡執行地不夠徹底。
2、一些可行的應對措施
1)做好全部的持有倉位突然大逆轉的準備,因此始終要有30%以上的備有金,高的可以達到50%,不要覺得這樣資金利用效率低,如果不是如此,一旦全損就難以翻身。在之前的時間里,我一直有30%以上的備用金的,但由于之前都比較順利,大多時候是盈利的,這讓我減少了備用金,導致實際持有倉位較大。
NirvanaMeta MNU 3D元宇宙鏈游上線:據官方推特消息,MNU RPG 3D元宇宙鏈游上線,玩家等級達到1級以上智能合約檢測自動發送當天打金固定收入,進入游戲需要使用MNU和NU代幣合成一個新的NFT游戲賬號,95%的代幣銷毀。[2023/1/5 10:23:49]
2)關注未來,而不是留戀過去,在糟糕的行情里,短時間資產縮水一半是很容易的。2月14日晚上,我發現浮虧為26%以上,而到了2月15日早上一看資產縮水了一半,這不是浮虧,已經是實實在在的虧損。在連續的多日上漲,行情盤整其實是有點危險的,但由于不想讓浮虧變成實際虧損,我還是猶豫,以至于沒有采取合適的措施來減少整體的風險。
3)高頻的單子不能同時持有太多,這些單子往往沒有牢牢占據有利位置,一旦有變損失很大。
4)一個策略沒有久經考驗,倉位一定不可過大。原有的策略并沒有那么有大的收益回撤,而是增加的策略導致風險的加大。
5)新的機會,可能包含著新的危機,一旦不慎對整體會造成重大損失。
6)當風險比較大,不要猶豫,立刻進行倉位再平衡,讓倉位合理化。一個不足之處就是在2月14日晚上,我看到整體的浮虧有點大的時候,沒有進行倉位的再平衡,而是過于在意已經可能沉沒的資金。2月15日我看到虧損有點大,就進行了再平衡,平掉一些已經盈利的單子,把資金轉入備用金。
7)盈利以后,進行再平衡,保持倉位合理。在之前,盈利以后我是進行了資金的再平衡的,2月14日,已經有些浮虧了,然后浮虧變小,我為了提高資金的使用效率,就把部分備用金變成了持有的倉位,這導致的2月15日賬戶總體資金縮水50%。
3、總結
比勝率更加重要的是關注風險,控制倉位,不然即使之前贏得再多次,都有可能一次輸光。舉一個例子,劉邦和項羽誰的勝率更高?明顯項羽的勝率更高,但是劉邦有充足的兵員,廣大的物力,眾多的謀士、將帥,打消耗戰,劉邦是耗得起的,而項羽耗不起,項羽大多數戰斗打贏了,但是關鍵的戰斗打輸了就輸了,而劉邦可以輸很多次,只要最后能贏就行了。
如果你有什么想看的內容,歡迎評論提出,我將根據具體情況寫作。
風險提示
1)清心寡欲,保持輕倉,風險控制第一。凡是無法克制欲望的,必然虧損。
2)合約對大多數人來說就是給市場送錢的。持有優質現貨是盈利的方法。
3)現貨都無法盈利的,不要期望合約能盈利。
4)賺錢難以速成,慢就是快,少就是多,持久作戰。無論是現貨,還是合約都是如此。
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