孟靈宗：11.11日幣市交易風險評估和控制方法_ABEY:USD

數字貨幣市場沒有漲跌幅的限制，在盈利上有著巨大的優勢，但其風險也比一般的產品要大得多。尤其在波動劇烈的時候，一天之內有可能走完平時幾個月的運動幅度。

　　當遇到突發事情時，投資者未必能及時掌握重要資訊，無法確切地判斷幣市的走勢，因此在持有頭寸的時候，任何意外的幣市波動都有可能導致大筆資金損失甚至完全損失。

所以，進行幣市風險評估并且懂得控制風險，讓交易細節更符合自身情況，是每一個投資者都應該做的。那么，進行幣市風險評估和管理都有哪些方法呢?

1、根據盈虧比進行評估

過去一周，以Abeychain為基礎的代幣鏈上活動增長達100%:據官方消息，由于技術升級、市場需求，以及在不同加密貨幣社區對于Abeychain日漸增長的積極情緒推動，以Abeychain為基礎的代幣，如ABEY、NOS和XT等在過去一周的鏈上活動以及代幣價格的增長均達到了100%以上。[2023/7/11 10:48:21]

考察每筆交易的盈虧比，是進行幣市風險評估的方法之一。

當幣市投資的盈利預期大于虧損預期時，說明潛在風險小于潛在盈利，可進場交易;反之，則不應冒險入市。幣市盈虧比不僅可以進行幣市風險評估，還可以確定投資者的盈利目標，明確交易虧損范圍，讓幣市交易更具可控性。

數據：0xe28開頭Smart Money地址于2小時前開設BTC和ETH的多頭倉位:7月8日消息，據Spot On Chain監測，0xe28開頭Smart Money地址已于2小時前開設BTC和ETH的多頭倉位。其中，BTC多頭倉位入場價格為30,335 美元，ETH多頭倉位入場價格為1870美元。[2023/7/8 22:25:39]

在做幣市交易中，盈虧比統計可以看出一段時間內投資者的交易情況，相當于是做一個幣市交易復盤。

　　進行總結分析自己的盈虧比如何，能夠用什么樣的手段或方法來增加自己的盈利或減少虧損，雖然幣市市場波動比較劇烈，但是我們可以通過不斷提高交易勝率，不斷擴大盈虧比來增加自己的盈利。

歐洲央行行長：計劃推出數字歐元（CBDC），并將對支付進行控制:金色財經報道，歐洲央行行長拉加德透露，計劃推出數字歐元（CBDC），并將對支付進行控制。（Watcher.Guru）[2023/4/7 13:49:19]

　　2、根據本金虧損程度進行幣市風險評估

幣市交易中，要想盈利，請先得保住本金。

保住本金就意味著你還活著，可以繼續在金融交易市場中馳騁。投資者也可以根據本金虧損比例進行幣市風險評估。假設，投資者設置的虧損比為本金的50%，當幣市交易虧損數額達到了本金的50%，無論之前的止損范圍是多少都要馬上離場，保留自己的最大利益。

2月已發行穩定幣供應量進一步收縮至1284億美元，降幅達3.2%:金色財經報道，據The Block Research數據顯示，2月已發行穩定幣供應量進一步收縮至1284億美元，降幅達3.2%，其中美元穩定幣USDT和USDC的市場份額分別上升至 55.7%和31%。另一方面，紐約州金融服務部命令Paxos Trust Co.停止發行更多的BUSD代幣之后，已有價值約56億美元的BUSD被銷毀。此外，調整后的穩定幣鏈上交易額也出現下降，2月減少至5581億美元，跌幅達到了17.6%。[2023/3/3 12:39:42]

　　根據本金虧損比進行風險評估的好處是，投資者無需緊盯市場，只需把重心放在本金虧損比例上，可節省大量精力，交易也會更加靈活。

　　3、根據交易頻率進行幣市風險評估

根據交易頻率進行幣市風險評估也是較為常用的方法。

交易頻率若不控制好，不僅會積累過多的交易費用，也會增加出錯率。所以，投資者要在自身可承受的范圍內設置合理的交易頻率，在交易頻率達標后，無論當前是盈是虧，都要果斷離場，以免頻率過高引起反效果。

　　此外，懂得風險評估，謹慎選擇適自己的幣市操作風險控制辦法也很重要。投資者可以從以下幾方面來進行自我風控管理：

　　4、合理控制交易倉位

　　幣市交易過程中，倉位的大小直接關系到盈虧的大小。相同波幅的情況下，倉位越大，盈虧倍數越大。

　　若投資者能確保交易方向正確，那么，大倉位帶來的收益極為可觀，否則，大倉位將造成同等大小的損失。現實中，沒有人能保證交易百分百不出錯。

　　所以，投資者在幣市操作中，合理控制交易倉位很重要。重倉滿倉交易不可取，若非勝率極大，也切勿盲目加倉。

　　5、合理控制交易頻率

　　幣市的杠桿保證金機制，會降低投資門檻，且幣市市場波動較頻繁，存在很多入市機會。這就會讓部分投資者養成頻繁交易的壞習慣。頻繁交易不僅會累積大量的投資成本，蠶食利潤，還會大幅壓縮投資者分析市場的時間，增加交易出錯的概率。

　　所以，投資者在交易時一定要合理控制交易頻率，在一定時間周期內，若交易頻率達到目標之后就應短暫離開市場。

　　6、嚴格設置止盈止損

　　降低幣市操作風險，投資者還需要做好止盈止損，以保護盈利，限制虧損。止盈止損的范圍要符合實際需求，否則會造成頻繁掃損的情況。

而且，盡量保證止盈點的范圍大于止損點范圍，這樣即便勝率不高，長期操作也會產生不錯的收益。

總之，投資幣市與投資其他金融產品一樣，都涉及風險，在未清楚了解幣市市場前，炒幣市所涉及的風險便更大。投資者需先了解不同的風險，然后按自己的目標、風險管理能力進行投資。

來源：金色財經

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