SignalPlus宏觀點評(20230426)_SIG:Crude Token

各位朋友，歡迎來到SignalPlus宏觀點評。SignalPlus宏觀點評每天為各位更新宏觀市場信息，并分享我們對宏觀趨勢的觀察和看法。歡迎追蹤訂閱，與我們一起關注最新的市場動態。市場在近一個月的平靜后，突然受到風險情緒下跌的打擊，主要是因為FirstRepublicBank(FRC)財報結果顯示存款降幅超出預期，導致股價下跌50%，該銀行第一季度的結果顯示，客戶存款下降超過40%至1,045億美元，低于預期的1,370億美元，凈息差(NIM)也相應跌至1.8%以下，而一年前仍為2.65%，該銀行也宣布正在考慮出售1,000億美元的資產，為后續融資鋪路。

分析 | TokenInsight：BTC多頭持倉保持穩定 交易量緩慢放大:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月15日8時報337.8點，較昨日同期下跌2.56點，跌幅為0.75%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為其它平臺行業，漲幅為2.28%；24小時內跌幅最高的為治理協議行業，跌幅為5.38%。

據監測顯示，BTC活躍地址數較前日下降22.86%，但轉賬數較前日上升25.52%至39.1萬。目前，期貨多空比較昨日下降4.2%至1.07%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC多頭持倉保持穩定，交易量緩慢放大，短期或將延續盤整。[2019/2/15]

分析 | TokenInsight：BTC鏈上主要指標均有所升高 場內投資者依然有較大信心:據 TokenInsight 數據分析，近24小時內，BTC鏈上轉賬數292,620，同比24小時前上升4.8%；鏈上活躍地址數631,356，同比24小時前上升12.5%；BTC在中心化交易所24小時交易量83.4億美元，同比24小時前增長15.9%；近24小時內存儲地址BTC數量同比減少3,631枚。獨立分析師 James 認為，從數據上可以看出此次BTC價格大跌并非由多數持有者拋售所致，且存儲地址BTC數量雖減少三千余枚，但與之前大跌相比，流出量明顯減少，反映出市場依然對BTC有較大信心。[2018/11/15]

受區域性銀行板塊拖累，加上疲弱的中國貿易復蘇表現影響商品敏感類股，S&P500指數昨天下跌1.5%，是平靜的4月中最大的單日跌幅；不過也不全然只有壞消息，PacWest和其同行FRC不同，存款數據穩定，激勵其股票在尾盤交易中上漲了約20%；Microsoft和Alphabet的財報結果也優于預期，股價也在盤后上漲了約4%，Alphabet還宣布了一項700億美元的大型股票回購計劃；另外，消費品、家居用品和其他防御性類股的表現也較為突出，因為在第一季度消費者仍然愿意并有能力支付更高的價格，Kimberly-Clark基于消費者需求的增強(特別是在高收入階層)提高了2023年的業務指引，Proctor&Gamble財報顯示銷量穩定，PepsiCo成功將更高的成本直接轉嫁給消費者，雖然銷量持平但營收有所增加，這和Coca-Cola因銷售價格上漲而營收超過預期的情況類似，而McDonalds的利潤率雖然有所下降，但獲利表現優于預期，主要受益于“戰略性菜單價格上漲”。整體財報表現似乎仍顯示美國消費者非常有韌性，不過通貨膨脹仍然居高不下，價格在各領域全面上漲。

聲音 | TokenInsight：穩定幣市場總交易量穩步上漲 USDT競爭環境加劇:據 TokenInsight 監測，近24小時內6種交易量較大的穩定幣（USDT、USDC、GUSD、PAX、TUSD、DAI）中，只有USDC價格下跌，目前報價最高的為DAI（$1.02）。交易量方面，USDT以20.4億美元的日成交量位居榜首。交易對方面，USDC與BTC的交易對最為活躍，其交易量占自身總交易量的76.49%。

獨立分析師 Lewis 認為，目前穩定幣市場總交易量穩步上漲，USDT的供應量不斷減少，其他穩定幣的供應量（特別是與BTC交易對的占比）不斷提高。長期來看，USDT受到的挑戰會越來越大，穩定幣市場的競爭將進一步加劇。[2018/11/2]

分析 | TokenInsight 發布 AST 項目風險提示：產品已上線，但通證作用單一:TokenInsight 近日發布了 AST 項目的風險提示。AST 是一個去中心化交易所項目，為基于 Ethereum 網絡發行的通證提供撮合交易服務，團隊擁有較好的背景。

TokenInsight 認為，AST 項目雖然產品已上線，但交易所目前交易量很小，且交易深度嚴重不足。其通證作用單一，價值嚴重依托于交易所體量。綜合考慮，TokenInsight 發布 AST 評級結果：B 級，展望為正面。[2018/10/11]

經濟數據方面，美國咨商會消費者信心指數降至去年7月以來的最低水平，主要是預期指數方面低于市場預期，而1年期通脹預期從上個月的6.3%小幅下滑至6.2%。里士滿聯儲制造業指數跌至-10，為連續第4個月下滑，而費城聯儲非制造業指數則下跌至-22.8，為2020年5月以來的最低水平，各地區制造業調查數據都出現走軟的趨勢。另一方面，在住宅房地產市場反彈以及消費者財務狀況仍相當健康的情況下，美國3月份新屋銷售躍升9.6%至68.4萬。

隨著風險情緒走弱，債券市場出現牛陡走勢，2年期收益率下跌17個基點，10年期收益率下跌10個基點，隔夜歐洲PPI數據走軟也進一步加劇了這個走勢。此外，受FRC拋售影響，5月加息的預期下降至約20個基點(80%)，6月加息的機率已回落至僅12%，且市場預期最早將在夏末開始降息。

雖然股市風險情緒下跌，但加密貨幣價格出現反彈，并且可能是受益于區域性銀行的疲軟，因為自SVB倒閉以來BTC一直與KBW銀行指數呈負相關。BTC和ETH分別反彈至28k和1.8k的水平，且過去24小時內，市場出現較多的25k看跌期權賣出以及30k看漲期權買入交易，到期日橫跨1周到1個月的期間。整體加密貨幣波動率仍然比較低迷，市場仍以shortvol為主，不過實際波動率出現一些復蘇的跡象，波動率動能在過去一周出現反彈。

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