UST脫錨的前情就不多說了,這個目前已有很多分析文章,本質問題都分析的很透徹。我也是第一次見第一天跌了95%+的代幣,第二天還能繼續跌99%,而此種情況下,交易所還暫沒下架,借貸協議也沒暫停借貸。從這里可以分析出很多,爭取通過這個事件,讓自己能學習到更多的風險管理知識、套利策略和風險規避動作。整個事件的分水嶺,應該是DK的發言。在這之前,大家主要關注有什么措施能讓UST重新錨定。而DK的發言,清晰的表明他們沒有任何外部解決方法。從推文可以看出,他先是說了UST穩定的原理,引用了一個DEPEG的詳細說明:
之后這兩條是重點,他明確只能依靠DEPEG機制,不斷的燃燒UST,增發LUNA,通過套利的形式讓UST回到1。為了增加這一進程,社區還在投票一個增加了燃燒效率的提案,以便加快UST套利速度。
DCG旗下加密交易所Luno高管辭職,DCG旗下部分公司宣布關閉新加坡業務:金色財經報道,DCG旗下加密交易所Luno負責企業發展和國際業務的副總裁Vijay Ayyar近日表示,他已從Luno公司辭職,此前Ayyar已在Luno工作了7年之久。
Ayyar的辦公室曾位于新加坡。此前報道,DCG旗下的部分公司最近宣布關閉其在新加坡的業務。Ayyar則表示,其辭職與DCG旗下公司退出新加坡無關。Luno發言人表示,“Ayyar的角色是全球性的,與我們關閉新加坡公司的任何相關事宜都沒有關系。”
目前,Luno正在進行重大重組。(CNBC)[2023/5/2 14:38:56]
看到這兩條消息,我的第一反應是項目完蛋了,如果這么燃燒,按照LUNA當時的市值基本很快就會歸零。第一個機會點是消息面做空。風險是交易所關閉充提,殺空頭。DK下午發言后,LUNA在交易所價格也很快到了0.7附近。但這時交易所關閉了充提,LUNA價格被拉到7。此后大概進入了美區交易時間,LUNA價格進入了市場博弈,沒有再次暴跌,穩定在1附近。
LUNC交易稅收提案將于9月10日正式投票:9月7日消息,Twitter賬戶LUNC Burn透露,關于LUNC交易征收1.2%稅收的提案將于9月10日進行投票;如果獲得批準,將在9月20日左右啟動。
此前消息,LUNC社區提出對每筆鏈上交易征收1.2%的費用,而后將這些費用發送至銷毀地址以減少LUNC供應。值得注意的是,此項參數設置并不對中心化交易所起效,但大多數的LUNC交易都發生在CEX。目前,MEXC、Gate兩家平臺已經宣布支持該提案。[2022/9/7 13:14:30]
5月11日,大家主要關注點在LUNA和UST的價格上,關注消息面大多是恢復錨定措施,以及在交易所的多空廝殺。從LUNA增發量看,5月11日的增發體量也并沒有超過認知范疇,價格和增發量也基本可以對齊。如果5月11后交易所直接下架交易對,后面512的大戲也就不會上演,鏈上并沒有那么大的池子能容納這巨量的增發套利。
加密貨幣交易所Bybit疑似已下架LUNA所有相關永續合約報價:5月12日消息,據觀察,加密貨幣交易所Bybit疑似已下架LUNA所有相關永續合約報價,禁止用戶搜索與交易。(金十)[2022/5/12 3:11:01]
關鍵點就在于512一整天,大所并沒有關閉交易對,讓整個套利鏈條能完整運行。還有如果不了解這個機制的人,是無法想象會有如此巨大的增發量的。交易量有那么大,就是因為這里有巨大的信息差,有人覺得已經跌了99%,有那么大的生態,可以抄底搏一搏。巨大的信息差形成了巨大的交易量,讓luna在大量增發的同時,價格并沒有跌的像增發量那么快。
Dragonfly Capital等數家加密公司宣布未持有UST和LUNA:5月12日消息,Dragonfly Capital、Multicoin Capital、Framework Ventures等公司的首席執行官、聯合創始人和投資者紛紛在推特上向市場保證他們沒有UST和LUNA的風險敞口。此外,6th Man Ventures投資人Mike DAOdas、加密薪資支付項目OnJuno、NFT項目ByWassies、收藏家組織FingerprintsDAO也在推特上宣布其未持有UST和LUNA。(Decrypt)[2022/5/12 3:09:21]
LUNA的價格,在不同的市場已經有巨大偏差,而突破口主要是2個地方,一個是官方的兌換渠道,預言機價格按照1美元計價,另一個是交易所渠道,有巨大交易量托底。這里的主要套利路徑就變成:交易所購買UST->提到terrastation兌換LUNA->充值到交易所賣成USDT->再購買成UST這其中,在station兌換會有4%左右的折價。不過相對UST和USDT的折價,這個空間還是巨大的。如果UST/USDT為0.5,96%-50%=46%依次套利就有接近46%的利潤。當UST到0.7時,也有26%利潤。這個過程也需要2個價格保護,一個是購買UST時,一個是兌換LUNA時。在DK的推文中,有提到社區的一個提案,增加UST的燃燒效率,我看了下這個提案的狀態,目前還是在投票中。也就是說,即便沒增加效率,市場的動作已經充分的發揮了作用。
聲音 | Jesse Lund:央行現在愿意進行區塊鏈方面的探索:據美通社報道,國際商業機器公司區塊鏈全球副總裁Jesse Lund表示:“現在,央行在管理貨幣政策方面扮演至關重要的角色,作為全球經濟穩定的基礎,它們也會繼續這樣做。我們繼續看到區塊鏈取得進展,以及區塊鏈如何在一系列行業的不同例子中得到運用,這些新用例表明,央行現在愿意進行區塊鏈方面的探索。這將幫助創造更深一層的信任和透明度,而且非常有可能開辟一個新的銀行時代,為之提供指引的技術將會給銀行基礎設施帶來影響深遠的新效率。”[2018/10/25]
其實,站在理性的角度考慮。當DK說讓UST通過DEPEG機制恢復錨定時,只要是對算穩有了解的,就一定知道這就是宣布死亡。這個過程太快了。而LUNA沒有立即死掉,這里交易所有一天多硬生生沒下架,不知道是咋想的,讓大量不了解情況的人在里面廝殺。站在套利的角度,市場價格沒有反應項目實際情況時,就有套利空間。能做到可能需要懂得原理,會相關操作,找得到具體數據,做好風險規避動作,最后還要有點膽識,或者是已經練就的肌肉記憶。從增發量和市場價格走勢看,512一天LUNA按照每一個塊的上限穩定增發,價格也基本是持續走低,又繼續跌了99%。513,交易所下架了LUNA和UST,大戲至此落幕。
其實從UST的價格走勢可以看出,支撐這一大戲的核心是交易所上有這2個幣種交易對,因為中心化有很多不透明因素,因此存在信息差。
512早9點,UST在交易所價格達到3d高點,此后一路走低,LUNA的價格也是。
從511晚7點到512早9點這一階段,UST的價格從0.35恢復到了0.8。如果不了解機制的朋友,可能以為這是市場在恢復信心,在自愈。通過結合增發數據看,這一時間段LUNA大概增發了3倍,UST價格回升實際是被套利者購買上去的。而512的9點后,進入東8區交易時間,大家發現了增發量如此大,價格才再次下行。而UST在下行過程一直沒有大的瀑布,也是套利在不斷套利的表現。一切還是從DK那條推文開始,它那14條其實就一個意思,你們去套利吧。正常來說,創始人這么說了,大概率直接到底。套利機制能生效,是需要有對手盤來支撐的。如果是鏈上項目,一次性池子就干了。而有了交易所的存在,讓這個盛宴能維持一天多。說的有點散,簡單總結下:時間線:?DK發推,宣布躺平?市場反饋價格從3.5-0.7?交易所關充提,價格到7?511晚-512早9,市場價格博弈,沒有大波動?此時間段內LUNA增發3倍左右,套利者隱秘行動?512早9,UST恢復到0.8,套利效應比較明顯?512早9后,東8區時間,發現大量增發后再次恐慌盤?此后估計是全民套利,也有亂沖的很多,當了對手盤?513交易所下架LUNA,大戲落幕?UST價格0.1?LUNA供應量萬億+需要了解的知識和信息面:?UST的機制?UST和LUNA的關系?鑄造和燒毀UST的操作方法?套保的操作方法?各交易所和鏈上的價差?LUNA增發的數據?預言機價格和實際價格差?市場對當前實際情況的反映程度可能存在的風險:?交易所關閉充提?套保單被爆?擼一半下架?各種未知的中心化風險以上內容純屬虛構,散了吧。原地址
撰文:mono.fun創始人隨著?特幣擊穿30,000點,熊市的到來終于成為?家的共識。這就是周期,?論你多少次的告訴??這?輪的?熊更替和以往不?樣,熊市都會來.
1900/1/1 0:00:00北京時間2022年4月16日18時,CertiK安全團隊監測到某欺詐者利用了NYM項目的知名度,創建了NYM同名代幣。該欺詐項目導致了12.72枚BNB受到損失.
1900/1/1 0:00:00此前,BinanceLabs宣布啟動第4季孵化計劃,被選中的項目有機會獲得BinanceLabs提供的初始資金投資以及項目發展的多方面支持.
1900/1/1 0:00:00KeyTakeaway ENS上一周內市值漲幅達114%,過去三周ENS交易量大于此前所有的交易量的總和。超過一百萬的域名被38.9萬個獨立地址持有,平均每個地址持有3個左右.
1900/1/1 0:00:00核心觀點 經過五年的研發,Polkadot平行鏈現已上線。在2022年第一季度結束時,13條平行鏈贏得了平行鏈插槽,綁定了1.278億個DOT.
1900/1/1 0:00:002022年,加密市場熱度下降,截止4月份,2022年DeFi總TVL從2371億美金下降到2029億美金,降幅14.38%。而GameFi市場則正在吸引用戶及資本市場的目光.
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