女股神的ARK逆勢建倉Coinbase，能否復刻「特斯拉奇跡」？_ARK:bcd比特幣鉆石長期持有

作者：一棵楊樹4月22日，Square公布了和投資機構ARK的一份聯合白皮書，提出了和主流認知相反的觀點：比特幣實際上是可再生能源未來的關鍵驅動力，比特幣開采和可再生能源一樣，促進了能源轉型。

作為在傳統資本市場風頭無兩的明星投資機構，加密領域動作日漸明顯的ARKInvest在加密市場也慢慢走進大眾的視野。01誰是ARK？誰是“女股神”

ARK由CatherineWood在2014年創立，專注于投資“顛覆性創新”的機會——基因科技、機器人技術、人工智能、能量存儲和區塊鏈技術等，信奉“配置成長中小盤股，賣出價值大盤股”的投資邏輯。也正是得益于此投資邏輯，在過去的2020年，ARK幾乎成了美國資本市場上最風光的投資公司之一，其創始人和基金經理人凱瑟琳-伍德女士更是被無數投資者奉為“科技女股神，一度被稱為“特斯拉背后的女人”。

Hexit Capital推出Web3加速器計劃:5月12日消息，專注于Web3模型和解決方案等領域的投資機構Hexit Capital宣布推出一項全新Web3加速器計劃，將與Outlier Ventures、YCombinator和Techstars等加速器一起支持區塊鏈行業中的項目，幫助早期項目利用區塊鏈技術并推動增長，同時促進Web3領域專家人脈網絡之間的協作，并為投資組合公司提供資源、指導和支持。[2023/5/12 14:58:35]

從2014年成立之初，ARK便是特斯拉的鐵桿擁躉，2016年特斯拉股價暴跌之際，幾乎所有分析師都在看衰特斯拉，ARK逆勢重倉特斯拉，并成為特斯拉的最大“奶王”。且在對特斯拉投資的過程中，ARK公司基本不參考其他分析師的評級，只相信自己的判斷：2016年，特斯拉股價大跌11％，幾乎所有分析師調低特斯拉評級的時候，ARK將其特斯拉頭寸增加了兩倍；2017年，特斯拉大漲46％時，仍有68％的分析師看跌，而ARK將持股量擴大了至少13倍；2018年2月，特斯拉股價還在270美元附近徘徊時，“木頭姐”就表示特斯拉未來5年的目標價格是每股4000美元；2020年1月，“木頭姐”在CNBC節目上稱，她相信未來5年內，特斯拉股價有望超過6000美元；伴隨著對特斯拉等新科技龍頭股的重注投資及特斯拉的逆天表現，ARK在2020年也獲得的史無前例的投資回報，可以說特斯拉是“木頭姐”最成功的投資標的之一，對其斬獲“科技股女股神”的稱號功不可沒。

以太坊質押協議Swell Network將于4月推出質押激勵、可組合性等新功能:2月23日消息，以太坊質押協議 Swell Network 將于 4 月在以太坊主網更新協議的功能，包括激勵流動性質押代幣 Swell Ether?(swETH)、實現完全可組合性、可替代性的流動性、經審查的節點運營商集、專門構建的保險庫策略等。在此之前，質押存款將繼續被擱置。

據悉，現有 Swell 質押者無需采取任何行動，將實現無縫遷移到新版本。DAO 已經棄用了此前圍繞原子存款 / NFT 的設計模型。[2023/2/23 12:24:50]

與此同時，過去五年，ARK旗下規模最大的產品ARKK幾乎平均年化回報率接近40%，五個基金在過去一年的漲幅均超過100%，ARK基金的一舉一動也成為市場焦點，以其為范本的“抄作業投資法”日漸盛行。而從2017年開始，ARK投資會在年初發布「BigIdeas」報告，啟發投資者關注科技突破以及潛在的投資機會，在2020年發布的「BigIdeas」中，ARK準確判斷了新能源汽車和比特幣的投資機會，這也與其“配置成長中小盤股，賣出價值大盤股”的投資邏輯不謀而合。

全球加密貨幣ETP在11月25日當周遭遇3370萬美元凈資金外流:11月28日消息，全球加密數字貨幣交易所交易產品基金（ETPs）在11月25日當周遭遇3370萬美元凈資金外流，其中關注以太坊的ETP資金外流2100萬美元首當其沖，比特幣ETP外流1150億美元，Basket主題ETP和Cardano分別流入約100萬美元。2022年迄今，全球加密數字貨幣ETP流入總額3.095億美元。(金十)[2022/11/28 21:07:53]

而今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中，“木頭姐”在總計15個章節中，專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析，ARK預期未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海。從某種程度上講，眼光長遠的“木頭姐”其實不僅是特斯拉的鐵桿支持者，更是比特幣的忠實粉絲：“我們相信比特幣是自16世紀以來第一個新的資產類別，自從首支股票發行以來第一個真正的新的資產類別”。02加密投資動作頻頻

風險投資人：NFT將把加密貨幣帶給數十億用戶:金色財經報道，加密風投機構Electric Capital的首席執行官兼聯合創始人Avichal Garg在接受采訪時表示：“我可以想象，NFTs實際上是數十億人的，因為它最終是文化。而這是每個人都可以參與的事情，每個人都可以理解。”

Garg將自己定義為“NFT最大主義者”，他認為NFTs在為大眾帶來加密貨幣這個方面發揮著重要作用。與其他加密貨幣的利基市場不同，NFTs與日常生活的各個方面都有關系，如藝術、音樂和游戲。（Cointelegraph）[2022/9/19 7:05:10]

大舉配置GBTC、逆勢建倉Coinbase“我們相信，隨著機構對比特幣興趣的增加，它的價格仍有不少的上升空間。假設機構投資者將對比特幣的資產配置比重增加至多5%，那么預計比特幣的價格將在目前基礎上再提升50萬美元”。ARK及“木頭姐”不僅始終如一地看好特斯拉等典型新科技，也一直都是比特幣這類“非典型”新興資產的堅定擁護者，且很早就開始身體力行地大手筆布局，戰績彪炳：早在2015年，當不少人還在疑惑比特幣是什么之時，ARKInvest旗下的ARKW便親身入局，大舉投資灰度投資發行的GBTC，當時比特幣價格僅250美元。如今，ARK依然是灰度比特幣信托的持倉大戶，累計持有1527.67萬股GBTC，占該基金總投資組合的5%以上。

SBF：加密市場與股票皆因通脹而下跌，市場需要真正好的產品:6月13日消息，FTX CEO兼創始人SBF在Consensus 2022大會上發言表示，由于通脹高企導致的高利率預期引發了加密市場和股票市場的下跌。這并不一定代表加密市場進入了冬天。現在正是打造出色的產品并提升監管明確性的好時機。我們需要的是真正好的產品而不僅僅因為該產品基于加密技術。[2022/6/13 4:21:09]

而在Coinbase于4月14日登陸美股之后，COIN在二級市場的表現并不盡如人意，但ARK在其上市后的兩天內配置Coinbase超過100萬股的股票，彼時價值約3.52億美元。后續這大半個月的時間里，雖然Coinbase二級市場持續走弱，但ARK卻一直逆勢增持其股票，同時對于其他相關概念的股票則進行了減持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同時，連續拋售紐約證交所母公司洲際交易平臺的股票，并賣出了Square、英偉達。從ARK設立的五年目標來看，“木頭姐”對Coinbase的前景以及所能實現的回報仍感到非常樂觀。

重倉押注特斯拉在傳統資本市場創下奇跡，在大舉投資GBTC后，如今又逆勢配置Coinbase，“木頭姐”對以比特幣為代表的加密資產領域可謂不吝贊美——1萬億美元的里程碑與數字資產最終的市值相比不值一提的。而如今“木頭姐”在加密領域針對GBTC、BTC及Coinbase的布局，又能否在若干年后復刻2020年特斯拉的奇跡，進一步驗證其“女股神”的長遠眼光，值得期待。03傳統機構積極入局的新動向當然，ARK的頻繁發聲與積極布局，也只是華爾街等傳統金融機構于加密資產領域投資布局的一個縮影，原先的加密投資機構加力深耕、更多的傳統世界玩家積極介入，已是明眼可見的趨勢，去年我們就已經見證了機構跑步入場的上半場。

而今年機構入局的下半場則更為激烈，就在最近，Coinbase和Ripple等業內知名公司的早期投資者AndreessenHorowitz，宣布計劃成立規模為10億美元的加密貨幣風險投資基金，這也是其專注于加密貨幣投資的第三支專項基金：2018年，a16z第一支專注于加密貨幣領域的基金推出，籌集到3億美元；2020年4月，a16z推出規模為5.15億美元的第二支加密貨幣基金「CryptoFundII」；

與此同時，由Coinbase聯合創始人弗雷德·埃爾薩姆(FredEhrsam)和前紅杉資本合伙人馬特·黃于2018年創立的Paradigm，最近也已從投資者那里總共籌集了10億美元。除了不斷刷新募資額度的投資基金以密集成立的姿勢跑步入局之外，上市公司、監管機構等方面的動作也在明顯松動：截至2021年4月28日，美國上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特幣，其首席執行官MichaelJ.Saylor表示在尋求為股東創造更多價值的過程中，”將繼續配置并持有更多的比特幣“；PayPal最近發布了Q1財報，營收超60億美元，部分收入來自加密貨幣業務。CEO表示未來一半的用戶希望可以使用加密貨幣，而且加密貨幣用戶的APP打開頻率更高；在德國，新立法允許機構投資基金投資于加密貨幣，將允許約4000個現有機構投資基金有資格投資加密貨幣資產。新立法將于7月1日生效，機構投資基金的經理將能夠將20%的資金分配給加密資產；就在5月5日最新消息，比特幣托管公司NYDIG稱，今年比特幣將進入美國數百家銀行，允許客戶配置、持有和出售比特幣，”我們正在做的事情是使美國人和公司，能夠通過他們現有的銀行關系直接簡單配置比特幣”。

而在近來二級市場火熱，造富奇跡輪動的繁花似錦下，或許不少人已經慢慢淡忘了原本在2020年幾乎占據主場地位的GBTC，包括今年本備受期待的COIN也慢慢少有人提及，甚至滯漲的比特幣市值占比和討論度跟隨著日漸低迷。但以ARK為代表的機構力量卻在加緊布局，背后是希望獲得加密資產的專業投資者需求快速增長，它們的大手筆入場布局，加速了加密資產逐步成為傳統投資機構配置的核心資產之一，這對加密世界的影響可能會是根本性的：無論是天量增量資金的引入，還是緊隨其后的監管針對性完善，都將是過去十數年從未有過的變局。

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