關鍵指標顯示：1月29日到期的40億美元比特幣期權有利于多頭_比特幣:區塊鏈工程專業學什么課程比較好

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：MARCELPECHMAN，Odaily星球日報經授權轉載。在過去的兩周中，比特幣價格似乎失去了上漲動力，一些分析師認為，在可預見的未來，空頭將處于控制地位。看一下衍生品市場數據，可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情，以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。在1月14日達到106億美元的峰值后，比特幣的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日，47％未平倉合約將到期。盡管40億美元到期的期權可能意義重大，但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外，在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的，但現在就不那么合理了。

萬卉復盤Yam事件：反饋周期將是未來線上治理的關鍵參數:8月13日消息，Primitive Ventures創始合伙人萬卉在微博復盤Yam事件，她提到反饋周期將是未來線上治理的關鍵參數，此外，項目方不應通過軟性賄賂影響博弈結構。萬卉還表示，在溝通過程中沒有把復雜的信息做到社區可以消化的轉述（這個確實很難，但是未來的社區治理要吸取經驗教訓），并且合約寫死的時間線過于緊湊，導致出事沒有足夠的協調時間，這個當年在312的時候MAKER拍賣也發生過，當時也是時間太緊張導致流拍。這個反饋周期是未來線上治理一個很關鍵的參數，不能太短，也不能太長。

在號召投票的時候，不應該通過“軟性賄賂”來影響博弈結果。譬如為了獲取足夠的票倉，來進行投票獎勵。這個會影響理性的判斷，特別是對于信息有限的社區成員，可能會帶來負外部性。[2020/8/13]

螞蟻金服井賢棟：區塊鏈將是重塑國際貿易和物流的關鍵基礎設施:此前消息，招商局港口集團股份有限公司與阿里巴巴集團、螞蟻集團簽署戰略合作框架協議。浙江省政協委員、螞蟻金服董事長井賢棟對此表示，希望這次合作成為中國港口數字化升級的里程碑，區塊鏈將是重塑國際貿易和物流的關鍵基礎設施。在當下的這個數字化浪潮中，區塊鏈重構多方協作和信任體系，是從“信息互聯網”走向“價值互聯網”的關鍵橋梁。（金融界報）[2020/5/28]

BTC未平倉期權總頭寸來源：Bybt.com如以上數據所示，Derbit交易所仍以83％的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此，要了解這個1月29日到期的期權有多重要，你必須調整數據，并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。恐慌還為時過早

動態 | 報告：區塊鏈等關鍵技術將在電子商務領域應用推廣:據新浪財經報道，6月11日消息，中央財經大學中國互聯網經濟研究院在北京發布《后浪更磅礴：中國電子商務發展二十年》報告。報告認為電子商務發展將引領一系列新技術的發展。關鍵技術和商業模式將持續創新，大數據、區塊鏈、人工智能、生物識別等關鍵技術將在電子商務領域應用推廣，并進一步完善。[2019/6/12]

大多數交易所提供月度期權，有些還提供周度期權。2020年12月25日，價值24億美元的期權合約到期，創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%，并顯示了期權在全年通常是如何分散的。

聲音 | 螞蟻金服井賢棟：區塊鏈是影響未來的關鍵技術:螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟在世界互聯網大會“金融科技與信用社會建設”論壇上宣布要打擊網絡黑灰產。同時，他指出區塊鏈和人工智能是影響未來的關鍵技術。在會場上，螞蟻金服副總裁芮雄文宣布了基于網絡黑灰產防控治理的“天朗計劃”全面升級，將螞蟻風險大腦對傳銷、非法集資、金融詐騙等金融風險防控融入其中。[2018/11/8]

到期的BTC未平倉期權總頭寸來源：bybt.com據Bybt.com的數據顯示，1月29日到期的期權有107000個BTC，占期權市場未平倉總頭寸的45％。值得注意的是，并非所有期權都將在到期時進行交易，因為部分期權的行權價現在聽起來不合理，特別是考慮到現在只剩不到5天了。

1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價來源：bybt.com隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高，一些極度看漲的看漲期權開始交易，但隨著比特幣價格的調整，這些短期期權變得一文不值。目前，1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76％。根據該數據，1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時，在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此，1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元，看跌看漲期權比率為0.40。Skew表明做市商不愿承擔上行風險

通過交易數據分析未平倉合約已經過時，而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要，因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此，接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。在分析期權時，30％至20％Deltaskew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。10％deltaskew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面，負skew意味著較高的下行保護成本，這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20％deltaskew來源：genesisvolatility.io根據上面顯示的數據，上一次出現看跌情緒是在1月10日，當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后，隨著樂觀情緒達到49，30-20％deltaskew達到過去12個月里前所未見的水平。當這一指標超過20時，它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂，被視為看漲。另一方面，自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂，但將近74％的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸，多頭仍處于控制之中，因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。空頭對32000美元相當滿意

1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸來源：Bybt.com盡管多頭具有整體優勢，但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之，就目前的情況來看，多頭似乎完全控制了周五的到期日，盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言，在1月29日之前，任何一方都沒有太多收益，從而增加波動性。

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