比特幣周末閃電大暴跌：牛市周期中的另一天_比特幣:BTC

關鍵要點比特幣的閃電暴跌可能是鯨魚交易者賣空或高杠桿率放大了市場波動；猜測圍繞著兩者的共同作用而展開--鯨魚交易者的拋售加上算法交易的失控，最終擠掉了衍生品市場上過度擁擠的杠桿多頭頭寸；盡管出現了暴跌，但市場情緒仍未受挫。比特幣打破了多年來的下跌趨勢，在2020年8月2日創下第二個歷史峰值12100美元，隨后在一小時內暴跌13%至10550美元。陷入困境的是以太坊，自今年年初以來，以太坊的表現一直優于比特幣，8月開局卻行情慘淡，價格暴跌超過20%。突如其來的價格波動讓各大交易所累計爆倉價值約14億美元。最大的一筆爆倉價值1000萬美元。很多人都在猜測是什么原因導致了閃電崩盤。一些人認為是由于亞洲鯨魚在交易量稀少的情況下迅速拋售比特幣。另一些人則認為可能是量化交易造成的。或者兩者兼而有之--大量賣單觸發了量化交易策略來賣出。結果，杠桿多頭頭寸被強制賣出，使價格進一步下跌。市場被鯨魚交易者操縱并非聞所未聞。讓我們回顧一下2019年4月2日的價格暴漲。一頭神秘的鯨魚從Coinbase、Bitstamp和Kraken購買了價值1億美元的比特幣，導致比特幣價格上漲20%。這三家現貨交易所是大多數衍生品交易平臺的指數價格參考來源。

CME比特幣期貨10月合約收報55180美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年10月合約今日收漲710美元，收報55180美元。2021年11月、12月及2022年1月合約分別收報55590美元、55775美元和55985美元。[2021/10/9 5:48:48]

資料來源:Bybit據場外交易專業人士表示，在現貨交易所執行大宗訂單是極不尋常的，建議這些訂單應通過場外交易柜臺來完成。這種模式凸顯了市場操縱的可能性，因為人們可以從價格哄抬中的杠桿倉位中獲利。是什么引發了這次的拋售？

eToro CEO Yoni Assia：比特幣到50萬美元需要一點時間:10月31日消息，eToro CEO和聯合創始人Yoni Assia表示，在2010年購買了第一個比特幣，11年后仍在投資比特幣并經營一家加密公司。加密仍然是一個新興的資產類別，比特幣是第一個也是最大的加密貨幣，它只有12 年的歷史。比特幣達到500,000美元可能需要一些時間，但BTC和更廣泛的加密貨幣的未來是光明的。（Cointelegraph）[2021/11/1 21:13:32]

各大期貨交易所的比特幣期貨未平倉合約總量在暴跌前大幅上升，幾乎與2月份的歷史高點持平。

谷燕西：機構資金入場推高比特幣市值，其價值共識完全不同于互聯網時期價值共識:12月22日，區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西發表專欄文章稱，現在比特幣的市值已經超過了全美最大商業銀行摩根大通的市值，也已經超過了提供全球信用卡清算服務的網絡Visa公司的市值。這表明市場已經在全球范圍內對比特幣的價值形成了共識。如果只是全球普通的散戶對比特幣的價值形成共識，那么很難將比特幣的市值推到現在的這個高度。比特幣之所以能達到現在的這個市值，是因為機構資金已經開始進入比特幣。他在文中表示，市場中依然存在的一個普遍的觀點是認為比特幣價值是市場投機的結果，而且這樣的投機導致的價值是不會持續的。這個觀點通常將比特幣價值同歷史上類似的泡沫相比較，譬如最近的互聯網時期的泡沫。但是比特幣目前的價值共識同互聯網時期的價值共識有本質上的不同。比特幣的價值完全不是依賴于底層的所有權或者預期的收益。比特幣價值的特點是它本身就是它的價值。這個價值的大小是完全由市場來判斷的，完全是人們的主觀判定。谷燕西最后指出，市場對現行的貨幣產生流通機制并不是十分的樂觀，因此才會潛在地把比特幣作為一種價值儲存和轉移工具來使用，因此就導致了比特幣價格的不斷攀升。[2020/12/22 16:03:48]

資料來源:Skew多家期貨交易所的BTC期貨多空持倉比在1.5到2左右，暴跌前加密市場恐懼與貪婪指數(CryptoFear&GreedIndex)為80。下圖中的看跌與看漲比顯示，期權市場也出現了這種傾向。總的來說，這些數據凸顯了市場預期嚴重偏向于看漲一方。出現一場“出售貪婪”的攻擊并不奇怪。同時，推測這次暴跌可能是操縱者故意用高杠桿率擠掉過度擁擠的多頭頭寸而導致，也并非完全沒有根據。

雖然加密市場主要以散戶為主導，但隨著更多的專業交易者和機構資金的進入，散戶越來越容易受到市場操縱和惡意價格哄抬的風險的影響。對于剛接觸衍生品或杠桿交易的交易者來說，建議使用較低的杠桿，并尋求有助于減輕市場突變所致損失的產品和服務。例如，購買了由Bybit開發的風險管理工具--多頭保護的交易者大多未遭受損失，最大單筆賠付為0.72比特幣。雖然暴跌令人痛苦，但市場情緒仍未受到影響。根據區塊鏈分析公司Glassnode的數據，中心化交易所8月2日凈流出4264枚比特幣，大大高于前一天的436枚比特幣。這意味著，盡管發生了暴跌事件，但交易者并沒有急于存入BTC來套現。隨著BTC價格的回升，牛市行情還將繼續。

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