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40萬比特幣51億美金,灰度投資2020“戰功赫赫”,以太坊成香餑餑_比特幣:PIT

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資金只進不出、鎖倉6個月或12個月、半年買入比特幣挖礦總量的120%,ETHE最高溢價超過900%,套利......在這些標簽加持下,2020年的灰度投資成為加密領域最為亮麗的風景線。但這些被資深加密貨幣分析師們高度概括的詞匯,讓新入小白茫然,甚至圈內老鳥也一頭霧水,以至于“灰度投資”這個詞匯開始從“流行”變得“神秘”。

進入下半年,灰度前三周未收購BTC,灰度發言人近期表示比特幣收購的暫停是暫時的,是由于一段行政靜默期。不過近期,灰度又開啟了新的“比特幣買買買”旅程。那么,這家來自華爾街的機構,究竟為何吸引如此巨大的關注?又有有哪些特點值得我們格外關注?灰度的投資邏輯對于散戶又會有哪些啟示?灰度,出身名門

灰度投資作為數字貨幣集團DCG于2013年專門設立的子公司,是以“信托基金”的方式為投資者提供合規投資渠道。截止7月29日,灰度加密貨幣資產管理規模總量達到51億美元,超過90%的資金都來源于機構投資者和退休基金,已是世界上最大的數字資產管理機構。信托基金:信托基金也是基金的一種,由機構按投資者的意愿以投資者的名義,為受益人的利益或特定目的,進行管理和處分資金的行為,可按需求進行申購或贖回,可在二級市場買賣。作為灰度的“上峰單位”,DCG是控股和投資于一體的多元化集團,其主要投資領域是加密貨幣市場。根據DCG官網公開數據,目前DCG已投資全球30多個國家的150多家區塊鏈公司,其中不乏幣圈知名大公司。例如Coindesk、Coinbase、Blockstream、Zcash、Circle、BitGo等都是DCG投資版圖的一部分,此外大型數字貨幣機構做市商Genesis也屬于DCG的分支機構。

Web3初創公司Sovereign Lasb完成740萬種子輪融資:金色財經報道,Web3初創公司Sovereign Lasb宣布完成740萬種子輪融資,Haun Ventures 領投,Plaintext Capital、Maven11、1k(x)、Robot Ventures 和幾位天使投資人參投。該公司正在構建一個“開放、互連的 rollup 生態系統”,其軟件開發工具包 (SDK) 可為安全的可互操作 ZK-rollup 提供了一個框架,此解決方案適用于不同的用例,包括實施代幣質押、NFT和智能合約等項目。(nftgators)[2023/1/31 11:37:44]

數字貨幣集團(DCG)的CEO巴里·希爾伯特(BarrySilbert)因此,灰度投資并不是孤零零存在的,而是DCG加密金融帝國版圖的一部分,如今正熠熠生輝,灰度投資用七年時間證明了DCG當初的選擇是多么正確。目前,灰度投資的信托資產箱里共有九只信托基金,涉及BTC、ETH、ETC、BCH、LTC、XRP、XLM、ZCASH共計八種加密貨幣,此外還有“數字大盤基金”,即多種加密貨幣組合的信托基金。經過七年發展,灰度已戰功顯赫,熠熠生輝。2020,灰度戰功顯赫

Voltage Finance完成340萬美元私募融資:金色財經報道,基于Fuse網絡的去中心化金融 (DeFi) 平臺Voltage Finance今天宣布正式推出Voltage DAO 和 Volt (VOLT) 治理代幣。由頂級區塊鏈風險投資公司支持最后一輪私募于2月結束,總額達到340萬美元。Voltage Finance 很自豪也很幸運能得到一些最具影響力和增值風險投資的支持。這些包括:Spark Capital、 TRGC、 Collider Ventures、 GBV Capital、 Tectona、 Exnetwork Capital、 Blockchain Founders Fund、 Node Capital、 Sheesha Finance、 LVT Capital、 MVST:MG、 AngelDAO、 ZBS Capital、 Metavest Capital、 Alpha Sigma Capital和Shima Capital。[2022/2/22 10:07:17]

40萬枚比特幣,51億美元,這就是灰度當下的體量。根據6月26日最新統計,目前,灰度旗下的比特幣信托目前管理著超過40萬枚比特幣,價值44億美元,占比特幣總量的2.17%。而在4個月前的2月25日,這一數據還只有28.5萬枚,占所有比特幣的1.57%。也就是說,在短短4個月內,灰度的比特幣持有量就增加了12萬枚比特幣,月均增持超過3萬個比特幣。而比特幣減產前月均挖礦數量為5.4萬個,減產后月均挖礦數量2.7萬個——灰度買下了減產后的所有的比特幣還不夠!此外,根據灰度公布數據,2019年全年,Grayscale信托基金的總投資額達到19億美元,平均周投資金額為3630萬美元。而在2020年上半年,總投資額度為14億美元,平均每周投資資金為5420萬美元,與2019年相比漲幅為49.3%。值得注意的是,從七月初至今,由于比特幣價格不斷上漲,灰度管理的加密貨幣市值已從43億美元增加至51億美元。

ARK方舟基金上周賣出超40萬股Coinbase股票:金色財經報道,ARK方舟基金持倉數據顯示,上周(10月25日-10月28日)期間,ARK基金賣出404693股Coinbase股票。[2021/11/1 21:13:18]

于是我們看到,在2019年之前的6年間,灰度加密信托規模只有7億美元,2019年增長19億美元至26億美元,2020年上半年增加14億美元至40億美元。而2020年7月還沒過完,由于加密貨幣全線上漲,這一數據迅速增加到了51億美元——一個月10億美元,這就是加密貨幣行業的速度。灰度用7年時間證明了其在加密信托基金方面布局的正確性。51億美元,即便按照最低2%的年度管理費,毛利潤也高達1.02億美元,相當于9272個比特幣。

報告:目前有超過40萬枚BTC被用作比特幣擔保貸款的抵押品:3月1日消息,Arcane Research發布報告稱,估計目前有超過40萬枚BTC被用作比特幣擔保貸款的抵押品。過去一年,當做抵押品的比特幣數量增加了一倍多。

此前消息,根據Arcane Research近期的一份報告,到2023年,用作貸款市場抵押品的比特幣數量可能會達到100萬枚。該報告補充說,借貸市場的日益普及可能會推動對比特幣的需求,并對比特幣的價格產生積極影響。該報告還提請人們注意比特幣在DeFi領域所扮演的重要角色。[2021/3/1 18:02:53]

如果說灰度在2013年至2018年的6年間走過了第一個積累階段,而2019年則是厚積薄發,2020則是戰功顯赫的一年,盡管2020只過去了半年。當然,對中小投資者而言,以上這些宏觀數據除了讓我輩驚愕之外,指導意義并不大。如果我們從微觀方面解構,將會看到“不一樣的風景”。灰度投資快速增加的額度,又會帶給我們哪些啟示?灰度當下——留給我們的四點啟發

加密挖礦公司Cryptologic第二季度凈虧損140萬美元:加密挖礦公司Cryptologic宣布,第二季度凈虧損140萬美元,上年同期凈收益290萬美元。今年前六個月凈虧損360萬美元,上年同期凈虧損30萬美元。

4月8日,公司宣布將全資子公司9376-9974 Quebec Inc的股份出售給Hive區塊鏈技術有限公司。作為對價,Hive發行1500萬股普通股并支付1956231美元現金。Hive同意向該子公司投資300萬美元。交易結束后30天,公司向Hive支付221916美元的營運資本調整,凈現金收益1734315美元。截至6月30日,Hive股份價值480萬美元,反映在公司資產負債表的有價證券項下。

8月7日,為了在考慮收購機會或其他戰略交易的同時節約現金,公司終止全資子公司Crypto 205 Inc在魁北克克萊爾角的加密挖礦設施租賃;終止公司所有員工的雇傭合同,包括CEO John Kennedy Fitzgerald、CFO Joshua Lebovic和COO Paul Leggett,7月31日生效。Fitzgerald和Lebovic將根據兼職咨詢安排向公司提供持續服務。(GlobeNewswire)[2020/8/29]

如果拆分以上數據,我們還能發現四方面重要信號,這些信號也許會對我們接下來的投資產生積極指導。首先,機構進場。2020年上半年,灰度加密信托基金共籌集資金共計14億美元,其中第一季度資金為4.94億美元,二季度籌集了總計9.06億美元的資金。根據灰度公開數據,這14億美元中的85%來自對沖基金占主導的機構投資者,而在2019年這一比例為81%——機構投資者正在快速加碼。這一數據再次告訴我們,“機構入場”已確鑿無疑!其次,機構看好以太坊。根據灰度最新數據,2020年第二季度,以太坊信托的資金流入量占灰度信托總資金流入量的15%,達到歷史最高水平。灰度以太坊信托持倉量的快速增加說明,機構投資者正越來越看好以太坊。然后,機構不看好比特幣、以太坊以外的加密貨幣。目前灰度正在調整數字大盤基金中各種加密貨幣的占比權重,灰度最近在推特上展示了DLC的新構成,該構成顯示在3月31日至6月30日期間,灰度調整了DLC各項資產的持有比例,增加了0.5%的BTC權重和2.1%的ETH權重,并將XRP、BCH和LTC的權重分別下調了1.4%、0.8%和0.4%。這些數據說明,除了比特幣與以太坊,灰度對于XRP、BCH和LTC的認可度正在降低。實際上,這也符合加密貨幣市場的發展,每一輪牛市,加密貨幣前十換位基本上都要發生一次大洗盤,2019年至今,曾經市值排名前十的ETC、TRX、XTZ已出局,LTC也從市值前五滑落至第八名,在近期的DeFi熱潮中,Link排名快速增加,從最早排名100名開外,躍升至市值前十......類似的案例枚不勝舉.也就是說,灰度代表的華爾街機構投資者們的投資策略偏保守,看重比特幣與以太坊。最后,避免FOMO。自2020年3月份以來,ETHE溢價就開始飆漲,每一份ETHE價值為0.094ETH,正常情況下每個ETH能認購到10.64份ETHE,但由于超額溢價,導致每個ETH只能兌換5份ETHE,溢價最為嚴重的6月初,每個ETH就只能兌換1份ETHE了。6月初,ETHE溢價達到最高900%,半個月后,ETHE價格腰斬,此后價格繼續下跌,截至7月19日,ETHE價格為71美元左右,較6月22日下跌43%,較最高價格下跌78%。之所以會有如此巨大的溢價,既有套利原因,又有FOMO情緒,但總體上套利所占比重非常小,10倍溢價更多原因是由機構FOMO引起——機構不過是更高階的韭菜。

因此,投資計劃切勿被FOMO情緒干擾。總的來說,灰度投資代表的華爾街機構投資者們正在快速入局,他們的資金規模與執行能力,不是散戶所能比擬的。實際上,關于灰度還有很多值得深入探討的,例如為什么ETHE溢價會如此之高,還有人愿意接盤?在場外交易如此方便的背景下,機構投資者難道不會拿錢直接在交易所買比特幣?關于這些疑問與對應探討,我們將在下一篇文章中進行。

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