香港MaiCapital推出比特幣對沖量化基金，數字資產對沖基金是什么？_AIC:ethicality

1、第二支量化對沖基金Bitcoin+1投資基金

證監會牌照的區塊鏈和加密貨幣相關資產管理公司MaiCapitalLimited今天宣布推出第二隻以加密貨幣為主題的量化對沖基金Bitcoin+1投資基金，以在各種不同市場條件下追蹤或跑贏比特幣的價格表現為目標。MaiCapital在首個以加密貨幣為重點的對沖基金BlockchainOpportunityFund取得成功，該基金已擁有超過14個月的可審計記錄，MaiCapital將會繼續採用其符合香港證監會規定的運營和專有交易策略來管理“Bitcoin+”基金。“Bitcoin+”基金只接受專業投資者(ProfessionalInvestors)的投資。MaiCapital的基金經理JosephJeong，擁有25年金融相關經驗是前瑞銀，瑞士信貸，德意志銀行的高管，他還創立了對沖基金和機構經紀公司。他說：“市場上已經有很多被動形式管理的加密貨幣基金策略主要是購買并持有比特幣。我們的Bitcoin+基金不僅旨在為投資者提供一種掌握比特幣價格走勢的投資，而且在此過程中也能跑贏比特幣在市場上的表現。”

知情人士：香港監管機構已將CBDC實施工作部署給香港的銀行:4月18日消息，消息人士報道，香港今年正在加緊努力開發自己的央行數字貨幣e-HKD，監管機構已將實施工作部署給香港的銀行，并將采用中心化或去中心化形式的選擇權留給銀行。該消息人士表示至少有一家大型銀行傾向于在獲得許可的區塊鏈上開發電子港元，且與與中國人民銀行的數字人民幣不同，香港推出的 CBDC 的架構并未由中央政府決定。[2023/4/18 14:10:47]

MaiCapital公司的新聞公告新基金利用複雜的量化算法來優化投資決策，并投資比特幣及相關資產的投資工具，包括比特幣，股票，衍生工具和其他結構性產品，以合成方式摹擬比特幣頭寸。基金將通過技術分析和風險管理力求達到以BTC作單位的回報。為了加強對基金的管理，MaiCapital與全球知名的律師事務所SidleyAustin合作，擔任該基金的法律顧問。SidleyAustin的香港投資基金合伙人JoyLam表示：“隨著近來更多對比特幣的關注，市場不僅對更具創新性的投資產品感興趣，而且對監管及高素質的投資管理產品需求也在不斷增加。MaiCapital及其Bitcoin+投資基金代表了領先新興的基金管理團隊，他們專注在提供此類創新產品。我們很榮幸與MaiCapital團隊合作開發了這類創新產品，這是亞洲首創。”

香港將成立Web3.0協會和Web3Hub基金:金色財經報道，香港Web3.0協會將于11日正式成立，協會組成人員包括中國移動香港董事長李鋒、中國工程院院士陳純、以及香港科技創新界立法會議員邱達根等，旨在推動Web3.0在港健康可持續地發展，給特區政府提供政策方向，同時吸引行業精英來港。除了相關協會之外，香港還將設立Web3Hub基金，支持更多海外Web3.0企業落戶香港。[2023/4/10 13:54:54]

MaiCapital推出比特幣量化基金的通知書亞洲領先的數字資產平臺OSL也已通過OSL託管產品被該基金選為數字資產託管人。OSL首席執行官WayneTrench表示：“基金對于數字資產行業的持續增長非常重要。MaiCapital作為具有遠見卓識及領有香港證監會牌照的資產管理公司，可以在香港和該地區的數字資產行業發展中發揮重要角色。我們很榮幸被選為MaiCapital的數字資產託管人。”Bitcoin+基金很榮幸參與ESG計劃，將其部分利潤捐贈給享譽世界的已有100年歷史的非營利組織JAWorldwide，它為年輕人提供就業和創業技能。2、什么是基于比特幣的量化對沖基金

香港金融管理局探索使用區塊鏈技術為中小企業融資:金色財經報道，香港金融管理局 (HKMA) 和BIS創新中心啟動了Project Dynamo，旨在利用DeFi、區塊鏈和智能合約幫助中小型企業 (SME) 獲得更好的資金。他們打算探索對資金成本的影響，以及可用的資金池。[2022/9/16 7:01:47]

什么是對沖基金：是指由金融期貨、金融期權等金融衍生工具與金融組織結合后，以盈利為目的的金融基金。其最初目的為透過套期保值避免損失。簡單而言是：基于對沖基金的投資策略對比特幣為主要投資標的進行對沖量化交易。對沖基金的7大投資策略：市場中性策略套利型定向增發宏觀對沖多空倉策略管理期貨多策略

動態 | 香港金管局發出的首批虛擬銀行牌照將不超過四張:據香港蘋果日報，知情人士稱，香港金管局發出的首批虛擬銀行牌照將不超過四張。共有8個團體入圍，包括渣打銀行與香港電訊組合、中銀香港與怡和集團組合、騰訊旗下的財付通、螞蟻金服、WeLab、小米與尚乘組合、中安在線、平安保險旗下的壹賬通。[2019/3/27]

因為數字貨幣市場是7*24小時無間斷可交易的，而且數字貨幣市場更是比股票更具瞬息萬化，對沖基金把數字貨幣作為投資標的可以結合交易所的多空與工具多元化達到基金產品的可設計性和財富配置目標。投資策略舉例：使用程序化分析自動量化交易策略，設計一定或復雜性的操作策略模型，設定浮盈和虧損的比例度，達到機器對比特幣的程序自動交易，一般這種投資策略是針對固定收益型的投資目標而設定的。而當市場在消息面遇到重大變化時，當然這需要人工實時地監聽和捕捉市場最新最快的消息，還需要通過大數據和AI技術來提前預警將有可能產生的市場消息面導致數字貨幣市場的重大波動。一般數字貨幣市場的波動要來得比股票、外匯敲擊更來得反應劇烈；例如在我國，只要相關金融管理部門發出整頓數字貨幣市場的政策時候，就會產生巨大的市場波動，如發生在2017年9月4日央行等七部委聯合發言管理ICO事件引起數字貨幣市場巨大跌幅；因此遇到重大事件發生時，就要根據事件的正反面對提前設定好的操作策略進行調整，而基金的其他策略就要提前停止運行，采用適當的事件驅動反應策略，方為對沖基金的合理產品設計模型和結構。結語

聲音 | 譚偉豪：香港可利用區塊鏈等拓展“一帶一路”帶來的商機:今日，海峽兩岸暨港澳2019產學合作發展論壇在臺北舉行，香港產學研合作促進會會長譚偉豪演講時表示，香港在區塊鏈、5G、大健康等領域可發揮作用，希望通過高校學術合作、孵化器交流等，加強兩岸和港澳產學研合作，促進優勢互補，共拓“一帶一路”倡議等帶來的商機。[2019/3/10]

除了上述介紹到的程序化自動交易策略和事件型宏觀對沖策略外，還有技術K線分析、搬磚套利、期貨合約等等策略，通過為不同資金風險的投資者提供可調整、可設計、可多元復雜組合配置，最終實現比特幣投資對沖基金。聲明：關于上述提到的比特幣對沖基金解釋和比特幣對沖投資策略分析，純屬為“區塊新看點”博客-程偉的個人見解觀點，歡迎大家交流數字資產相關知識。MaiCoin集團為臺灣歷史最久的數位資產交易集團，成立于2014年，提供加密貨幣的交易服務，業務包含MaiCoin平臺、AMIS帳聯網公司、MAX交易所、MaiCapital。關于MaiCapitalMaiCapitalLimited是香港領先的另類資產投資經理，并且是將機構投資模式應用于加密貨幣領域的先驅。該公司分別由斯坦福校友和金融及技術專業人士BenedictHo和MichaelWong于2018年共同創立，旨在為有傾向投資加密貨幣相關資產的投資者提供合法合規的投資產品，以提供回報及投資者保護。MaiCapital的投資原則側重于保護投資者的利益，并防范與加密貨幣相關產品相關的各種交易對手風險。MaiCapital于2018年8月獲得香港證監會的批準，可操作和利用不同的投資工具，例如與加密貨幣相關的衍生工具，以全面投資于該基金的投資目標，同時將對虛擬資產的直接投資保持在少于10％基金的資產總值。隨后，MaiCapital于2019年初推出了他們的第一個以加密貨幣為主題的產品，BlockchainOpportunityFund。MaiCapital最近還獲得了香港經濟日報的2020金融技術獎，是杰出數字資產管理的投資經理。關于OSLOSL是亞洲最全面的數字資產平臺，為機構級客戶和專業投資者提供「軟件即服務」、經紀、交易和託管服務。該公司提供場外交易服務、大型流動資金池通道和智能能詢價方案系統交易，同時還提供安全、受保的錢包，通過及時交易結算確保數字資產的安全。OSL是亞洲領先的科技和數字資產上市公司BC集團的旗下成員。BC集團是全球一流的專注于數字資產業務的上市公司，經「四大」會計公司審計，并完全遵守行業領先的反洗黑錢和「開戶審查流程」準則。---聲明：本文為“區塊新看點”-程偉原創研究報告，請轉載時聲明“來源于：區塊新看點”，謝謝！

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