誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌_比特幣:USD

2020年第10周區塊鏈二級市場報告2019年3月2日-2020年3月9日本期報告重點內容：本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%交易所錢包余額：BTC余額減少0.28%，USDT余額增加0.39%USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場遠期保持樂觀宏觀視角：疫情蔓延增加市場波動，短期避險情緒再升溫總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值日均值為2531.68億美元，較上周均值下跌2.27%；市場24小時成交量日均值1496.34億美元，較上周均值下跌5.83%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位-11.42%,Tokenmania32周行情指數最新點位-13.28%，Tokenmania60周行情指數最新點位-12.31%。本周大盤放量下跌，大中小市值幣種全面下行，投資者情緒轉為極度恐懼。周初大盤維持在2500億美元上下震蕩，周四誘多上行，突破2600億美元向上反彈，一度觸及2630億美元，在上方高位橫盤整理后，受外圍市場影響，周末大盤迎來急跌，接連跌破2500億美元、2300億美元整數關口，尾盤險守2200億美元上方，全球區塊鏈資產總市值日均值較上周下跌2.27%。外圍市場方面，本周受海外疫情擴散和地緣因素影響，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，歐洲股市和原油大幅下挫；受全球性流動性風險影響，本周比特幣一度跌破7700美元，創下近兩個月新低，尾盤仍未脫離底部區間，收報7887美元，從盤面上看，比特幣破位下跌后短期指標和形態遭到一定程度破壞，伴隨市場誘多上行急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，當前情緒指數等級已由恐慌轉為極度恐慌，同期市場交易活躍度回落，受外圍資金流動性需求整體趨緊影響，新增資金入場受阻，考慮目前外部環境存在較大不確定性，底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，短期建議維持觀望。圖1本月全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

游戲KOL：“《俠盜獵車手6》將引入Play-to-Earn機制”為謠言:5月29日消息，針對近期流傳的關于《俠盜獵車手6》將引入Play-to-Earn機制，允許玩家賺取加密貨幣的傳言，Web3游戲KOL和主播Brycent表示，這是一則在2022年就已經出現的謠言。

Brycent稱，《俠盜獵車手6》中將出現加密貨幣這一元素，但它并不會擁有現實世界中的價值，而是將類似于《俠盜獵車手5》中出現的股票市場。[2023/5/29 9:48:11]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%本周九大交易所日成交量均值為1247.75億元，較上周下降33.02%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（49.47%)，Binance（20.59%)，OKEX（13.79%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的83.85%，前三名占比較上周減少1.37%；Huobi本周累計成交量較上周下降1969.38億元，降幅為31.31%，Binance本周累計成交量較上周下降450.78億元，降幅為20.04%，OKEX本周累計成交量較上周下降1369.26億元，降幅為53.21%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，19年初九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩，二季度市場在一波上漲中成交量連創新高，九大交易所日交易量一度突破4300億元高點；7月以來市場成交量呈現持續震蕩縮量態勢，日均交易量均值降低到1000億元以下；10月底比特幣快速拉升一度突破10000美元上方，日成交量突破3000億元創下高位，而后市場成交量再次呈持續回落態勢。2020年初減產預期疊加地緣沖突與疫情所致避險情緒等因素作用下，量能同步放大，近一個月日成交量最高接近3600億元；本周市場誘多沖高回調，主流交易所成交量較上周縮量明顯，單日成交量最高僅1436億元。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量減少5.45%至3225.4萬美元，中國比特幣場外交易量減少7.39%至645.4萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加27.19%至3076.8億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約2923.868萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2276.268萬元，最近一周較前一周增加28.45%。圖5LocalBitcoins全球交易量

當前Arbitrum的AIP-1提案反對票比例達78.4%:4月3日消息，Arbitrum 在推特表示，Arbitrum 基金會擬將 AIP-1 提案分解為一系列單獨的提案投票，并且承諾將在本周對該提案的每個部分進行重新修改，據悉，7.5 億枚 ARB Token 的分配或將進行獨立投票，同時為生態系統發展基金提供提供有關如何使用資金的背景信息和一份于基金會預算的“透明度報告”。

另據 Snapshot 最新投票數據顯示，AIP-1 當前反對票比例為 78.41%，贊成票比例為 19.4%，棄權票比例為 2.3%。[2023/4/3 13:41:17]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%本周十大數字資產換手率周累計593.69%，較上周上漲31.55%，漲幅5.61%；換手率最高為121.54%，最低為68.35%，極值差為53.19個百分點。本周BCH換手率大幅攀升，周漲幅126.56%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細

數據：近一周共識層合約地址余額新增83,856枚ETH:8月17日消息，據Tokenview鏈上數據監測，當前共識層（原ETH2）合約地址余額達到13,325,797枚ETH，近一周新增83,856枚ETH。[2022/8/17 12:30:22]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是BCH的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.28%，USDT余額增加0.39%本周交易所BTC錢包余額2,497,569BTC，減少0.28%；交易所USDT錢包余額17.81億USDT，增加0.39%；當前USDT流通總量為48.54億美元，較上周同期增加1.28%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間溢價率反映了USDT價格的溢價水平，也是捕捉資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著資金入場情緒積極，反之則意味著資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周kraken交易所USDT溢價率止跌回升，寬幅震蕩走高，本周開盤溢價0.02%，最高溢價0.35%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.10%。最近數周溢價水平逐漸走低，本周USDT溢價率止跌上升，目前溢價率水平已基本回歸合理區間，市場情緒維持恐懼，但溢價率回升說明市場回調后下方存在一定支撐。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

尼日利亞貨幣兌換商協會主席：加密貨幣交易導致奈拉快速貶值:金色財經報道，在當地貨幣兌美元匯率跌至 710 奈拉的歷史低點后，尼日利亞中央銀行 (CBN) 指責投機者導致貨幣快速貶值。然而，尼日利亞貨幣兌換商協會主席Gwadabe表示，加密貨幣交易是奈拉下跌的罪魁禍首。關于尼日利亞人購買美元的原因，Gwadabe表示，民眾這樣做是因為他們對奈拉失去了信心。（news.bitcoin）[2022/8/4 12:02:55]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數低位震蕩，開盤值2.08，最高值3.74，最低值1.18，收盤值2.18，收盤值較上周同期上漲4.81%。恐懼&貪婪指數7日前為39點，本周最高為41點，最低為33點，恐懼&貪婪指數最新點位17，較上周同期39點下降22點，伴隨市場沖高急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，等級由恐慌轉為極度恐慌。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場遠期保持樂觀從期貨合約的角度來看，本周合約價格誘多上行急跌，多頭資金大量爆倉，尾盤由貼水轉為升水狀態，各期限合約升水幅度逾3%，市場對遠期前景持樂觀態度。本周芝加哥商品交易所(CME)的比特幣交易量每日交易量繼續呈下降趨勢，達到了2020年最低點。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.42%，升水幅度下降0.89個百分點；次周合約平均升水0.30%，升水幅度下降0.81個百分點；季度合約平均升水1.06%，升水幅度下降1.80個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。周末比特幣帶動大盤下跌，主流交易所合約爆倉金額逾億，比特幣合約升水率大幅攀升，OKEX的當周合約最新升水2.88%，次周合約最新升水3.13%，季度合約最新升水3.44%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為46.10%：53.90%，空頭相對占優。本周比特幣期貨再次出現短時間插針，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

最高人民檢察院發布未成年人法治畫廊數字藏品:金色財經報道，今年“六一”適逢未成年人保護“兩法”施行一周年，為進一步做好未成年人保護相關普法教育工作，營造全社會共同保護未成年人的良好氛圍，最高檢第九檢察廳、最高檢新聞辦公室、檢察日報社聯合舉辦“未成年人法治手繪畫廊”作品征集活動，收到全國各地檢察機關、學校等組織未成年人投稿作品4200余份。“未成年人法治手繪畫廊”選取90幅征集投稿作品進行數字化發行，每幅作品限量發行110份數字藏品，于2022年6月1日至6月3日在Topholder微博小程序的“未成年人法治手繪畫廊”數字藏品專區中發放。[2022/6/1 3:55:10]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：疫情蔓延增加市場波動，短期避險情緒再升溫從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周海外疫情呈現擴散趨勢，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，黃金再創新高，本周美聯儲非常規降息50個基點，預計未來兩周內更多國家央行或將陸續出臺貨幣寬松操作。美股方面，本周二美聯儲盤中宣布下調基準利率50基點，本周納指周漲0.10%，報8575.62點；道指周漲1.79%，報25864.78點；標普500指數周漲0.61%，報2972.37點；10年期美債收益率一度跌破0.7%，創歷史新低；隨著冠狀病的爆發給全球市場帶來壓力，投資者紛紛選擇避險資產，本周COMEX黃金期貨周漲6.75%，報1674.20美元/盎司，創2016年2月以來最大周漲幅；布倫特原油大跌8.81%，報45.522美元/桶；國內股市方面，本周A股三大股指均累計漲超5%，上證指數周漲5.35%，報3034.51點；深證成指周漲5.48%，報11582.82點；創業板指周漲5.86%，報2192.94點；恒生指數周漲0.06%，報26146.67點，本周北向資金累計凈流入56.21億元。圖17本周各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1321.44%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股和黃金表現相對較好，黃金漲幅37.52%，納斯達克綜合指數漲幅47.00%；此外恒生指數漲幅9.94%，上證指數漲幅-6.41%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。近期伴隨市場有所回調，長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤放量下跌，大中小市值幣種全面下行，投資者情緒轉為極度恐懼。周初大盤維持在2500億美元上下震蕩，周四誘多上行，突破2600億美元向上反彈，一度觸及2630億美元，在上方高位橫盤整理后，受外圍市場影響，周末大盤迎來急跌，接連跌破2500億美元、2300億美元整數關口，尾盤險守2200億美元上方，全球區塊鏈資產總市值日均值較上周下跌2.27%；外圍市場方面，本周受海外疫情擴散和地緣因素影響，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，歐洲股市和原油大幅下挫；受全球性流動性風險影響，本周比特幣一度跌破7700美元，創下近兩個月新低，尾盤仍未脫離底部區間，收報7887美元，從盤面上看，比特幣破位下跌后短期指標和形態遭到一定程度破壞，伴隨市場誘多上行急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，當前情緒指數等級已由恐慌轉為極度恐慌，同期市場交易活躍度回落，受外圍資金流動性需求整體趨緊影響，新增資金入場受阻，考慮目前外部環境存在較大不確定性，底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，短期建議維持觀望。交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%。本周九大交易所日成交量均值為1247.75億元，較上周下降33.02%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2923.868萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2276.268萬元，最近一周較前一周增加28.45%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%。本周十大數字資產換手率周累計593.69%，較上周上漲31.55%，漲幅5.61%；換手率最高為121.54%，最低為68.35%，極值差為53.19個百分點。本周BCH換手率大幅攀升，周漲幅126.56%。本周累計換手率排名前三位的分別是BCH為48.54億美元，較上周同期增加1.28%。USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間。本周kraken交易所USDT溢價率止跌回升，寬幅震蕩走高，本周開盤溢價0.02%，最高溢價0.35%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.10%。最近數周溢價水平逐漸走低，本周USDT溢價率止跌上升，目前溢價率水平已基本回歸合理區間，市場情緒維持恐懼，但溢價率回升說明市場回調后下方存在一定支撐。比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇。本周比特幣波動率指數低位震蕩，開盤值2.08，最高值3.74，最低值1.18，收盤值2.18，收盤值較上周同期上漲4.81%。恐懼&貪婪指數7日前為39點，本周最高為41點，最低為33點，恐懼&貪婪指數最新點位17，較上周同期39點下降22點，伴隨市場沖高急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，等級由恐慌轉為極度恐慌。期貨合約：本周合約價格誘多上行急跌，多頭資金大量爆倉，尾盤由貼水轉為升水狀態，各期限合約升水幅度逾3%，市場對遠期前景持樂觀態度。本周芝加哥商品交易所(CME)的比特幣交易量每日交易量繼續呈下降趨勢，達到了2020年最低點。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.42%，升水幅度下降0.89個百分點；次周合約平均升水0.30%，升水幅度下降0.81個百分點；季度合約平均升水1.06%，升水幅度下降1.80個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。周末比特幣帶動大盤下跌，主流交易所合約爆倉金額逾億，比特幣合約升水率大幅攀升，OKEX的當周合約最新升水2.88%，次周合約最新升水3.13%，季度合約最新升水3.44%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為46.10%：53.90%，空頭相對占優。本周比特幣期貨再次出現短時間插針，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周海外疫情呈現擴散趨勢，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，黃金再創新高，本周美聯儲非常規降息50個基點，預計未來兩周內更多國家央行或將陸續出臺貨幣寬松操作。美股方面，本周二美聯儲盤中宣布下調基準利率50基點，本周納指周漲0.10%，報8575.62點；道指周漲1.79%，報25864.78點；標普500指數周漲0.61%，報2972.37點；10年期美債收益率一度跌破0.7%，創歷史新低；隨著冠狀病的爆發給全球市場帶來壓力，投資者紛紛選擇避險資產，本周COMEX黃金期貨周漲6.75%，報1674.20美元/盎司，創2016年2月以來最大周漲幅；布倫特原油大跌8.81%，報45.522美元/桶；國內股市方面，本周A股三大股指均累計漲超5%，上證指數周漲5.35%，報3034.51點；深證成指周漲5.48%，報11582.82點；創業板指周漲5.86%，報2192.94點；恒生指數周漲0.06%，報26146.67點，本周北向資金累計凈流入56.21億元。風險提示回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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