寬幅震蕩收陽線，市場底部漸抬高_USD:KEN

2019年第41周區塊鏈二級市場報告2019年10月6日-2019年10月13日本期報告重點內容：大盤走勢：寬幅震蕩收陽線，市場底部漸抬高九大交易所成交量：交易所累計成交量增幅為4.92%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲10.95%交易所錢包余額：BTC余額上漲0.45%，USDT余額上漲5.03%場外溢價率：USDT維持正溢價，場外折溢價指數寬幅震蕩比特幣波動率指數：波動率指數回落，市場恐懼情緒緩解期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場看多預期增強宏觀視角：全球風險資產收益率普漲，黃金價格小幅下挫市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：寬幅震蕩收陽線，市場底部漸抬高截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為2262.9億美元，較上周同期2167.2億美元上漲95.7億美元，漲幅為4.30%；市場24小時成交量540.9億美元，較上周同期426.0億美元上漲114.9億美元，漲幅為26.98%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位3.76%,Tokenmania32周行情指數最新點位5.31%，Tokenmania60周行情指數最新點位4.42%。本周大盤震蕩上漲，大中小市值幣種全面上行，同期市場交易活躍度小幅回升，投資者恐懼情緒有所緩和。周初大盤維持在2100億美元上下震蕩，而后市場中樞逐步上移，接連突破2200，2300億美元整數關口，一度觸及2330億美元，隨后自高位回落，尾盤收報2262.9億美元，較上周同期上漲4.30%。本周比特幣寬幅震蕩，一度向上突破8700美元，而后承壓回落8400美元下方。從盤面上看，當前市場短期指標與投資者情緒較前期有所改觀，短期風險得到一定程度釋放，交易活躍度小幅回升，市場底部逐步抬高；但受制于市場避險情緒的升溫，更多資金仍處于謹慎觀望態勢，USDT溢價率維持相對低位，比特幣幾度試探性上攻未果，上方籌碼壓力位承壓明顯；短期看市場整體行情偏弱，出現單邊行情的概率較低，短期內或將維持盤整走勢。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近兩年比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.九大交易所成交量：交易所累計成交量增幅為4.92%本周九大交易所一周累計總成交量為6162.93億元人民幣，較上周上升289.23億元，增幅為4.92%，九大交易所本周單日成交量均值為880.42億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3664.471萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲10.95%本周十大數字資產換手率周累計255.98%，較上周上漲25.27%，漲幅10.95%；換手率最高為40.75%，最低為31.07%，極值差為9.68個百分點，本周市場交易活躍度小幅回升。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額上漲0.45%，USDT余額上漲5.03%本周交易所BTC錢包余額59.06萬BTC，較上周同期增加0.27萬BTC，漲幅0.45%；交易所USDT錢包余額17.40億USDT，較上周同期增加0.83億USDT，漲幅5.03%。本周Tether增發0.6875億USDT，增加1.63%，當前USDT流通總量為42.859億美元。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT維持正溢價，場外折溢價指數寬幅震蕩場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周kraken交易所USDT溢價率窄幅震蕩，收盤維持正溢價，Kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.25%，最高溢價0.30%，收盤溢價0.06%；USDT場外折溢價指數本周寬幅震蕩，尾盤收報100點上方，開盤值100.1506點，最低值99.1978點，最高值100.6175點，收報100.2514點。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數回落，市場恐懼情緒緩解一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數較高位有所回落，開盤值1.72，最高值3.37，最低值1.36，收盤值1.36，收盤值較上周同期下跌20.93%；恐懼&貪婪指數7日前為31點，本周最高為41點，最低為27點，指數最新點位38，較上周同期增加7點，市場恐懼情緒有所緩解。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場看多預期增強從期貨合約的角度來看，本周各期限合約價格維持震蕩，多空資金持續博弈，尾盤貼水轉升水，總體基差呈擴散狀態，短期市場看多預期增強。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.48%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.46%；季度合約價格由貼水轉為升水，平均升水1.05%；BitMEX永續合約平均貼水0.01%；從比特幣期貨多空對比來看，截至統計時間，BITMEX多空對比為49.79%：50.21%，多空資金持續博弈；隨著比特幣價格震幅加大，市場對后市預期切換頻繁，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：全球風險資產收益率普漲，黃金價格小幅下挫從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周全球各類風險資產收益率普遍收漲，黃金價格小幅下挫，比特幣收益率4.15%，在各類資產中收益率位居首位。美股方面，本周納指周漲0.93%，報8057.04點；道指周漲0.91%，報26816.59點；標普500指數周漲0.62%，報2970.27點；COMEX黃金期貨周漲-1.60%，報1494.95美元/盎司，創半年來最大周跌幅；國內股市方面，本周外資累計流入33.9億元，上證指數連續四日收紅，周漲2.36%，報2973.66點；深證成指周漲2.33%，報9666.58點；創業板指周漲2.41%，報1666.83點；恒生指數結束三周連跌，周漲1.89%報26308.44點，北向資金過去一周凈流入63.07億元。此外，由于市場對英國無協議脫歐的擔憂緩和，本周英鎊大幅收漲。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1268.63%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅39.01%，納斯達克綜合指數漲幅53.56%；此外恒生指數漲幅11.72%，黃金漲幅18.54%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場波動較為劇烈，投資者需注意控制倉位；長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤震蕩上漲，大中小市值幣種全面上行，同期市場交易活躍度小幅回升，投資者恐懼情緒有所緩和。周初大盤維持在2100億美元上下震蕩，而后市場中樞逐步上移，接連突破2200，2300億美元整數關口，一度觸及2330億美元，隨后自高位回落，尾盤收報2262.9億美元，較上周同期上漲4.30%。本周比特幣寬幅震蕩，一度向上突破8700美元，而后承壓回落8400美元下方。從盤面上看，當前市場短期指標與投資者情緒較前期有所改觀，短期風險得到一定程度釋放，交易活躍度小幅回升，市場底部逐步抬高；但受制于市場避險情緒的升溫，更多資金仍處于謹慎觀望態勢，USDT溢價率維持相對低位，比特幣幾度試探性上攻未果，上方籌碼壓力位承壓明顯；短期看市場整體行情偏弱，出現單邊行情的概率較低，短期內或將維持盤整走勢。交易所成交量：交易所累計成交量增幅為4.92%。本周九大交易所一周累計總成交量為6162.93億元人民幣，較上周上升289.23億元，增幅為4.92%，九大交易所本周單日成交量均值為880.42億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3664.471萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲10.95%。本周十大數字資產換手率周累計255.98%，較上周上漲25.27%，漲幅10.95%；換手率最高為40.75%，最低為31.07%，極值差為9.68個百分點，本周市場交易活躍度小幅回升。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為42.859億美元。USDT溢價率：USDT維持正溢價，場外折溢價指數寬幅震蕩。本周kraken交易所USDT溢價率窄幅震蕩，收盤維持正溢價，Kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.25%，最高溢價0.30%，收盤溢價0.06%；USDT場外折溢價指數本周寬幅震蕩，尾盤收報100點上方，開盤值100.1506點，最低值99.1978點，最高值100.6175點，收報100.2514點。比特幣波動率指數：波動率指數回落，市場恐懼情緒緩解。本周比特幣價格波動率指數較高位有所回落，開盤值1.72，最高值3.37，最低值1.36，收盤值1.36，收盤值較上周同期下跌20.93%；恐懼&貪婪指數7日前為31點，本周最高為41點，最低為27點，指數最新點位38，較上周同期增加7點，市場恐懼情緒有所緩解。期貨合約：本周各期限合約價格維持震蕩，多空資金持續博弈，尾盤貼水轉升水，總體基差呈擴散狀態，短期市場看多預期增強。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.48%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.46%；季度合約價格由貼水轉為升水，平均升水1.05%；BitMEX永續合約平均貼水0.01%；從比特幣期貨多空對比來看，截至統計時間，BITMEX多空對比為49.79%：50.21%，多空資金持續博弈；隨著比特幣價格震幅加大，市場對后市預期切換頻繁，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周全球各類風險資產收益率普遍收漲，黃金價格小幅下挫，比特幣收益率4.15%，在各類資產中收益率位居首位。美股方面，本周納指周漲0.93%，報8057.04點；道指周漲0.91%，報26816.59點；標普500指數周漲0.62%，報2970.27點；COMEX黃金期貨周漲-1.60%，報1494.95美元/盎司，創半年來最大周跌幅；國內股市方面，本周外資累計流入33.9億元，上證指數連續四日收紅，周漲2.36%，報2973.66點；深證成指周漲2.33%，報9666.58點；創業板指周漲2.41%，報1666.83點；恒生指數結束三周連跌，周漲1.89%報26308.44點，北向資金過去一周凈流入63.07億元。此外，由于市場對英國無協議脫歐的擔憂緩和，本周英鎊大幅收漲。風險提示回調風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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