2019年第21周區塊鏈二級市場報告_比特幣:COINMAMA

2019年第21周區塊鏈二級市場報告2019年5月19日-2019年5月25日本期報告重點內容：大盤走勢：高位盤整，趨勢向上九大交易所成交量：九大交易所累計成交量下降35.95%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌29.67%交易所錢包余額：BTC余額上升1.02%，USDT余額下降4.03%場外溢價率：USDT場外價格指數維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒保持貪婪期貨合約：短期期貨貼水轉升水，多頭頭寸維持優勢宏觀視角：本周各類風險資產普跌，比特幣收益位列第一市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：高位盤整，趨勢向上截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為2511.9億美元，較上周同期2319.2億美元上漲192.7億美元，漲幅為8.31%；市場24小時成交量754.1億美元，較上周同期780.6億美元下跌56.6億美元，跌幅為3.44%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位6.80%,Tokenmania32周行情指數最新點位7.22%，Tokenmania60周行情指數最新點位11.23%。本周大盤維持高位盤整，市場成交量能有所回落，投資者保持貪婪情緒。周初大盤自低點修復反彈，而后基本保持在2300億美元上方高位盤整，萊特幣一度領漲，大盤收報2319.2億美元，較上周同期上漲8.31%。隨著比特幣價格震蕩上行創下近期高位，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大。從盤面上看，目前比特幣價格較為堅挺，基本維持在支撐區域上方，中長期趨勢依舊向上。繼四月初大盤氣勢如虹創下新高，結束區間震蕩行情后，市場作出方向性選擇進入上行通道。盡管目前加密貨幣市場表現更多是存量資金博弈的結果，但Facebook、富達投資等多家金融機構與互聯網公司的相關布局有望為虛擬貨幣帶來龐大的增量資金和用戶群體；近期全球市場受到多種利空因素襲擊，歐元區經濟數據不佳，貿易不確定性加劇經濟下行風險，推動投資者對避險資產的需求，外圍風險資產普遍下跌而價格仍處相對高位，部分避險資金流向數字貨幣龍頭幣種進一步推升了比特幣的交易需求。長期看目前比特幣仍處于估值低位，將維持震蕩上漲走勢。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近兩年比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.九大交易所成交量：九大交易所累計成交量下降35.95%本周九大交易所一周累計總成交量為7077.94億元人民幣，較上周下降3972.22億元，降幅為35.95%，本周單日成交量均值為1011.13億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約4835萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌29.67%本周十大數字資產周累計換手率238.20%，較上周下跌100.50%，跌幅29.67%；換手率最高為38.13%，最低為29.56%，極值差為8.57個百分點。近期大盤波動劇烈，市場交易活躍，十大數字資產換手率仍位于前期高位。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額上升1.02%，USDT余額下降4.03%本周交易所BTC余額較上周上升1.02%，交易所USDT錢包余額11.68億USDT，較上周下降4.03%。本周Tether增發2.19億USDT，當前USDT流通總量為30.89億美元，較上周增加7.62%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT場外價格指數維持正溢價場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周交易所USDT場外價格維持窄幅幅震蕩，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.26%，最高溢價0.82%，收盤溢價0.46%，基本保持正溢價；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數全部處于正溢價狀態，周內小幅震蕩，開盤值101.224點，最高值102.04點，最低值100.63點，收于100.86點。USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒保持貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數震蕩下行，但目前依然處于高位。波動率指數開盤值4.25，最高值11.19，最低值2.03，收盤值2.03，收盤值較上周同期下跌52.24%；恐懼&貪婪指數最新點位69，較上周同期70點減少1點，市場情緒仍為貪婪，投資者情緒高漲，市場人氣修復至近期高位。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，多頭頭寸維持優勢從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約基差再次擴大，尾盤由貼水轉為升水狀態，多頭頭寸占比維持優勢。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.46%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.41%；季度合約價格平均升水1.40%；BitMEX永續合約平均升水0.02%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看，近期多頭頭寸維持優勢，但占比較高位有所回落；截至報告統計時間，Bitfinex的多空對比54.77%：45.23%，BITMEX多空對比為50.23%：49.77%。隨著比特幣價格震蕩上行創下近期高位，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大。本周主流交易所再次出現比特幣期貨短時間插針，投資者大規模爆倉的現象，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：本周各類風險資產普跌，比特幣收益位列第一從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍下跌，黃金與比特幣保持正收益，比特幣收益率在各類資產中收益率居首。近期全球市場受到多種利空因素襲擊，歐元區經濟數據不佳，貿易不確定性加劇經濟下行風險，推動投資者對避險資產的需求。美股方面，道指連續第五周下跌，周跌0.69%報25585.69點，錄得2011年以來的最長連續下跌周數，納指周跌2.29%，標普500指數周跌1.17%，均連跌三周；COMEX黃金期貨周漲0.67%，報1284.3美元/盎司；因美國經濟數據疲弱，美元指數本周下跌0.43%；國內股市方面，A股成功納入富時羅素，本周上證綜指跌逾1%報2852.99點，深證成指、創業板指跌逾2%，北向資金連續7日凈流出，受外部環境等因素影響，目前A股三大指數均錄得周線五連陰；恒生指數本周下跌2.12%報27353.93點，連續第三周下跌。此外，由于英國政府不接受首相特蕾莎-梅在脫歐問題上的立場，本周特蕾莎?梅正式發表了離職講話。特蕾莎?梅被迫下臺使英國脫歐進程面臨更多不確定性因素，脫歐僵局將對市場情緒造成影響。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1910%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅36.13%，納斯達克綜合指數漲幅57.11%；此外恒生指數漲幅37.94%，上證綜指漲幅1.11%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所回暖，但數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤維持高位盤整，市場成交量能有所回落，投資者保持貪婪情緒。周初大盤自低點修復反彈，而后基本保持在2300億美元上方高位盤整，萊特幣一度領漲，大盤收報2319.2億美元，較上周同期上漲8.31%。從盤面上看，目前比特幣價格較為堅挺，基本維持在支撐區域上方，中長期趨勢依舊向上。繼四月初大盤氣勢如虹創下新高，結束區間震蕩行情后，市場作出方向性選擇進入上行通道。盡管目前加密貨幣市場表現更多是存量資金博弈的結果，但Facebook、富達投資等多家金融機構與互聯網公司的相關布局有望為虛擬貨幣帶來龐大的增量資金和用戶群體；近期全球市場受到多種利空因素襲擊，歐元區經濟數據不佳，貿易不確定性加劇經濟下行風險，推動投資者對避險資產的需求，外圍風險資產普遍下跌而價格仍處相對高位，部分避險資金流向數字貨幣龍頭幣種進一步推升了比特幣的交易需求，長期看目前比特幣仍處于估值低位，將維持震蕩上漲走勢。交易量：九大交易所成交量下降35.95%。本周九大交易所一周累計總成交量為7077.94億元人民幣，較上周下降3972.22億元，降幅為35.95%，本周單日成交量均值為1011.13億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約4835萬元。換手率：十大數字資產換手率下跌29.67%。本周十大數字資產周累計換手率238.20%，較上周下跌100.50%，跌幅29.67%；換手率最高為38.13%，最低為29.56%，極值差為8.57個百分點。近期大盤波動劇烈，市場交易活躍，十大數字資產換手率仍位于前期高位。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為30.89億美元，較上周增加7.62%。場外溢價率：USDT場外價格指數維持正溢價。本周交易所USDT場外價格維持窄幅幅震蕩，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.26%，最高溢價0.82%，收盤溢價0.46%，基本保持正溢價；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數全部處于正溢價狀態，周內小幅震蕩，開盤值101.224點，最高值102.04點，最低值100.63點，收于100.86點。比特幣價格波動率指數：波動率指數震蕩下行，市場情緒保持貪婪。本周比特幣價格波動率指數震蕩下行，但目前依然處于高位。波動率指數開盤值4.25，最高值11.19，最低值2.03，收盤值2.03，收盤值較上周同期下跌52.24%；恐懼&貪婪指數最新點位69，較上周同期70點減少1點，市場情緒仍為貪婪，投資者情緒高漲，市場人氣維持近期高位。期貨合約：從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約基差再次擴大，尾盤由貼水轉為升水狀態，多頭頭寸占比維持優勢。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.46%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.41%；季度合約價格平均升水1.40%；BitMEX永續合約平均升水0.02%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看，近期多頭頭寸維持優勢，但占比較高位有所回落；截至報告統計時間，Bitfinex的多空對比54.77%：45.23%，BITMEX多空對比為50.23%：49.77%。隨著比特幣價格震蕩上行創下近期高位，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大。本周主流交易所再次出現比特幣期貨短時間插針，投資者大規模爆倉的現象，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周各類風險資產普遍下跌，黃金與比特幣保持正收益，比特幣收益率在各類資產中收益率居首。近期全球市場受到多種利空因素襲擊，歐元區經濟數據不佳，貿易不確定性加劇經濟下行風險，推動投資者對避險資產的需求。美股方面，道指連續第五周下跌，周跌0.69%報25585.69點，錄得2011年以來的最長連續下跌周數，納指周跌2.29%，標普500指數周跌1.17%，均連跌三周；COMEX黃金期貨周漲0.67%，報1284.3美元/盎司；因美國經濟數據疲弱，美元指數本周下跌0.43%；國內股市方面，A股成功納入富時羅素，本周上證綜指跌逾1%報2852.99點，深證成指、創業板指跌逾2%，北向資金連續7日凈流出，受外部環境等因素影響，目前A股三大指數均錄得周線五連陰；恒生指數本周下跌2.12%報27353.93點，連續第三周下跌。此外，由于英國政府不接受首相特蕾莎-梅在脫歐問題上的立場，本周特蕾莎?梅正式發表了離職講話。特蕾莎?梅被迫下臺使英國脫歐進程面臨更多不確定性因素，脫歐僵局將對市場情緒造成影響。風險提示回調風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動Tether事件后續調查及處理免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

新加坡自2018年以來因加密相關犯罪損失約2900萬美元:新加坡報告稱，自2018年以來，加密貨幣相關犯罪猛增，而且上升趨勢似乎沒有放緩。在新冠肺炎疫情期間，大約有393起涉及加密貨幣欺詐等案件，是2019年的三倍多。當局還指出，收到的投訴有125宗，與2018年的15宗相比又出現了激增。此外，在2018年至2020年期間，犯罪分子在這些與加密貨幣相關的犯罪案件中竊取了2900萬美元。（Finance Magnates）[2021/5/28 22:50:48]

聲音 | Tom Lee：特朗普批評加密貨幣實為利好 比特幣或將在2019年底前上漲至2-4萬美元:據Daily Hodl 7月13日消息，Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee接受采訪時表示，特朗普最近對比特幣和加密貨幣的批評評論對此新興產業有利，并會進一步推動比特幣上漲。Lee稱：“總的來說，這是積極的，因為加密貨幣和比特幣現在確實位于主要舞臺之上——國會、美聯儲、總統都紛紛予以關注。這非常令人驚訝，一年前的我無法想象如今的情況…這將迫使世界上其他98%的人思考（加密）意味著什么，所以我認為這將是一個整體的積極因素。比特幣目前的交易價格僅處于其歷史周期的3％。因此，如果你回到它所達到的每一個里程碑再看，比特幣在接下來的四個月內都上漲了200-400％。所以我認為如果這次歷史重演，那意味著比特幣在第四季度的某個時候可能會達到20,000到40,000美元。” Lee還補充稱，特朗普要求Facebook的Libra遵守美國銀行業監管規定，這將使是該計劃的推出面臨更多困難。[2019/7/13]

分析 | 報告：區塊鏈和加密貨幣基金2018年已虧損70％:根據美國對沖基金數據研究機構（Hedge Fund Research）報告，區塊鏈和加密貨幣基金自2018年初以來已經虧損了約70％。報告指出，HFR區塊鏈指數和HFR加密貨幣指數今年的收入回報率（ROR）均為約30%，年初至今回報率（YTD）均為約70%。[2018/12/17]

動態 | ResearchAndMarkets報告： 2018-2022年區塊鏈服務市場年復合增長率為85.49％:據ResearchAndMarkets發布的報告稱，2018-2022年期間，全球區塊鏈服務(BaaS)市場年復合增長率為85.49％。[2018/8/24]

迪拜計劃在2018年推出20項區塊鏈服務:“智能迪拜”辦公室一直在積極推進區塊鏈技術在政府各部門的應用，致力于將迪拜打造為全球的區塊鏈中心。之前，該機構表示會在2020年推出比較全面的區塊鏈服務，但其負責人最近在一次活動上公開表示很可能在2018年就完成多項服務的交付。據The National報道，“智能迪拜”負責人認為，“區塊鏈將改善人們的體驗”。區塊鏈應用涉及各個領域，例如道路和交通（RTA）、能源、健康和教育。這20個用例正在進行試點，我們期待看到結果，以便擴大部署規模。[2018/1/22]

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