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降息真的會帶來暴漲嗎?暴跌后的市場該如何布局?_BTC:TOKEN

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美聯儲加息25個基點,鮑威爾警告”今年不會看到降息“

紐約時間3月22日下午,美聯儲宣布將基準聯邦基金利率上調25個基點至4.75%-5%的目標區間,與大多數市場參與者估計的一致。

聯儲加息25個基點,聲明中刪除了“持續加息”的措辭,市場第一反應是聯儲即將在5月加息后終結本輪加息周期,即短期鴿派的解讀。

同時市場對點陣圖中偏鷹派的中期利率路徑無動于衷,事實上聯儲并未在點陣圖中暗指將降息。鮑威爾亦在發布會強調按照當前的經濟路徑沒有降息的打算。

鮑威爾認為銀行業風險帶來的“緊信用”效果等價于加息。

市場并未對新的經濟預測投入過多關注,發布會上密集的與銀行業相關的問題亦沒有掀起波瀾。

野村預計美聯儲將在3月份降息25個基點,并暫停量化緊縮:3月14日消息,野村預計美聯儲將在3月份降息25個基點,并暫停量化緊縮。(財聯社)[2023/3/14 13:02:44]

簡單地說就是,FED會議加息符合預期,但是降息未有計劃,鮑主席說啦資產負債跟貨幣政策無關,該干哈干哈。

目前美聯儲的做法說明:

1.5月份很可能再加息25,終端利率去到5.25

2.中小銀行暴雷問題不大,美聯儲還有很多工具可以使用

3.通脹仍是頭號大事

但是債券市場仍不買賬,收益率繼續下跌賭年內降息。

不過也不用太悲觀,每加息一次,意味著以后降息的空間又大了一次,三月份的主基調就是震蕩調整

美債市場預測美聯儲明年將降息50個基點 利率料在年初見頂:6月30日消息,債券市場周三轉向預測美聯儲將在2023年某個時候降息50個基點,越來越多交易員押注美國經濟衰退將使美聯儲暫停大幅加息腳步。市場對通脹的預期與汽油價格一起急劇下跌,股市的痛苦引發了對美國國債的興趣,收益率全線承壓。與明年美聯儲會期掛鉤的利率掉期顯示,交易員預計到明年12月利率將接近3.11%,比預估在3月份達到的3.62%頂部下降了逾50基點。美國國債收益率全線下跌5-7個基點。5年期通脹保值債券的盈虧平衡利率下跌多達14個基點,至2.61%。(金十)[2022/6/30 1:40:21]

降息真的會帶來暴漲嗎

以史為鑒,可以知興替,鑒于美股與crypto千絲萬縷的聯系,我復盤了復美聯儲近兩次的加息周期對納指走勢的影響,供大家參考。

新西蘭聯儲提前舉行緊急會議 降息75個基點并考慮大規模購債:為應對新冠肺炎疫情帶來的沖擊,新西蘭聯儲今日早間緊急降息75個基點。隨后新西蘭聯儲主席奧爾召開新聞發布會表示,疫情將在接下來的一年里對新西蘭民眾和經濟造成嚴重的影響,為進一步推出貨幣刺激措施提供了理由。新西蘭聯儲委員會認為,如有必要進一步擴大刺激力度,更傾向于大規模購債,而非進一步降息。主席奧爾也表示,銀行業并未要求加大提供流動性,聯儲目前沒有考慮負利率,最有效的工具是大規模購買資產。此外,新西蘭聯儲將銀行增加資本的時間推遲12個月至2021年7月。澳新銀行首席經濟學家Zollner評論道:“立即采取大規模(寬松)行動必不可少,新西蘭聯儲的行動和其他國家央行一致,其有可能很快將采取非常規政策”。(金十)[2020/3/16]

上世紀80年代以來,美聯儲共有6次顯著的加息周期,分別是1983-1984、1987-1989、1993-1995、1999-2000、2004-2006及2015-2018。歷次加息周期的類型豐富,但是太早的加息周期不太有參考價值,這里只復盤21世紀以來的兩次加息周期。

分析 | 美聯儲降息及USDT增發帶動鏈上活躍度迅速回升 短期量價齊升:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間08月01日8時報761.7點,較昨日同期上漲29.68點,漲幅為4.05%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為通用支付通證行業,漲幅為4.07%;24小時內跌幅最高的為娛樂與游戲應用行業,跌幅為2.05%。

據監測顯示,BTC 24h交易額為$164億,活躍地址數較昨日上升9.05%,轉賬數較昨日下降16.85%。BCtrend分析師Jeffrey認為,美聯儲降息及USDT增發帶動鏈上活躍度迅速回升,短期量價齊升,或將蓄力上行。

另據Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可開啟XRP/BTC幣幣網格交易,區間0.00003047-0.00003462 BTC,同時賺取兩幣超額收益。?注:以上內容僅供參考,不構成投資建議。[2019/8/1]

離我們最近的是2015年12月至2018年12月,利率從0.25-2.5%,相對跨度較長:

在加息前兩個月,2015年10月開始美股就出現恐慌下跌,但隨著減稅政策的實施,一系列悲觀預期也漸漸被消化,當時美國的經濟數據也一直處于穩重向好,所以市場還充斥著樂觀的情緒。

反而在倒數第二次加息時,2018年9月初,納指才出現拐點進入下跌趨勢,2018年12月,最后一次加息時,市場已然見底。

總結本次在本周期中,美聯儲在政策緊縮的過程中小心翼翼,市場對此作出了積極的反應。盡管在2015年底和2016年初出現了一些波動,但隨著經濟的增長和企業的利潤穩定,股市逐漸回升。

上上次加息周期在2004年-2006年:

2004年6月剛開始加息時,同樣因為恐慌情緒下跌了一波,在戰爭和高利率因素疊加下,雖有顛簸,但整體依然維持著寬幅震蕩的趨勢上行,同樣在倒數第二加息時,疊加次貸危機的跡象,市場情緒面再次拐頭向下,找到最后的震蕩底

新一輪上漲維持到2007年9月,而宣布降息時,市場反而進入下跌趨勢,直到金融危機的爆發。

在本周期中,其實美國經濟正在從上一輪周期中復蘇,在此期間,美國經濟表現良好,股票市場也出現了上漲。但是在此后的2008年,次貸危機引發的金融危機導致股市崩盤,這也標志著加息周期的結束。

關鍵:兩次加息周期給我們帶來的啟示

1、在加息剛剛開始時,因為恐慌情緒蔓延市場,往往會發生第一波下跌,而當加息走到尾聲時,往往會發生最后一波下跌,隨后觸底反彈。

2、市場真正影響走勢的是大家對未來的預期,每次提及加息往往比真正加息更容易導致下跌,市場常常消化未來的預期形成與價格相反的走勢。

以史鑒今,結合幣圈原生基本面,現在還遠沒有到對BTC減半的預期炒作,這波上漲僅僅是對加息停止和降息預期的pricein,距離真正的牛市還差至少一波周線級別的下跌

后續如何布局?

大餅依然還是在這個大的中樞范圍之內震蕩之中,昨天確實短線往上突破了,主要在于昨天美聯儲加息,所以還是對市場造成了一定的影響,但是也是短期而言。

不管如何目前也是符合市場的預期,那么在未來幾個月是不會加息,那么關注點就是CPI上面,但是大餅的投資邏輯是發生改變,不管未來美股是否會衰退,對大餅而言都是利好。如果衰退,那么加速美聯儲轉向,如果不衰退,那么就是花多一點時間那更好,大餅不是實體,不會受太多衰退影響,大餅的設計之初就是數字黃金,抗美元失信,現階段銀行倒閉就是一個對大餅而言的利好,屬于儲備避險的資產。

今天表現比較強的兩個幣是ltc和stx,萊特該建倉的也都建了,stx有回調的話可以優先考慮。

目前來看,加密市場仍然處于反彈行情中,短暫的震蕩不會改變預期上漲的趨勢。市場后續會變得更加理智,這也更有利于大餅的穩定和山寨季的到來。

公眾號:Crypto馬少

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