比特幣跌勢很兇但是反彈更快、加密市場即將回春？_比特幣:YFED

幣安BUSD遭到執法機關凍結恐怕是最近最大的事件，2月14日時發行商Paxo突然遭到紐約司法部以銷售未經注冊證券為由要求2月24日后停止發行任何的新BUSD，引爆另一波的資金遷移潮，根據CZ推特估算，有24.5億美元的BUSD都被轉換成23.7億美元的USDT，剩余的0.8億美元可能流向BTC與其他加密貨幣。

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但CZ推算只是從凈值出發，加上目前市場流動性不好，這波資金遷移可能就造成了比特幣價格的一波上漲，從21,000美元一口氣突破24,000美元，我們懷疑是BUSD停止發行后交易者將少部分的BUSD拿去買BTC，后續BUSD由于停止發行，只能慢慢等到流通數量歸零。

這起事件也顯示出美國對于加密幣監管正在快速收緊，據我們所知，許多銀行都拒絕用戶與加密平臺進行交易，像是轉帳、信用卡刷卡等行為都會被阻擋，目前還只限于美國境內銀行，隨著美國監管觸角擴及全球，后續可能有更多銀行禁止類似的交易，無疑是為加密業者創造更大的法遵入門門檻。

近6個月比特幣礦工日均收入已下跌50%以上:6月12日消息，據盡管上周比特幣礦工收入小幅上周，但日均收入仍然受到抑制。數據顯示，比特幣礦工日均收入在上周小幅反彈至 2719 萬美元，但與此前一周 2600 萬美元相比增幅僅為 1.47%。此外，相較于 2021 年 11 月礦工約 6200 萬美元的日均收入，當前比特幣礦工日均收入跌幅已達 56%，礦業市場仍然處于低位。由于礦工收入不理想，比特幣全網算力水平也受到影響，過去一個月 BTC 算力已下跌超 10%，每小時區塊生成數量也減少至 5.85 BTC。（thecoinrepublic）[2022/6/12 4:19:33]

回到市場走勢題材，這周美國通膨數據開獎出來結果并不好，月增0.5%且核心物價指數持續增加，意味著通膨沒有放緩，這時市場還有許多投資銀行出面高喊沒事、通膨已經觸頂，后續PPI以及Fed理事出面喊話則是狠狠打了降息派的臉，美國基準利率現在很有可能會被拉到5.00%以上而且會持續一年以上。

聲音 | 分析師Josh Rager：不必擔心比特幣價格回調，可能帶來大量買入機會:Tradingview.com數據顯示，比特幣價格在周六（ 2月15日）尾盤大幅下跌，跌至9800美元的支撐位。自那以來，BTC已恢復1萬美元，但隨著比特幣從幾周的上升勢頭中降溫，預計還會出現進一步的虧損。交易員兼分析師Josh Rager指出，幾周的價格下跌沒有什么問題，這對市場是健康的。“許多人在尋找買入機會，這可能會帶來大量機會。”其他人仍持樂觀態度，稱這僅僅是暫時現象，市場仍然非常強勁。交易員Satoshi Flipper表示，“所有跡象都表明這個市場有多么強勁，以及BTC和山寨幣有多么強勁。任何說看到（市場）疲軟的人，都是在腦海中浮現海市蜃樓。”此外，Josh Rager還表示，“所有資產都回調，沒有任何東西會直線上升。LINK今天跌至4.08美元，跌幅10%至15%，然后反彈了，總是會有機會。”（Bitcoinist）[2020/2/16]

這項消息隨即減弱了比特幣的漲勢，從24,500美元跌回23,500美元，由于資金是真的涌入比特幣且暫時也沒其他地方去，因此比特幣價格在美股向下修正時仍然可以保有強韌的支撐價位，假設我們的理解是正確的，BUSD資金還會一直注入比特幣、以太幣或是USDT等主流加密貨幣，后續加密市場短期仍有不錯的支撐與上漲動力。

聲音 | Anthony?Pompliano：比特幣的目標是為所有人提供相同的信息:Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony?Pompliano在Twitter發文表示，華爾街的贏家通常會建立信息優勢。他們擁有別人沒有的信息，并利用它來賺錢。但是比特幣的目標是為所有人提供相同的信息并允許他們進行驗證。使信息民主化通常會獲勝。[2020/1/2]

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然而穩定幣對于加密市場仍然提供了重要的流動性功能，BUSD一旦結束運作，對于市場多樣性與長遠的生態發展仍然是負面的影響，整體只能說是短多長空，假設市場只剩下USDT與USDC，那么商品多樣性與玩法將可能進一步被限制，USDT現在其實也不算安全，未來假設真的又強制USDT停止發行新的穩定幣，只允許受監管的USDC在市面流通的話，那么資金很可能全流向比特幣。

行情 | 比特幣期貨收漲至6300美元上方:CME比特幣期貨BTC 12月合約收漲20美元，漲幅大約0.32%，報6295美元，10月份跌約5.5%，據統計，6月29日以5865美元創前月合約收盤紀錄最低。CBOE比特幣期貨XBT 12月合約收漲27美元，漲約0.43%，報6322美元，10月份跌約5.3%，6月29日以5897.50美元創CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀錄最低。[2018/11/2]

上述只會是短期上漲現象，長期還是得看美國Fed對于基準利率的態度，接下來我們來更仔細談談這周最熱門的話題「一月物價指數」，探討為何市場又再度越想越不對勁，走勢從上漲硬是轉成下跌，反轉再反轉的劇本不斷上演。

風險資產價格再度下跌，市場正在重新思考Fed政策？

比特幣在昨天晚上面臨了一小段回調，美股更是出現了較大的跌幅，前天漲了28%的Silvergate到了昨天卻下跌22%，綜合起來比原先起漲前的股價還低，投機資金快速撤出市場的原因是Fed理事再度發表談話，握有2025年FOMC理事會投票權的圣路易斯儲備主席布拉德指出三月不排除會升息兩碼。

CME比特幣期貨BTC 1月合約收跌4.7%:CME比特幣期貨BTC 1月合約收跌4.7%，報18200美元，延續周一（12月18日，首個交易日）跌2.05%的遭遇。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約收跌7.9%，報17555美元。[2017/12/20]

不只如此，他說希望能盡快將基準利率調升至5.375%的區間水準，因為對抗通貨膨脹是一場長期戰爭，加上美國生產者指數PPI，也就是采購價格指數漲幅也超出預期，再來之前的零售數據也顯示民間消費仍然強勁，就業市場更有其韌性，上述意味著通膨壓力還存在于美國經濟，這都加大了Fed將利率升至5%以上的可能性。

另一位Fed理事梅斯特當天也在演講中表明利率將持續在5%以上一段時間，她也看到美國經濟強勁的數據，足以說服她基準利率必須到達5%以上，于是這種「越想越不對勁」的劇本又再度于美股與加密市場上演，出現劇烈的拉回狀況。

美債殖利率表態，市場重新上演反轉劇本

大多數機構與散戶投資人都認為美國通貨膨脹即將觸頂，未來只會逐步緩和，直到高基期消彌漲幅，到2023年第三季后重回Fed期望的年增2%目標，原先市場對于上述劇本的預期是非常高的，普遍都認為投資環境逐步改善，Fed制定的基準利率頂多就到5.00%，甚至今年就會開始降息，這樣強烈的預期直到一月物價指數公布后都仍然存在于市場。

隨后反轉點出現了，首先是生產者物價指數月增0.7%超過市場預期0.4%，再來是兩位Fed鷹派理事出面喊話三月升息兩碼，把基準利率中位值預期喊到5.375%，我們先說第一個PPI指數，它是用來衡量企業采購原物料的價格，假設這項指數繼續上漲，代表企業從源頭采購的價格還在上漲，未來經過一段時間會有可能轉嫁到消費者身上。

第二項是Fed理事喊話才逐步扭轉市場風向，讓市場認知到Fed真的有可能因為上述的經濟數據繼續調升基準利率，最終基準利率不到會超過5.0%，還可能持續到2024年才會考慮降息，明顯與大多人的預期不同。上述兩個壞消息出現后，搭配這個月開出通膨指數月增0.5%，都讓通貨膨脹趨緩越來越不可能出現，市場資金又開始「越想越不對勁」。

率先表態的是美債殖利率，當機構認為利率將要上漲就會拋售固定票面利率的債券，使得10年期美債殖利率一口氣從3.7%上漲至3.9%，2年期美債殖利率也達到4.7%，導致耐受度較低的投機資金聞風撤出市場，資金流出美股與加密市場，重演去年好幾次的老劇本，也就是通膨開獎日大漲，過了幾天又大跌的戲碼，讓人對于通膨指數的高低認定越來越難判斷。

以我們的角度來看，美國通膨壓力的確還沒減緩，首先通膨指數還卡在那邊沒有下滑，特別是核心物價指數也持續在月增，能源價格也從低點反彈回來，無法判斷通膨壓力已經消失，甚至就像是歷史告訴我們的：「通膨是個難纏且會長時間持續的問題」，但這并不代表股票跟加密幣就會因為高利率而暴跌。

畢竟高基準利率是人為定出來的東西，事實是Fed這波緊縮根本沒有回收多少資金，市場上的資金動能十分充沛，所以會發現一有降息預期出現美股都會有夸張的漲幅，大量資金靠著頻繁短線進出股市獲利，因此即使短中期趨勢是持續升息，股票與加密市場仍然會呈現長期上漲的現象，只會因為偶爾的升息利空消息出現而暴跌，過不久又漲回原點。

對此我們仍然樂觀地認為比特幣今年將有很大的機會突破30,000美元，理由是加密市場已經從FTX悲劇中復蘇，加上全球資金充沛且Fed沒有能力回收，等到升息到經濟衰退后又會有降息預期，但放出去的資金還在市場上，遲早會回到加密市場推動比特幣價格持續上漲。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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