在加密領域 能提高你賺錢概率的8件事_BTC:DeFi Degen Land

本文梳理自加密研究員 Route 2 FI 在個人社交媒體平臺上的觀點，律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下：

讓我們做一個非常簡單的 excercise，來說明如何在自己的投資中獲得正向期望值 (+EV)。

首先是考慮長期投資 BTC，讓我們設立下面 4 個場景：

1.BTC 將在今年創造新高

2.BTC 將在 2022 年繼續橫盤整理，但在 2023 年創造新高

3.BTC 已經完成了它的歷史作用，它將下跌并保留在一個位置

4.BTC 今年會走低，但在 2023 年創造新高

現在，讓我們為每個結果做一些概率分析：

1. 概率：20%

2. 概率：40%

3. 概率：20%

4. 概率：20%

目前，BTC 的價格為 42,000 美元，考慮到這 4 種情況，現在最好的交易是什么？

Axie Infinity計劃今年在加密領域采取“更加積極”的策略:金色財經報道，Axie Infinity計劃在2023年對玩家賺取的加密代幣采取“更加積極”的策略，這表明在經歷了艱難的一年之后，P2E模式將繼續存在。

Axie Infinity越南開發商Sky Mavis Inc.聯合創始人Aleksander Leonard Larsen周五在巴黎的一個小組會議上說：“我們需要更多代幣，我們需要更多瘋狂的東西來進行實驗。”

盡管如此，據Larsen稱，蘋果公司限制視頻游戲中NFT的舉動使加密開發者更難與傳統工作室競爭。

他的言論似乎標志著Sky Mavis方法的改變，該公司去年4月推出了新版Axie Infinity，并表示將轉向“play-and-earn”，而不是“play-to-earn”，因為人們擔心這款游戲的經濟學原理是剝削性的。（彭博社）[2023/2/26 12:30:21]

1. 買

沃爾瑪CFO：沒有看到在加密領域快速發展的強烈愿望:沃爾瑪百貨(WMT.N)首席財務官表示，客戶對加密貨幣有不斷變化的需求，對此持開放態度，沒有看到在加密領域快速發展的強烈愿望。（金十）[2021/12/2 12:44:54]

2. 買

3. 賣

4. 買

在 80% 的情況下，購買是最好的結果。

1.20% 的概率上漲 65%+

2. 長期上漲超過 65% 的概率為 40%

3.BTC 永遠不會漲回 ATH 的概率為 20%

4.20% 的概率我們會在短期內虧錢，65% 以上的概率會在長期內盈利。

對于第 3 點，您可以將止損設為 30%。換句話說，如果 BTC 跌破 2 萬 9 千美元，你就賣出。總而言之，你有 80% 的概率獲得 +65% 的回報，只有 20% 的概率損失 30%。挺值得冒險的，不是嗎？

巴西在加密貨幣洗錢調查中查獲3300萬美元:金色財經報道，在對通過加密貨幣交易所進行的洗錢活動進行調查期間，巴西查獲了1.72億雷亞爾（合3300萬美元）。根據官方聲明，在圣保羅和迪亞德馬進行的行動中，巴西執行了六項搜查令，之后巴西司法機構授權凍結賬戶并沒收了兩名個人和17家公司的資產，但未透露他們的名字。調查發現，加密交易所收購比特幣并將其出售給虛構的公司，以方便其創建者訪問銀行系統。[2021/7/24 1:12:38]

當然這是一個非常簡單的例子，你可能不同意這些場景和概率，但我只是想向你展示如何在投資中思考。

請記住，市場保持非理性的時間可能比你能保持償付能力的時間要長。在 Crypto 中，任何事情都可能發生。這就是為什么你要為自己制定嚴格的規則。

比如說，下面是關于何時投資 LUNA 的一些硬性規則的示例：

1.BTC 有橫向/向上的趨勢時

2.UST 市值正在增加時

風險投資家Simon Dedic：現在加密市場總市值前十位排行榜不是理性的:1月6日消息，知名風險投資家Simon Dedic今日在推特上表示，直到以下這10個總市值位次表如圖，才會覺得加密市場是“理性的”。該圖顯示，DOT排名第三，VET排名第七，SNX擠進市值第十位。[2021/1/6 16:33:48]

3. 當勢頭比較明顯時（新協議、更多用戶、看漲消息等）

4. 當 Anchor 儲蓄產生正向收益時

5. 當 Anchor TVL 增加時（通常情況下，可以跟蹤 Anchor 發生的一切，因為超過 70% 的 UST 市值都鎖在那里）

6. 在 4 小時、1 日、1 月時間范圍內的技術分析看起來不錯時

個人認為只要具備以上 6 個因素，LUNA 就有很好的風險/回報比，簡單來說，UST 市值上漲就等于 LUNA 價格上漲。

當你遇到對你有利的賠率時，你當然會想下大注，但即使是有正向期望值的投資最終也可能會失敗。要記住，一切都是為了生存，這就是為什么你應該及時止損，并且每筆交易的風險永遠不要超過 1～3%。

V神：無狀態客戶端承諾在不犧牲驗證情況下改進區塊鏈節點，但在加密技術方面有障礙:在Unitize會議上，以太坊聯合創始人V神提供了關于無狀態客戶端轉換的最新進展和問題的最新情況。簡而言之，無狀態客戶端是一種允許節點完全參與驗證而不必保留整個區塊鏈早期歷史的方式。該狀態代表所有當前余額，智能合約代碼及其各自的數據。每個新塊只對狀態進行很小的更改，但是所有這些更改都必須針對整個區塊鏈進行驗證，這使得它是一個非常低效的過程。無狀態客戶是以太坊1.x計劃的核心重點，該計劃旨在使現有鏈保持可用狀態。但是這項研究對以太坊2.0也具有重要意義。V神說：“在以太坊2.0分片環境中，無狀態客戶端基本上是必需的，因為節點會在不同分片之間快速重新組合。”但V神還強調，其他區塊鏈也在研究無狀態客戶端，包括比特幣。無狀態客戶端依賴于加密技術，只計算狀態更改并驗證它們，而不必將狀態本身保存在內存中。但其中涉及的密碼學仍不完善。（Cointelegraph）[2020/7/10]

再舉個例子，假設：

1. 總投資組合價值：10,000 美元

2. 每筆交易有 2% 的風險，當損失 7% 時止損。

3. 頭寸大小：(10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857

這個頭寸相當于你投資組合的 28.5%，但由于你在 7% 的位置設置了止損，這意味著你的損失不會超過 200 美元，即你總投資組合的 2%。頭寸大小和止損在交易中非常重要，如果你過度打開了自己的資金敞口，遲早會有一天你會把自己的帳戶給虧光。

如果你試圖成為所有事情的大師，那你終將一事無成。你必須找到自己最適應的市場。

你可以先思考，自己最感興趣的是什么？交易、NFT 還是 DeFi？但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前 100 名，更別說時間框架、波段交易、黃牛交易等……

對于 NFT，你會關注哪個生態系統？我確實花了幾天時間在 http://rarity.tools 網站好好研究了地板價。對于 DeFi，你的專長是什么？畢竟在各 L1 公鏈上持續跟進最新狀態太難了。

你必須弄清楚，自己是聰明錢的觀察者、低市值寶藏的發現者、能比其他人更早看到 NFT 趨勢的人，還是擼羊毛專家或 DeFi 收益農場主？在弄清楚這一點后，你就可以加倍努力，而不是學習所有東西。

這是在加密行業成功的重要因素。不管是交易、NFT 還是 DeFi，在你購買之前，你需要一個論點和一個失效點。

問問自己，「如果我錯了怎么辦？」

繼續舉例：

以 79 美元的價格購買 AVAX，失效點可能就是生態系統發生根本性變化，止損點則應該在 10% 左右。

我寫這篇文章的原因，是因為賭博比你所想象的更難情緒化。你有多少次沒有迫使自己在某個價格賣出，而是說：「如果再跌 5%，那我就賣出」。然后繼續損失 5% 后…

所以說，尊重你的規則。

如果你在 Twitter 的加密圈里花了足夠長的時間，就會發現有很多子社區，比如 ETH maxis、LUNAtics、FTM degen、ATOM believers 等。

雖然你絕對應該加入其中的一個或幾個社區，但你也應該始終保持批判的眼光。不要在沒有做出自己判斷的情況下就盲目地接收信息。

說到底，這是一場 PvP 游戲（玩家對玩家），即使你覺得自己是加密 Twitter 上一個大社區的一員，但你還是孤身人，不要假設其他人都在為你的最大利益著想。

你不必一直保持滿倉，也可以選擇用穩定幣進行 DeFi 耕種，或者持有一定現金。不必總是進行交易，而是讓交易來找你。

嘗試等待大崩盤和代際購買機會的出現，以幫助你實現心中的理想目標（這事兒說起來容易，做起來難）。

我想說的點是，要學會等待良好的交易時機。在下跌趨勢中，也不要試圖過度殺跌。請記住，當前市值前 100 的項目，大多數在 4 年后都會消失。

1. 在 http://coindix.com 上查看收益，找不到的信息可以在 http://defiLlama.com 上進行補充。

2. 除非你非常有經驗（微型股獵戶），否則請堅持使用具有高 TVL 的 Staking 或者 yield-farm 機會。

3. 如果您使用杠桿，請持續監控自己的頭寸。

4. 嘗試接觸推特上的大 V，他們中的很多人擁有大多數人不知道的信息。

5.APR 越高，你成為收益來源的可能性就越高。

6. 盡量避免 BNB 鏈，上面的很多項目都會拉地毯。

7. 為一些重要的 Twitter 帳戶打開通知提醒，比如 Peck Shield 就提供了一些很好的做空機會。或者當 Andre Cronje 發布自己將在三月份「退休」的消息時，就是一個輕松的做空機會。現在，我認為只要消息一出，USN 算穩的消息就會影響 NEAR 生態中的市場。

8. 永遠不要把所有的錢都花在一個 DeFi 協議上

9. 第一次嘗試新平臺時一定要保持低額成本

10. 嘗試專注于一兩個生態系統，以抓住最大的機會

11. 觀察頂級錢包的錢都去了哪里（你可以查看 DeBank）

原文作者：Route 2 FI，加密研究員

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