CPI放緩 美股反彈至三個月高位 美元跌超1%創一個月新低_CPI:DXY

美國通脹或展現觸頂跡象，7月名義和核心CPI消費者物價指數的環比和同比增幅均遜于預期，也低于創下40年新高的6月前值。互換市場對美聯儲9月加息幅度的預期降至58個基點。

CPI數據發布后，9月加息75個基點的幾率從80%跌至30-40%其他數據方面，美國6月批發銷售環比增幅超預期，批發庫存環比增幅略遜于預期和前值。“歐洲火車頭”德國7月消費者價格通脹終值環比增0.9%、同比增7.5%，均符合預期。

兩位明年FOMC票委在CPI數據發布后講話，強調加息繼續。芝加哥聯儲主席埃文斯稱，美國通脹仍然“高得難以接受”，美聯儲將在今年剩余時間繼續加息，行動將延續至2023年。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利也稱，美聯儲遠未到宣告抗通脹勝利的時候，希望美聯儲利率在今年年底前達到3.9%，明年底前達到4.4%，“認為美聯儲在通脹高企時就降息的想法是不現實的。”

CPI數據公布后 三大股指期貨漲幅均擴大至1%:金色財經報道，CPI數據公布后，美股股指期貨短線下挫后直線拉升，三大股指期貨漲幅均擴大至1%。[2023/3/14 13:04:03]

9月FOMC前還有8月CPI和非農就業等多份重磅數據，摩根大通資管的全球市場策略師MikeBell和畢馬威首席經濟學家DianeSwonk均認為，名義通脹可能觸頂，核心通脹仍遠高于目標，這意味著離美聯儲“宣布勝利”并停止加息還為時尚早，9月仍可能加息75個基點。

CPI數據后美債收益率兩位數暴跌，關鍵衰退指標倒掛幅度一度刷新20多年之最

有所降溫了的CPI數據發布后，隨著市場下調對美聯儲和歐洲央行整體加息程度的預期，歐美主要國家國債收益率周三攜手大幅回落，美債、特別是短端美債收益率跌幅相對最深。

美國1月未季調CPI年率錄得6.4%，創2021年10月以來最小增幅:金色財經報道，美國1月未季調CPI年率6.4%，預期6.20%，前值6.50%。美國1月未季調核心CPI年率5.6%，預期5.50%，前值5.70%。美國1月未季調CPI年率錄得6.4%，為連續第7個月下降，創2021年10月以來最小增幅。[2023/2/14 12:06:50]

10年期美債收益率最深下行逾12個基點，下逼2.67%的一周低位，美股午盤重回2.79%平盤。30年期長債收益率一度跌6個基點至2.94%，美股午盤轉漲并重返3%上方。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌21個基點失守3.08%，美股午盤后跌幅收窄至5個基點，交投3.23%。

歐元區9月CPI年率終值錄得9.9%，達歷史最高水平:10月19日消息，英國通脹率達到10.1%，是40年來的最高水平。歐元區9月CPI年率終值9.9%，預期10.00%，為紀錄以來最高值。歐元區9月CPI月率錄得1.2%，為2022年3月以來最大增幅。[2022/10/19 16:30:10]

CPI數據發布后美債收益率大幅跳水，長債收益率尾盤轉漲美債收益率跌幅收窄，與今日多位美聯儲官員鷹派發聲有關。整體來說，各期限美債收益率基本回吐了上周五非農就業利好引燃加息預期當日的近半漲幅。

周三大幅跳水是因為人們開始猜測美聯儲9月可能進行更小幅度的加息。貨幣市場將美聯儲9月加息75個基點的概率從CPI公布前的68%下調至32%，并預計年底前歐央行加息105個基點，小于此前預期的113個基點，不過歐央行9月加息50個基點仍屬于“板上釘釘”。

美國8月未季調CPI年率8.3%:金色財經報道，美國8月未季調CPI年率 8.3%，預期8.1%，前值8.50%。美國8月未季調核心CPI年率錄得6.3%，為2022年3月以來新高。美國CPI報告公布后，美聯儲掉期交易完全定價美聯儲9月加息75個基點。[2022/9/13 13:27:29]

值得注意的是，CPI數據發布后，關鍵衰退前瞻指標——兩年/10年期美債收益率曲線倒掛幅度走闊至逾58個基點，再度刷新2000年以來的二十多年最深，美股盤中，這一倒掛幅度收窄至39個基點。短端美債收益率仍高于長端收益率，代表市場對衰退降至的擔憂未減。

兩年/10年期美債收益率曲線倒掛一度走闊至逾58個基點，刷新2000年來最深隨著市場的加息押注降溫，歐元區國債收益率也下滑。作為歐洲基準的10年期德債收益率在美國CPI數據發布后一度下行8個基點，隨后跌幅收窄至3個基點、交投0.89%，兩年期德債收益率也在短線跌逾10個基點后跌幅砍半。10年期英債收益率也下行3個基點至1.94%。

美元全線跌超1%至五周新低，非美貨幣普漲，比特幣一度升破2.4萬美元

對美聯儲9月加息的預期快速降溫，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌1.6%，接連跌破106和105兩道關口，跌至7月初以來的五周新低，對G10貨幣均下跌。彭博美元指數在CPI數據出爐后下跌1.2%，創2020年來最大盤中跌幅，刷新6月底來低點。

美元指數DXY最深跌1.6%，連破106和105，至7月初以來的五周新低歐元兌美元最高漲近160點或漲1.5%，升破1.03至五周高位。英鎊兌美元漲近200點或漲1.6%，接連升破1.21和1.22兩道關口。瑞郎和加元兌美元均漲超1%，被視為風險情緒晴雨表的大宗商品貨幣澳元兌美元也漲超1%，日元兌美元漲超2%，上逼132關口，昨日收盤還不足135。在岸人民幣兌美元較周二夜盤收盤漲284點，離岸人民幣兌美元漲超370點并收復6.72。

與股市和風險情緒聯動緊密的主流加密貨幣普漲，且不乏有兩位數百分比的漲幅。市值最大的龍頭比特幣一度升破2.4萬美元，市值第二大的以太坊漲近8%，并升破1800美元整數位。

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