金色觀察丨交易員：為什么我不認為市場已經觸底_數字貨幣:區塊鏈

加密基金交易員、DeFi專家brypto bricks近日在社交媒體發文，從鏈上數據和宏觀趨勢分析認為加密市場還沒有觸底。

以下是他的分析：

1、接下來我會快速投放一些alpha：“為什么我不認為市場已經觸底”（應用鏈上數據+宏觀趨勢進行分析）

憑什么聽我說（我的資歷）：我是一個大型加密基金的交易員/defi分析師，幾乎每天使用Nansen。

2、鏈上活動

首先，我們還沒有見到3AC（三箭資本）鬧劇塵埃落定。很明顯3AC正在遭受清算——但其頭寸還未涌入市場。BTC、ETH等終將拋售以償還債權人。

3、鏈上內容

下面是我創建的一個列表，可以觀察3AC及其鏈上活動。這對我和我的基金幫助極大，可以明確識別幕后到底發生了什么。

金色午報 | 9月9日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：央行數字貨幣、Tether、DeFi項目、EMD

1.EOS DeFi挖礦項目EMD疑似跑路。

2.SBF：SUSHI所有遷移測試均已通過。

3.過去一周六個頭部DeFi項目市值縮水一半。

4.聯想將在區塊鏈等方面支持廈門智慧政務發展。\t

5.MakerDAO新增USDT和PAX作為Dai抵押品。

6.Compound提交新提案022以提高市場借貸上限。

7.四大行深圳分行：部分員工已收到數字貨幣邀請碼參與內測。

8.紐約總檢察長辦公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元儲備說明文件。

9.北京市豐臺區常務副區長：麗澤金融商務區將持續聚焦數字貨幣技術研發。

10.美眾議院將于9月10日舉行《美國競爭法案》聽證會或增強區塊鏈等領域競爭力。[2020/9/9]

注意：鏈上活動眾多——但這些事最重要的

金色財經合約行情分析 | BTC高位走弱，放量大跌:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報9506美元（-6.08%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

昨日晚，BTC在10200美元處走弱，隨后出現放量急跌，最低至9257美元。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額較昨日持平，持倉量大跌超20%，精英多頭占比略增，季度合約正溢價收窄。BTC在昨日晚的一小時大跌后，價格在低位保持長時間的窄幅盤整，值得注意的是合約費率仍保持正數，市場并未在大跌后出現完全悲觀情緒，后續方向有待觀察。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.05元，溢價率為-0.74%。[2020/6/3]

4、還有數十個上千ETH規模的錢包，就如3AC仍然持有的那些錢包一樣。很可能所有這些錢包都將被清算償還貸款。點擊下方鏈接可以查看有多少基金進行過單錢包頻繁多次交易。

金色相對論 | 朱江：央行數字貨幣的發行和運行模式和比特幣等傳統數字貨幣有著諸多的不同:在今日舉行的金色相對論中，關于“央行數字貨幣即將發行，但DC/EP的定位是對M0的取代，能否理解為是現金的數字化”的問題，金山云區塊鏈部門總經理朱江表示，我認為M0 的替代，首先還是要考慮支付的可觸達性，先讓其流行起來比監管工具更重要。央行數字貨幣的發行和運行模式和比特幣等傳統數字貨幣有著諸多的不同：1，初始幣產生：比特幣的初始幣由礦工以POW挖礦的方式產生；數字貨幣的初始幣只能由央行生成，每當有銀行要求以傳統人民幣（紙鈔或電子化人民幣）兌換數字貨幣時，央行就注銷傳統人民幣，將新生成的等額數字貨幣交予銀行，反之亦然。在數字貨幣得到廣泛使用，并在線上交易占據主要地位后，央行可能將改變傳統人民幣和數字貨幣的主次關系，將數字貨幣作為主要基礎幣種。例如增發貨幣將直接在數字貨幣上進行，而不是在傳統人民幣上增發后，再兌換為數字貨幣。2，總幣量：比特幣挖到2100萬個時就不再產生新初始幣，總幣量永遠不增不減；數字貨幣根據銀行兌換、央行增發需求，總量有可能增加或減少。3，區塊產生與交易打包：比特幣的區塊產生和交易打包由礦工以POW挖礦的方式產生，人人都可參與挖礦；數字貨幣只有央行能產生區塊并打包交易。[2019/8/15]

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：OKEX的BTC期貨合約持倉BTC87966，較昨晚略有下降。做多賬戶升至57%，提高1個百分點，做空賬戶39%，與前值持平，多空力量變化不大；主力多頭平均持倉比例為21.8%，下降了近11個百分點，平倉明顯，主力空頭平均持倉比例為16.3%，上升1個百分點，基本持平，整體看多頭在一波攻擊后，獲利了結的心態明顯。截止發稿，OKEX現貨價格為6413，期貨合約當周BTC0817價格為6390，貼水維持在20點左右。（數據來源OKEX）[2018/8/12]

5、更不必說NFT了。只Starry Night錢包就有總值約12,500個ETH——所有都將折價兌換成法幣，以集資償還債權人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成轉出。

金色財經獨家分析 京東在區塊鏈上本身就具備落地場景:據知情人士透露，京東金融已接近完成新一輪超20億美元的融資。京東金融CEO表示，下一階段，京東金融的主攻方向包括人工智能、感知技術、物聯網、區塊鏈等。金色財經獨家分析，京東對區塊鏈的布局由來已久，京東作為中國線上線下銷售規模最大的零售商，同時也是一家技術驅動型企業，很早就開始布局區塊鏈，并投入大量力量進行研究。區塊鏈打假、提供知識產權保護、區塊鏈加速器項目——京東目前已經應用區塊鏈與自身各種業務場景結合，有了大規模商業落地。4月2日，京東金融研究院和工信部下屬中國信通院云計算和大數據所共同撰寫的《區塊鏈金融應用白皮書》，《白皮書》全面系統地梳理了區塊鏈在金融場景中的應用。京東自身擁有龐大的客戶群體同時實際業務中也需要區塊鏈技術來解決存在的現實問題。國內“BATJ”幾大巨頭都在積極布局區塊鏈，互聯網背景的他們更能夠體會到新技術帶來的焦慮。[2018/4/10]

6、所以，現在我們知道了它們面臨著清算，我們能做的只有等待法律系統真正開始拋售這些加密貨幣、股票和NFT。

這將導致遍布廣大加密生態系統的殘酷拋售，帶來下一個催化劑。

7、Smart?Money（聰明投資者）

所以，這就引發了一個問題……Smart?Money是用來做什么的？

使用nansen ai我們可以輕松跟蹤各機構活動，跟隨那些最優金融資源的腳步，看看他們都在做什么。我仍然在匯編我的各項列表，但是以下是我主要觀察的幾個錢包。

8、Smart?Money（聰明投資者）

Nansen有一個Smart Money功能，可以讓你識別其他和某些錢包高度相關的“相關錢包”。在觀察巨鯨和跟蹤聰明的錢都在做什么/正在和哪些合約交互的時候，這個功能尤其有用。

9、基金

在幾番深入探究之后發現，聰明投資者現在并沒有太多動作，ETH賬戶余額幾乎毫無變化，相當低。貌似各基金都把多數資金分配流向USDC、USDT及DAI等穩定幣。

10、根據已知信息顯示，全球宏觀經濟有很明顯的預期低迷之勢。的確，美國正處于加劇緊縮時期，但世界上其他國家也不例外。

在這一全球局勢下，加拿大銀行將利率上調100個基點，著實讓所有人震驚。

11、日本央行和日元

日元正經歷著1999年后從未有過的低值，日本央行原本有望成為點亮全球蕭條蔓延局勢的那根火柴。

2001年日本銀行實行量化寬松政策，作為一項臨時措施。他們現在占據整個日本債券市場50.2%的份額。

12、日本央行和日元

切記，日本央行為了支持迅速下跌的日元，將無所不為，包括停止YCC（收益率曲線控制）。

結果，通貨膨脹激增——需要緊縮周期加以應對。是的，這還包括他們資產負債表上的10億美元美國國債。

13、宏觀經濟

基于當前美聯儲基金期貨情況，有85%的幾率美聯儲會在7月份加息100個基點（鑒于CPI上漲9.1%——40多年來的最高水平，這個上調幅度并不算激進）。

圣路易斯聯儲行長James Bullard本人表示目標是年終利率達3.75%-4%。

14、當美國的量化緊縮之路崎嶇難行，加之日本央行開始甩賣10億美元的美國國債，會發生什么？

信貸市場已經出現了零流動性現象，相比已有債券買家更傾向于新發債券——意味著債券價格走低，收益率上升，現有債券大量拋售。

15、所以，如果美聯儲沒有購買，誰在購買？基本上只有對沖基金。但由于我們已經處在一個嚴格的緊縮周期——對沖基金將傾向于用現金避險。

如果這一切發生了，利率將再次升高。

16、基于全球已有共識，認為需要收緊貨幣供應以對抗瘋狂的通貨膨脹，所以若認為我們將立即回歸牛市，只能是單純的幻想。

TVL幾乎已全面下跌。

17、對加密貨幣的悲觀情緒已深入人心。所有dapp上的TVL都縮水成了曾經的一小部分。沒有人想借出自己的代幣，也沒有人想參與進defi生態系統。這是一個關于徹底的熊市情緒的有力故事。

18、我們來看看Liquity的TVL（一個借貸協議dapp）。USD借入量從之前的幾乎50億美元到現在只有5.56億美元（歷史最低值）。借貸和杠杠是極其重要的（當得到正確使用時），因為它們是支持鏈上活動、刺激購買不可或缺的因素。

19、投資者的錢來自哪里？消費者信心是如何在加密貨幣末日戰爭僅幾周后翻轉的？在激烈的經濟緊縮周期之際，聰明的錢會回去冒險嗎？

再次樂觀之前，這些都是需要回答的好問題。

預測：我們還沒有看到市場最底部，甚至還沒有接近底部。

一旦不動產價格大幅下跌，債券開始穩定——我們就知道市場觸底了。

在那之前，我只會進行短期交易（可以使用@nansen_ai尋找alpha）。

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