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押注BTC,MicroStrategy究竟賺了多少錢?_比特幣:比特幣價格將暴跌

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作者|秦曉峰

編輯|郝方舟

出品|Odaily星球日報

北京時間今天凌晨,美股科技公司MicroStrategy發布2021年第二季度財務業績報告。

數據顯示,二季度總收入為1.254億美元,與去年同期相比增長13.4%;二季度的毛利潤為1.023億美元,毛利潤率為81.6%,去年同期毛利潤率為78.3%;二季度凈虧損為2.993億美元,攤薄后每股30.71美元。財報發布后,MicroStrategy股價在盤后交易中下跌2.2%至611.48美元。

對于加密市場而言,更關心MicroStrategy的數字資產業務表現。不斷加倉BTC,MicroStrategy究竟是賺是賠?MicroStrategy與特斯拉,誰的加密業務更成功?

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Cathie Wood:支持對特斯拉、Roku和比特幣的看漲押注:金色財經報道,ARK Invest創始人兼首席執行官Cathie Wood表示,支持對特斯拉、Roku和比特幣的看漲押注。

金色財經此前報道,ARK Invest宣布推出ARK Venture Fund。[2022/9/27 5:55:13]

財報顯示,截至2021年6月30日,MicroStrategy累計持有105085個BTC,賬面價值20.51美元,每枚比特幣的平均賬面價值約為19518美元。按照持幣數量計算,MicroStrategy可以位列BTC富豪榜前五。

根據一季度財報,MicroStrategy截至3月31日僅持有91326個BTC;二季度財報顯示MicroStrategy增持了13759個BTC。具體而言,這些增持是分四批次購買完成:4月5日購買253個BTC;5月13日、18日,兩次共計購買500個BTC;6月21日購入13005多個?BTC。

分析師PlanB:不同模型顯示比特幣12月底價格存在巨大出入,仍押注S2F模型:加密貨幣分析師PlanB在推特上表示:“比特幣價格12月將收于多少呢?S2F模型顯示是10萬美元;Time模型(對數回歸)顯示是3萬美元。接下來的幾個月將會很有趣。當然,我押注的是S2F模型。”[2021/9/23 17:01:42]

值得注意的是,目前MicroStrategy子公司MacroStrategyLLC持有大約92079個比特幣。這也意味著最后一次增持的13005個并為納入其托管賬戶,財報中并未透露其具體管理單位。

由于二季度BTC價格下跌,因此財務報表中也對BTC資產進行減值處理。低于賬面價值,將要求企業確認減值損失。)

數據顯示,第二季度,MicroStrategy的數字資產減值損失為4.248億美元,自購買以來累計減值損失達到6.896億美元。根據周二特斯拉的報告,其比特幣二季度資產減值僅為2300萬美元。與之相比,MicroStrategy的這項投資似乎表現欠佳。

美聯儲布拉德:加密貨幣的走勢并不反映純粹的通脹押注:美聯儲布拉德:加密貨幣的走勢并不反映純粹的通脹押注。(金十)[2021/6/18 23:48:21]

不過,如果從更長遠的周期來看,MicroStrategy的加密戰績卻遠超特斯拉。根據Odaily星球日報統計,從2020年8月首次購買BTC至今,MicroStrategy累計投入27.4億美元,平均每枚比特幣的平均成本約為26077美元;按照目前BTC市價4萬美元計算,MicroStrategy收益率為53.4%,累計獲益14.63億美元。而特斯拉平均持倉成本為29306美元,累計收益只有5.86億美元。如下所示:

需要注意的是,MicroStrategy自始至終購買BTC都是通過發行債券籌集資金。就拿6月這次的加倉來說,MicroStrategy便是發行了本金總額為5億美元、年利率為6.125%2028年到期的垃圾債券。該債券第一期到期日為2022年6月15日,此后每半年支付一次。從MicroStrategy的收益情況來看,如果BTC價格能夠穩定在目前的水準,后續承兌將不會有違約風險。

華爾街日報發布標題為《‘現金是垃圾’,4.25億美金押注BTC》的文章報道MicroStrategy公司的比特幣投資:北京時間10月31日晚,華爾街日報發布標題為《‘現金是垃圾’,4.25億美金押注BTC》的文章報道MicroStrategy公司的比特幣投資。據了解,擁有近10億美金現金的MicroStrategy已經在比特幣上投入了超過4.25億美元。文章稱,MicroStrategy本可以通過支付巨額股息或回購大部分股票來“擺脫”其剩余現金的。相反,MicroStrategy將其總資產的一半押在了比特幣上。從2020年8月起,當MicroStrategy宣布已投資比特幣2.5億美元時,其股票在一天之內上漲了9%。一個月后,公司宣布將繼續將其大部分剩余現金用于比特幣投資后,其股票在兩天內上漲了23%,短期超越了其過去幾年的股票表現。MicroStrategy的CEO Michael Saylor稱,公司購買比特幣的主要目的不是提高股價,而是防止公司的購買力下降,比起債券、股票與黃金,比特幣是相對理想的長期資產。[2020/11/1 11:21:47]

加密狂人MichaelSaylor,Allin比特幣

已有人對比特幣漲至5萬美元進行押注:根據《華爾街日報》的報道,初創比特幣衍生品電子市場LedgerX周三發布的每日交易記錄顯示,一名或多名未具名交易者利用比特幣看漲期權進行了此項押注,該期權明年12月到期。這是LedgerX第一筆認為比特幣將升破5萬美元的押注。[2017/12/21]

“我們在市場上的成功,主要歸因于我們所做的投資和MicroStrategy平臺受到廣泛采用。我們對數字資產戰略的實施結果感到滿意。展望未來,我們打算繼續為我們的數字資產戰略投入更多的資金。”MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor表示。

盡管過去兩月近期,BTC價格曾一度腰斬,但MichaelSaylor依然對BTC充滿信仰。“公司與比特幣相關的策略是「長期的」,與比特幣有關的債務也將是長期性的,不擔心比特幣的短期波動。”

并且,MichaelSaylor也身體力行地傳遞加密理念,對傳統金融市場「奶」比特幣,經典語錄如下:

比特幣就像曼哈頓的地產,如果你在1800年擁有它,你會賣掉它還是做空它?對我來說,持有BTC是一種商業策略,如果你想變得富有,你需要擁有像BTC這樣的高質量資產。

美元正在以20%的速度貶值,BTC是押注獲勝者最好的選擇。

在過去的一年里,比特幣和標準普爾500指數下的所有商品表現都好于黃金。最明顯的解釋是,黃金正在失去其作為市場價值儲存手段的效用。

比特幣已成為世界上最大的能源工業用途。比特幣礦工可以在任何地方、以任何規模和頻率將任何能源貨幣化,比任何競爭技術都更高效、更迅速。

……

當然,這種信仰并不是停留在口頭上,MichaelSaylor自己也積極購買BTC。2020年10月28日,MichaelSaylor曾對外宣布他擁有17732個比特幣。今年5月,MichaelSaylor發布Twitter表示,其控制的實體累計收購了11.1萬枚比特幣,而且沒有出售一聰。這個總數包括當時MicroStrategy的92079枚BTC,也包括Saylor的個人比特幣儲備。

頗為有趣的事,有研究發現,MichaelSaylor與特斯拉創始人埃隆·馬斯克對加密市場價格的影響是相反的。根據一個情緒研究報告,馬斯克發布比特幣推文后,比特幣價格在24小時內平均下跌了1.6%,不過比特幣相關推文數量激增44.4%。而Saylor發布關注比特幣的推文后的24小時內,比特幣價格上漲了4.4%,投資情緒下跌了0.8%,推文數量上漲了4.1%。

大公司們對投資比特幣怎么想?

從去年開始,包括MicroStrategy、特斯拉在內的諸多上市公司開始關注并投資比特幣。Microstrategy也是這輪「機構牛」中表現最為突出的上市企業之一:購買BTC最多。

然而,行動派永遠是少數,多數上市公司依然保持觀望。即便在BTC暴跌之際,上市公司們依然無動于衷。他們的首席財務官似乎也明白,要在資產負債表上持有比特幣非常棘手,因而選擇規避。

Gartner?在?2?月發布的一項調查發現,只有?5%?的企業高管打算在今年將比特幣作為企業資產進行投資,大多數公司對比特幣的熱情并不像?Microstrategy?或者特斯拉那樣高漲。

第二種方法是,購買持幣公司股票,間接持有BTC,CapitalGroup就是其中的代表。

SEC文件,CapitalGroup旗下部門在今年二季度購買了MicroStrategy公司12%的股份,此舉使得其成為MicroStrategy第二大股東,僅次于全球最大的主權財富基金貝萊德,后者持有14.56%的股份。

當然,截止到目前,全球直接持有比特幣的上市公司也有22家。未來,也許隨著BTC走向成熟,越來越多的公司會加入這一陣營。

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