吳說作者|談叔
本期編輯|ColinWu
115億美金買幣股價逆市上揚**
6月14日,Microstrategy發布公告稱,已完成價值5億美金垃圾債券的發行,且會將收入用來購買更多的比特幣,該筆垃圾債券的年息為6.125%。此次發行受到了市場的狂熱追捧,因為它收到了多達16億美金的購買需求。
這樣的熱情促進了Microstrategy買入更多比特幣的信心,在6月14日它向SEC提交的S3申請中,它將繼續賣出價值10億美金的A類股票,獲得的收入將用來維持公司的持續運營和買入更多的比特幣。
對于MicroStrategy的這一舉動,市場給予了正面的回應,MicroStrategy在一些比特幣概念股中表現可謂一枝獨秀,提交申請后的6月15日,特斯拉股價跌2.97%,Coinbase跌2.88%,Square跌1.39%,在這樣的情況下,MicroStrategy的股價漲了5.36%,在這些持幣的大公司中,可謂逆勢上揚。
比特幣哈希率達到 321.15 EH/s 的歷史新高:金色財經報道,Watcher.Guru發推表示,比特幣哈希率達到 321.15 EH/s 的歷史新高。[2022/10/6 18:40:35]
2成為事實意義上的比特幣ETF**
如今,MicroStrategy的市值為61.4億美金,而它所持有的92079個比特幣則價值36.9億美金。這意味著,一美金的MSTR股票中,含有價值0.6美金的比特幣。
由于長久以來,美國缺乏比特幣的ETF產品,因而機構資金只能通過購買GBTC來解決,但GBTC畢竟只在場外市場面向機構投資者,而MSTR作為股票,可以由大眾投資者買入。從這個意義上來說,相比于GBTC,MSTR才是普通股民更容易買到的比特幣相關股票,其它的比特幣概念股,無論特斯拉、Square還是Coinbase,持有的比特幣比例相比于MSTR都低太多,所以MicroStrategy成為了事實意義上的比特幣ETF。
薩爾瓦多財政部長:比特幣債券最早將于 3 月 15 日發行:金色財經報道,薩爾瓦多財政部長Alejandro Zelaya周二表示,薩爾瓦多最初的 10 億美元比特幣債券發行將于 3 月 15 日至 3 月 20 日期間進行。Zelaya在薩爾瓦多電視節目“Frente a Frente”中表示,該債券將在 Blockstream 創建的基于比特幣的服務 Liquid 上推出,并附帶 6.5% 的票息。塞拉亞說,使用 Liquid 將使投資者能夠以低至 100 美元的價格參與交易。“債券將遵守所有金融市場法規,”他補充道,“所有KYC要求都將得到滿足,所有盡職調查都將完成。(Coindesk)[2022/2/10 9:41:26]
而通過賣出股票繼續買入比特幣的方式,未來MSTR市值當中比特幣的份額將會更高,也就會演化為更純粹的比特幣ETF,在美國比特幣ETF獲批遙遙無期的情況下,MicroStrategy可謂搶占了市場先機。
數據:加密投資基金總規模為 667.15 億美元接近歷史新高:10月12日消息,據 CoinShares Research,加密投資基金上周流入總額為 2.26 億美元,目前加密投資基金總規模為 667.15 億美元,歷史總規模最高為 670 億美元。上周流入資金中,絕大多數凈流入來自于比特幣基金(2.25 億美元),而以太坊基金存在少量資金凈流出(1400 萬美元)。其他 Altcoin 方面,Solana 基金(1250 萬美元)與 Cardano (300 萬美元)基金繼續實現凈流入,而 Polkadot、Ripple 和 Litecoin 基金情況并不理想,分別凈流出 210 萬美元、60 萬美元、20 萬美元。[2021/10/12 20:22:43]
3瘋狂的MicroStrategy所面臨的風險**
今日恐慌與貪婪指數為15 恐慌程度下降:金色財經報道,Alternative數據顯示,今日恐慌與貪婪指數15(昨日為11),恐慌程度較昨日持續下降,等級仍為極度恐慌。注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2020/4/14]
對于MicroStrategy來說,如此瘋狂的舉動絕非沒有風險,而它的風險主要來自于以下兩個方面。
一、持幣的成本。
MicroStrategy持幣并非沒有成本,而且成本相當高。最新發行的5億美金垃圾債券,利息成本是每年6.125%,也就是每年3062.5萬美金的利息成本。
MicroStrategy目前的業務分為兩大塊:持有比特幣和商業軟件的銷售,而前者并不產生現金收入,后者的收入則并不足以覆蓋MicroStrategy的利息成本。根據MSTR的年報,它2018年的凈利潤為2300萬美元,2019年的凈利潤為3400萬美元。2020年,由于已經開始把利潤用于購買比特幣,當年凈虧損800萬美元,2021年第一季度,由于持續買入比特幣,凈虧損則為1.1億美元,而由于二季度比特幣價格下跌,預見賬面損失將高達2.85億美元。
行情 | RAM 現價為 0.27615 EOS / KB:據IMEOS報道,截止7月5日12時25分,RAM 價格為 0.27615 EOS / KB,折合人民幣約 16.41 CNY / KB。當前 RAM 市場 EOS 總量為 3,356,247.54 EOS。 目前 RAM 總容量為64 GB,已占用 49.31 GB,占用率達 77.04%。[2018/7/5]
此次垃圾債券存續到2028年,所以未來七年此部分MicroStrategy將要付出2.1億美金以上的利息成本,在收入不足以覆蓋這部分的情況下,目前只能通過銷售股票來覆蓋。
二、可轉債的還本風險
去年的12月和今年的2月份,MicroStrategy分別發行了兩次可轉債。2020年12月9日,MicroStrategy發行了5.5億美金的可轉債,到期日為2025年12月,轉股價為397.99美元;2021年2月,MicroStrategy發行了10.5億美金的可轉債,轉股價為1432.46美金,到期日則為2027年2月。
可轉債的利率很低,可以忽略不計,但由于可轉債的債股雙性,如果在到期日前,MSTR的股價如果無法到達轉股價上方的話,MicroStrategy將面臨持有者因為不愿意轉股而產生的巨大的還本壓力。
目前MSTR股價為630美金,如果未來MicroStraegy仍然維持這個股價的話,對于那些以397.99美元轉股價購入可轉債的投資者來說,自然不存在還本壓力,但對于以1432.46美元轉股價成本購入的投資者來說,則需要償還10.5億美金。
而MSTR的股價波動巨大,在5月19日當天,曾經跌到過411.58美金,距離跌破397.99美金只有一步之遙,雖然這兩個可轉債距離到期都還有幾年的時間,但如果遇上股市的衰退期,恐怕誰也無法保證MSTR的股價能夠一直走高。
而一旦MSTR的股價走低,比如低到397.99美元的價格以下,它面臨的壓力將是巨大的,不僅僅是因為利息和還本的壓力,還意味著它可能無法再通過出售股票的方式融到大量資金,在這種情況下,將只能通過出售比特幣來緩解資金壓力,而這將導致它的股價進一步下跌。
無論如何,說MicroStrategy為比特幣的“永恒牛市”賭上了身家性命,可以說是毫不為過。
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