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分析5月份市場瀑布數據,比特幣或將迎來重大轉變_比特幣:比特幣價格行情走勢圖

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過去兩周,加密貨幣受到負面消息的雙重沖擊。首先,伊隆·馬斯克宣布特斯拉將不再接受比特幣支付,并發表抨擊比特幣耗能的推文。然后,一個更大的海嘯襲來:國內政策開始打擊比特幣挖礦和比特幣交易。

由此導致的拋售非常慘烈。但長期來看,一個巨大的轉變正在悄然發生。

一、礦工恐慌

連續幾天,關于打擊比特幣挖礦和交易的報道不斷浮出水面。國內一直在加強加密貨幣的有關監管,但這是第一次專門針對比特幣挖礦提出監管。

雖然目前還不清楚具體將采取什么樣的措施,但據報道,這些消息已經導致很多礦工出售他們的挖礦設備和比特幣,還有一些公司已經開始向國外轉移,準備在其他國家重新開展業務。

數據表明,近段時間礦工轉移的比特幣數量升至2020年3月以來的最高水平。盡管從礦工錢包直接流向交易所的資金并沒有大幅增加,但有報告發現,跟蹤這些比特幣的流出動向,大多數礦工都是在場外OTC賣出比特幣。

分析師:88.3%的BTC短期持有者都處于未實現虧損狀態:金色財經報道,Glassnode分析師@_Check?ate在社交平臺上表示,88.3%的BTC短期持有者都處于未實現虧損狀態。在他們持有的256萬枚BTC中,僅有30萬枚是處于盈利狀態。短期內可能成為“重頂”市場,也就是說,短期持有者(STH)的供應量已接近歷史最低水平。[2023/8/21 18:13:07]

如果這一報告是對的,那么至少可以解釋近期市場拋售的部分原因。可以肯定的是,這種趨勢將對比特幣的未來產生非常重大的影響。

多年來,投資者一直對比特幣算力高度集中在國內感到非常擔憂,人們經常會質疑這些礦工會不會對比特幣帶來什么影響。

如果國內持續打擊挖礦行業,那么目前集中在國內的大部分算力最終將被重新分配到國外。算力去中心化的轉變不僅讓比特幣網絡更加去中心化,還會消除阻礙比特幣發展過程中最大的質疑聲。

分析師:BTC短期走勢由衍生品交易者控制,預計還會有更多震蕩:金色財經報道,加密貨幣分析師Willy Woo剛剛發推文稱,比特幣短期走勢由衍生品交易者控制,預計還會出現更多震蕩。與長期宏觀經濟無關,長期宏觀經濟源于基本的長期需求和供給。[2020/8/11]

數據顯示,比特幣算力在過去10天下降約21%,這是國內礦工被迫停止挖礦的最大證據。如果這些礦工決定開始遷移,我們會在不久后看到比特幣算力進入到一個大型的修正期。

二、幣安繁榮

5月12日,在馬斯克發完推文不久后,交易所的比特幣凈流入量開始飆升。到了5月19日,凈流入量達到多年以來的最高水平。

突然的凈流入表明,一些投資者正在將比特幣轉移到交易所出售。除此之外,還有幾個因素促成了巨額的凈流入量。

分析:比特幣表現優于所有傳統市場:AMBcrypto發文稱,截至目前比特幣的年初至今投資回報率高達36%,而黃金為12%。此外,標普500(SPX)的年初至今投資回報率為-3.67%。石油市場遭受了嚴重的負面沖擊,年初至今的表現為-42%。這表明比特幣正在超越所有傳統市場。隨著Paul Tudor Jones的加入,灰度購買比特幣的數量超過了其產量極限。此外,芝加哥商業交易所(CME)的比特幣期貨和期權未平倉合約不斷增加,因此比特幣的前景是看漲的。[2020/6/6]

通過分解交易所的凈流入量發現,幣安占據的份額最大。這并不奇怪,畢竟幣安總部不在國內,它受到國內政策的影響最小。同時,幣安還有一個很大的期貨市場,因此一些流入量很可能是期貨合約者用來補倉的抵押品。

另外,由于近期的政策風向,大家對交易所也產生擔憂,這也影響到比特幣的流入情況。這將是引發比特幣大轉變的另一個因素,如果比特幣供應端都成問題,最終這些幣只能流向國外。

分析 | 多數加密對沖基金今年以來至少下跌50%:據Newsbtc消息,加密貨幣研究及金融科技分析公司Autonomous research LLP近日發布了一份報告,深入研究了不斷下跌的加密貨幣市場,以及加密對沖基金今年年初以來受到的重大打擊。報告顯示,大多數加密對沖基金自2018年以來至少下跌了50%,許多基金急于通過做空市場來對沖投資。Autonomous認為,圍繞加密對沖基金的負面情緒部分是由于這些基金創建的時機問題。370多支對沖基金中的許多是在2017年年中形成的,錯過了市場呈拋物線上升之前的早期上漲。在當前的下行趨勢中,這種拋物線上升幾乎抹殺了它們的所有漲幅。[2018/8/21]

三、短期投降

盡管來自國內的拋售壓力是下跌的主要原因,但拋售的苗頭在此前就已經開始了。

證券時報發文分析比特幣價格下跌原因:今日證券時報發文稱,“利空消息接連不斷,比特幣價格今日繼續大跌13.51%,自2018年以來,比特幣價格跌幅已達52%。原因在于首先,比特幣面臨的監管壓力不斷增加。其次,海外監管機構對虛擬貨幣交易市場監管愈加趨嚴。第三,社交網站Twitter和Facebook正準備在平臺封禁與數字貨幣相關廣告,給虛擬幣市場沉重一擊。”[2018/3/30]

5月12日,馬斯克在推特上表達了他對比特幣能源問題的擔憂,這在市場上引發了最初的沖擊波。馬斯克隨后澄清了他的言論,稱特斯拉沒有出售任何比特幣,然而,拋售已經發生。

2月初,特斯拉公開宣布買入了15億美元的比特幣,這一行為引發大量散戶涌入市場,將比特幣價格推至6.3萬美元的歷史新高。但現在,隨著特斯拉態度的轉變,大量新入場者也隨之退出,這些幣正被轉移到更強大的巨鯨手中。

下圖顯示了比特幣持有天數的變動情況。5月12日之后,持倉90到180天的BTC數量開始增加。到5月19日,持倉30到90天的BTC數量也達到了峰值。這意味著流入交易所的比特幣很可能是在2020年12月至5月期間購買的,其中大部分是在2月之后購買的。

這些賣家都是虧本賣出的,5月19日,BTC的SOPR降至0.977,是2020年4月以來的最低水平。

SOPR這一指標是用來衡量投資者的平均損益,它等于“出售價格”除以“購買價格”,如果SOPR小于1,則表明投資者正在虧本出售比特幣。從歷史上看,當SOPR小于1時,行情往往處于一個階段性的底部區間。

四、清算瀑布

在暴跌的前幾個月,高水平的期貨杠桿量支撐著整個加密貨幣市場。但隨著比特幣價格的下跌,大量杠桿被快速消除。

5月19日,比特幣價格意外跌至4萬美元以下,引發大規模清算。當比特幣達到3.9萬美元時,大量多頭被清盤,開啟了短暫的價格螺旋下跌。

杠桿是指交易員通過借入資金來放大他們的投資結果。杠桿增加了潛在回報,但也放大了風險。如果價格突然下跌,交易員的賬戶中可能沒有足夠的抵押品來彌補他們的杠桿頭寸,這會導致交易所將其平倉,從而損失全部資金。這一過程會讓被迫出售者突然激增,從而導致螺旋式清算——如果被迫出售的頭寸足夠多,價格就會下跌,導致更多的清算發生。

下圖是5月19日被清算的比特幣永續合約的價值。綠色代表被迫平倉的做空合約,紅色代表被迫平倉的做多合約。

隨著比特幣跌破40K美元,大量合約在39100美元至40300美元的范圍內被清算。這導致了一連串的清算,其中近1億美元在3.35萬美元以下清算,超過8000萬美元在3.1萬美元以下清算。隨著比特幣價格反彈,清算量最終在30700美元附近回歸正常值。

大規模清算導致比特幣期貨市場減少了30多億美元,達到自今年2月份以來的最低水平。未平倉合約是一項指標,它能夠衡量期貨合約市場的活躍度。未平倉合約數量越多,表明市場正在開設的合約越多,同時預示著更多的資金正在進入市場。

未平倉合約數量也可以用來衡量市場杠桿率。未平倉合約的數量越高,期貨市場的杠桿水平也就越高。今年2月份開始,未平倉合約數量大幅增加,這在某種程度表明比特幣價格是由高水平的杠桿推動的。

目前,比特幣未平倉合約數量已回歸到今年1月份的水平。這種快速的去杠桿化導致價格出現瀑布級下跌,但長期來看,杠桿的清理有助于為未來市場的增長創造更堅實的基礎,因為它會消滅大量潛在的被迫平倉量。

五、加固基礎

過去兩周,加密市場突然歷經巨變。政策的打壓引發國內算力向國外遷移,特斯拉改變了比特幣支付方面的主意,這嚇壞了散戶,導致大量新手投降。大規模的期貨清算進一步造成價格螺旋式下跌,但同時也清除了大量杠桿泡沫。

監管動向還在演變,沒有人知道未來幾周會發生什么。如果還有更嚴厲的打擊,加密貨幣市場將會繼續動蕩。但如果事情沒有想象得那么糟,那么最壞的情況已經過去。

機構投資者似乎沒有受到此次拋售的影響。那些一直等待進場機會的人可能會認為這是一個正確的時機,像雷·達里奧(RayDalio)這樣的投資巨頭也在不斷改變對比特幣的看法。

目前,比特幣的基本面并沒有改變。如果真的向更加去中心化的方向發展,它只會變得越來越堅不可摧。

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