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大型機構精準預見ETH回調 散戶反成 BTC急跌贏家_比特幣:ETH

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原文標題《大型機構精準預見ETH回調散戶反成BTC急跌「贏家」|CFTCCOT加密貨幣持倉周報》

撰文:7

CME?比特幣期貨

5月15日,CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報,最新統計周期內BTC價格表現非常微妙,整周內行情并未出現特別明顯的波動,不過在統計周期結束后的首個交易日BTC就跌破了50000美元整數關口,因此本期周報呈現的是這輪快速回調前各類賬戶的「準備情況」,哪幾類賬戶準確地「預判」了這波回調,是本期周報的關鍵所在。

總持倉數量在最新一期數據中自8306張反彈至8469張,此前四周連降的勢頭告一段落,行情過去一段時間的下跌勢頭暫緩讓市場的減倉情緒同樣有所減弱,最近統計周期內市場總體的持倉量收復了上一統計周期的全數跌幅,不過倉位增持的具體細節還是需要看各類賬戶的實際調倉狀況。

One River CEO:大型機構都在討論比特幣:金色財經報道,One River資產管理公司首席執行官Eric Peters在接受彭博社采訪時透露,加密資產的機構采用正在擴大,美國幾乎所有大型、信譽良好的機構都在對此進行討論。他還認為,由于其新穎性和轉型傾向,比特幣是一個比黃金更好的押注。Peters認為,與比特幣不同,黃金無法進行軟件升級,這讓黃金處于劣勢。他補充稱,只有“真正的悲觀主義者”才會認為加密貨幣不會變得比黃金更有趣、更有用、更有價值。此前消息,One River資產管理公司稱承諾將在2021年初同時持有10億美元BTC和ETH。[2021/1/29 14:16:22]

分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自500張進一步上升至516張,空頭頭寸自93張同步上升至113張,多空雙向持倉自151張進一步回落至131張,大型機構連續第二周進行了多空雙向的同步倉位增持,考慮到行情在最新統計周期內波動幅度有限,因此經銷商賬戶延續了上一統計周期的操作思路并不令人意外。不過正如文初所述,由于行情在該統計周期結束后隨即出現了一輪快速下跌,因此經銷商賬戶的倉位增持可以說是又一個「錯誤」的判斷。在最近一個多月的時間里,這類規模最大的機構在市場節奏的把控上一直不夠樂觀。

聲音 | Galaxy Digita CEO:未來三到六個月內大型機構將開始投資加密貨幣:據ambcrypto消息日前Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz表示一位有影響力的機構投資者在接受CNBC Fast Money采訪時投資了比特幣對沖基金。“因此,我認為比特幣在一段時間內會表現得更好,我不是一個比特幣極端主義者,但所有談論機構投資者的人都會從比特幣開始。”Novogratz進一步表示,所有機構投資者項目都將從比特幣開始,因為它是一種價值儲存手段,因為比特幣更容易估值。機構投資者對加密貨幣市場的興趣有了顯著的增長。他還說,在未來三到六個月內,大型機構將開始投資于加密貨幣,當這種情況發生時,除了托管之外,還會有更多的產品。[2018/9/23]

資管機構持倉多頭頭寸自370張上漲至383張,空頭頭寸自994張回落至910張,該數值自歷史高點回落,同時終結了此前的四周連漲,雙向持倉自20張上升至112張。資管機構在最新統計周期內進行了明確的凈多調倉,在進行多單增持的情況下放棄了對于空單的持續加碼。作為過去幾個統計周期內最堅定的「唱空者」,這類賬戶反而在行情出現一波快速回調之前在調倉思路上發生了轉變,由此可見資管機構對于這波回調同樣有所錯判,

聲音 | RBS創新顧問:大型機構對以太坊的“放棄”一定程度上加劇了其衰落:據21世紀經濟報道消息,蘇格蘭皇家銀行(RBS)創新顧問王盛澤近日表示,大型機構、公司對以太坊的“放棄”在一定程度上加劇了以太坊的衰落。以RBS為例,其區塊鏈項目最早是基于以太坊公鏈搭建,隨后先后嘗試了Ripple、超級賬本,最終選擇了R3 Corda網絡,并基于Corda開發了新的上層應用Cordite。[2018/9/8]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自2544張下降至2319張,反彈勢頭并未能延續,空頭頭寸自5507張同步回落至5419張,雙向持倉自328張進一步上升至502張。杠桿基金上周進行的多空同步增持未能延續,與此同時多單持倉占比也重新回到了30%以下。相比于兩類大型機構的調倉來說,杠桿基金對于最新統計周期結束后的這波回調判斷相對準確。

人物丨瑞波CEO:預期2019年底前將有多家大型機構使用其數字貨幣產品:據CNBC消息,瑞波CEO Brad Garlinghouse稱,在2019年底以前,預期有許多大型機構會使用XRP相關產品。[2018/6/25]

大戶持倉方面,多頭頭寸自2020張上升至2154張,該數值自近13周低點反彈,空頭頭寸自258張上升至292張,雙向持倉自87張上升至114張。大戶賬戶在最新統計周期內并未進行明確的單邊調倉,而是進行了多種倉位的同步增持。考慮到上一統計周期內大戶賬戶進行了凈空調倉,所以最新統計周期內對于多空持倉比影響有限的倉位同步調整也可以理解為對于偏空思路的「加注」,大戶賬戶對于短期市場的節奏把控仍然相當準確。

散戶持倉方面,多頭頭寸自2286張下降至2237張,空頭頭寸自868張小幅上漲至876張。散戶比較意外地在市場價格波動幅度有限的情況下進行了清晰的凈空調倉,在大型機構未能準確預判最新統計周期結束后的一輪回調的情況下做出了相當正確的判斷,這可以認為是最新一期周報中最大的意外之喜。

CME?以太坊期貨

雖然在最新統計周期結束后的首個交易日ETH同樣出現了大幅回調,但是在該統計周期內ETH的市場表現明顯優于BTC,在此期間價格創出了歷史新高。可以說在最新統計周期結束后的一輪快速回調發生之前,ETH的市場表現更具「迷惑性」,在強勢的市場表現中是否有某類賬戶對潛在的回調有所預判,是ETH部分的關鍵所在。

總持倉數量在最新一期數據中自2416張回落至2157張,該數值兩周連降,而且在行情持續上漲的情況下仍然能有如此調倉表現,可以認為市場已經提前嗅到了風險的氣息,并未盲目樂觀。

分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸保持0張不變,空頭頭寸自0張上漲至42張,多空雙向持倉保持0張不變。經銷商賬戶在價格創歷史新高的情況下逆勢加碼空單,精準地預見到了統計周期結束后的回調行情,在對于ETH的判斷上相比BTC更為準確。

資管機構持倉多頭頭寸自66張下降至0張,空頭頭寸自0張上升至70張,雙向持倉自0張上升至10張。資管機構在最新統計周期內進行了更明確的凈空調倉,兩類大型機構賬戶都在高熱度的市場中表現出了相當「冷靜」的態度。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自950張反彈至1023張,空頭頭寸自1858張同步上漲至2089張,雙向持倉自74張上升至106張。杠桿基金在最新統計周期內一改上一統計周期的大幅減倉思路,進行了集中的倉位增持。雖然凈空的持倉狀況并未發生轉變,但是多單持倉占比在最新統計周期的調倉過后有所上升,可以認為這類賬戶還是受到了價格上漲的「影響」,并沒有對潛在的回調風險做出過多準備。

大戶持倉方面,多頭頭寸自311張上漲至405張,空頭頭寸自69張回落至44張,雙向持倉自18張微漲至19張。大戶賬戶在最新統計周期內又一次進行了明確的凈多調倉,這類賬戶在ETH價格快速上漲的過程中一直保持堅定的追多思路,這也意味著在最新統計周期結束后的這輪快速回調中大戶難免會遭受較多的損失。

散戶持倉方面,多頭頭寸自997張上漲至1180張,創歷史新高,空頭頭寸自397張同步上漲至463張,同創歷史新高。散戶在最新統計周期內進行了大幅度的倉位增持,意味著ETH價格的快速上漲吸引了大量散戶資金的入場,而這也是散戶情緒化的一種表現。

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