Foresight Ventures: meme 幣投資規律復盤

撰文：Jonas

meme 幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計，meme 幣賽道約有 200-300 個項目，整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報，而 DOGE 上漲 400 倍，SHIB 上漲 50 萬倍，均進入整體市值前 20。一定程度上可以說 DEOGE 和 SHIB 的成功是 meme 文化的變現。

圖表 1：CoinGecko 的 meme 分類圖片

meme 就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單 DOGE；SHIB 蹭到 V 神和馬斯克概念；LUNC 曾是市值前 10 的藍籌項目等。病式傳播會觸發 meme 幣的成功，但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此跟蹤社區參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如谷歌趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter 情緒指標有助于衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

Salesforce CEO暗示將進一步裁員:金色財經報道，繼本周宣布裁員消息后，知情人士透露，Salesforce共同創始人兼CEO Marc Benioff近日的員工會議上暗示將進一步裁員。Benioff向員工表示，生產力低落主要是因為新進的業務企劃人員。

金色財經此前報道，美國軟件巨頭Salesforce試行NFT服務，計劃在10月全面推出[2023/1/8 11:00:15]

圖表 2：SHIB 的谷歌搜索趨勢圖片

市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前，無論是 DOGE、SHIB、PEOPLE，還是 LUNC 市值都很小。價格極低，通常不足 $1，大多是幾美分就可以買入，例如 SHIB 的價格起始于 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

TheForce.Trade第二輪Launchpad上線DeFi項目發布平臺LaunchZone:據官方消息，DeFi+NFT風險評估收益優化一站式聚合平臺TheForce.Trade于北京時間5月1日23:30登陸DeFi項目發布平臺LaunchZone，進行第二輪Launchpad。

據悉，本輪Launchpad分為2個權益池，其中一部分權益提供給鎖倉$BSCX的幸運抽獎用戶，幸運用戶將有24小時申領相關權益；另外一部分權益提供給優先獲取LaunchZone平臺白名單的用戶，該權益池開放僅1分鐘即被申領完畢。

TheForce.Trade第三輪Launchpad將于5月4日登陸海外Launchpad平臺DuckDao，此輪Launchpad白名單申請截止日期為5月2日，請密切關注DuckDao官方發布的具體流程。[2021/5/2 21:17:42]

meme 幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為 holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地并不重要，邏輯通順即可。例如 DOGE 的打賞文化；SHIB 說建設 defi 公鏈生態；PEOPLE 說購買美國憲法，LUNC 采取銷毀通縮措施，TSUKA 傳播西藏佛教精神等不一而足。

Ampleforth將于2月22日啟動新一輪間歇泉流動性挖礦:據官方消息，Ampleforth宣布將于2月22日啟動新一輪間歇泉流動性挖礦，在保留原有3個間歇泉的基礎上，在Balancer新增一個間歇泉Trinity V1，Balancer質押池為AMPL/BTC/ETH。另外原有的3個間歇泉是Beehive V3、Old Faithful V1和Pescadero V1。[2021/2/17 17:23:56]

交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。meme 幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動 meme 情緒炒作形成合力。例如 SHIB 就驟增于 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上幣效應。

dForce宣布與Unisave建立戰略合作伙伴關系:12月1日，dForce Network發布消息稱，dForce與Unisave建立戰略合作伙伴關系，聯合推動產品的深度整合并提高全球社區的參與程度。Unisave將成為dForce生態重要的合作伙伴，將共同致力于為用戶提供更多更優的DeFi解決方案，并隨著dForce生態的不斷發展持續推動業務的發展。

Unisave可以被看作是生息版的Uniswap。每個交易幣對都兼具利息聚合的功能，背后可以接入多種不同的策略。

dForce旨在創建一個開放式金融協議矩陣，通過產品的深層整合來提高投資回報并共享流動性。[2020/12/1 22:45:25]

ForTube于9月24日正式開啟ETH版本的社區治理激勵計劃:據官方消息，9月24日12:00起，DeFi借貸平臺ForTube正式開啟ETH版本的社區治理激勵計劃。使用ForTube ETH版借貸服務的用戶，如果在系統內至少擁有一筆存款（數額不限）, 就可以將生態治理代幣FOR鎖定到ForTube Staking 合約，即可獲得代幣GFOR。GFOR將被計入用戶的加權凈資產（1GFOR等同于1USD），參與流動性激勵的獎勵分配。例如，用戶參與ForTube挖礦的加權凈資產為10萬USD，同時獲取了10萬的GFOR，那么用戶參與挖礦獎勵分配的加權凈資產將被視為20萬USD。目前，ForTube ETH和BSC版本的市場存款總額超過了6000萬美元。[2020/9/24]

圖表 3：2021 年 10 月的 SHIB 幣價表現圖片

確定性差異是 meme 幣的輪動周期處于牛市中后段的原因。經常會看到這樣的周期規律：現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→meme 幣→現金。如果是上一輪牛市周期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那么多的現金，你是會選擇穩定增長 20%，還是會冒失去所有本金的風險去追求 10 倍呢？顯然是前者。牛市里大資金的選擇也是類似的：都是優先考慮確定性。在 BTC 上漲的時候，為什么要分流資金去別的幣種呢？這就是 BTC 吸血現象的原因：確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。因此等加密貨幣整體市值上漲，而 BTC 統治率下降的時候，正是 meme 幣主升浪起飛的臨界點。同樣 meme 幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

圖表 4：加密市場板塊輪動

meme 幣具有高波動的特點。漲 10 倍，然后腰斬。再漲 10 倍，然后再腰斬。一個出圈的 meme 幣在首次上漲 10 倍以上，在 2 個周 -2 個月內都會有第二次大漲。因此擇時對 meme 幣來說尤為重要。

meme 幣第一次破 1 和破 100 等整數位，一旦站穩就會有 10-20% 的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的收益安全墊。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位，都相當穩妥。如果不是第一次破整數位，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數位有 1 就有 2，不 3 不 4。破 1 和 2 都可參與，1 給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如 SHIB 去 0，LUNC 重上幣安去 0 的上漲效應都非常明顯。

圖表 5：SHIB 的去 0 效應

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的 80% 區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點 meme 幣種，沒有突破歷史新高的 meme 幣種都不碰，如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

把場內資金分成兩部分，梭哈 meme 幣部分和基本操作部分。什么時候使用梭哈部分？當你覺得能賺至少 50% 的時候。meme 幣正確的賣出位置通常是日 K 線連續兩天漲 20% 以后，或者翻倍出一半，賣飛永賺。索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

-Jonas

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