加密貨幣市場1月分析報告：比特幣、以太坊、礦機、DeFi_加密貨幣:加密貨幣到底有什么用

原文標題：《太和資本：加密貨幣市場1月分析報告》

宏觀基本面

本期要點摘要：

1.???本月比特幣短暫突破40000美元關口后遇阻回落，GBTC溢價率下降。

2.???以太坊創下歷史新高接力比特幣，資金輪動轉向山寨幣。

3.???DOT市值擠進加密貨幣市值前三，大資金盯上了流動性好的優質標的。

4.???隨著幣價上漲DeFi鎖倉市值創下新高。

5.???拜登宣誓就職美國第46任總統，拜登刺激計劃成為影響市場的重要力量。

6.???BTC算力難度繼續保持增長，礦機價格已經翻了好幾倍。

7.???美聯儲主席鮑威爾表示將繼續維持0利率及購買資產計劃不變。

當前加密貨幣總市值約為9634.7億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為9634.7億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合6387.11億美元，當前市值占比為66.29%；

ETH排名第二，市值約合1435.63億美元，當前市值占比為14.90%；

USDT排名第三，市值約合191.27億美元，當前市值占比為1.99%。[2021/1/20 16:37:34]

8.???美股在鮑威爾表示維持0利率后仍然大幅回調，全球股市跟跌。

9.???Grayscale比特幣信托持倉量變化。

10.目前加密貨幣市場恐慌指數仍然為貪婪，系自10月上漲以來首次從高點大幅回落。

以下為正文內容：

1.本月比特幣短暫突破40000美元關口后遇阻回落，GBTC溢價率下降。

瑞士一家政府支持的銀行將通過子公司提供加密貨幣交易和托管服務:由瑞士政府支持的瑞士銀行Basler Kantonalbank將通過其子公司Bank Cler提供加密貨幣交易和托管服務。（The Block）[2020/8/4]

1月7日，比特幣首次突破40000美元整數關口，隨后在1月8日出現階段性頂部，在40000美元上方時間僅有4天，隨后比特幣及加密貨幣整體市場遭遇重挫。在4天內比特幣從最高點回落超28%。

?灰度GBTC溢價率在12月22日達到40.2%最高隨后溢價率開始大幅下跌并創下溢價率新低。目前GBTC的溢價率僅有7%。

2.以太坊創下歷史新高接力比特幣，資金輪動轉向山寨幣。

ETH在1月19日創下歷史新高后跟隨比特幣大幅回落，但在1月25日仍然再次突破新高，而比特幣的高點在1月8日，隨后資金開始轉向以太坊和其他山寨幣。

動態 | 日本消費者廳提醒公眾注意加密貨幣交易應用提供商CCS，因其廣告涉嫌欺詐:據日經新聞消息，日本消費者廳提醒公眾注意一家名為CCS的加密貨幣交易應用提供商，因該公司廣告涉嫌欺詐。據悉，CCS的廣告宣傳“像玩游戲一樣每日賺取3萬日元”，但實際上僅是在應用界面上顯示了虛假的收益，使用該應用并不能夠真實交易，也無法獲利。CCS通過誘使用戶升級產品獲利，稱“繳納9.8萬日元的入會費即可獲得正式版應用，更高性能的應用原價49.8萬日元，但10萬日元亦可購得”。消費者廳方面表示，CCS已向約2000人銷售產品獲得了約3.3億日元。[2019/5/18]

比特幣自1月3日以來，總市值占比大幅下降，1月3日ETH/BTC匯率開始反彈，比特幣的資金轉向以太坊和其他山寨幣。

3.DOT市值擠進加密貨幣市值前三，大資金盯上了流動性好的優質標的。

加密貨幣市場總市值本月縮水超40%:今日凌晨，加密貨幣市場再遭重創，目前總市值達2640.74億美元，刷新2月6日以來新低。加密貨幣市場總市值本月已縮水41.05%。目前，BTC全球均價7097.21美元，ETH全球均價385.81美元。[2018/3/30]

DOT市值已經進入除USDT穩定幣以外前3大市值。DOT的故事比較宏大，市值有足夠大的想象空間，流動性好，成為了大資金瞄準的香餑餑。大資金進出山寨幣很不方便，而DEFI的這些標的市值普遍較小，流動性相對較差，資金需要一個可以有大故事講的地方———依然是底層公有鏈。DOT的卡槽拍賣將會成為下一次拉盤的好故事。

4.隨著幣價上漲DeFi鎖倉市值創下新高。

根據DEFIPULSE的數據顯示，DEFI今日總鎖倉金額創下新高，但鎖倉的ETH和BTC數量相較于之前其實是減少了，主要是由于BTC和ETH價格近幾月的持續增長。目前鎖倉價值前三名的是MakerAave和Uniswap。

5.拜登宣誓就職美國第46任總統，拜登刺激計劃成為影響市場的重要力量。

美國當地時間1月20日中午，美國當選總統、民主黨人喬·拜登總統就職儀式正式開始。拜登正式宣誓就任美國第46任總統，此前拜登計劃推出1.9萬億美元的刺激計劃來復蘇美國經濟。拜登的刺激計劃能否通過或者說能通過多少，如何落實，對后續金融市場的走向起著至關重要的作用。

6.BTC算力難度繼續保持增長，礦機價格已經翻了好幾倍。

BTC算力難度繼續保持增長態勢，創下歷史新高。而此前媒體報道稱華強北的礦機價格已是10月的好幾倍。礦機供不應求，代表了新的增量資金的入場，但同時短時間的礦機價格大幅增長也代表了市場情緒狂熱。

7.美聯儲主席鮑威爾表示將繼續維持0利率及購買資產計劃不變。

美當地1月27日，美聯儲主席鮑威爾宣布抗擊新冠病的戰斗尚未結束，不顧對寬松立場會催生股市泡沫和過高通脹的擔憂，承諾會繼續大開貨幣政策“水龍頭”，助力遭受疫情的沖擊。美聯儲議息會議決定將短期利率保持在零，并不會縮減購買資產力度。

美國在遭遇新冠疫情后失業率陡增

他補充說，盡管從理論上說，美聯儲可以提高利率以阻止股市泡沫，但美聯儲從沒有這樣做過，也不打算這樣做。

這位美聯儲主席還淡化了對通脹率飆升的擔憂，因為隨著新接種了疫苗的美國人回到餐館、影院和體育賽事，美國經濟下半年可能強勁增長。鮑威爾表示，雖然通脹率可能會上升，但可能幅度不會很大，持續時間也不會很長。

8.美股在鮑威爾表示維持0利率后仍然大幅回調，全球股市跟跌。

盡管美聯儲主席鮑威爾表示維持0利率并且不會縮減資產購買計劃，并保持了允許一定程度的通脹，但仍然未能提振金融市場，美股大跌。隔夜，全球金融市場跟跌美股，也許是此次議息決議在市場預期之內，沒有驚喜和意外。

盡管昨日美股大跌，但由于美聯儲接下來依然會開閘放水，加上拜登的刺激計劃。后面金融資產的下跌幅度將仍然在有限范圍內。

9.Grayscale比特幣信托持倉量變化。

最新灰度比特幣信托持倉量為648177.65枚，近幾日隨著GBTC溢價下降，套利空間減小，灰度BTC購買量也急劇下降，也代表了市場情緒的減退。市場情緒降溫有利于調整后市場更好的上漲。

10.目前加密貨幣市場恐慌指數仍然為貪婪，系自11月上漲以來首次從高點大幅回落。

最新加密貨幣恐慌&貪婪指數為55仍然為貪婪，但是已經大幅回落，近些日的回落系比特幣自11月持續上漲以來首次出現大幅度調整。

?技術面

BTC目前已經跌破了突破2萬美元上來的長期上漲趨勢線，而短期的均線也在向下壓制價格，目前日線級別MACD處于0軸附近，如果能站穩，則有機會在此反彈向上，若向下穿越0軸則可能再次面臨大幅調整。

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