第一部分
首先想明白一件事兒,咱們來到這個市場的目的。
有朋友可能會說,當然是賺錢。好了,如果是為了賺錢,賺錢之外的事兒就放到一邊,不要旁生枝節影響思維。
說一下兩條關于投資的基本方法論:
第一、復雜的模型并不能推導出準確的結果。
模型的復雜程度和正確程度并不是正比例遞增關系。
手繪一張,基本上就是這個關系。剛開始隨著復雜性上升,有效度也會上升,然后維度越來越多,單點研究越來越深,達到瓶頸,然后復雜度繼續提升,有效度反而會下降。
聲明:這里只是我的經驗總結,并不是高深的理論,復雜也只是在普通人看來的復雜,請不要用數學家詹姆斯·西蒙斯所創立和領導的文藝復興公司模型如何精妙復雜、收益如何高來反駁本文這一論點,因為你我離人家還有一光年的差距,他的方法不適用于普通人。
2月全球披露42個區塊鏈應用 防疫項目占比超六成:根據互鏈脈搏研究院(IPRI)不完全統計,2020年2月,全球共披露區塊鏈應用項目42個,其中防疫應用項目26個,占比達到61.9%。從地域分布來看,中國披露的區塊鏈應用項目37個,環比增長27.6%。而在醫療、企業服務、公益和政務領域,區塊鏈應用主要以疫情防控為主。統計數據顯示,在這四個領域的29個項目中,防疫應用項目占比達到八成。[2020/3/4]
第二、模型要足夠簡潔,并且有一定的概率是有效的。。
如果不夠簡潔,如何能高效地決策呢?針對幣圈小項目,等咱們研究完,項目熱度都過去了。還如何投機賺錢?所以“唯快不破”。這是權衡利弊之后的行為決策。
動態 | VersaBank報告:為加密交易所服務的數字保險箱項目收入可觀:加拿大全數字銀行VersaBank發布了其2020年第一季度報告,報告顯示,其主要業務部門DRTC旗下數字保險箱項目VersaVault,正在為一些加密貨幣交易所提供服務,DRTC從許可協議中獲得了可觀的收入。DRTC目前正在進行其他項目,這些項目可能令VersaBank受益,并可能產生額外收入。(PRNewswire)[2020/2/26]
DeFi領域的小幣種研究維度很多,實際投資的時候,為了快速把握幾個或者幾十個項目,沒有那么多時間各個維度全部看一遍。說是各個維度,也有很多維度無法把握,例如,我也不具備研究代碼漏洞的技術能力——如果你有個技術團隊,加上幾個研究員分工協作或許會好一些。當然,即使有了團隊,模型復雜度上來了,也請回歸第一條復雜度和有效度的理論。
分析 | 以太坊是穩定幣項目中使用最廣泛的平臺:數字貨幣公司blockchain.com近日發布一份研究穩定幣的發展報告,報告顯示,以太坊是穩定幣項目中使用最廣泛的平臺。報告總共調查了57個穩定幣,其中約有26種在運行,其余的則處于發布前階段。目前所有穩定幣的總市值為30億美元,約占加密貨幣市場總量的1.5%。大約3.5億美元的風險投資基金已用于創建穩定幣,其中大部分在美國和瑞士合法地注冊。同時報告指出,穩定幣失敗的地方在于采用率。[2018/9/29]
研究白皮書,了解經濟模型當然是初步要做的,但很重要的是對市場的感覺,對于長期炒股或者炒幣的同學來說,這個也叫作“盤感”。其實,項目研究也有盤感。
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成都和硅谷將互設科技金融中心 已儲備區塊鏈等40個新興項目與公司:中新社消息,為成都高新區與硅谷城市群(都柏林市、山景市、門洛帕克市)及硅谷管理咨詢公司HimGroup集團27日在成都簽署合作諒解備忘錄,三方擬合作共建“成都-硅谷科技金融中心”,內設三大業務板塊,包括設立“成都-硅谷技術轉移中心”和“成都-硅谷金融服務中心”,以及“成都-硅谷自貿之窗”。其中的“成都-硅谷金融服務中心”已儲備40余個包括人工智能、VR/AR、大數據、區塊鏈、企業級應用等新興技術項目與公司。“成都-硅谷自貿之窗”將依托四川自由貿易試驗區政策優勢,助力中美兩地中小企業全球化發展。 [2018/3/27]
第二部分
說一下我投資cover的經歷:
我在0.64ETH的時候投資Cover,漲50%后,取回本金;Cover繼續漲,然后迫使我關注更多的信息,在1.5ETH的時候加倉不少,然后在1.9-2.2ETH價格之間分批次拋出。
以上就是整個過程。為什么會是一開始投入籌碼不夠多?為什么要賺了50%就取回本金?為什么在1.5ETH的時候又加大倉位呢?
最開始是因為這是AndreCronje相關的項目,所以小倉位試水。取回本金后,看到社區又大又活躍,然后寫出了一個估值模型,然后根據模型進行投資。
社區大有個基本標準,早期項目的twitter關注人數需要超過7000人,這是經驗。
coverprotocol達到7000人了,而我看到這個項目的時候并不早,cover價格已經0.64ETH了,然后投了一些ETH,就沒動它。
因為我大倉位都在BTC和ETH上,這種屬于VC行為,剛開始研究沒有太深,AC最近大熱門,加上推特人數可以,保險領域的NXM又不符合我的標準,投一些唄,無所謂。當時,我還告訴朋友們,如果有NXM倉位的,移倉一半到Cover上,NXM不行的。
取回本金后,漲勢喜人,我就手動做了估值模型。
備注:現在很多數學家喜歡用紙筆計算,計算機作為輔助,回歸文首,我是來賺錢盈利的,不是來做一個模型復雜精細,給你來個matlab三維經濟模型,讓大家覺得好厲害好厲害,最后虧損。
字不好看,見諒。
以上圖片內容就是我投資的思維過程。估值是不可能直接估值的,只能間接估值,去對比現在的市值和NXM的市值,做一個相對靠譜的估值。
2000美金或者3.3ETH的推演也不過是理論值,再次告誡各位朋友:不要寫個模型就好像發現了一個寶一樣,我看此模型如同看一個要讓我栽跟頭的坑,自己寫上“這只是理想狀態下的情況”。
翻一倍是有點可能的,漲50%也是更可能的,漲25%+的時候開始減倉,也就是Cover到1.9ETH就開始減倉。到了2.2ETH已經基本清倉,后面的漲跌與我關系不大,那是風險把控不了的錢了。
第三部分
以上關于Cover的分析,估計傳統分析師會大跌眼鏡,不過我不是很在意,因為分割線之上的部分才是本文的關鍵,舉的例子只是最近親身經歷的過程,經驗并不可靠,這不過是一場概率游戲,概率游戲最重要的是倉位控制。倉位控制的底層邏輯是“以己之不敗待敵之可勝”。
我時常告誡自己:
第一、投任何錢,先問自己能承受多大的虧損,不問項目能賺多少,先問自己能虧多少;
第二、虧錢靠實力,賺錢靠運氣,在實力不允許的時候就會賺錢。
為什么這么謹慎呢?這么悲觀呢?
成熟的投資者眼里沒有謹慎與大膽,沒有悲觀與樂觀,只有理性。
提示:本文重點是分割線以上的內容。關于Coverprotocol的分析并未詳述,望博君一笑。
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