DeFi：分散投資才是更好的投資策略？_DEF:DEFI

介紹

在過去的6個月里，有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績，以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。

從2020年9月14日起：$DPI和sDeFi。

$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后，DeFi板塊出現了整體下跌，導致$DPI價格下跌了-47%。圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好，為2%，$YFI跌幅最大，為-70%。$UNIToken是在9月16日推出的，但是我們將它的初始價格調整為9月25日，因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。

DeFi收益聚合器FLURRY Finance籌集300萬美元:金色財經報道，DeFi收益聚合器FLURRY Finance已從風險投資公司處籌集了300萬美元。新資金將用于促進FLURRY Finance、進展以及為其IDO做準備。[2021/7/21 1:06:02]

圖1：自2020年9月14日以來，$DPI和成分Token的表現

sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品，它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內，$LINK是表現最好的成分Token，上漲了4%，$CRV是最差的成分Token，下跌了79%。請注意，$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.94%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.94%。47個幣種中25個上漲，22個下跌，其中領漲幣種為：HOT(+56.33%)、ANT(+10.15%)、YFI(+8.44%)。領跌幣種為：KCASH(-10.77%)、AMPL(-8.42%)、REN(-7.89%)。[2021/7/7 0:32:33]

圖2：自2020年9月14日以來，$sDeFi和成分Token的表現

表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。

DeFi流動性挖礦項目Degen.Money被曝通過兩次授權獲取用戶資金:推特上有網友爆料稱DeFi流動性挖礦項目Degen.Money通過兩次授權獲取用戶資金。第一次授權給了質押合約，第二次授權給了轉賬權，會導致用戶資金被攻擊者拿走。YFI創始人Andre Cronje也在推特表示該項目確實存在風險，平臺通過transferFrom函數拿走用戶資金，用戶把資金從合約中撤出并不能解決問題，而需要手動取消授權。[2020/8/28]

表1：2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況

動態 | DeFi項目鎖倉達10.4億美元，過去一周環漲2.01%:據DAppTotal DeFi專題頁面數據顯示：截至目前，已統計的31個DeFi項目共計鎖倉資金達10.4億美元，其中EOSREX鎖倉3.10億美元，占比29.85%，排名第一位；Maker鎖倉2.71億美元，占比26.07%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware鎖倉1.73億美元，占比16.72%；Compound，Dharma、Bancor、Augur等其他DeFi類應用共占比27.36%。[2019/10/7]

將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較，結果顯示，這兩只基金與DeFi一樣，都滯后于兩種主流加密貨幣。正如預期的那樣，兩只基金產生了類似的概況。

圖3：2020年9月14日至10月31日，$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現

10月11日至2020年10月31日：$DeFiL和$DeFiS。

2020年10月，PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池，對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算，因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然，考慮的時間段較短，此時很難做出任何確定的結論。

圖4顯示了$DeFiL和相關成分的表現。其中顯示，$LINK上漲，而$AAVE是跌幅最大。總的來說，該指數在這短時間內下跌了23%。

圖4：2020年10月11日以來$DeFiL和成分token的表現情況

圖5顯示了$DeFiS和其成分Token的表現。$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%)，而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說，該指數在這短時間內下跌了26%。

圖5：2020年10月11日以來$DeFiS和成分Token的表現

圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況，19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。

圖6：ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現10月11日至2020年10月31日

表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFiL由于$LINK的比例較大，所以表現略好于其他指數。看來，在此期間，$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結。

表2：2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFiL和DeFiS及成分Token的表現

最后的想法

四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績，并對個別業績的下行提供了保護。希望當我下一次重新審視這些數字時，DeFi內會有一些“綠色”。

Overanalyser??作者

?李翰博??翻譯

Olivia???編輯

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