FTX余波蔓延至美股：“加密第一股”Coinbase股價暴跌創新低_FTX:FTX Users' Debt

FTX 破產的沖擊波仍在肆虐，在Genesis暫停提款、GBTC負溢價持續擴大的情況下，加密社區對Genesis及其母公司 Digital Currency Group (DCG) 透明性的質疑也愈演愈烈，加密行業正在面臨嚴重的信任危機。

作為「加密貨幣第一股」，“內外交困”的Coinbase （COIN）股票也被嚴重拖累，紐約時間11月21日，Coinbase股價收盤下跌超過 8%，盤中創下歷史新低40.61美元。在以超過 850 億美元的市值上市 19 個月后，Coinbase 市值首次跌破 100 億美元大關，超過四分之一的市值在過去四個交易日中蒸發。

比推此前報道，Coinbase 于 2021 年 4 月通過直接上市方式高調上市，并在首日交易結束時成為美國市值最高的交易所。

SBF曾私下聯系FTX現任CEO，并試圖與其在紐約單獨會面:金色財經報道，法庭文件顯示，FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried（SBF）曾要求與FTX現任CEO John Ray單獨會面。其中文件披露了SBF去年包括 12月30日聯系John Ray的一條私人信息，顯示SBF想要討論從Alameda Research的錢包中提取的資金。SBF表示他無權動用這些資金，并警告說如果John Ray自己的團隊不是幕后黑手，那可能黑客要為此負責。[2023/1/31 11:37:41]

周一的走勢延續了 Coinbase 股票的艱難一年，該股在過去一年下跌了 87.6%，相比之下標準普爾 500 指數僅下跌了 15.6%。

Coinbase 的困境與加密市場的寒冬相吻合，但其表現比比特幣和以太坊更糟，比特幣今年下跌66%，以太坊下跌了 70%。

知情人士：FTX前工程總監尋求與檢察官就指控FTX達成合作協議:1月10日消息，FTX前工程總監Nishad Singh上周參加了在紐約南區美國檢察官辦公室召開的報價會議，會見了美國聯邦檢察官，并尋求與美國檢察官就FTX指控達成合作協議，其也是第三位尋求與檢察官合作的SBF合伙人。報價會議中雙方是否能夠達成合作協議，需由檢察官權衡信息的價值，再決定是否向當事人提供交易，以幫助當事人換取可能的寬大處理。

金色財經此前報道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX聯創欺詐，兩人均表示認罪。（彭博社）[2023/1/10 11:03:39]

Coinbase 發行的債券也在 11 月下跌，根據數據公司 Finra-Morningstar 的數據，Coinbase 2031 年到期的債券本月已下跌 15%，收益率（與價格走勢相反）升至 13.5% 的歷史新高，該公司 2026 年到期的債券收益率躍升至 17%。

美國法官批準媒體請求FTX公布完整債權人名單的動議:金色財經報道，美國法官John Dorsey周五裁定，包括紐約時報和彭博社在內的媒體公司將獲準正式請求FTX公布多達100萬名債權人的完整名單。

FTX一直試圖對其債權人名單保密，認為這是一項“資產”，可能會給競爭對手帶來優勢并違反隱私法，并且在其破產程序的后續階段可能會有用。美國政府官員和記者予以反駁，包括紐約時報和彭博社在內的媒體最近以公眾利益為由，在FTX案中提出了公開債權人信息的動議。Dorsey是特拉華州破產法院的聯邦法官，他表示同意讓包括金融時報和道瓊斯在內的媒體機構進行干預以提高透明度，破產案中關于該事項的下一次聽證會定于1月11日舉行。[2022/12/17 21:50:15]

小摩分析師：FTX暴雷將產生更多連鎖反應，比特幣價格或再跌25%:金色財經報道，摩根大通預計，FTX暴雷所引發的連鎖反應或導致比特幣價格再跌25%至13000美元左右。摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou表示，動蕩的加密貨幣行業正面臨一連串 margin call，這將對比特幣價格產生重大影響。Panigirtzoglou認為，目前加密行業的問題不在于FTX宣布破產，而是沒有多少組織能夠提供幫助。由Alameda Research和FTX倒閉引發了的新一輪加密貨幣去杠桿化，那些能夠拯救低資本和高杠桿、資產負債表強大的是實體公司數量正在加密貨幣生態系統中減少。[2022/11/14 13:03:32]

專業投資者認為，高債券收益率反映了利率急劇上升以及機構投資者對加密貨幣長期可行性的潛在懷疑。

加密交易公司和流動性提供商 GSR 聯合創始人 Rich Rosenblum 評論稱，債券收益率的上升代表信用風險增加：“特別是對于 Coinbase，有一種說法認為它受益于 FTX 的破產，將鞏固他們在美國的地位，這種說法在微觀層面上正在證實，而加密信貸環境已經惡化”。

Coinbase 還要應對FTX 內爆帶來的負面關注，FTX 在暫停客戶提款后于本月早些時候申請破產。

比推此前報道，Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong在FTX破產后發文表示，他的公司沒有“對 FTX 有任何重大敞口”，但他“對所有相關人員表示同情”。

Brian Armstrong說：“任何時候我們的行業都有可能失去客戶，這讓人感到壓力很大，而且由于 FTX 的掙扎，很多人都損失了很多錢。”

FTX 的迅速垮臺引發了整個行業的拋售，用戶對 Coinbase 等中心化交易所的信心被大大打擊。瑞穗分析師周五在一份報告中寫道，近期加密行業的日交易量比今年的平均水平低 30% 至 40%。FTX 破產后，數十億美元已從中心化交易所流出。

市場避險情緒也居高不下。根據 CoinShares 11月21日發布的報告，過去一周，機構投資者情緒“極度負面” ，因為空頭產品流入量占總流入量的 75%，創歷史新高。該報告稱，加密投資產品的AUM（管理資產規模）觸及 220 億美元的兩年低點，“表明總體情緒對該資產類別非常不利。”

美國銀行周五下調了 Coinbase 的評級，理由是該加密貨幣交易平臺存在“傳染風險”，即使它不是“另一個 FTX”，美國銀行分析師 Jason Kupferberg 寫道：“這并不能使他們免受加密生態系統內更廣泛的影響”。

Oppenheimer & Co. 執行董事 Owen Lau 評論道：“FTX 崩潰后的二階或三階傳染效應繼續存在。很難預測股票的每日走勢，但傳染風險可能會在短期內增加 COIN 的壓力。”

上周，高盛維持對 Coinbase 股票的賣出評級，并將其 12 個月目標價從 49 美元下調至 41 美元，稱一旦 FTX 引發的波動消退，較低的加密貨幣價格水平和投資者信心下降的可能性將打壓交易量。

本月早些時候，Coinbase 報告稱第三季度收入同比下降超過 50%，凈虧損 5.45 億美元，費用收入從前三個月的 18 億美元降至 11 億美元，雖然交易量下降，但訂閱和服務收入顯示出令人鼓舞的跡象。此外，該公司希望借助與谷歌和貝萊德的新合作伙伴關系，以及一系列新產品，在未來幾個月內吸引新的用戶。

值得注意的是，大部分華爾街機構對 Coinbase的看跌并沒有勸退木頭姐 Cathie Wood。相反，在FTX 崩潰之后，木頭姐一直在逢低買入COINBASE。

根據彭博匯編的數據，自 11 月初以來，木頭姐掌舵的方舟投資管理公司（ Ark Investment Management） 旗下基金已經購買了超過 130 萬股 Coinbase 股票，按11月21日的交易價格計算，價值約 5600 萬美元，這使方舟的總持股量增加了約 19%，達到約 840 萬股，相當于 Coinbase 已發行股票總數的 4.7% 左右。

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