時隔40天,比特幣再次跌下1萬美元大關。
OKEx行情顯示,今天清晨7點,比特幣短時跌破10000USD大關,最低至9933USDT,24小時跌幅達到10%;截止發稿前,比特幣重新站上1萬美元大關,暫報10300USDT。
合約帝數據顯示,過去24小時全網爆倉超過10億美元,共有6.7萬人成為爆倉受害者。
行情回顧:各版塊都在失守
OKEx行情顯示,9月1日23點,比特幣再次突破1.2USDT阻力位,最高達到12050USDT。這也是過去兩個多月,比特幣第四次沖擊該點位,大有繼續上攻突破2019年高點1.4萬美元的趨勢。
然而,多頭未能保持強勢。行情反轉,往往來得猝不及防。
從9月2日清晨7點開始,比特幣開始不斷下行,接連跌破60日均線、100日均線以及1萬美元等關鍵支撐位;截止4日清晨7點最低跌至9933USDT;過去48小時內,最大跌幅超過16%。
值得注意的是,本次比特幣在1萬美元以上持續時間,從7月26日算起,累計達到40天,是過去兩年時間最長的——2018年最長持續30天,去年最長持續35天。
數據:比特幣與美元三十天相關性系數今日為-0.05:金色財經報道,據同伴客數據顯示,6月26比特幣與跨資產類別價格相關性系數情況如下:
比特幣與標普500 三十天天相關系數為-0.07,一周累計下跌0.24。
比特幣和黃金三十天相關系數為0.03,一周累計下跌-0.11。
比特幣和美元三十天相關系數為-0.05,一周累計上漲0.07。
備注:
①\t相關性系數值為正,表示正相關;值為負則為負相關
②\t相關性系數值≤0.5表示低度相關;0.5~0.8表示顯著相關;≥0.8表示高度相關[2023/6/26 22:01:07]
比特幣下行,也帶領著一眾主流幣回調,其中本輪牛市龍頭ETH跌勢最大。過去48小時,ETH從488USDT,一度跌至372USDT,最大跌幅23.7%。
截至發稿前,BTC重回10000美元上方,報10300美元;ETH重回380美元上方,報386美元。
除了老主流幣,DeFi市場也開啟回調,包括AMPL、CRV在內的不少DeFi代幣,直接腰斬。DeFiMarketCap數據顯示,整個DeFi市值也從9月1日的171億美元,下跌至153億,跌幅達10%。
數據:62%的比特幣地址在過去12個月內沒有出售BTC:9月2日消息,區塊鏈分析公司TipRank的統計數據顯示,盡管比特幣價格已較2021年11月高點下跌近70%,但62%的比特幣地址在過去12個月或更長時間內沒有出售他們的BTC。[2022/9/2 13:04:31]
在過去的48小時,加密市場總市值從3946億美元下跌至3371億美元,跌幅14.5%。
劇烈的行情波動,也造成大量用戶爆倉。合約帝數據顯示,過去24小時,共有6.7萬人成為爆倉受害者,全網總計爆倉10.29億美元,大約是「312暴跌」爆倉量的三分之一;其中BTC爆倉6.65億美元,ETH爆倉1.3億美元。
此外,過去3天,日平均爆倉5.46億:9月2日,爆倉5.89億;9月3日,爆倉5.74億,9月4日,爆倉4.76億。并且,多頭爆倉量基本是空頭的20倍以上。
在證券市場方面,區塊鏈概念股同樣表現不佳。
今天A股開盤,騰訊自選股數據顯示,區塊鏈板塊跌1.37%,深證區塊鏈50指數跌1.61%。265只概念股中,245只下跌,占比超過90%;再看美股,嘉楠過去三天累計跌幅達到4%,目前暫報1.99美元;港股方面,歐科集團旗下歐科云鏈報0.19港元,過去三天累計跌幅5%;火幣科技報3.82港元,過去兩周最大跌幅5.4%。
比特幣全網未確認交易64,033筆:金色財經報道,據btc.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數為64,033筆,24小時交易速率為3.11 txs/s。目前全網難度為21.45 T,預測下次難度下調1.04%%至21.23 T,距離調整還剩12 天 11 小時。[2021/3/8 18:23:22]
本輪下跌或許和這三件事有關
好好的加密市場,為什么突然開啟大回調?
社群中有一種觀點是:中心化交易所與去中心化交易所開戰,利用數據砸盤,試圖讓去中心化交易所的流動性挖礦崩盤。
這種聲音并不科學,也缺乏實證。
首先,交易所之間并不是鐵板一塊,相互之間也有利益矛盾,“聯合起來共同對抗去中心化交易所”有陰謀論之嫌;即便某一家交易所有心卻也無力,因為整個市場是聯通的,并沒有一家獨大,做空市場的機會。最后,從數據來看,中心化交易所在這場DeFi競爭中,并沒有喪失太多的利益,交易所BTC儲備量不斷上漲,說明古典投資者依然青睞中心化交易所。
分析:比特幣價格迅速上漲對采用比特幣的支付系統構成嚴峻挑戰:AMBcrypto今日刊文分析稱,PayPal等支付巨頭的支持,有望推動比特幣支付成為主流。然而,比特幣價格迅速上漲,對采用比特幣計價的支付系統構成了嚴峻的挑戰。以美元計價的比特幣使其成為一個有利可圖的投資機會,并限制了交易員和投資者將其視為一種產生財富的高風險、高投資回報率的資產。這種限制會阻礙比特幣支付的采用。此外,對比特幣的采用至關重要的波動性和網絡勢頭是一把雙刃劍。同樣的波動性在推高比特幣價格的同時,也降低了交易員和個人出售比特幣的利潤。通過機構投資者的積極參與和購買,牛市可能會不時得到提振,但影響可能到此為止。當前的價格上漲更有可能刺激比特幣的交易和采用,但是比特幣的采用可能會改變游戲規則。[2021/1/18 16:23:48]
Odaily星球日報綜合各方考慮,認為主要有三方面的因素帶動市場下行:
DeFi投機套現
成也蕭何,敗也蕭何。從6月開始的這波牛市,是因DeFi而生,也可能因DeFi而亡。
這次下跌,與DeFi投機套現密不可分。
寶二爺回應微信被封:比特幣火了以后我的號經常被封,并反問微信“難道每次比特幣暴漲都要封我號嗎?”:剛剛,寶二爺在微博回應:“比特幣火了以后,我的號經常被封!”根據寶二爺截圖,其微信被封原因為收到消息過多,不過6小時之后可恢復使用。同時寶二爺也反問微信:“今天比特幣暴漲,所有群都炸了,難道每次比特幣暴漲都要封我號嗎?”[2018/4/21]
過去幾個月,流動性挖礦項目不斷涌現,基本模式是:用戶存幣,給予其項目代幣作為獎勵,用戶再去二級市場將代幣變現套利。
看起來,這一模式與傳統金融的「高息攬儲」有些相似,但終歸是不同的。根本原因在于:
一,傳統金融通過放貸收益,能夠填補用戶存儲收益,但幣圈絕大部分項目只有存、沒有貸,也就不能形成穩定的現金流,并且用戶拿到的只是項目代幣,并非有穩定價值的資產。
二,流動性挖礦項目原生代幣的價值,來源于二級市場炒作,一旦沒有買盤,則價格會很快崩塌,項目也基本宣告死亡。
因此,我們看到的情況基本是:挖礦大戶“挖-提-賣”,套現離場;二級市場無法參與挖礦的散戶,在KOL的影響和巨額利益的誘惑下,甘當接盤俠,為大戶提供買盤。
這種模式下,大戶基本穩賺不賠,我們也能看到一些大戶挖礦,5天套現500萬美金。
這樣的項目多了,最終導致市場存量資金被掏空,難以支撐比特幣價格繼續上漲。
值得注意的是,在這次下跌前,DeFi新項目SushiSwap和Pearl的出現,給市場帶來新一波狂歡,也是難以為繼的瘋狂。
美股閃崩
疫情當下,全球經濟放水,比特幣與美股也從中受惠,水漲船高。
同時,Odaily星球日報發現,比特幣與美股之間的相關性開始增強。
Skew數據顯示,從4月開始,比特幣與標普500指數月度相關性顯示為正數,意味著正相關;7月7日,月度相關性達到最高值78.8%,顯示出強烈的正相關性;數值后續有所下滑,但依然保持在50%左右。
9月2日,納斯達克指數和標普500指數雙雙創下新高,分別收于11210.84點、3389.78點。
然而,昨夜美股開盤后,未能延續漲勢,納斯達克指數和標普500指數從歷史高位回落,遭遇數月來最大跌幅,分別下跌4.96%、3.52%。
受此影響,與美股有著高度關聯性的比特幣,也開始下跌,最終跌破1萬美元大關。
礦工拋售
過去40天,比特幣價格始終維持在1萬美元以上;特別是有近30天,價格處于1.1萬美元以上。
持續高昂的價格,這對礦工來說,意味著收益的增加。因此,一些礦工選擇高位變現。
Cryptoquant數據顯示,從8月上旬開始,交易所凈流入BTC量接連上漲,并于8月17日達到高點。
特別是在此次大跌前幾天,交易所凈流入BTC量又達到一個小高峰。自8月28日以來,交易所的BTC流入一直處于峰值,9月1日記錄的最高流入量為11908個。
ByteTree數據顯示,礦工在過去24小時內出售了1380個比特幣,但整個網絡實際只產生了813?個BTC,這意味著不少礦工選擇拋售獲利。
ByteTree還將礦工的滾動庫存保持在169.83%,遠高于100%。MRI低于100通常意味著礦工的銷售量超過了采礦量,而MRI高則表明他們積累了更多的比特幣。
當然,除了上述三個原因,今天還趕上了一個大日子:「九四」紀念日。每年到了這一天,都有些加密投資者心生恐慌情緒,選擇拋售離場。
或許是多重因素的組合,造成了今天上午比特幣的暴跌。
未來走勢:短期盤整,長期看美股走勢
對于投資而言,目前最關心的問題,莫過于加密市場后市走勢。
從整個加密市場來說,短期內獲利盤正在逐漸抽身。
包括BlockArk創始人宿冶在內的不少幣圈大戶,告訴Odaily星球日報,目前比特幣已經跌破10500的心理價位,他們已經清倉觀望。
加密分析師李奧告訴Odialy星球日報,目前BTC短期內可能在1萬美元附近盤整。如果能夠站穩100日均線,則有望向上反彈至30日均線以及11000美元。“上漲格局已經破壞了,行情大概率終結了,市場需要下一個熱點才能再次激發參與熱情,現在也就ETH2.0還值得期待一下。”
此外,加密市場未來走勢,很重要的影響因素就是美股。
截至8月29日,當周初請失業金人數為88.1萬,好于預期,是今年年初疫情爆發以來的最低水平,但仍遠高于2009年初上次經濟衰退時創下的峰值66.5萬人,經濟形勢依然嚴峻。
疫情之下,美股此番下跌究竟只是短期回調,還是牛市終結,目前尚不清楚。
如果美股未能保持此前的強勁走勢,開啟更大周期的下跌,則加密市場也難幸免。
文|秦曉峰??運營|蓋遙?編輯|?郝方舟
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