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牛市大回調數據研究,觸目驚心;價值投資三大要點,誰在踩坑?_比特幣:EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

“看不見,看不懂,看不起,來不及”——馬云

1、

幣圈的朋友們都經常聽到一句話叫“幣圈一天,人間一年”,很多人把這句話與數字貨幣的價格掛鉤,認為這句話講的是數字貨幣的巨大波動性,這有一定合理性。

但不要忘記,在區塊鏈行業的真正發展上,其實影響更加巨大——我們只是“亂花漸欲迷人眼、淺草才能沒馬蹄”,經常被價格迷惑,反而錯過了更多。

比特幣發展到現在才11年,短短的時間中改變了太多人的生命軌跡,你我都是其中的一員。

在比特幣問世后的6年里,區塊鏈行業沒有什么大的變革或創新,直到以太坊的出現。以太坊從一個破發的、被很多大V稱為騙局的項目,幣價經歷無數倍的暴漲后走到今天,也不過是五年時間。

在這五年里,我除了后知后覺地在短線玩玩以太坊合約,目前已經對于屯它興趣不大。很多人把我不屯幣等同于反對價值投資,等同于認為合約才是致富之道,這是不全面的。

其實,我一直強調,價值投資才是低風險以小搏大的王道,真正的價值投資,也遠比投機更適合大多數人,但是很多人對于什么是價值投資存在巨大的認識偏差。

比如,在早期買入BTC、投資ETH、投資幣安、參與DOT都是低風險——雖然都有歸零的風險,但是起投的資金不用很大,回報可能卻很高。在這個過程中,拿得住是一個極大的關鍵,很多人沒有參與到1CO但卻能拿到比1CO低得多的籌碼,但又有多少人拿住了呢?

分析師:DeFi市場或在2021年與比特幣一起經歷牛市:加密貨幣分析師Alex Krüger剛剛發推文稱,2018年,許多ICO代幣在一年時間里遭遇了95%的下跌。在2020年,一些DeFi代幣在一個月內遭遇了95%的下跌。2018年的大多數ICO都是騙局。許多2020年的DeFi代幣實際上是很好的項目,但不幸的是,它們在狂熱中被買入得太快了。市場可能已經接近底部,2021年應該會和比特幣一起經歷牛市。[2020/10/8]

2、

但是,有必要思考一下:價值投資的關鍵是“拿得住”嗎?當然不是,而是“投得對”、“投得早”,最后才是拿得住。

很多人錯誤地將價值投資簡單等同于拿得住,于是在無數的垃圾項目上被套出了感情。包括我以前在文章中寫過一個小幣,我曾在上面賺到第一桶金的垃圾幣——幣價從0.15到10元,后來是幾分錢,此處不再點名。

我意外發現,官方QQ群中還有人每天簽到打卡,吹吹水,翻了一下最近的聊天記錄大家都在群里罵官方,有趣的是官方團隊也在群中,管理員也好,所有人都對群的混亂沒有了反應——因為團隊早在2年前就已經套現離場。

有人已經遠走高飛,有人還在癡癡等待。

所以,身在幣圈的我們,任何時候都不應該錯過發現價值投資的標的。當然,如果你發現不了,那暫時只有一個標的,還屬于價值投資,那就是比特幣,但投資比特幣是正確的,因為長期來看,一定是OK的,只是我個人不是太感冒,收益和回報不會成太大比例,巨鯨把持太過嚴重,《散戶等待牛市風險多高?屯幣三大成本你可知否?》。

聲音 | 邵建良:減半必然帶來利好 中長期牛市是大勢所趨:在今日金色財經獨家支持直播2020礦業新勢力線上AMA中,嘉楠區塊鏈CEO邵建良發言指出:挖礦構筑了比特幣的價值,價格會因市場供求關系產生波動,而比特幣減半則意味著礦工挖出相同的區塊所獲得的獎勵由原來的12.5減少至6.25,同時比特幣的鏈上交易需求正不斷提升,供需關系的失衡,表明減半帶來的利好是必然的,比特幣現于1萬美金來回震蕩,短期的漲跌我們捉摸不透,但中長期的牛市是大勢所趨。[2020/2/24]

而且我認為區塊鏈世界也不應該用過去的眼光去看待,將來只要某一個幣安全靠譜、共識極高,那他就會是通用、好用的數字貨幣,而不會是轉帳極慢的比特幣。

至于價值投資的標的,因為我的文章因為我個人每天苦學合約的關系,會零散的抽時間寫。我的建議有二:

一是系統學習DeFi方面的知識,不要懷疑,這是一個價值投資的大市場,新的獨角獸必然從里面誕生,而且會推動整個加密市場上幾個量級。

關注DeFi不要光看著項目本身,DeFi的周邊和底層也值得關注,我關注的是DOT,我賭它打敗以太坊和其他公鏈,借DeFi獲得騰飛。

二是開始關注NFT項目,最近幣安的1EO已經關注到這個類別,這是一個天然契合區塊鏈精神的類別,其想象空間在藝術品收藏、各類特殊通發行上有著極大的想象空間,比如據我所知,MYKEY中的羊毛擼神勛章目前已經2500元一枚——這個就是基于NFT的小案例。我自己現在也買了五萬塊錢一個小幣種,目前還只在UNISWAP有。

分析 | 當前BTC大概率處于下一輪大牛市的初始階段:據火幣平臺數據顯示,比特幣當前價格為7952.61USDT,24小時漲幅達到0.76%。

分析師Potter表示,BTC從15年的探底到16年的慢牛,最后到17年的瘋牛行情整個一輪的走勢,圖中可以直觀的發現在2015年的10月份BTC日線EMA50成功上穿EMA200長期均線后,BTC便進入了慢牛行情底部不斷抬升,并一路上行至17年瘋牛末期最高點將近20000美元,期間EMA50一直保持在EMA200均線上方,而且幣價每次下探觸及EMA200均線后均快速收回,說明在牛市行情中EMA200的趨勢強支撐性,而每次回踩該均線附近都是低吸加倉的良機。再來看2019年目前走勢,BTC已大幅拉升至8000美元附近,而且日線EMA50也已經上穿EMA200均線,相比于15年的熊轉牛走勢,BTC大概率已處于下一輪大牛市的初始階段,由于這段時間的持續拉升,幣價已偏離EMA50較遠,后續BTC將會先回踩EMA50均線支撐,隨著慢牛行情的演變將會再次回踩EMA200均線,同樣每次回踩均是加倉做多的好時機。[2019/5/22]

以上這兩個方面是我認為要努力去學習的地方。

3、

作家MorganHousel在他的《當你改變世界后卻無人注意》中寫到,重大變化通常有七大步驟:

聲音 | 前摩根大通交易員:預計比特幣會有33.3%到40%的修正 暫無法斷定牛市是否來臨:前摩根大通交易員、加密分析師Tone Vays在近期的紐約共識大會上表示,他對近期加密貨幣的漲勢持懷疑態度,因此需要一些事實來作為支撐方可相信牛市已經開始。他說:“我預計(比特幣)修正幅度在33.3%到40%之間…我仍然有點懷疑。我需要見證一個回調和一個新的擺動高點;我堅信市場會隨著越來越高的低點和高點而波動。我們正朝向新高邁進,但還未經歷回落。”他進一步補充說,如果回調在30-40%之間那將是健康的,這也將是牛市的一個良好開端。如果回調不停止,那么將形成一個新的低點,大量的積累將會發生。這同樣也意味著比特幣的力量和有力的開始。[2019/5/20]

1.首先,沒人聽說過。

2.他們聽說過,但認為這是瘋了。

3.然后他們開始了解,但認為它沒有機會。

4.然后他們把它看作可笑的玩具。

5.然后他們把它看作是一個神奇的玩具。

6.然后他們開始使用它。

7.然后他們無法想象沒有它的生活。

我們現在無法離開比特幣,也無法離開以太坊,但將來或許會有變化,我希望在下一次變化的時候抓住它。

聲音 | 邁克菲:牛市來了不是謊言:據邁克菲推特最新消息,比特幣現在超過8300美元,這相當于過去30天平均每天上漲100美元。要是說牛市沒來,就是在撒謊。[2018/7/25]

抓住重大趨勢的變化需要哪些要素?我回顧一下我錯過的比特幣和以太幣就會找到答案。但是注意,本文我一直都在討論價值投資,而不是投機,所以從2017年大牛以來,如果要說暴漲的幣,錯過的何止這兩個?

風來了,豬都能飛,垃圾幣在牛市也能暴漲,但投資那些壽命只有幾年的幣,沒有什么意義——我操作比特幣合約比那個可控得多。

錯過以太坊和比特幣的原因最主要還是學習不夠、了解不深,而這是真正的信仰來源,如果只是對幣價產生信仰,那是偽信仰,一根大陰線,這種信仰就要破產。

所以,我現在最大的感受就是時間不夠,每天要分配幾個小時打工,還要幾個小時學習合約交易,同時還要不間斷學習新知識——這也是我這段時間停更的原因,但是最近身體狀態不錯,所以重新開始更文,并希望每天用輸出來倒逼輸入。

所以如果你看到我的現在的觀點和我半年前、一年前有著巨大的不同,甚至完全推翻自己過去的認識,一定要明白,其原因是什么?我覺得一個優秀的人,一定是不斷推翻自己的。我在幾年前,就看到過一句很扎心的話:“你說你有10多年工作經驗?我看你是一年的工作經驗干了十多年。”

大多數人都有這個問題,習慣了不變化的生活,習慣了保持在舒適圈,甚至對那些不斷變化的人進行批評——批評他們想法多、失敗多,究竟怎么樣才是對的?

我們要和時間做朋友,但時間最喜歡和奮斗者做朋友。

4、

最后聊回行情,現在是牛市,我堅信這一點。牛市不是一句空洞的口號,一定是有連續不斷的賺錢效應,有人賺到錢,于是賺到錢的人會無腦買入一些主流幣,進而形成良性循環,等到吸引更多的人入場,這個大牛市就差不多來了。其他還有很多方面的原因,我在之前的文章中提到了,有興趣可以參閱《美國合規機構和上市公司瘋狂買入比特幣,這波牛市目標是3萬美元》。

但是在牛市虧錢的原因,往往覺得是牛市而不停買買買,要么很快沒有了子彈,面對下跌無錢抄底。要么在合約倉位太重不得不割肉,實際上,牛市中的回調既多且猛,我對這一輪牛市的預期此前提到過,是3萬美元,突破2萬的前高是晚晚的事,那么,有必要來回看一下上一輪上到2萬時經歷了多少次回調,幅度分別有多大。

而且當前這一次最大可能回調到哪里?

最有價值的參照是幣價上行到2萬的那一波瘋狂中的回調,但我們先看一下上一輪小牛,也就是幣價從3000多到14000的過程:

我們看到,漲得越大,回調金額越大;同時,回調越大,漲得也越兇,直到最后的崩盤,用數據表述一下真的有點觸目驚心:

從9000漲到14000后,在一天時間跌落了20%,并在數天后跌落30%多,一直跌掉了4200美金。而在此之前,我們可以看到:幾次大跌都在1500美金左右,而1000美金以下的上下打針則更多。

而在突破2萬美元那一波中,因為瘋狂的FOMO情緒,價格波動更是讓人觸目驚心:

從一開始的跌700美金,迅速發展到跌1000,2700,4700美金,在這樣的下跌中,一跌上漲到頂鋒19798美金。

而在從頂峰下跌的過程中,幣價暴跌的數據是,分別在5天左右下跌了9400美金,7200美金,5924美金。

“華爾街從來不變,因為人性永不變”。

據此,我推論在上沖14000甚至更高的過程中,理應有大回調,多大呢?我已經從上面這里發現了規律是越是高點,暴跌越大,那么此前在上沖一萬的過程中的回調已經給了我們參照了:

具體見圖上,第一次沖擊一萬時,回調了2000點,之后也幾乎最少在1000點以上,而這次沖擊12000,最近的一次回調是1600點,目前回調的幅度是900。

當然,盤面絕對不能這么簡單地去分析,而且,即使是最好的分析,也絕對不意味著就能幫你賺錢,因為每個人的操作策略都是不同的。

5、

昨天我在群里比較準確地預測到了11600這個可以接多的價格,其原因是這個位置是4小時MA90、趨勢線、斐波那契50%回調位置等幾個技術指標的交匯處,而且也如期得到了較好的一波反彈——當反彈不破4小時下行趨勢線時,理應繼續看空,因此今天早上的群策略很明確,不破4小時下行趨勢線,理應繼續看空,但是否做空因人而異。

最后分享一下我的開單原則,根據合約倍數不同,全倉模式下,總倉位為1萬U,建議最大開單金額不超過1000U,要將其作為鐵律,除非你打算追加保證金。

舉例來說,你在均價11800附近開了多單共1000U,結果價格一路下跌,你要么及時止損,要么就得扛住,假設這1000U,幣價下跌到10500時,總虧損將達到11000U,那我們要問自己,1000U,100X穩妥嗎?

這樣算一下,你就知道你能承擔的風險是多少了。反過來,如果你只開500U呢?在10500時,你虧損5000U,跌到9500時,你虧損9700U,也就是說除非牛市沒有了,你這500U,100X一定可以拿到15000甚至20000。我們YY一下,如果拿到20000,這500U的收益是35000U。如果沒有拿住呢?我們很容易就會虧掉500U。

以上列舉的都是極端情況,但應該會對大家提前計算好開倉金額有幫助。

如果你是逐倉模式,以上無效,我推薦盡量低倍,比如我在11684的位置用比特幣開了一個5X的比特幣幣本位小多單,其爆倉價在9905——這個位置太難到了,除非牛市沒了。

合約交易適合用極小資金學習,看看2017年的大牛市,一個100U的單子都能產生幾萬的利潤,唯一的只要看好大趨勢就行了。

歡迎關注我的微博:宇說區塊鏈

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