幣圈小蝶：炒幣之止損止盈控制的藝術，投資入門_EFI:比特幣

?一、止損和止盈的藝術

　在金融交易過程中，必然有一個入市和出市的問題。入市要根據順勢而為的原則進入，出市就牽扯到止盈止損的問題。建議中短線操盤的投資者，考慮采用半自動交易模式，人工手動買入，通過帶止盈止損功能的自動交易軟件機械賣出。買入要慢，至少需要3個以上的理由，賣出要快，一但上漲或下跌破位，就要馬上平倉。虧要小虧，盈要大盈，如何協調，需要根據個人的情況去調整。

原理

無論是從實踐中總結經驗教訓還是翻閱大師們的著作，大家一致認為，在證券、期貨交易等投資交易過程中，應該堅持一個重要的原則——握住盈利的頭寸，讓盈利的頭寸放開去盈，對錯誤的頭寸要及時止損。對此止損的重要性，也顯而易見。

確定效應和反射效應

確定效應的印證：大多數人處于收益狀態時，往往小心翼翼、厭惡風險、喜歡見好就收，害怕失去已有的利潤。即處于收益狀態時，大部分人都是風險厭惡者。

盜火數字基金創始合伙人郭強：Defi跳不出中心化，問題不出在Defi上，這是幣圈一直沒有解決的問題:8月21日，在以“DeFi-如何抓住大潮中的機遇？”為主題的金色沙龍中，針對DeFi存在的問題，盜火數字基金創始合伙人郭強表示，去中心化的項目不是說背后沒有人操縱，其實也有。終極的判斷，會進化到加上DAO治理的玩法。金融不要再往前走了，再走就“走遠”了，可以平行地從各種應用的角度加一些其他入金的可能性，加一些抵消泡沫的玩法。加入DAO，對項目方也是有好處的。當前市場暴露的問題，問題根源不出在Defi上。這是幣圈一直沒有解決的問題，再去中心化也會有中心化的領域。過去中心化在交易所，現在Defi不管是自己上還是被強上，最后還是會回到中心化的地方。所以希望將來去中心化交易所要快。大家有各種各樣的DEX，當然生態要花很長時間，越來越去中心化，才會避免最后成為一個資金盤，并且崩掉。[2020/8/21]

“確定效應”表現在投資上就是投資者有強烈的獲利了結傾向，喜歡將正在賺錢的持倉賣出。

直播｜唐詩 > 幣圈少女創業之路——給BP找爸爸:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第6期20：00準時開始，本期“后浪”仙女BP Combinator聯創 唐詩將在直播間聊聊“幣圈少女創業之路——給BP找爸爸”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/6/23]

反射效應的印證：當一個人在面對兩種都損失的抉擇時，會激起他的冒險精神。在確定的壞處和“賭一把”之間，做一個抉擇，多數人會選擇“賭一把”。

現實是，多數人處于虧損狀態時，會極不甘心，寧愿承受更大的風險來賭一把。也就是說，處于損失預期時，大多數人變得甘愿冒險。

止損相對止盈而言比較簡單，但在執行止損計劃的時候，人們內心是非常痛苦的。從交易原則上講，應該握住盈利的單子而將虧損的單子及時止損，但實踐中往往正好相反，交易者的單子一旦被套，都會有僥幸心理，希望市場按照自己的愿望翻轉，而不愿意平調虧損的頭寸。我在實踐中見過許多投資者，有一個共同的現象：盈利單子平得特別痛快，而對虧損的單子遲遲難以下手止損。

獨立經濟學家金巖石：賺錢的人多數在幣圈研究的人在鏈圈:獨立經濟學家金巖石談到了對區塊鏈現狀，他指出：“賺錢的人多數在幣圈，是賭徒瘋子；研究的人在鏈圈，多數錯過了賺錢的機會，心里憋屈，說的都是傻話；騙錢的人都在‘懵圈’，為了騙錢，說的是鬼話。”[2018/4/9]

止損的必要性

波動性和不可預測性是市場最根本的特征，這是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因，這是一個不可改變的特征。交易中永遠沒有確定性，所有的分析預測僅僅是一種較大的可能性，根據這種可能性而進行的交易自然是存在不確定性的，不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大，止損就這樣產生了。成功的投資者可能有各自不同的交易方式，但止損卻是保障他們獲取成功的共同特征。世界投資大師索羅斯說過，投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。學會止損，千萬別和虧損談戀愛。止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續擴大。

肖磊發文稱：幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了:今日，肖磊在微信公眾號中發文，對今日火熱的三點鐘區塊鏈社群發表了自己的看法，認為這樣的討論，對行業發展有很大的幫助，對投資者理解行業和各類區塊鏈資產也會起到很大的作用，不過真正的投資高手，一定是透過現象看本質。這些大佬都不是來給你純送知識的，當他們放棄賺錢的時間，來給你普及一些知識的時候，說明市場走熊了。傳播知識賺取品牌效應是度過熊市最合算的一種方法，幣市虧錢，但行業里賺了人氣，這也是很值得的；生意人，永遠按照市場的需求，來輸出產品，知識就是熊市最好的產品啊。其效果是，大多數人可以一起嗨起來，拍手叫絕，但沒有人去傻乎乎的買幣了，反而會讓更多投資者進入理性狀態，所以幣市還是起不來。[2018/2/24]

為什么止損如此之難

韓國收緊對交易所的監管引幣圈恐慌 比特幣全網下跌:據韓聯社報道韓國司法部提議關閉非實名制加密貨幣交易所的新聞被廣而告之之后，比特幣全網下跌超4%。其中Bitfinex交易平臺的比特幣下跌5.58，價格跌至人民幣95099.08元；韓國交易所Bithumb的比特幣價格跌至人民幣125,198.02元，跌幅達3.94%，而國內Huobi交易所的比特幣價格也跌至人民幣94,544.25元，跌幅達到6.08%。[2017/12/28]

明白止損的意義固然重要，然而，這并非最終的結果。事實上，投資者設置了止損而沒有執行的例子比比皆是，市場上，被掃地出門的悲劇幾乎每天都在上演。止損為何如此艱難？根據反射效應來看，是交易者的冒險精神在作祟，具體原因有三：

其一，僥幸的心理作祟。交易者盡管也知道趨勢上已經破位，但由于過于猶豫，總是想再看一看、等一等，導致自己錯過止損的大好時機；

其二，價格頻繁的波動會讓交易者猶豫不決，經常性錯誤的止損會給交易者留下揮之不去的記憶，從而動搖交易者下次止損的決心；

其三，執行止損是一件痛苦的事情，是一個血淋淋的過程，是對人性弱點的挑戰和考驗。

事實上，每次交易我們都無法確定是正確狀態還是錯誤狀態，即便盈利了，我們也難以決定是立即出場還是持有觀望，更何況是處于虧損狀態下。人性追求冒險和貪婪的本能會使每一位交易者不愿意少賺，更加不愿意多虧。

所以嚴格執行止盈止損計劃，就涉及到良好的交易心態，也就是自律性的問題。需要交易者在交易中去培養出良好的自律性。

止損止盈的方法

1、止盈方法

第一

轉勢止盈。交易者都有一套交易和資金管理計劃，在制定計劃的時候，應該有入市價位和盈利目標。當你順勢交易時，只要是盈利的頭寸，就應該持有，趨勢不變，頭寸不變。當市場價格走到重要的支撐位和阻力位的時候，要密切注意市場的動向，運用各種方法來分析研究市場是否有轉勢的征兆。若認為市場轉勢了，就應該止盈。

第二

當你選好入市時機，按照交易計劃入市交易時，事實證明你是順勢交易，那么你應該牢牢地持有自己的頭寸，放開你的頭寸讓其隨著市場的變化而盈利。當出現調整的時候，不必大驚小怪，仍應持有頭寸。但有一種情況是必須平倉的，那就是當市場價格回調到你建倉的價位附近時，你頭寸的盈利將近全部吃掉的時候，必須止盈平倉出局。

第三

當你順勢交易，手中持有頭寸盈利部分較為豐厚，你又十分擔心市場會有調整，或者市場價格走到了支撐位或阻力位價位附近時，你也可以采用漸進止盈的辦法來回避風險、擴大戰果。例如你建立了空頭頭寸，市場又一路下行，你所持有頭寸的盈利相當豐厚。當市場價格跌到歷史上的比較明顯的阻力位的時候，可以減倉1/3或一半頭寸，繼續持有剩余的頭寸，觀望阻力位附近的交易情況。若越過阻力位繼續下行，你就應將已經平倉的頭寸，再次恢復建倉；若市場價格在阻力位附近有轉勢的征兆，則應該全部平倉獲利出局。

2、止損方法

第一

均線止損法，在均線的戰法中老夏提到過均線對價格的吸引作用，5日和10日均線對價格會有壓制和支撐的作用，當幣價向下突破均線的支撐或向上突破均線的壓制時，交易者持有的多頭或空頭頭寸應全部止損出局

第二

最高價回落止損法，當持有的多頭頭寸，從階段性高點回落，跌幅達3%或5%時，選擇止損離場。

第三

破位止損法，當行情運行跌破支撐位、上升趨勢線、勁線等，建立的多頭頭寸應該立即離場，避免損失擴大；反之當行情運行突破壓力位、下降趨勢線、勁線等時，建立的空頭頭寸則應該立即離場。

第四

阻力線止損法，行情走勢在重要壓力位、箱頂、密集成交區、上軌、勁線等位置處不過且掉頭向下時，建倉的多頭頭寸則應該全部止損出局；反之行情向下時，在重要的支撐位、箱底等位置處時，建倉的多頭頭寸則止損出局。

第五

形態止損法，遇到雙頂、三重頂、頭肩頂、烏云蓋頂等空頭形態時，應該及時止損建倉的多頭頭寸，反之下方遇到雙底、三底等多頭形態時，應該及時止損建倉的空頭頭寸。詳細交流了解請加筆者！

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