量化黑技術領頭羊/OKex合約CCA信號源合約機器人的策略類型對比_SDT:USDT

本文將通過講解策略類型對比，幫助大家更好地了解CCA合約機器人。

數據統計

CCA默認策略參數根據歷史大數據統計結果，按照無信號源統計，用于對比各策略類型之間的差異。

抗百分比：指該策略能抗住行情往反方向波動多少個百分比，抗百分比越高，風險承受能力越強，越不容易止損或爆倉。

間隔百分比：指行情波動多少個百分比后進行補單，或觸發追蹤建倉，百分比越低，交易頻率越高，百分比越高，交易頻率越低。

以下表格為同樣本金，設置同樣的交易倍數時，各方面數據的對比，1~7為由高到低。

保守型

火幣上線Web版現貨量化策略-網格策略:據官方消息，火幣全球站已于2月3日上線Web版現貨量化策略-網格策略（App端即將上線），同時開放網格策略的現貨交易對有：BTC/USDT、ETH/USDT、HT/USDT。用戶在火幣Web端首頁-現貨交易-策略交易即可使用該功能。

網格策略是一種用戶可以通過程序在特定價格區間進行自動低買高賣的交易策略。在波動較大的數字資產市場中，使用網格交易，能較大程度的避免人為因素所導致的錯誤的交易決策，網格交易機器人將協助用戶嚴格執行用戶自行設置的低買高賣的交易策略。[2021/2/3 18:47:56]

本金要求低，策略周期長，交易頻率較低，收單速度較慢，但單次止盈收益較高，人工干預比較容易。

聲音 | 紅鏈資本CEO：量化交易中會遇到的四類風險:金色財經現場報道，12月26日，在由金色財經主辦的金色沙龍上海站現場，紅鏈資本CEO、天鏈資本合伙人李勇敏發表了演講，他分享了做量化當中會遇到的一些風險，一是行情數據不完整導致行情數據不匹配，造成很多誤判；二是策略模型設計上有缺陷，導致資金、倉位和模型的不匹配，沒有安全的風險評估和預防措施；三是會出現一些程序錯誤、網絡中斷、硬件故障等情況，導致量化交易系統出現問題。四是，在沒有透明監管的情況下，大多數的量化基金可能會成為龐氏騙局，忽悠非專業投資者。[2018/12/26]

穩健型

策略后期，止盈時收益更高，同時也需要回調越多點數才能止盈。

現場 | 比特全球量化基金創始人Jack Hu：量化機構需打通與合規資金的通道:比特全球量化基金創始人Jack Hu在由金色財經主辦的第五期金色沙龍圓桌論壇上表示，國內所有做數字貨幣量化的機構，不管它的體量有多大，相對傳統做量化的機構，都顯得很小，所以如果量化機構想要成為未來能夠在數字貨幣領域的獨角獸企業，第一點就是要打通與合規資金的通道。同時，他還指出，量化機構需要業績非常穩定，不能出現重大的事件。[2018/12/14]

激進型

本金要求比較普通，當行情策略可承受的波動范圍內震蕩時，收益會最高，適用于小區間內的震蕩行情。

進取型

收單頻率居中，止盈收益時的額度不會太高，但策略后期不需要回調太多就能止盈出場。

斐波型

能扛更多百分比，在抗風險能力和獲利能力之間，取得較好的平衡，適合新用戶長期使用。

長線型

本金要求低，人工干預比較容易。相對保守型，長線型的間隔更大，策略周期更長，交易頻率更低，收單速度更慢，但單次止盈收益比保守型高，后期不用回調太多即可止盈出場。

多單型

本金要求比較高，收單快，收益高，策略前期是盈利狀態下平倉出場，到策略中后期，為了降低持倉風險，將會在浮虧相對較小時平倉，以便盡快出場。

資金利用率

哪個參數決定策略的交易量？

如下圖所示，用戶可通過設置當前參數設置中的來調整策略交易量大小，

設置倍數流程：1.在交易倍數文本框中輸入新的倍數，2.點擊，3.檢查列表是否正確，4.點擊。

設置1倍時，首單交易量為0.01手；設置2倍時，首單交易量為0.02手；設置10倍時，首單交易量為0.1手。

通過哪些參數參考策略的資金使用量？

可參考列表中的最后一個的訂單的浮虧金額占倉位的比例，如下圖所示，

以下表格，為單個幣種尾單最大浮虧金額的幾種設置情況，

30%：資金利用率低，但穩定保險，可以扛較大風險，遇到極端行情，止損影響較小，

50%：資金利用率稍微高些，但仍比較安全，止損時影響較大，

100%：不建議，資金利用率高，抗風險能力低，承受不住一次止損，但運行過程中沒遭遇極端行情的話，收益將非常高，翻倉也有可能。

需要準備多少本金，才能將列表中的幣種全部勾選？

建議準備12000USDT以上的本金，再將每個幣種最大的浮虧金額設置在3000~4000USDT，

若本金不足12000USDT，則根據實際本金多少，避免勾選尾單最大浮虧金額超過本金三分之一的幣種，

例如，本金3000USDT，但BTCUSDT交易參數設置中，最后一單的最大浮虧金額為2955USDT，遠遠超過本金3000USDT的三分之一，因此，不建議勾選BTCUSDT這個幣種。

如果有足夠的備用資金，也可以先打勾，后期本金用得差不多了再及時入金加倉即可。

斐波型和激進型對比

以斐波型和激進型為例，

在同樣的倍數設置下，出現激進型遭遇止損，其他策略卻未止損的情況屬于大概率事件，

如果行情在大數據分析得出的激進型總間隔內震蕩，且長期未遭遇極端行情，激進型策略的收益會更多，

具體數據如下，斐波型月均收益為8%，激進型月均收益為15%，斐波型和激進型止損1次，占本金倉位比例約為33%，

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