交易者的自我修養與交易市場_比特幣:SHADOWCATS

交易就如同一場博弈或戰斗，在這場戰斗中，最大的魅力在于，在全世界任何地方都可以進行，完全是一種自由的狀態，由交易者獨立完成，交易者就是這場戰斗的主要參與者，資金是手中最主要的武器，另一個武器就是交易者的認知，手中的武器要足夠長，才能戰勝那些武裝到牙齒的對手們。

交易者的挑戰

李老師說：投資的本質就是認知的變現。投資就像在滾雪球，資金可以獲得初始的優勢，但是能不能越滾越大，另一個重要因素是認知。成功的交易者都是理性的，理性是建立在認知的基礎上；而失敗者只是過把癮就死，他們注定只能被驅逐市場。交易者在這場戰斗中需要面臨最大的挑戰也是來自于自身的挑戰。

Tornado Cash創始人：Tornado是保護加密交易者安全的重要機制:1月25日消息，以太坊隱私交易平臺 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Semenov 在接受采訪時表示，由于區塊鏈鏈上數據的公開性，大量加密貨幣的持有者的人身安全受到嚴重威脅，因此 Tornado Cash 是保護加密交易者安全的重要機制。

同時，Semenov 還表示，由于協議的治理、部署、更新等重大決策是由 Tornado 社區負責，執法部門很少會和 Tornado Cash 團隊直接聯系。（CoinDesk）[2022/1/25 9:11:40]

1、挑戰一：交易心態

“仿高達”NFT項目Mekaverse交易者總數突破1萬:金色財經報道，據DappRader最新數據顯示，“仿高達”NFT項目Mekaverse交易者總數已突破1萬，本文撰寫時為10,083，交易總額達到1.6028億美元。[2021/11/23 7:06:14]

要成功的活下來，要有好的心態，知道什么是誘惑，什么是機會。不要受到群體情緒的影響，在牛市時要謹慎，在熊市時不要害怕。

2、挑戰二：市場分析

市場分分包括基本面分析和技術面分析。

基本面分析：尤其是做長線投資的趨勢交易者，基本面分析尤其重要，在看懂這是否是一個經營狀況良好且有發展潛力的標的。對于長線趨勢交易者來說，那些你不看好的標的，一天也不要拿。

報告：比特幣散戶交易者占96%，但“專業人士”控制著市場:Chainalysis的一份最新報告顯示，大多數交易者都是散戶。Chainalysis將散戶交易員描述為交易價值不到10000美元的比特幣的人，這一人群所占比例高達96%。散戶交易員不僅在比特幣上投入了大量資金，還在其他加密資產上投入了大量資金。

然而，2017年的炒作周期失去了許多這樣的參與者，更具有知識和經驗的機構參與者跳入加密浪潮。如今，這些專業交易者影響更大。該報告稱，這部分專業交易者控制著市場的流動性，因為他們有潛力用他們的資金流動來左右市場。（AMBCrypto）[2020/6/21]

技術面分析：金融市場就是牛熊交替的舞臺，牛把價格頂上去，熊把價格壓下來，技術分析就是要了解周期，計算趨勢概率，知道趨勢反轉點。

分析 | 場外交易占比上升或因機構交易者開始轉向場外交易:據研究機構Diar最新報告，僅Coinbase一家交易所的場外比特幣交易量就超過了Grayscale的比特幣投資信托基金（GBTC）的場外比特幣交易量。2018年，比特幣交易量同比增加了20％，而GBTC交易量同比下降了35％。Diar報告分析指出，這可能是由于機構交易者減少了交易，也可能是轉向了流動性更高的場外實物市場。[2018/12/18]

市場就象是戰爭，那些高高低低的指標就象戰爭中的迷霧，容易讓你迷失方向，在這樣不確定的市場中，要能夠解讀那些指標發出的信號，并隨機應變。

交易者在做技術分析時，要用一個交易者的心態，而不是一個分析師的心態。分析師依靠提供正確的信息獲得收入，但是你問他們該怎么辦時，他們往往無法給出恰當的建議，因為他們本身并不是交易者；而交易者依靠盈利來獲取收益。這是兩種不同的目標。作為一個實戰者，對技術分析總結后，更重要的是要知道該如何交易。要懂得何時扣動扳機，做出買賣的決策。

3、挑戰三：資金管理

知道什么時候建立頭寸，什么時候重倉，什么時候輕倉，什么時候清倉。新手不要動用太大的資金量，這就好比，沒有經驗的人卻拿了一柄利劍，很容易自傷。在投資中，新人如果資金量很大，就會瞎投，總是在市場處于強勢時買進，在市場處于弱勢時賣出，他們的資金在這個市場中會不斷受損，最后滿身傷痕地退出這個市場。無論是新人，還是老人，建立頭寸的資金不要太大，市場有很強的不確定性，頭寸如果太大會造成過于緊張，影響心態。

交易市場的選擇

在做好各種準備后，還要選擇一個有利的戰場，在選擇交易市場時，不管是股市，還是幣市，你選擇的每種交易市場或者每種標的都必須符合兩個標準：流動性與波動性。

1、流動性

流動性可以通過日平均成交量來觀察，成交量越高，投資者越容易進出。而那些沒有成交量的市場，買得到卻未必賣得出。你可以很容易地在一個山寨幣中建倉，但是因為沒有充足的成交量，你很難在獲利時順利離場，而且會產生比較大的滑點。主力最喜歡流動性小，籌碼集中的市場，散戶的資金跑不掉，主力容易拉盤，制造虛假繁榮的假象，也容易在接盤俠最興奮時收割。

流動性好的市場最大的好處是籌碼分散，主力不容易掌控市場，投資人可以及時變現，兌現利潤。

2、波動性

對于投資人來說，最怕的不是下跌，最怕的是一潭死水的市場，因為有沒有波動，就沒有交易機會。為什么很多人喜歡幣市，就是因為幣市過往幾年走勢呈現出來的波動很大，而波動幅度越大，交易機會越多，獲利空間也越大。不過，同理，當向下跌的時候，下跌的空間也很大。

這也是為什么炒股或炒幣都要選龍頭的原因，因為龍頭的流動性和波動性都相對要更好。在幣市中，比特幣的流動性和波動性也相對比其他幣種更多，尤其是短線交易，做比特幣相對安全，容易進出。而如果是長線投資，對成交量和流動性的要求會略低一些。

在投資戰場的選擇上，要選擇流動性和波動性都較好的，流動性代表能及時兌現利潤，波動性代表獲利空間大。

結語

交易就如果上戰場，在這個戰場中，投資人要有武器，資金和認知是投資人最重要的兩大武器。在提升認知的過程中，要面對心態，分析，資金三大挑戰。在戰場選擇時，要選擇流動性高，波動性大的市場才最有利。

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