許聰說幣：如何做好合約交易_數字資產:ARK

做好合約也就是利用合約賺錢

在18年大熊市中，我通過介入合約市場，實現四倍盈利。當然人外有人天外有天，很多大師的盈利比我多太多了，十倍百倍都不在話下，還有很多朋友找來說合約不都是讓你輸到傾家蕩產的東西嗎，為什么還有人去碰甚至還能在里面贏那么多錢，實際上只要簡單想一想就知道，每一個投資者都會有不同的觀點和想法，合約和現貨都有自己的優勢。因此，你認為的和別人認為肯定不會全部一致，你買漲被套需要等待時間來解而合約買漲買跌的雙向交易。誰都不能百分百準確猜測未來行情怎么走，所以多個選擇就多個方向。

既然不能準確的猜測未來行情的走勢，那我們做交易，還能賺錢嗎？畢竟不是因為我在低位買入高位賣出或是高位賣出低位買入導致有所收益嗎？如果我都不知道價格未來的漲跌，怎么才能賺錢？

我認為是：當你能深刻的意識到交易的本質是概率的游戲時，才可能實現盈利。

SOL短時突破14美元，24小時漲幅為25.13%:金色財經報道，行情顯示，SOL短時突破14美元，現報13.97美元，24小時漲幅為25.13%。行情波動較大，請做好風險控制。[2023/1/4 9:51:36]

我們首先要明白的事實是“沒有人能預測市場”。那是不是有人能高概率的預測市場呢？應該會有，但是這概率有多高呢？

一般認為，一個成熟的交易員，做合約市場，其做單成功率也就在55%左右。這數字可能讓你無法相信，畢竟日常看到的大神曬單，成功率沒有100%，也有70%－80%，如果只有55%還能賺錢嗎？

而我今天要說的內容，將是保證你在市場中生存的根本，甚至能讓你的做單成功率沒到50%也可以有不錯收益的方法。

在說具體方法之前，我們先弄清楚交易中的幾個概念：

開單獲利率：所有交易中，最終獲利的訂單概率是多少

摩根士丹利：加密市場預計將進一步破產和去杠桿化:金色財經報道，摩根士丹利 (MS) 周三在一份研究報告中表示，隨著加密貨幣價格下跌，投資者對數字資產的興趣在過去一年發生了變化。報告表示，傳統金融客戶對受監管產品的需求有所增加。市場正在重新評估所有發行的項目代幣的價值，以及它們是否已被用作杠桿資產，該行業預計將進一步破產和去杠桿化。重點仍然是建立數字資產基礎設施，盡管一些投資者認為，數字資產完全成為主流可能需要10-15年的時間。

此外，這個周期中的加密貨幣市場杠桿比上一個周期更大。這可能是因為做市商、公司和投資者等加密貨幣機構是這次市場的主要交易者，而在2017-18年散戶占主導地位。[2022/11/30 21:13:18]

破產率：估算出多少次錯誤的交易，會導致本金歸零

單次交易盈虧比：我們預期一筆交易的盈利和可能存在的損失之間的比值

Watcher.Guru：Coinbase出現宕機問題:金色財經報道，Watcher.Guru在社交媒體上稱，Coinbase的幾種代幣服務已經關閉。[2022/11/9 12:35:15]

我們最常使用，也是最有效的控制風險方式就是設置止損訂單和控制倉位大小。我們做一些假設：

不論我是否能預測行情，或者我有多大幾率預測正確行情，行情未來行走的概率無非就是漲跌橫。當我們在某一位置介入交易時，拋開主觀判斷，我們假設所有可能性都相同。

如果我開的是多單，看漲后市價格，我能獲利的概率就是34%，而失敗的概率是66%。這看上去是一筆絕對不會去做的交易，因為多次反復開單后，我必然會一直虧損，承受33%概率對我造成的傷害。

甚至更糟糕，因為合約市場有保證金機制，我很可能沒有機會多次交易，因為當價格向我預期相反的反向前進較大距離后，由于我的保證金已經無力承擔所需要支付的費用時，就會遭到強制平倉，也就是大家常說的“暴倉”，對于全倉交易的人來說，這就是所有本金。

芭蕾錢包和KOLO.Market正式確立合作伙伴關系:據官方消息，音樂NFT平臺KOLO.Market正式宣布與數字資產冷錢包制造商芭蕾錢包合作。NFT數字資產不僅在區塊鏈上免受篡改和攻擊，并在芭蕾錢包的“自我保管”下更安全易用。

KOLO.Market還將持續開發并拓展音樂NFT在元宇宙的各式應用場景，包括建立基于web3的去中心化高音質流媒體平臺、元宇宙音樂會等，從而串聯起NFT的交易平臺。用戶可將芭蕾錢包作為專屬會員卡或入場券使用。[2022/6/27 1:33:30]

我們看看在這個前提下，各個概率是多少：

開單獲利率：34%

破產率：33%

單次交易盈虧比：對于本次交易，我們暫時理解為正無窮，因為虧損是有限的，而價格上升空間是無限大的

這是一筆看似荒唐的交易，特別是放到現實交易中。因為我們知道現實交易中，收益不會無限大，價格總是波動不斷的，我們如果不及時的離開市場，即便一開始的方向正確，最后也有虧損的可能性。況且還有本金歸零的風險，而這樣的風險我們無力承受。

但可悲的是這就是大多數人交易的現狀。他們把訂單放到市場中后，并不會設置止損。賭性大的人滿場介入市場，運氣不好直接沒了。而有的人一開始并沒有全倉介入交易，而是小倉位買入，但是看到價格行走方向不如預期，已經要觸碰到自己的強平價格，使得自己虧損實在嚴重，因此繼續添加保證金，希望未來價格能回到自己介入市場的位置。他們因為這樣的操作，讓自己所有的積蓄都押進了市場，最終強平虧光所有積蓄。

因此設置止損就是我們在市場中要想生存，必須每次交易，都要進行的操作。

如果加上止損之后，我們再看看之前的幾個概率：

開單獲利率：

加上止損后，你的獲利率必然降低，因為很多時候，在你開單位置的價格波動會觸發你的止損價格，從而讓你降低破產率

一旦加上止損，你的破產概率就難以評估，因為這會受到你止損大小和開單獲利率的影響，但破產率必然大幅降低。我們假設起始本金1%的錯誤方向行走就離場，那么要開單錯誤100次，才會等同于被系統強平的效果。

單次交易盈虧比：我們假設通過對盤面的猜測，能猜對方向且不被掃損的幾率為33%，那我至少要在有3倍以上的獲利空間時，才會去介入交易。

或者我們換個方式，每次交易我堅決只動用本金的1%，只要翻倍就離開市場，絕對不添加保證金。這種方式看似粗暴，但實際上也合理的控制了風險。我們同樣需要100次錯誤的交易才能讓本金歸零。

由于止損或倉位管理的加入，大多數概率實際上都難以準確預估。但是我們知道風險控制的介入，大大降低破產率以及開單獲利率。

對于任何一個做交易的人來說，有能力長時間介入交易是極其重要的。不論你是否能找到一種合適的介入交易方式，使得你的單次交易盈虧比和開單獲利率能成為正向收益。但是如果你沒有足夠的時間和金錢在市場中試錯，完善自己的交易策略，那么盈利就無從談起。

因此在市場中生存是交易獲利的基礎，也是長期獲利的關鍵。任何沒有風險控制，一味的梭哈賭大小的策略，都是天空中絢麗的煙火，轉瞬既逝。

而如何結合自己的分享控制方法，找到合適的交易策略，就是我們不停在市場中磨練的經驗和能力。從一開始的迷戀技術到現在的回歸風險控制。我激進的認為，盈利的方式甚至就是風險控制本身。各個關鍵概率的權衡優化，才是交易獲利的努力方向所在。

投資最重要的不是你一次能夠賺取多少，而是能不能控制風險，長期穩健獲利。任何操作，在入場操作之前，首先要看趨勢，看準趨勢再找合適的入場點位，最后是時間的把控。找到正確的方向，將風險最小化，利潤最大化，因為專注，所以在許聰的專業指導投資中，每個人都有著自己的不同經歷與故事！

如果你是潛在數字貨幣投資者或已經是標準投資者，沒有時間分析行情、自己也不擅長分析，那么許聰將盡我所能去幫助你。問學必有師，講習必有友。我是許聰，帶你玩轉幣圈的引路人

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