幣佳穎：比特幣合約交易中重復犯錯的“怪圈”，怎么解？_BTC:WBTC

幣佳穎：比特幣合約交易中重復犯錯的“怪圈”，怎么解？

“下次再也不重倉了。”

“規定自己一周只能開倉三次，不然剁手。”

“以后再也不聽信專家建議！”

“發誓再也不碰不熟悉的品種了。”

....

以上的語錄，是不是似曾相識？

奇怪的是，這些人信誓旦旦、一臉決心關注公眾號“幣佳穎”，但認識到“這次”導致自己虧損的錯誤之后，很多人還會有“下一次”。例如交易新手經常犯錯，3年過后，新手變成老手，但類似的錯誤還會在他們身上見到。

是虧得不夠多，教訓不夠深刻嗎？

不一定，反倒可能正是因為虧得慘，才令他們下定決心“痛改前非”。但是，他們為什么依然“習慣性”犯錯？

今晚我們就來解密：交易中重復犯錯的“怪圈”究竟是怎么形成的，助你從交易中不斷犯錯和自責的循環中走出。

01“理都懂，然并卵”？

研究：BTC增強了個人自主權:金色財經報道，芬蘭瑞典語圖爾庫大學的Ville Kokkom?ki進行的一項新研究顯示，非暴力抵抗運動如何利用比特幣來規避國家金融審查制度。研究報告稱，比特幣增強了個人自主權，并通過實現無國界、抗審查和無需許可的交易來抵抗金融審查。

作為Kokkomaki研究和平、調解和沖突的碩士論文的一部分，該研究首次收集了比特幣在非暴力抵抗運動中使用的綜合數據集。該項研究特別關注兩個案例，其中包括女權主義聯盟(Feminist Coalition)是一家總部位于英國的非政府組織，支持尼日利亞正在進行的EndSARS運動；加拿大的Freedom Convoy則抗議Covid-19疫苗的強制和限制。這兩項運動本質上都是非暴力的，但都面臨著州一級嚴格的金融審查，在審查被引發后不久就轉向增加比特幣籌款。[2023/7/14 10:55:20]

據外媒研究員WarrenVenketas2019年的統計，交易員最常犯的10個錯誤包括：

①過度杠桿化

紐約梅隆銀行高管將擔任美CFTC數字資產小組聯合主席:金色財經報道，根據周五發布的一份公告，美國商品期貨交易委員會(CFTC）宣布，任命紐約梅隆銀行數字資產全球主管Caroline Butler、富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)高級副總裁兼數字和行業咨詢服務主管Sandy Kaul擔任數字資產市場小組委員會的聯合主席。Butler在一份聲明中評論道：“紐約梅隆銀行致力于在塑造金融未來方面發揮領導作用，以改善我們的客戶和更廣泛的生態系統。”數字資產小組委員會的其他成員包括來自Coinfund、Crypto.com和Uniswap等加密貨幣公司的高管，華爾街的代表還有來自資產管理公司貝萊德、交易公司DRW和高盛的成員。[2023/7/1 22:11:46]

即開設規模遠大于賬戶中余額的頭寸，這確實有望收獲高額收益，但同時發生巨額虧損的風險也很高。

②缺乏時間框架的意識

將適用于不同時間范圍的外匯交易策略混合使用，例如長線交易者因過度看重數據面而頻繁交易。

BTC礦工余額創14個月低點:12月7日消息，Glassnode數據顯示，BTC礦工余額達到1,818,615.826，創14個月低點。[2022/12/7 21:28:28]

③對交易品種理解不足

隨意選擇交易標的，沒有理解到不同貨幣對運作上的不同習性。

④忽略風險收益比

對一筆交易寄予太高的期望，意味著風險管理存在漏洞。

⑤情緒化交易

交易者經常在虧損交易后產生一種不服輸心理，立刻開設額外頭寸以彌補之前的虧損，結果反而導致更大的虧損，這個問題此前夜讀專門討論過。

⑥重倉交易

若持有的期貨合約所占的保證金，占超過賬戶余額的很大一部分，賬戶暴露的風險將會很大。

⑦多個品種同時交易

還沒熟練掌握某些市場就隨大流入場，認為涉足多個市場是“分散投資”的做法。

⑧不愛復盤

不使用交易日志總結和分析錯誤。

WBTC月供應量下降12.44%，總供應量回到2021年9月的水平:11月28日消息，Dune Analytics數據顯示，本月Wrapped BTC（WBTC）供應量下降 27,398 枚（-12.57%），為有史以來最大降幅。總供應量回到2021年9月的水平（共217981枚）。WBTC市值回到2021年1月的水平。目前 Kraken 上 WBTC/BTC 比率為 0.98。

此前BitGo創始人表示，鏈上儲備證明顯示，WBTC由1:1的比特幣儲備支持。因擔心Alameda Research破產風險，Euler Finance社區新提案提議將WBTC喂價從BTC換成WBTC。[2022/11/28 21:07:00]

⑨沒有交易計劃

這導致交易風格多變，策略沒有連貫性。

⑩選擇了不恰當的平臺

當然，這10個錯誤可能還遠沒能完全覆蓋交易實操中個人所犯的具體問題。隨著金融市場的不斷發展，近十多年來已經不斷有外匯高手總結《交易常犯的XX個錯誤》，并整理出書、成文。

Com2Verse完成約300萬美元融資:8月23日消息，游戲發行商Com2uS旗下元宇宙子公司Com2Verse宣布完成40億韓元（約合300萬美元）融資，SK Networks參投以獲得未流通股。截至目前，Com2Verse公司70%的股份由Com2uS擁有，本次融資完成后，Com2Verse將把SK Networks的線下服務加載到元宇宙中，比如客戶服務、業務咨詢等。（koreajoongangdaily）[2022/8/23 12:43:30]

然而，我們可以看到，這么多年來涉及交易員自身的操作問題其實幾乎沒變——“不設止損、經常重倉、頻繁交易、情緒化交易”等在線指導添加微信feeL52068；而交易心得相關的書籍“換湯不換藥”，也照樣暢銷。很多人看完相關書籍之后，回到交易場上依然會重復犯錯。這迫使他們再找相關書籍重新“學習”，一句“道理都懂，但實際操作可沒那么簡單”成為了冠冕堂皇的借口。

為什么人們會掉入這樣的怪圈？

02重復犯錯的三大原因

佳穎認為，重復犯錯可能歸于三個原因。

①交易者沒有真正認識到問題的本源在哪里

例如，許多交易者不管是在交易15分鐘圖還是4小時圖關注公眾號“幣佳穎”，每次都設置相同的止損。但是，止損應根據具體情況決定——在較短的時間周期內設定了20點的止損，在較長時間的圖表上止損可能效果不佳。

②事后未做分析

舉例來說，假設你是一名日內交易員，每天進行約10筆交易，并且大部分交易日都獲利。如果其中有兩三個是錯誤的沖動交易，你可能不會過多地注意自己的錯誤，因為你的利潤彌補了這些錯誤。久而久之，你可能會忽視了這些潛在但可能是致命的錯誤。

③固執

分析師寫道，其實在面對錯誤時，人類大腦通常會有兩種反應。

第一種反應：

大腦將“錯誤”識別為“喚醒信號”，這時你的問題解決能力就會得到激活。在這情況下，你會嘗試找出導致不良后果的可能因素是什么，當下一次再碰到類似情況時，你的注意力會增強。盡管你可能需要更長的時間來反應，但最后你還是避免了錯誤。

第二個反應：

大腦將“錯誤“識別為“威脅信號”，為避免犯錯所帶來心理上的不適，大腦采用了逃避策略。在這情況下，你會嘗試通過將最終結果歸因于外部因素來合理化，掉入認知偏見的陷阱里。例如，在錯誤地加倉之后，你可能會這樣說服自己，我之所以繼續增加頭寸，是因為我希望市場能夠扭轉，而所有指標都證實了這一點。但是市場終歸是不可測的，小概率事件也還是被我遇上了”。

各種認知偏見讓你越來越盲目。即使是交易系統存在漏洞的，也依然堅守。

03避免重復犯錯的方法：“不要從中吸取教訓”

上一部分得知，不意識到錯誤、意識到錯誤后卻不作事后分析、固執己見是重復犯錯可能的三個原因。然而，要做到避免重新犯錯，我們未必需要對癥下藥。

這是因為，如果你太專注于問題出現的原因，可能會在真正的任務上分心。你花在分析錯誤上的時間越長，你越有機會出錯。這有點違背我們的常識，但一個實驗確實驗證了這個觀點：過多地分析問題可能反而容易重新出錯。

一位名叫萊恩·哈里斯的研究人員將電極插到猴子的大腦里，他發現成功避免再次犯錯的猴子，在作出行為時其內部的神經元發生了奇怪的變化——反應速度變慢了。

這是因為在第二次碰到相同問題時，大腦的神經機制發生了沖突——一方面自適應機制將收集更多的信息，以防止我們再次重復同樣的錯誤，這會提高判斷的準確度關注公眾號“幣佳穎”；但另一方面適應不良機制又會使錯誤信息堆積起來，降低我們搜集到的信息質量，降低準確度。

過度分析錯誤，會使你下一次碰到類似的情況時，大腦收集到的信息越來越多，導致思考的質量越來越差，降低判斷的正確率，最終使人重復犯錯。

因此，應對錯誤的最佳方法，在很多人看來是違反直覺的：一方面不能視而不見，要找出可能引發錯誤的觸發因素，并找出有用的應對機制；但同時不要過度分析錯因，否則會進一步模糊判斷。

這里，佳穎推薦一個五步法。

第1步

假設自己將會犯同樣的錯誤，確定觸發錯誤的所有可能條件。

第2步

識別所有可能導致交易錯誤的自發想法和相關情緒。所謂自發想法是一種你在做決定前通常不會意識到的思想，但是它使你作出某個行動。

第3步

為了防止未來犯同樣的錯誤，我們必須練習意識并重新定義我們的自發想法，并提出另一種有用的想法，以替換那些觸發對你不利的自發想法。

第4步

思考如果現在你不再受自發想法所約束，你將會執行的操作。

第5步

將上述四步過程填寫在表格內，你可以將其作為交易日志的一部分，以記錄你的錯誤。

佳穎個人認為，投資本身就是一場博弈，不僅是一門科學，也是一門藝術，多數人可能不了解的投資，認為只是簡單的賺錢而已，但是真正投資的意義在于投資者學會對金錢的使用和支配能力，也就是賺錢的能力，而作為金融投資來說，是一個很特殊的投資，幣佳穎老師，從事金融行業多年，研究國際局勢和熱點事件。金融領域博大精深，每天行情波折不斷，我所能做的就是用我多年的研究經驗，給大家幫助。經常做錯方向和進出場點位把控的不是很好，套單、解鎖、虧損的朋友，可和筆者一起交流。

千萬不要把短線做成中線,中線變成長線,最后長線變為貢獻了，當你連續虧損的時候，請不要盲目的去操作以求挽回損失，要及時的調整好自己的心態，找到自己虧損的原因，方得始終。如果你實在找不出原因，不妨找我本人交流一下，我也很愿意給你一些好的建議，經常錯過方向和進的點位不好，可和筆者一起交流，這樣可以避免不必要的損失。

文/幣佳穎在線指導添加微信feeL52068

作者贈言：愿你認識我始于文字，合于性格,陷于技術，久于善良，終于人品!

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