七.保證金_TIC:ATIC

1.什么是保證金

在虛擬合約市場上，交易者只需根據合約價格，按一定比率交納少量資金作為履行合約的財力擔保，便可參與合約的買賣，這種資金就是虛擬合約保證金。

倉位保證金=起始保證金追加/減少保證金?

其中起始保證金=合約乘數*數量*價格/杠桿

2.保證金和杠桿的關系?????????

杠桿一種常見金融交易制度，即保證金制度。“杠桿”使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者獲得的收益和承擔的風險加大了。

研究：社交媒體在影響加密貨幣回報率方面發揮重要作用:金色財經報道，賓夕法尼亞州立大學的研究人員最近分析了圍繞加密貨幣的態度和情緒是否有助于預測回報，他們的發現可能與相關金融市場形成鮮明對比。根據該團隊的研究論文，社交媒體在采用率和活躍率方面發揮了巨大作用，而加密貨幣新聞并不能很好地預測市場走勢：\"我們的研究結果表明，社交媒體的情緒可以顯著預測加密貨幣的回報，而新聞媒體的情緒則不能。

風險溢價渠道是消費者做出投資決策的一種視角，它與市場和資產的波動性直接相關。[2023/7/11 10:46:45]

舉例如下：

Uniswap 基金會發布跨鏈橋評估報告，批準 Wormhole 和 Axelar 用于其協議治理:6月16日消息，Uniswap 基金會發布了跨鏈橋評估報告，該基金會聘請了九位專家組成的小組來分析六個跨鏈橋，在涉及代碼評估和與跨鏈橋團隊直接互動的全面審查之后，委員會批準了 Wormhole 和 Axelar 用于 Uniswap 的協議治理的特定用例，LayerZero、Celer、deBridge 和 Multichain 暫不符合基金會的標準，該報告保留了在未來更新后重新評估某些協議的可能性。[2023/6/16 21:40:39]

假設當前BTC最新成交價格為$10000，用戶使用10倍杠桿開多1000張正向永續合約，

數據：MATIC巨鯨地址在2小時前將900萬枚MATIC轉入幣安:金色財經報道，Lookonchain檢測數據顯示，“0xaac2”開頭的巨鯨地址在2小時前再次將900萬枚MATIC轉入幣安，目前，該地址中仍有1846萬枚（約1840萬美元）MATIC，以及7315萬枚已抵押的MATIC。

據悉，該地址此前于2022年10月28日將1500萬枚MATIC轉移到幣安，并于2022年11月18日至27日將5800萬枚MATIC轉移到幣安。[2023/1/16 11:13:51]

用戶開多張數=開多合約數量=1000張。

用戶所需保證金=合約乘數*張數*最新成交價／=0.0001*1000*10000/=100USDT

提示：高杠桿在有高收益率的同時伴有高風險，使用前請了解風險。

3.杠桿、初始保證金率、維持保證金率和保證金率的關系

杠桿：用戶所選的開倉杠桿倍數

初始保證金率：=1/杠桿倍數

倉位保證金：=?合約乘數*?持倉數*平均成交價格／杠桿倍數

維持保證金率：用戶維持當前倉位所需的最低保證金率。維持保證金率不同，對應的爆倉價也不一樣。如果指數價到達用戶的爆倉價，減倉或者強平流程將會觸發。

維持保證金率用于計算爆倉價格，

多倉爆倉價?=?(持倉數*合約乘數*開倉均價-?起始保證金)/((1-?維持保證金率)*?合約乘數?*?持倉數)

空倉爆倉價=?(持倉數*合約乘數*開倉均價??起始保證金?)/((1?維持保證金率)*?合約乘數?*?持倉數)?

保證金率：

保證金率=／?當前倉位價值?=／

舉例如下：

假設當前BTC最新成交價格為$10000，用戶選擇10倍杠桿，開多1000張正向合約，處于風險限額檔位1，維持保證金率=0.5%。

此時，用戶初始保證金率=1／10=10%

保證金=合約乘數*張數*最新成交價格／=0.0001*1000*10000/10=100USDT

爆倉價格為：??(持倉數*合約乘數*開倉均價-?起始保證金)/((1-?維持保證金率)*?合約乘數?*?持倉數)=?(1000*0.0001*10000-100)/((1-0.5%)*0.0001*1000)=9045.2261

當BTC最新成交價格下跌至$9045，指數價格為$9055.5

未實現盈虧=合約乘數*最新成交價*持倉數-合約乘數*開倉均價*持倉數?=0.0001*9045*1000-0.0001*10000*1000=-95.5

此時，保證金率?=／當前倉位價值?=／=0.497%?<0.5%

但是因為指數價格($9055.5)沒有到達爆倉價($9045.2261)，所以不會爆倉。

4.什么是手動追加保證金

用戶可以對特定倉位進行手動增加保證金數量，進行精確的風險控制。保證金變化后，相應的杠桿和爆倉價也會發生變化。

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