DeFi 研究員：我的 2023 年 Arbitrum 生態投資組合_DEF:DEFI

撰文：Thor Hartvigsen

編譯：aididiaojp.eth，Foresight News

自去年年中以來， Arbitrum 一直是我投入精力和資金最多的生態。以下是我認為在 2023 年能夠獲得超額收益投資組合的 6 種 Arbitrum 生態代幣。

需要注意的是本文僅做參考，構建個人投資組合應基于自己的風險承受能力、財務狀況和目標。以下這些代幣是我在 Arbitrum 生態上倉位最多的類別，但我的整體投資組合還包含未在此投資組合中顯示的其他鏈上的穩定幣和代幣等。

有 3 個原因可以解釋為什么 ETH 是我最大的現貨頭寸，并且在未來幾年可能會繼續如此。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為2106.2億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量2106.2億美元，24小時減少3.11%。鎖倉資產排名前五分別為Curve（170.1億美元）、AAVE（169.5億美元）、MakerDAO（153.1億美元）、InstaDApp（131.3億美元）、Compound（117.9億美元）。[2021/10/18 20:36:20]

第一個原因是 EIP-1559。ETH 凈發行量減少了 90%，僅少量的鏈上活動就能實現 ETH 的凈通縮。

3天新增100億美元：DeFi總鎖倉量擊穿500億美元:據DeBank數據顯示，DeFi總鎖倉量于2月5日擊穿500億美元創歷史新高，當前鎖倉金額排名前三的協議分別是Maker （61億美元）、WBTC（47億美元）和Uniswap（41億美元）。總鎖倉量（TVL）是衡量一個 DeFi 項目使用規模時最重要的指標，通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值（美元）之和而得到。DeFi總鎖倉量在2月2日達到400億美元，這意味著只擁有3天時間就增加100億美元。[2021/2/6 19:05:09]

第二個原因是實際質押收益率。大多數 Layer 1 質押收益來自原生代幣通脹。以太坊從費用中產生收入，并且是自合并以來唯一具有正收益的區塊鏈。因此未來可能會有很大的機構需求。

幣贏CoinW平臺DeFi幣種 POWER領漲:據幣贏行情數據顯示，截止今日10:00（GMT+8），平臺內DeFi幣種今日POWER領漲，今日漲幅為30.58%，現價1.425USDT；YMI今日漲幅27.92%，現價158.88USDT；YAMV2今日漲幅26.99%，現價30.2717USDT；KEN今日漲幅為25.91%，現價5.9419USDT。風險提示：近期行情波動較大，請注意控制風險。[2020/9/15]

第三個原因是用戶采用量。雖然通貨緊縮的代幣經濟學非常適合創造故事，但用戶是長期增長和價格上漲的第一大驅動力。最近的 Rollup 發展讓我相信未來鏈上活動的很大一部分將發生在以太坊上。

AOFEX即將開啟抵押平臺幣OT參與DeFi流動性挖礦:據官方消息，AOFEX交易所即將開啟第一期DeFi流動性挖礦活動，用戶抵押平臺幣OT即可參與，具體開啟時間請關注官方公告。平臺將投入3000萬USDT用于DeFi流動性挖礦，所得收益將全部回饋參與用戶。

AOFEX將持續增加平臺幣OT流通場景，打造平臺幣價值，并保證市場流通量不超過2000萬枚。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/9/6]

我一直是 Frax Finance 的忠實粉絲，他們最近的發展包括 frxETH、FRAX V2、Curve Basepool 等，這些動作讓我越來越看好 FXS。如果所有這些聽起來不熟悉，可以閱讀我曾經詳細介紹它的推特流。

雖然 FXS 最近出現了大幅反彈，尤其是因為流動性質押敘事，但穩定幣的增長潛力仍然是巨大的。雖然我在 Arbitrum 投資組合中配置了 FXS（它占我整體投資組合的很大一部分），但由于 Arbitrum 的流動性較低，我主要是在以太坊上持有 FXS。

GMX 協議的交易者產生的總費用接近 1.5 億美元，其中 30% 的收入分配給代幣持有者，70% 分配給流動性提供者。很明顯，永續合約是 DeFi 中最大的用例之一。

越來越多的用戶開始使用 DeFi，但是平均每日 DEX 總交易量（約 20 億美元來自期貨和現貨）仍不到 CEX 總交易量（1000 億美元以上）的 2%。因此，盡管競爭對手不斷涌現，但 GMX 仍有很大的增長空間。

Gains Network 在 Arbitrum 上的遷移非常成功，目前 60-70% 的交易都發生在 Arbitrum 上而不是 Polygon 上。

最近對 DAI-vault 的升級進一步提高了 gTrade 的流動性效率。鑒于整體加密采用率繼續呈上升趨勢，在更長的時間范圍內，去中心化永續合約有著顯著增長的空間。

去中心化期權是我認為具有較大增長空間的另一個 DeFi 類別。雖然期權本身很復雜，但 Dopex 有多種產品可以將期權無縫集成到 DeFi 中，例如 SSOV（單質押期權保險庫）等。

最近發布的 rDPX V2 將允許鑄造合成資產，部分抵押品為 $rDPX，第一個合成資產將是 $dpxETH。簡而言之，這將對 rDPX 的供應施加通縮壓力。

LINK 是一個明顯受敘事驅動的代幣，但最近表現不佳。無論如何，經過改進的代幣經濟學和通過新產品為 LINK 利益相關者帶來收入的價值增長使得 LINK 今年的表現將非常值得期待。

我對兩個產品寄予厚望：

Chainlink BUILD：項目獲得預言機服務和技術支持，并支付部分原生代幣供應 (3-5%)；

Chainlink SCALE：Layer 1 和 Layer 2 開發者輕松訪問預言機。

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