探索5個值得關注的DeFi期權協議_COIN:OIN

這是一個充滿風險的世界，當加密投資者對風向有強烈的看法時，他們通常會轉向期權。

本文將介紹期權交易，闡述其中的一些風險，并向你展示一些我們最喜歡的鏈上協議，你可以在其中進一步探索它們。

圖文：Logan Craig加密貨幣投資者面臨著一個潛在波動的雷區——通貨膨脹數據和監管機構都在鼓吹他們自己的擔憂——重要的是要記住……你有期權。

期權交易的介紹分為：

DeFi 期權的 101 基礎知識

我們最喜歡的五個鏈上期權協議

如果你正在涉足期權，你可能是一個試圖獲得高杠桿回報而不成為做市商的 Degen，或者你擔心波動而希望對沖下行風險。期權交易可能是*適合你的解決方案。

*本指南（非財務建議！）僅觸及期權的表面。了解Black-Scholes 定價模型的關鍵輸入及其對期權定價的影響對于任何期權交易者來說都是必修課！

淘寶小程序接入Cocos游戲引擎，探索電商元宇宙:12月5日，據Cocos引擎官方消息，近日，Cocos推出社區版，實現對淘寶平臺的支持。內容開發者和商家使用社區版CocosCreator，即可輕松實現將游戲一鍵發布至淘寶購物平臺。

這是繼Cocos和阿里淘寶開放平臺（TaobaoOpenPlatform，簡稱TOP）聯合舉辦的2022淘寶開放生態創新大賽之后，雙方的又一次合作。（鞭牛士）[2022/12/5 21:23:48]

下圖會引起焦慮嗎？完全不知道期權鏈是什么？那么這一部分是為你準備的。

資料來源：TDAmeritrade以上是 Coinbase（COIN）的期權鏈。

期權鏈列出了給定到期日（2023 年 2 月 17 日）的各種看漲期權（左側）和看跌期權（右側）的各種行使價（中間）。

期權的購買者有權以預先確定的行使價買賣標的資產。

1.? 看漲期權（Calls）：以行權價購買 COIN 的能力

占全球GDP 90%以上的國家正在探索CBDC:據大西洋理事會稱，81個國家正在尋求了解中央銀行數字貨幣或CBDC的機遇和挑戰，其中五個國家正在全面實施其貨幣的數字版本。CBDC在其他14個國家/地區處于試點階段，包括韓國和瑞典。注：大西洋理事會成立于1961年，旨在促進美國在各種世界問題上的領導地位。CBDC追蹤器于7月22日發布，目前監測83個國家和貨幣聯盟。（cointelegraph）[2021/7/26 1:14:55]

2.? 看跌期權（Puts）：以行權價出售 COIN 的能力。

場景：你的朋友認為 Coinbase 的監管戲劇完全是 FUD，驚呼：“$COIN 將在周五前進入超常狀態！我現在必須 ape 并使用期權來增加我的收益，但我對買什么一無所知。”

你的回應（不是財務建議！！！）：“真的嗎？好吧，如果你堅持的話......鑒于你強烈的看漲信念，我建議以 60 美元的行權價買入 2 月 17 日（星期五）到期的看漲期權。”

然后，你的朋友用 1850 美元換取在 2 月 17 日或之前以每股 60 美元的價格購買 1000 股 COIN 的權利，而不是義務。

聲音 | 農業銀行劉倩：金融業應積極探索“區塊鏈+金融”的創新模式:中國農業銀行研發中心劉倩發文稱，當今金融科技日新月異，正在以迅猛態勢重塑行業生態，逐步成為全球金融發展的重要驅動力。區塊鏈技術在推動新的技術革新和產業變革方面顯示出了巨大潛能，必將成為數字經濟時代未來發展的一項核心技術。金融業應順應時代發展潮流，積極探索“區塊鏈+金融”深度融合的創新模式為業務創新發展賦能，充分發揮區塊鏈在解決金融行業信任、效率、成本控制、風險管理以及數據安全等方面問題的巨大潛能，進一步推動資產數字化和產業數字化轉型，重構傳統金融的運作方式，緊密融合實體和金融產業，打造行業新業態。[2020/1/16]

期權可以被認為是類似保險的合同：預先支付保費（1850 美元）以獲得保險。當“災難來襲”（即本例中 COIN 交易價格超過 60 美元）時，投資者開始獲利。

在 COIN 交易價格超過 61.85 美元（60 美元行使價 + 1.85 美元溢價）之前，你的朋友不算獲利，但在最初的 1850 美元投資之外沒有任何風險敞口，COIN 超過 61.85 美元的每一分錢都是真正的利潤。

動態 | 青島正推動試點探索區塊鏈政務應用:據悉，青島相關部門正在推動試點探索區塊鏈政務應用，通過政務“上鏈”實現各職能部門的數據互享互用提高辦事效率，從而讓百姓“少跑腿”，同時利用區塊鏈技術建立信用和資料檔案信用社會提供依據。下一步，在鼓勵企業繼續加強區塊鏈理論研究和底層技術的突破創新的同時，青島還將圍繞政用、民用和商務領域的重大需求和主要痛點，推動區塊鏈技術在政府管理、民生項目、跨境貿易、金融投資、企業信息化管理等行業開展先試先行，努力建設立足青島、面向全國的區塊鏈產業應用高地。（青島全搜索）[2019/12/9]

有上限的損失和無限的上升空間，使得期權在各種用例中對許多市場參與者極具吸引力。

不管是 Degen 或風險規避者，都使用相同的鏈上期權協議。

在談到加密貨幣期權時，請忘記交易所，因為最好的市場是在鏈上本地構建的。

讓我們探索我們最喜歡的前五名：

網站丨推特

動態 | 雄安新區啟動區內將建“金融島”，探索金融監管沙盒機制:河北雄安新區管委會改革發展局副局長朱忠文透露，河北自貿區雄安片區內將建設總用地面積約2.5平方公里的“金融島”，探索金融監管“沙盒機制”。復旦大學上海自貿區綜合研究院研究員張湧分析稱，該金融島有望成為雄安CBD的核心區。“金融島將打造成為金融機構疏解的集中承載地和金融科技創新中心。”朱忠文說，“雄安片區將建設金融示范區，在依法依規的前提下，探索監管‘沙盒機制’，支持股權眾籌試點在雄安股權交易所先行先試。”[2019/11/13]

鏈：Arbitrum、Optimism、Ethereum

期權：ETH、BTC

期權協議 Lyra Finance 擁有超過 2900 萬美元的 TVL，在其 Optimism 和 Arbitrum 部署之間平均分配。1 月在 Arbitrum 上推出后，其 TVL 翻了一番。

Lyra Finance 具有簡單的用戶界面、多種行使價和到期日以及嚴格的買賣差價，為期權交易者提供比其他協議更多的 ETH 和 BTC 期權流動性。

資料來源：Lyra Finance推薦 Lyra 用于：希望復制傳統經紀商經驗的經驗豐富的交易者。

鏈：Arbitrum、以太坊

如果你覺得受制于 Lyra 預設的到期日，也許你對實施復雜的多邊期權策略感興趣。

Hegic 通過自定義日期的期權和在多個行權價位提供的一系列一鍵式策略，使期權變得簡單。

用戶可以從各種看漲、看跌、高波動率或低波動率偏差中進行選擇，根據他們獨特的風險承受能力和市場情緒定制收益結果。dApp 將你產生的收益結果疊加到一個交互式圖表上，讓用戶直觀地了解他們在任何標的資產的預期價值下將獲得（或損失）什么。

資料來源：Hegic推薦 Hegic 用于：尋找靈活的到期日和一鍵式復雜期權策略的 Degens。

鏈：以太坊

你有財務問題嗎？你是否一直在尋找一種簡單的方法來鎖定今天的 ETH 或 BTC 價格并收取費用？

Whiteheart 提供了一個極其簡單的用戶界面，有兩個決定：

以太坊或比特幣

你想要對沖的天數

完成交易：你已在合同期限內鎖定今天的 ETH 或 BTC 價格！Whiteheart 的“對沖合約”為用戶提供了深度期權流動性，減去協議復雜的界面和復雜的期權策略（這可能會讓 DeFi 新手望而生畏）。

資料來源：Whiteheart推薦 Whiteheart 用于：尋找一種易于理解的方式來鎖定當前的 ETH 或 BTC 價格，并消除固定時間段內的下行風險的新手期權交易者。

鏈：Ethereum、Arbitrum、Optimism、Fantom

期權：ETH、BTC、YFI、LINK、ALCX、alETH、OP、FTM

誰說期權只能用于 ETH 和 BTC？

Premia 為你可能有興趣對沖尾部風險或進行投機的較小市值資產提供期權。與 Hegic 類似，該協議為交易者提供了各種行權價的自定義到期日。

Premia 的獨特之處在于期權定價儀表板，如果期權定價過高或過低，它可以為交易者提供信息。所采用的模型類似于基于傳統期權定價的 Black-Scholes 模型，但已經過調整以針對加密資產進行優化。

資料來源：Premia推薦 Premia 用于：尋求靈活到期日以及希望深入了解各種標的資產的期權定價的交易者。

鏈：Polygon

期權：ETH、MATIC、SUSHI、YFI、UNI、DPI

Siren 是 Polygon 上的期權協議，提供了一個受 TradF i啟發的期權界面，其配色方案比 Lyra 更為醒目。兩種協議都利用傳統的期權鏈向用戶顯示價格，而就本指南中列出的用戶體驗而言，Siren 是 Lyra 最直接的競爭對手。與 Lyra 相比，Siren 以更多的行使價提供范圍更廣的基礎抵押品的期權。

資料來源：Siren推薦 Siren 用于：有經驗的交易者希望通過比 Lyra 更廣泛的基礎抵押品和更多 OTM 期權來復制傳統經紀商的經驗

原文：《Getting to Know Your Options》by Jack Inabinet

編譯：DeFi 之道

來源：panewslab

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