如何運用情緒分析法 洞察加密世界風向與機遇_NBS:比特幣

市場情緒是對交易者態度和情緒的評估，這些情緒會影響交易者的投資決策，尤其在高波動特性的加密市場下，市場情緒可能存在短時間的劇烈波動。而市場情緒的起伏往往意味著新的機遇，又或者是新的壓力和風險，如果您并不了解加密貨幣中的情緒分析，那么本文適合您。

本文將為您介紹加密世界中的情緒分析法和經典的情緒分析指標，以及分享幾個相關的實用工具，讓您更科學地了解加密市場情緒，更精準地把握代幣價格的漲跌。

金融環境中的“情緒”一詞是對市場狀況的看法和反饋，加密市場情緒描述了投資者對宏觀市場價格的反應和態度，也反映了參與加密貨幣交易和開發的人群的心理。

通俗意義上的情緒分析是檢測文本中積極或消極情緒的過程。最開始使用它來檢測社交數據中的情緒、衡量品牌聲譽和了解客戶，利用對應情緒的文字，對一段文本進行打分。例如“迫不及待”對應+ 0.5 分，“跑路”對應-0.4 分等，它會根據每個文字的消極或積極程度為每個文字分配一個分數，然后將所有分數加在一起來查看一句話的整體情緒。通常這個分數介于 -1 和 + 1 之間。-1 表示非常消極的情緒，+ 1 表示非常積極的情緒。

這種分析法其實在加密世界中可以被廣泛應用，加密的情緒數據來自社交媒體平臺上的文本信息，例如推特、Discord、Telegram 等。一個情緒分析工具可以匯總各大平臺和協議社群的實時動態信息，根據評分制度和對應權重，分析總結當前市場的情緒，從而對投資者的市場行為起到輔助指導作用。否則投資者需要手動、耗時地瀏覽不同的社交網絡來發現特定代幣的感知人群心理。

就在上個月 23 日，來自美國賓夕法尼亞州立大學四名研究人員發布了一篇關于“加密貨幣情緒剖析”的研究論文。其研究結果表明，社交媒體情緒可以顯著預測加密貨幣的回報，基本面事件在塑造情緒方面發揮了作用。此外研究還發現，市場繁榮是正相關的動量回報，但不正向預測波動，這表明情緒通過價格感知和需求沖擊而不是風險溢價渠道影響回報。總的來說，論文強調了情緒在理解和預測加密貨幣市場動態方面的重要性。

法律專家：Mango Markets案例會影響DAO未來如何實施其法律和治理結構:2月4日消息，加拿大律師事務所McMillan LLP的合伙人Benjamin Bathgate表示，針對所謂的Mango Markets漏洞利用者Avraham Eisenberg的訴訟可能會影響DAO未來如何實施其法律和治理結構。Bathgate表示，在很多情況下，DAO只是用戶的集合，這是一個用戶社區，也許有一個核心貢獻者負責編碼。管理Mango Market DAO的懷俄明州有限責任公司Mango Labs正在尋求收回剩余的4700萬美元。然而，Bathgate表示，Mango Labs的訴訟不太可能成功，到那時可能會為DAO生態系統敲響警鐘。

此前報道，Mango Markets攻擊者Avraham Eisenberg在紐約美國地方法院第一次聽證會上放棄保釋。目前，Avraham正被Mango Labs起訴，要求賠償剩余的4700萬美元，他被指控犯有商品欺詐、商品操縱和電匯欺詐三項刑事罪。[2023/2/4 11:46:50]

加密貨幣恐懼和貪婪指數是是一種分析工具，用于衡量加密貨幣領域，尤其是比特幣領域的市場情緒。該指數范圍從 0 到 100 ，其中接近 0 的數值表示極度恐懼，接近 100 的數值表示極度貪婪。

加密貨幣恐懼和貪婪指數是使用六個主要因素計算的，每個因素都按感知的重要性加權。這些因素包括：

市場動量和交易量 （25% ）：該指數的計算將當前的日交易量和動量與 30 天和 90 天的平均值進行比較。更大的銷售量和每日負面的市場走勢表明巨大的拋售壓力，因此增加恐慌。相比之下，大購買量和反復的積極市場走勢表明貪婪加劇。

波動性（25% ）：加密資產的波動性越高，投資者可能越害怕，從而導致該指數得分較低。與市場動量和交易量一樣，波動性和價值下降（最大回撤）是與 30 天和 90 天的平均值進行比較的。

聲音 | 王小云：區塊鏈技術創造性地解決了如何在無許可環境下達成共識的問題:12月7日，由中國科學院學部主辦的“區塊鏈技術與應用”科學與技術前沿論壇在深圳舉行。中國科學院院士、國際密碼協會會士王小云在題為“Hash函數與區塊鏈技術”的演講中表示，密碼是保障網絡與信息安全的核心技術和基礎支撐，加密算法、數字簽名算法和Hash函數是密碼學三類基礎算法，其中Hash函數是區塊鏈的起源性技術。她指出，區塊鏈技術的出現，創造性地解決了如何在無許可環境下達成共識的問題。區塊鏈共識協議的一致性，確保了所有用戶記錄的區塊鏈數據相同；鏈增長速度，確保了區塊鏈區塊數量增長速度的穩定；鏈質量，確保鏈區塊鏈中敵手生成的區塊數量不超過可容忍比例。[2019/12/7]

趨勢（10% ）：搜索量越高通常會導致潛在的貪婪越大，因此指數得分越高。然而，并非所有搜索的權重都相同，例如‘比特幣市場操縱’和‘比特幣崩盤’等負面搜索則表明市場存在更大的恐懼。

支配地位（10% ）：支配地位著眼于比特幣市值與所有加密貨幣市值的百分比。通常認為，比特幣的主導地位增加（增加的市場份額）代表了一個更加可怕的市場，因為投資者可能將比特幣視為加密貨幣‘避風港’。相比之下，該指數將增加的山寨幣投資視為一個更加貪婪的市場，更多的投機者愿意投資于鮮為人知的資產，以期獲得豐厚的回報。

社交媒體（15% ）：該算法收集并計算帶有加密貨幣相關主題標簽的帖子，并衡量與加密貨幣相關的帖子的發布速度以及帖子在特定時間段內的互動量。較高的互動率通常對更多的市場貪婪作出反應，而較低的互動率可能表明更可怕的市場行為。

調查 （15% ）：調查可以用來衡量投資者對加密貨幣的情緒。看漲的回答可以表明貪婪，而看跌的回答可以表明恐懼。

動態 | 電腦安全軟件公司：揭示朝鮮黑客如何利用惡意軟件入侵加密貨幣交易:據BeinCrypto消息，電腦安全軟件公司Objective-See發布報告，揭示了加密貨幣交易被朝鮮一個新的惡意軟件入侵的細節。這種新的惡意軟件由朝鮮黑客組織Lazarus APT集團操作，以一種叫做“JTM交易軟件”的客戶端交易軟件為幌子，主要通過電子郵件分發給毫無戒心的受害者，在被安裝后竊取私鑰和訪問詳細信息。[2019/10/16]

該指數較為全面反映了市場情緒，也是一種情緒指標和風險管理工具，有助于投資者做出明智決策，避免過度的情緒反應，因為當市場受到極端恐懼或貪婪的驅動時，往往會出現過度修正。具體來說，投資者可以運用它：

衡量市場情緒：高值表明市場可能超買（極度貪婪），而低值表明市場可能超賣（極度恐懼）。

為投資決策提供信息：高價值可能意味著謹慎或賣出，而低價值可能意味著買入的好時機。然而，應始終考慮其他市場因素并進行盡職調查。

風險管理：該指數可以幫助管理投資組合的風險水平，有助于在潛在的高回報、高風險投資和更安全、低回報的投資選擇之間取得平衡。

GMI 牛熊指數，是一個基于價格變化速率和永續合約資金費率狀態的指數。該指數在歷史回測中對中長周期（半年到一年）的牛熊轉換擁有極強的識別能力，也還可以為大眾交易心理、市場狂熱狀態、短線突破意圖等重要參考方向提供觀察輔助。

GMI 指數與 BTC 價格上漲速度成正比，與永續合約資金費率大小成反比。它是基于比特幣的歷史價格走勢變化和資金費率計算出來的，即：GMI = 比特幣價格上漲速率 / 比特幣永續合約資金費率水平。

聲音 | 光大證券彭文生：Libra的發展關鍵要看監管機構如何在支持創新和監管之間的平衡:近日，光大集團研究院副院長、光大證券全球首席經濟學家彭文生表示，和比特幣等代幣相比，Libra尚未問世引來如此高的關注度，一是數字經濟下科技巨頭平臺公司和貨幣的網絡規模優勢有協同效應；二是Libra作為一攬子貨幣的衍生品，屬于數字貨幣中的穩定幣。而比特幣等代幣僅僅是數字資產，其未來價值取決于使用者對其的“信仰”，故其價格波動幅度會比較大。他還指出，未來Libra要成為貨幣，在起步階段，支付手段可能是突破口；但發展到一定規模后，儲值工具的作用更重要，是推動Libra能成為一種真正貨幣的主要力量。Libra現在是0，按常理起步會較慢，但不能低估其社區網絡帶來的規模效應。不過Libra的發展關鍵還要看監管機構如何在支持創新和監管之間的平衡。[2019/7/30]

使用 GMI 牛熊指數，首先要知道，當 GMI >= 0.4 時，顯示為牛市；當 GMI < 0.4 時，顯示為熊市。 其次，我們知道，GMI 有以下四種狀態：

GMI 下跌，價格上漲：為負面信號，多頭能量的上漲速度小于空頭能量的上漲速度，這那就說明市場恐慌，存在價格修復的空間；

GMI 上漲，價格下跌：為正面信號，多頭能量的下跌速度小于空頭能量的下跌速度；

GMI 與價格同漲：為正面信號，多頭能量的上漲速度大于空頭能量的上漲速度；

GMI 與價格同跌：為負面信號，多頭能量的下跌速度大于空頭能量的下跌速度。 GMI 牛熊指數自推出以來，準確率非常高，成功地幫助了部分用戶躲過大跌、勇敢加倉。它可以與恐懼貪婪指數等一起合用，共同輔助自己的投資決策。

行情 | 救贖說幣：WFEE最好不要買入，不管外界如何利好:據救贖分析，WFEE走勢圖可以看出，下跌之后，一直橫在那里，然后后面一波上漲漲幅1.3倍左右，接著再高點跌下來7倍。無論官方怎么發文也好，外界怎么利好也好，這幣沒有做市值管理，如果有，就不會跌那么慘，也不會橫盤那么久。所以這個幣種堅決不能買入。幣圈沒有底線，更沒有下限。技術分析來說，買盤不強，但是賣盤也幾乎沒有。但是賣盤只是暫時沒有，項目方還是手里有幣的。但是買盤沒有就真的沒有了。[2018/7/16]

該網站創立的恐懼貪婪指數每日更新一次，不僅將情緒量化分類，還使用可視化顏色漸變直觀快速地讓用戶明白當前的市場恐懼貪婪指數程度，并且匯總昨日、上周、上個月的指數信息。

當前加密貨幣恐懼貪婪指數是加密交易者、投資者和市場分析師的絕佳基準，優勢上文已經介紹過了。但它也有其局限性，例如它專注于比特幣，對于其他加密資產的情緒反應有所偏差。其計算也非完全透明，大類計算權重有公開說明，但其下小類構成并未披露計算百分比。

相關鏈接：https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

是一種綜合性數據分析工具，旨在指導加密貨幣交易者根據實時數據而非情緒做出最佳交易決策。它通過結合代幣的社交媒體活動、進出閑置或重要錢包的移動以及許多其他指標來預測潛在的市場周期頂部（退出市場的最佳時間）或潛力市場周期底部（進入市場的最佳時間）。

在社交媒體分析頁內部，用戶可以輸入想要查詢的關鍵字，例如 buy the dip，sell，bottom 等，并且向用戶分別展示來自 telegram、reddit、twitter 等社交平臺的分流數據，再進行一個以時間維度的數量統計匯總。

Santiment 的使用界面對用戶非常友好，是一個易于使用的平臺。其擁有大量的數據來源，包括鏈上、社交媒體和財報，最長數據歷史可達 2009 年。每日解析的社交信息多達 700 多萬條，可用的指標也擴充達到 731 個，可用的錢包標簽也有 22 個，并且提供的數據都是實時最新的。但是它比較起其他的加密貨幣分析平臺也需要較高的費用。

相關鏈接：https://santiment.net/

使用由人工智能管理的算法來收集信息并以易于理解的方式將其返回給用戶，使用戶能夠在所有社交媒體上搜索、跟蹤和積極參與趨勢話題的討論。

在 LunarCrush 上，列出了 2000 多種不同的加密貨幣，它們根據從應用程序考慮的不同站點提取的數據所識別的市場情緒進行分類。社交網絡 Twitter、Reddit 論壇、Youtube 視頻主機以及 Medium 博客平臺都會通過人工智能管理的算法進行檢查，這為用戶提供了一組總結加密貨幣市場態度的指標。

例如：

社交量：在給定時間段內提及加密的次數。 如果有人在 Twitter 上使用比特幣這個詞，那么在分析的時期內，比特幣的社交量將增加 1 。

社會參與度：社區圍繞加密的參與程度。 該指標考慮了出版物、評測甚至分享的反應，以排除任何形式的操縱和垃圾郵件。

社交貢獻者：就像收集唯一提及次數的“社交量”一樣，此統計數據確定了在給定時間段內談論某個角落的唯一人的數量。

共享鏈接：與加密貨幣相關的 URL 鏈接被共享的次數，這些可以是文章、區塊瀏覽器或 K 線走勢圖。

7 月 12 日消息，LunarCrush 完成 500 萬美元 A 輪融資，此輪融資由 Draper Round Table 和 INCE Capital 共同領投，LunarCrush 隨后也發布其社交搜索工具的測試版，該工具將允許用戶搜索平臺上的任何主題，而不僅僅是金融產品。新工具允許用戶在所有社交媒體平臺上進行搜索，以圍繞既定興趣提取最相關的內容。

該項目無需注冊即可訪問，而且是免費的，通過多樣的、可選擇的指標，讓用戶更直觀的了解到目前的所有加密資產的熱度，對于投資者的投資決策有一定的幫助，可以擺脫僅僅依靠 k 線來判斷市場走勢。

相關鏈接：https://lunarcrush.com/

veDAO 作為一個由 DAO 主導的去中心化投融資平臺，致力于幫助投資者精準捕獲 Alpha，實現百倍收益。其擁有 TB 級海量項目數據庫，涵蓋近 70 個主網生態、 40 個 web 3 賽道。包括 22000+Twitter KOL、 3700+投資機構、 20000+巨鯨地址、 6000+相關資訊。不僅有完善的項目評估體系、由 web 3 知名機構組成的 veDAO 專家委員會，veDAO 還將于 8 月推出兩個追蹤模塊——Twitter 情緒追蹤、聰明錢信號追蹤。

vedao 新版本設計稿

通過發揮海量數據庫的優勢，對 Twitter 情緒進行分析追蹤，通過智能排序直觀展示當前項目的熱度，分析的指標包括：被 KOL 提及次數以及變化，被多少 KOL 提及，代幣價格變化等。讓用戶可以快速精確了解 Twitter 情緒最集中的地方，從而掌握最新的代幣行情和資訊，有助于投資策略的調整，可以更快一步追蹤 Alpha，也可以早一步規避風險。

veDAO 即將推出的新功能還通過 AI 交互方式，結合大語言模型，通過 AI 輕松使用信息。對于特定項目/代幣進行的 Twitter 情緒分析則更加精細化、多元化觀測維度，從推特粉絲數量及變化，被討論次數及變化，被多少位 KOL 關注及變化，被多少位巨鯨關注及變化，被多少位 NFT KOL 關注及變化。運用數據可視化直觀快速的展示其次數及變化，高效輔助投資者對代幣社區情緒進行分析，并可以結合聰明錢信號追蹤功能，有依據的調整投資策略，在追蹤 Alpha 項目的同時最大程度的降低風險。

相關鏈接：https://vedao.com/

加密情緒每分每秒都環繞在我們周圍，學會分析情緒的波動，才能更先一步把握市場的機遇和風險，而找到一個適合自己的高效分析工具也能讓投資者對分析更加的精確。當下加密數據分析工具越來越多，文本中選取更加實用、易于使用的工具項目進行分享，希望讀者可以靈活運用這類分析工具，幫助您更好地預測判斷市場，做出最優的投資決策。

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