經過昨晚的反彈,比特幣有了再次沖擊1萬美金的勢頭,這次能否成功突破強壓區間,確立減半之后的新行情?距離6月底只有一周的時間,但市場自身的風險卻愈演愈烈,值得大家重視。
1、以太坊DeFi項目資產熱炒背后的風險。
據DeFiMarketCap數據顯示,市值排名前百的DeFi代幣總市值已突破66億美元,其中Compound市值高達34億美元,占比超50%,而DeFi項目共計鎖倉資金超16億美元,其中Compound鎖倉價值4.86億美元。
同時,由于對借入加密貨幣的高需求,以及許多DeFi協議實施的激勵措施,某些以太坊用戶在過去一周內的穩定幣收益率(年化收益率)已經超過100%。
總結起來:以太坊DeFi代幣總市值、鎖定的資產總價值近幾周大幅增加,用戶年化收益率飆升。
歐洲央行管委Kazaks:可能在6月份做出放慢購債速度的決定:歐洲央行管委Kazaks表示,如果歐元區經濟沒有惡化,那么央行可能最早在下個月決定縮減其緊急債券購買計劃。Kazaks稱,歐洲央行承諾維持有利的融資條件,仍然是確定歐元區需要多少支持來復蘇的關鍵。“如果金融條件仍然有利,那么6月我們就可以決定減少購買,”Kazaks周四接受采訪時說。“靈活性是緊急抗疫購債計劃(PEPP)的核心。”[2021/5/7 21:33:43]
這對以太坊和DeFi發展是利好因素,但卻并不是健康的。遠高于中心化平臺的年化收益率,一方面說明DeFi的相關借貸品種流動性偏弱,存在虛炒的情況,如果流動性足夠的話,年化收益應該保持穩定才對。
另一方面說明投機非常強,特別是最近大熱的Compand項目,玩的是“借貸即挖礦”的模式,抵押和借貸雙方都能獲得獎勵,獎勵卻遠遠高于利率水平,導致很多的資金進入其中,通過連環抵押、借貸來獲得更多的代幣獎勵,但這其中蘊含著巨大的風險。
OKEx 6月份有超過8000筆10BTC以上鯨魚轉賬:加密貨幣市場數據分析機構Kaiko最新報告顯示,OKEx交易所6月份有超過8000筆比特幣鯨魚交易(交易量在10BTC以上),比其他任何交易所都要多。當月最大規模交易513.1BTC也出現在該交易所。其鯨魚轉賬的平均數量略高于33BTC,也領先于其他交易所。此外,OKEx上的鯨魚購買訂單量幾乎是出售訂單量的兩倍。(cointelegraph)[2020/7/9]
一旦因加密貨幣市場價格大幅波動(下跌)導致DeFi借貸和抵押面臨清算,可能造成連環爆倉的風險。這在3.12大瀑布的時候,MakerDao項目就已經出現過了,因大量抵押債倉跌破清算門檻引發系統清算,前幾年比特股(BTS)的連環爆倉也是慘痛的經驗,投資者的積蓄一朝化為烏有。
再一個是借貸協議中的智能合約漏洞的風險。因為是去中心化的協議,完全由智能合約推動,缺乏必要的審核和風控。一旦被黑客發現漏洞進行攻擊,用戶的資產損失無法避免,特別是在DeFi概念日益火爆的時候,其造成的影響力只會更大。可以參考過去一兩年里,幣安、Bithumb等大交易所的幾次盜幣事件,其發生后均引發了加密市場巨大的恐慌和動蕩,幣價大幅下挫,波及無辜者。
動態 | 報告:比特幣7天平均交易量自6月份高點以來減少約88%:Arcane Research最新報告指出,自6月初以來其比特幣的實際交易量一直處于下降趨勢,7天平均交易量減少約88%。此外,比特幣的恐慌與貪婪指數反映出市場極度恐懼的情緒。不過,值得注意的是,極端恐懼情緒或將為投資者提供一個更好的購買機會。[2019/12/20]
2、比特幣期權創新高,6月底面臨結算
據AMBCrypto消息,6月26日比特幣期權市場的合約將大量到期(17.1萬張合約,總額約16億美元),而未平倉頭寸總額自5月中旬以來增加了10倍以上,這表明機構投資者對比特幣期權的需求正在迅速增長。
未平倉的十幾億美金的期權合約到期,對于當下交易本就慘淡的加密貨幣市場來說,資金體量還是巨大的,這部分即將到期合約的交割,使得交易員可能通過囤積BTC現貨,或是進行合約等衍生品交易操作,來對沖交割的風險,而這些行為可能會對市場的整體行情產生影響,引起大盤的波動。
動態 | 彭博:GTI Vera技術指標自6月份以來首次發出買入信號,可能預示著新的高點:近日比特幣在全球金融市場中的避險屬性已逐步顯現。8月7日,彭博社發文稱,基于上周末的交易活動,追蹤正面和負面趨勢的GTI Vera Convergence-Divergence指標產生了新的買入信號,這是該指標自6月份以來的首次買入信號,可能預示著比特幣將達到新的高點。彭博分析師Mike McGlone表示,與其他風險資產相比,比特幣的漲勢正在上升,比特幣應該仍然是其存儲價值需求增長的主要受益者,與黃金相似。[2019/8/7]
這方面比較典型的案例,是年初的BTC合約市場,因為減半行情的刺激,投資者瘋狂借入USDT、加高杠桿操作,合約持倉量一度累積到1200多萬張,創歷史新高。
隨后的故事大家都知道了,美股連續熔斷加負油價,引起幣市連環爆倉,合約量短時間跌去了70%,減半行情被終結,投資者的減半夢想也破滅了。
動態 | 加密貸款平臺NEXO將于6月份發布適用于iOS和Android的移動應用程序:據官方消息,加密貸款平臺NEXO將于6月份公布下一個NEXO股息的除息日,還將發布適用于iOS和Android的移動應用程序。[2019/5/30]
3、比特幣持續高位徘徊 + 美股二次探底風險
比特幣從5月份開始,到現在將近2個月的時間,一直在8500-10000美金區間內整理,延續著減半行情后的高位盤整走勢,沒有選擇方向。
之所以在高位停留這么久,是因為減半概念過后,市場沒有新的概念或是熱點,能夠引起市場行情逆轉的因素產生,市場缺乏動能,來推動大盤繼續向上走。
另一個是投資者信心問題。經歷過之前3.12大瀑布事件過后,場內投資者進一步流失,市場人氣持續低迷,新增資金進場的數量太過匱乏,這也導致了現貨市場幾個月內一蹶不振的原因所在。現階段合約市場成了存量資金博弈的主戰場,對于大部分幣圈玩家來說,合約的風險和門檻比現貨市場高多了,現貨市場都無法實現盈利,來合約市場只是被收割的對象,幾次嘗試被爆倉出局后,對于幣市,是越來越沒有信心了。
加密市場在缺乏熱點和信心的情況下,合約操縱現象明顯,在場內沒有動力突破的因素下,會和美股保持高度同步的波動性,因為金融市場本是一體的。
數字資產管理公司Capriole Investments負責人Charles Edwards表示,“自6月10日以來,比特幣與標普500走勢重新關聯,相關性處于歷史最高水平。高度的恐懼和不確定性(例如VIX)=高度的相關性。”有觀點認為,越來越多的機構進入市場,為其投資組合交易系統添入加密貨幣,從而引發了數字貨幣與傳統市場之間日益緊密的聯系。
比特幣大盤走勢和美股的這種同步關聯走勢,會受到美股行情波動的影響。美股道瓊斯指數從2月份到現在,經歷了一輪深V反彈走勢,下跌是因為疫情的大爆發和對經濟的不確定性增強,反彈是因為美聯儲無限量印鈔救市和經濟激勵政策的功效。
但目前風險并未能完全解除,美國疫情人數仍在每日幾萬人的增加,世界范圍內的疫情形勢依舊很嚴峻,受疫情拖累的全球經濟衰退,目前看不到快速復蘇的跡象,美股的深V反彈更像是人為的操縱,現階段面臨250日線的壓制,又到了一個新的選擇節點,后續會如何走,誰也無法給出答案,只能走一步看一步。
回到行情上,比特幣昨天止跌9300美金,隨后的反彈屬于弱反彈,量能并沒有明顯放大。凌晨在沖擊9500、9600美金時,量能同步放大,代表多頭有動能的上攻,主力有參與其中。目前看沖擊9800美金后回撤,在9600-9700美金區間內縮量盤整,消化之前的漲幅。日內如果不破9600美金支撐,有較大概率繼續上攻,再次沖擊1萬美金。破了9600美金,反彈行情有被終結的風險。
從整體的量價關系來看,此次反彈并不是強勢反彈,也沒有其他消息面、政策面、基本面等因素推動,意味著反彈高度有限,10000-10300美金仍是近期的強壓區間。整體上,我們仍應看做大區間的震蕩行情,在低位處的一次反彈。
此次大盤反彈,由ETH來帶動的。ETH昨日早間的放量陽線,突破了近期的壓力232美金,隨后持續反彈,引起市場整體的反彈走勢。
但今日凌晨,ETH沖擊240美金后,并沒有進一步上漲,反而是BTC在相同時段內開啟了二次反彈,代表ETH的后續動能偏弱。
我們從4小時級別走勢圖來判斷,ETH面臨245-250美金區間的強壓區間,存在不小的壓力,僅靠目前的量能是無法順利突破的。接下來看此區間的反彈量能情況,來判斷突破的難度,如果長時間內無法突破的話,橫久必跌便成為可能。
對于以太坊社區來說,五月又是一個活躍的月份。1) Reddit擁有超過4.3億+的月活躍用戶,隨著它新推出的基于以太坊的聲譽系統試點計劃( Ethereum-based pilot progra.
1900/1/1 0:00:00導語:今年全國兩會期間,全國政協常委,最高人民法院副院長、第五巡回法庭庭長李少平提案建議,為充分發揮互聯網法院的功能作用,應進一步明確其專門法院地位,完善相關制度機制.
1900/1/1 0:00:00如何對加密貨幣資產進行合理估值還是一個難題。我們試著對幾種加密貨幣估值模型的方法和流程進行詳細介紹,并對每種估值模型的局限性進行分析.
1900/1/1 0:00:00作者:吳曉靈,中國人民銀行原副行長,清華大學五道口金融學院理事長金融的本質是價值的時間轉移,與數字有著天然的聯系,一直是先進信息技術的使用者.
1900/1/1 0:00:00金色財經?直播 | 萌新學院《零基礎,搞懂高勝率的網格交易!》 6月15日~6月19日 10余位大V傾囊相授 知識點深入淺出 零基礎學會 高勝率 年復利29%的網格交易! 直.
1900/1/1 0:00:005月25日,在十三屆全國人大三次會議上,最高人民法院院長周強作2020年最高人民法院工作報告時提到,要推動大數據、區塊鏈等技術深度應用,建成全國司法區塊鏈平臺,為法官辦案、群眾訴訟提供智能輔助.
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