作者:Marcel Pechman,Cointelegraph;編譯:松雪,金色財經
即將于 8 月 25 日到期的 19 億美元比特幣月度期權是決定 26,000 美元支撐位能否守住的關鍵。 人們可以將最近的加密貨幣市場拋售歸咎于美國證券交易委員會(SEC)推遲對現貨比特幣交易所交易基金的決定,但也有宏觀經濟的角度。
如果美聯儲遏制通脹的努力奏效,美元走強的趨勢可能會持續下去。 衡量美元兌其他貨幣匯率的美元指數(DXY)在 8 月 22 日達到 76 天以來的最高水平,這一點就很明顯。
為了防止每月比特幣期權到期造成 3.8 億美元的潛在損失,比特幣多頭必須確保比特幣價格在 8 月 25 日之前交易至 27,000 美元以上。
BTC跌破36300美元關口 日內跌幅為2.76%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破36300美元關口,現報36299.35美元,日內跌幅達到2.76%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/20 16:33:38]
比特幣空頭將受嚴厲監管的威脅
加密貨幣多頭最近遇到了監管挑戰。 這很明顯,因為最大的兩家加密貨幣交易所 Binance 和 Coinbase 目前正與 SEC 卷入訴訟。 此外,Ripple 針對 SEC 的初步勝利現在正在受到監管機構的上訴。
除了這些進展之外,Bitstamp 最近還宣布決定停止為美國客戶提供質押服務。 美國當前監管環境中的一個關鍵問題是以太坊究竟是商品還是證券。
數據:Deribit繼續主導期權市場,未平倉合約超過20萬BTC:Unfolded發推稱,Deribit繼續主導期權市場,未平倉合約超過20萬BTC,占市場的82%。[2020/12/2 22:52:30]
此外,幣安已宣布暫停在拉丁美洲和中東地區提供加密借記卡服務。 在此決定之前,有指控稱幣安也于 8 月 20 日暫停了通過 SEPA 的歐元提款和存款。且沒有恢復該服務的明確時間表。
數據顯示多頭對比特幣價格過度樂觀
8 月 25 日到期的期權未平倉合約為 19 億美元。 然而,由于某些交易商預計價格水平將達到 29,000 美元甚至更高,因此預計最終金額將會減少。 從 8 月 14 日到 8 月 19 日,比特幣價格意外出現了 12% 的回調,這無疑讓看漲的投資者措手不及,從 Deribit 比特幣期權利率圖表中可以明顯看出。
大和證券旗下合資公司推出BTC為擔保的“數字資產擔保貸款”服務:日本投資證券巨頭大和證券集團旗下合資公司Fintertech今日宣布開始以虛擬貨幣為擔保提供法幣貸款的“數字資產擔保貸款”服務。該服務以法人或個人企業主為對象,以比特幣為擔保提供法定貨幣貸款。根據資料,貸款金額從1000萬日元到5億日元不等。貸款利率實際年利率為4%至8%。以比特幣為擔保,擔保抵押率為50%。從申請開始最短4個工作日可放貸。(Jp.cointelegraph)[2020/4/15]
分析 | BTC全球交易額增長超50% 多空頭占比下降19%:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間12月20日8時報342.35點,較昨日同期上漲2.79點,漲幅為0.82%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為去中心化交易所行業,漲幅為10.16%;24小時內跌幅最高的為娛樂與游戲平臺行業,跌幅為2.37%。
另據監測顯示,BTC全球交易額較前日上升56.49%,全網轉賬數較前日上升2.76%至28.8萬,綜合多空頭占比較前日下降19%至0.97。BCtrend分析師Jeffrey認為,基本面無起色前提下,短期快速放量沖高回落,延續調整。[2018/12/20]
8 月 25 日比特幣期權未平倉合約總數。來源:Deribit
0.56 的看跌期權與看漲期權比率反映了 12 億美元的看漲(買入)未平倉合約與 6.85 億美元的看跌(賣出)期權之間的不平衡。 然而,如果比特幣價格在 8 月 25 日上午 8:00(世界標準時間)保持在 26,500 美元附近,那么這些看漲(買入)期權中將只有價值 3500 萬美元。 之所以會出現這種差異,是因為如果 BTC 在到期時交易價格低于該水平,那么以 27,000 美元或 28,000 美元購買比特幣就毫無用處。
比特幣空頭的目標是低于 26,000 美元以最大化收益
以下是基于當前價格走勢的四種最可能的情況。 8 月 25 日可用的看漲(買入)和看跌(賣出)工具的期權合約數量根據到期價格而變化。 對雙方有利的不平衡構成了理論上的利潤。
這一粗略估計忽略了更復雜的投資策略。 例如,交易者可以出售看漲期權,從而有效地獲得高于特定價格的比特幣負面敞口。 不幸的是,沒有簡單的方法來評估這種影響。
25,000 美元至 26,000 美元之間:100 手看漲期權與 15,100 手看跌期權。 最終結果有利于看跌工具 3.8 億美元。
26,000 美元至 27,000 美元之間:1,400 個看漲期權與 11,000 個看跌期權。 最終結果有利于看跌工具 2.5 億美元。
27,000 美元至 28,000 美元之間:4,000 個看漲期權與 8,400 個看跌期權。 最終結果有利于看跌工具 1.1 億美元。
28,000 美元至 29,000 美元之間:6,000 個看漲期權與 5,300 個看跌期權。 最終結果在看漲期權和看跌期權之間達到平衡。
請注意,為了讓多頭在每月到期前創造公平的競爭環境,他們必須將價格從 26,400 美元上漲 6%。 相比之下,空頭只需要在 26,000 美元以下小幅調整 2%,即可在 8 月 25 日獲得 3.8 億美元的優勢。
鑒于比特幣從 8 月 21 日到 8 月 23 日多次跌破 26,000 美元的支撐位,如果在期權到期前再次測試該水平也就不足為奇了。 此外,考慮到當前的加密貨幣監管環境,在每月 19 億美元的期權到期后,比特幣多頭幾乎沒有動力扭轉當前的看跌勢頭。
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