加密項目全面基礎分析的 7 個步驟_AMM:AMM價格

當然，基本面分析在一般的金融市場中并不是一個令人困惑的詞組，但在加密市場中，人們仍然很困惑從根本上評估一個項目的因素是什么。加密貨幣以及這些步驟將如何實施？在這篇文章中，我將分享我對加密項目基礎分析的個人觀點。

加密項目全面基礎分析的7個步驟

在這篇文章中，我將與大家分享完成一個Crypto項目的BasicAnalysis7步驟，不僅如此，我還會與大家分享更多如何閱讀信息，如何對比信息，如何查找信息，準確，值得信賴。

我們基本上將有7個因素來分析加密項目，包括：

項目概況

作用機制

與同行業競爭者的區別。

發展路線圖

投資者與合作伙伴

開發團隊

代幣經濟學

項目概況

Ripple與歐盟加密項目Super How和Axiology合作，擬探索穩定幣測試發行:金色財經報道，據Ripple官方消息，Ripple已與歐盟加密項目Super How和Axiology合作，擬探索央行數字貨幣和穩定幣測試發行，據悉Super How總部位于立陶宛，他們將為Ripple提供與加密貨幣相關的項目專業知識；Axiology是一個建立在XRP Ledger之上的交易和結算代幣化證券基礎設施系統，允許當前資本市場基礎設施的多個層在單個技術層上并存，使所有流程更加高效，推出新的業務模式等等，Ripple稱此次合作量繼續傳播創新理念和技術，幫助推動區塊鏈在金融領域的采用。[2023/7/22 15:51:22]

麗都金融項目文檔

在項目概況和項目運行機制中，我們將閱讀項目的文檔部分。Document簡稱Docs一般都會在項目的官網某處，如果找不到可以google一下項目名稱+加密+文檔。在Docs，通過項目概覽，我們必須掌握以下幾個主要思想：

該項目屬于市場上的哪個行業？像DeFi、基礎設施、NFT、游戲、社交……

數據：本周有YGG、GAL等6個加密項目將進行代幣解鎖:4月24日消息，據Token Unlocks數據顯示，本周有6個加密項目將進行代幣解鎖，總計釋放價值超5000萬美元。

Acala(ACA)將于4月25日上午8時解鎖4,657,534枚代幣，占項目總供應量的0.466%，價值超過38萬美元；

Euler (EUL)將于4月26日晚7時30分解鎖126,576枚代幣，占項目總供應量的0.466%，價值超過30萬美元；

Ronin (RON)將于4月27日上午8時解鎖41,538,114枚代幣，占項目總供應量4.154%，價值近4500萬美元；

Galxe (GAL) 將于4月27日晚8時解鎖192,307.69枚代幣，占項目總供應量的 0.096%，價值超過31萬美元；

Yield Guild Games (YGG)將于4月27日晚9時59分解鎖16,872,454枚代幣，占項目總供應量的1.687%，價值近400萬美元；

X2Y2(X2Y2)將于4月27日晚11時22分解鎖12,500,000枚代幣，占項目總供應量的1.25%，價值超52萬美元。[2023/4/24 14:23:47]

該項目屬于以上行業中的哪一類？如果項目屬于DeFi數組，則屬于AMM、DEX、Lending、LiquidStaking、...如果項目屬于Infastructure數組，則屬于Layer1、Layer2、Wallet、Bridge、...

香港Web3協會成立后多個“香港概念加密項目”上漲:金色財經報道，香港Web3協會成立今日后多個“香港概念加密項目”出現上漲，據Coingecko數據顯示，Conflux（CFX）當前漲幅達到15%、COCOS BCX（COCOS）上漲9.2%、SelfKey（KEY）上漲3.0%、Alchemy Pay（ACH）上漲3.2%、Filecoin（FIL）上漲4.6%。[2023/4/12 13:57:40]

如果項目是Protocols或Dapps，它們建立在什么區塊鏈上？

該項目的特點，如交易費用、安全性、客戶群、關鍵產品、......

識別具有相似產品的同行業項目。

這對于加密市場的新手來說是一件很簡單的事情，所以大家在開始新項目的時候需要非常小心。

作用機制

有了作用機制，我們需要了解2個部分：

用戶操作。用戶會在哪些方面與項目進行交互？例如，用戶將資產存入借貸協議，用戶鑄造穩定幣，用戶提供流動性等。

動態 | 加密項目Vite與TROY達成戰略合作關系:自定義區塊鏈應用生態系統Vite今日宣布與加密經紀商Troy Trade（TROY）達成戰略合作關系。通過此次合作，Vite成為TROY推出的“全球生態社區計劃（Global Ecological Community Program）”的第十一位成員，而TROY也將加入Vite網絡成為區塊生產者。（Crypto Ninjas）[2020/1/2]

從隱藏在項目下的協議端工作。由于該項目在另一個協議上提供流動性，該項目如何實施借貸，...

用戶和項目之間的交互。當用戶在Uniswap上提供流動性并且協議發回代表池中流動性的用戶LP代幣時，...

在項目的運行機制上，我們需要仔細閱讀和研究，然后再做出具體評估，具體評估如下：

這種運營模式的優缺點是什么？

這種運營模式在哪些步驟和階段存在潛在風險？

每一步我們都要有逆向思維——ReverseThinking找到不合理的、風險的甚至不合理的、不可能做的，才能找出項目的不足之處。

聲音 | Harmony聯合創始人：IEO對于新加密項目籌集資金至關重要:據AMBCrypto消息， Harmony Protocol聯合創始人Nick White最近闡明了IEO的整個場景，并指出IEO既可以是“黑盒”，也可以是“金鵝”。White表示，IEO背后的概念是相當大的，這是ICO的演變，從為加密項目和努力籌集資金方面來說，這是非常重要的。但White承認，“這不是一個完美的系統。”他指出，在這種情況下，一定程度的集中化是必要的，因為IEO顯著地集中在交易所周圍。[2019/6/9]

例如：我仔細閱讀和研究了RageTrade的DeltaNeutral策略的操作模型，發現它非常復雜，風險，尤其是對用戶來說成本非常高。我本人也直接為項目做出貢獻，項目甚至反擊，貶低自己。2個月后，該項目淘汰了DeltaNeutral產品。

與同行業競爭者的區別

看完Overview結合ProjectOperationMechanism，我們需要找到與我們正在閱讀的類似的項目，例如：

AMM：Uniswap、Sushiswap、PancakeSwap、CurveFinance、Balancer……

借貸：AAVE、Compound、Solend、SiloFinance、RadiantCapital……

CDP：MakerDAO、Parrot、VenusProtocol、...

LiquidStaking：LidoFinance、Ankr、StaderLabs、RocketPool……

本質上，當一個項目在AMM數組中時，我們還需要區分細節是普通的AMM還是穩定資產的AMM。

在這一點上，我們需要回答以下一些問題：

該項目與同行業的其他項目類似。

這個項目與業內最大的項目有什么相似之處？

這個項目與業內最大的項目有何不同？

項目差異化是否有效、現實、可行？項目的差異化是否有機會突破上升到領先地位？項目差異有哪些潛在風險？項目有什么不同，建設需要多長時間？

發展路線圖

每個項目的發展路線圖都極其重要，沒有發展路線圖的項目，90%都是短期的、逐利的項目，需要清醒警惕。。通常，開發路線圖會在文檔或項目網站上，如果沒有，您應該在Discord中詢問項目的開發團隊。

閱讀項目的發展路線圖，有必要把握以下幾個主要思路：

過去的發展道路是否正確？如果延遲，為什么？

未來的路線圖是否與協議一致？多鏈開發的細節或模糊的概括、UIUX更新……

未來的路線圖是否可行？或者該項目正在做夢，在大規模采用加密貨幣的1年內繪制路線圖。

投資者及合作伙伴

對于一個新項目，擁有潛在的VC和合作伙伴也有助于我們評估項目的一部分。這也是你們中的許多人選擇過濾加密市場中隱藏的寶石的一點。但是，在本節中，我們需要回答以下幾個問題：

風險投資在什么時期、多少以及以什么估值進行投資。

尤其要注意VC們以什么價格買入來確定現在的價格，VC們有多少盈虧？如果一個項目有x100個VC，那么我們買x2的時候，VC有x200個，所以定位非常重要。

什么類型的VC投資項目是做多還是做空團隊VC，是交易所VC，是著名的MMVC，...

參與項目產品的合作伙伴？有項目支持嗎？合作伙伴對項目真的很有用，或者只是為了填補。

開發團隊

對于HakResearch和我自己來說，投資項目就是對人的投資。這里的人是開發團隊。在了解Linkedlin上的開發團隊時，我們需要注意以下主要思路：

必須了解核心團隊成員的資歷、工作經歷、經驗和職位等信息。

您是從什么時候開始涉足加密市場的？第一個完成的加密項目是什么？關于哪個數組？有成就嗎？目前經營情況如何？

當前項目是否與過去的項目相關？

開發團隊是否曾一起在某個地方或項目上工作過？彼此有羈絆嗎？你對你的作品有深入的體驗嗎？例如：CTO必須有多年的軟件工程師經驗，曾在許多大公司、組織、...

以上就是HakResearch團隊對一個項目的開發團隊的詳細了解。

代幣經濟學

在代幣經濟學部分，我們將主要觀察和評估2個部分：代幣UseCase、代幣Allocation和代幣Release。我們需要回答以下一些問題：

如何分配代幣？誰在持有，利率是多少？這個比例合理嗎，比如CoreTeam應該在15-20%左右，VC在30%左右，...

分配是一回事，那么如何支付代幣呢？核心團隊和VC是否鎖定？如果項目不鎖定的話，會比較短，如果是6個月，那么平均剩余如果是12個月，最好但不是全部。需要檢查大件物品，因為團隊可能會出售其他類別的代幣，因此需要進行全面檢查。

定義TGE和解鎖代幣時間。

項目代幣有什么用？該項目是否有特殊的代幣模型？有沒有辦法降低通貨膨脹？有收入分享計劃嗎？簡而言之，有沒有辦法限制市場上的代幣供應？

請記住，我們投資的是項目代幣和整個項目，所以我們需要有一個整體的觀點，而不是只看代幣經濟學來投資。

概括

以上是人們對一個加密項目進行初步分析和評估的7個因素。

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