期貨市場
極端行情爆倉概況
5月19日,比特幣日內最大跌幅達逾33%,全網共爆倉超63億美元,其中,多單爆倉占比達到88%,比特幣爆倉近27億美元,以太坊爆倉超16億美元。
BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計,來源:幣Coin
交易量和未平倉頭寸
比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。
加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim為總法律顧問:3月10日消息,加密貨幣衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim為總法律顧問。據介紹,Lim是銀行和金融行業的資深人士,擁有超過20年的經驗,他將負責Bybit的全球合規事務,并監督公司的法律團隊。Lim加入Bybit之前,曾在新加坡的一家國際投資銀行擔任法律與合規主管。(MediaOutReach)[2021/3/10 18:31:45]
過去一周,比特幣出現超30%的最大回撤幅度,由此交易熱度也創下歷史新高,達到8610億美元,環比增加幅度達到50%。與此同時,隨著倉位的大幅清算以及投資者的減倉情緒持續蔓延,比特幣未平倉頭寸在上周五創下今年2月新低,為117億美元,截至5月23日又反彈至147億美元,但仍較4月中旬歷史高點減少近46%。
英國FCA加密衍生品禁令“忽略”了97%的咨詢回應者:根據FCA(英國金融市場行為監管局)的政策聲明,上周FCA有關加密貨幣衍生品禁令的咨詢“忽略”了97%的回應者。這527名回應者包括涉及加密資產和衍生品的交易所和公司、行業團體、國家主管部門、法律代表和個人。97%反對FCA禁令的人認為加密資產確實有內在價值,散戶投資者有能力評估這種價值,并且其他措施可以在不使用“過度”禁令的情況下達到預期的效果。需要注意的是,這些回應來自覆蓋英國加密行業的“利益相關者”。在buyshares.co.uk上發表的一篇文章也指責FCA刻意挑選自己的數據。
10月6日消息,FCA禁止向零售消費者出售涉及特定類型加密資產的衍生品、交易所交易票據(ETNS)。該禁令將于2021年1月6日生效。FCA表示,這些產品不適合零售消費者,因為它們會造成傷害,零售消費者無法對這些產品進行可靠的評估。FCA估計,這些產品的禁令將為零售消費者節省約5300萬英鎊。(Cointelegraph)[2020/10/14]
比特幣期貨合約交易量,來源:Skew
加密衍生品交易所Alpha5融資超150萬美元,FBG Capital等參投:即將啟動的加密衍生品交易所Alpha5已經獲得超過150萬美元的種子輪資金。這一輪有多家風險投資和交易公司參與,包括FBG Capital、CMT Digital、Altonomy、SNZ Holding和Nima Capital,以及現有投資者Polychain Capital。(The Block)[2020/8/6]
比特幣期貨未平倉頭寸,來源:Skew
以太坊在過去一周大跌超1800美元,回撤幅度高達50%左右,同時,交易量也達到創紀錄的5110億美元,環比增加7.13%。未平倉頭寸在5月19日當日回落超34%,之后持續下跌且未見反彈趨勢,截至3月23日為52億美元,較5月中上旬的近110億美元已回落過半。
動態 | 英國FCA或于明年初決定是否禁止加密衍生品交易:英國金融行為監管局(FCA)即將決定是否禁止比特幣和加密貨幣的衍生品交易。一項提議已經提上日程,協商于10月3日結束,預計監管機構將于明年初做出決定。FCA表示有義務保護散戶投資者,并估計英國人因加密衍生品在2018年初的加密市場崩潰期間損失了4.92億美元。國際律師事務所Orrick的Jacqui Hatfield表示,沒有正當理由單獨挑出數字資產的衍生品交易,加密衍生品與其他衍生品一樣具有風險。倫敦數字資產管理公司CoinShares的首席戰略官Meltem Demirors指出,這樣的禁令將影響整個加密生態系統,其他監管機構可能會模仿FCA的做法。她在致投資者的信中補充說,我們認為,FCA沒有提供足夠的證據來證明擬議中的禁令。(經濟學人)[2019/10/4]
聲音 | FCA:英國考慮禁止加密衍生品零售:據彭博社報道,英國金融行為監管局(FCA)表示,英國考慮禁止加密衍生品的零售。[2018/10/30]
以太坊期貨合約交易量,來源:Skew
以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew
資金費率
過去一周,多數交易所的比特幣資金費率大部分處于負值,除FTX和幣安外,其他交易所的一周平均資金費率均為負數,其中,OKEx達到-0.048%。以太坊方面,BitMEX和FTX的一周平均資金費率均在0.01%上方,而OKEx和火幣均低于-0.05%。
各交易所比特幣永續合約資金費率
期權市場
交易量和未平倉頭寸
比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。
比特幣期權一周成交量環比增加25%,相比之下,未平倉頭寸銳減至約70億美元,較四月中旬已減少超52%,創2月中旬以來新低。
比特幣期權合約交易量,來源:Skew
比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew
以太坊方面,一周成交量回落近10%,持倉數值也大降約五成,截至昨日為32.67億美元。
以太坊期權合約交易量,來源:Skew
以太坊期權未平倉頭寸
波動率
隨著波動加劇,比特幣和以太坊的一個月已實現波動率分別上升到113%和175%,一個月隱含波動率分別升至120%和170%左右。
從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率
從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率
持倉量PCR之比
比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從上周的0.85附近跌至目前的0.7,表現出空方情緒已得到較大程度的釋放。
比特幣持倉量PCR之比
另外,盡管近幾日可能會出現超跌反彈的情況,但由于比特幣和以太坊的期貨、期權持倉興趣大幅下降,因此警報尚未解除,后續一兩周,還需參考持倉量的反彈力度以及交易熱度的持續情況。
期權行權和到期情況
目前,比特幣期權未平倉頭寸中,行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多,分別有1.55萬枚比特幣和1.26萬枚比特幣。另外,5月28日將有5.45萬枚比特幣到期。
比特幣期權行權和到期情況,來源:Skew
以太坊中,行權價為5000美元的未平倉頭寸最多,有超9萬幣。5月28日,將有超34萬枚ETH到期,6月25日將有近60萬枚ETH到期。
以太坊期權行權和到期情況,來源:Skew
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