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即便融資利率達到創紀錄高位,看漲者仍控制著比特幣的價格_比特幣:40億比特幣能提現嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣(BTC)的價格終于蘇醒了,并飆升至2020年的新高,但隨著市場飆升至1萬美元以上,一些交易員似乎已經開了過度杠桿化的多頭頭寸。

隨著永續合約的融資利率達到今年的第二高水平,每月12.4%,這種影響變得更加明顯。

資金本身不應被視為危險信號,尤其是在短期內。問題主要在于期貨溢價。過去幾天,期貨溢價一直處于異常高的水平。這表明專業交易員在買方的杠桿率很高。

大多數杠桿頭寸都是盈利的,因為在10400美元突破之前,期貨溢價超過了年化率10%。要確認這種樂觀是否在可控的情況下,還應該評估期權市場,確定25%的delta傾斜是否顯示出壓力跡象。

Paradigm官網首頁重新添加“Crypto”相關表述:金色財經報道,Crypto在Paradigm網站上“回歸”。周六,Paradigm在其網站上發布了Crypto,幾個月前,該公司從其網站上刪除了該技術的引用。

Paradigm 官網介紹目前顯示為,“我們專注于前沿的加密貨幣和相關技術。 ” 此前在 5 月底,Paradigm 首頁介紹進行大幅修改,從“Paradigm 以少至 100 萬美元和多至 1 億美元以上的資金支持顛覆性的加密/Web3 公司和協議”更改為“Paradigm 是一家以研究為導向的技術投資公司”,并刪除了“我們相信加密貨幣將定義未來幾十年”等與加密貨幣/Web3相關的表達。[2023/7/2 22:12:39]

BitMEX融資利率升至12個月高點

Uniswap宣布推出Mini Portfolio:金色財經報道,Uniswap在社交媒體發文宣布推出Mini Portfolio,方便用戶更直觀地查看個人資產組合。當用戶使用任何錢包連接到Uniswap Web應用程序時,可查看自己的Token、NFT、活動、LP礦池等。[2023/3/24 13:23:42]

目前,按可測量未平倉利率計算,BitMEX是三大衍生品交易所之一,該交易所還提供有關其融資利率的清晰報告。

永久合約,也被稱為逆掉期,需要通過融資利率進行8小時的調整,這取決于活躍的多頭和空頭杠桿的數量。

ULTA提交包括NFT在內的元宇宙商標申請:金色財經報道,據商標律師Mike Kondoudis在社交媒體上透露,美國化妝品零售商猶他美容 (Ulta Beauty)提交了一份NFT在內的元宇宙商標申請,計劃包括:NFT、虛擬商品的商店、虛擬現實游戲服務、虛擬化妝和美容院服務、由虛擬人物和/或為虛擬人物銷售的虛擬化妝品以及更多。[2022/10/26 11:45:25]

比特幣XBT永久8小時融資率BitMEX的融資利率最近達到了0.13%,這意味著買家每月要為持有多頭頭寸支付12.4%的費用。這樣的水平并不是前所未有的,但隨著時間的推移,它給長期的永久合同持有人帶來了不舒服的情況。

期貨溢價正接近危險水平

重要的是要監控這一指標,因為期貨溢價衡量的是較長期期貨合約相對于當前現貨水平的溢價。專業交易員在這類金融工具上往往比散戶更為活躍,因為它們的價格波動更大,再加上必須處理到期日的麻煩。

這些合約的交易價格通常會略有溢價,這表明賣家要求更多的錢來延長暫停交割的時間。

比特幣期貨3個月年化基礎幾天前,3個月期貨折合成年率的基礎飆升至10%以上,目前處于3月初以來的最高水平。如此強勁的15%年化收益率表明,專業交易員向現貨市場支付了相當大的溢價,因此買方的杠桿率很高。

對持股人來說,沒有一個固定的水平是無法承受的,盡管從現在開始的橫盤將導致杠桿化多頭倉位變得更加昂貴。

期權市場沒有顯示出過度樂觀的跡象

每當市場進入極度自信的情景時,期權市場往往會呈現異常的數據。25%的delta傾斜衡量的是看漲看漲期權的價格與等量看跌期權的價格之差。

比特幣期權25%的delta偏差25%的delta偏差被認為是一個恐懼/貪婪的指標,目前處于負12%的水平,這意味著保護上漲的成本更高。

再一次地,這不是一個令人擔憂的水平,事實上,一些人會說,在不到一周的時間里出現2,000美元的強勁牛市之后,這是正常的。

杠桿化多頭現在似乎很舒服

在衍生品市場,即便年化率超過100%也并不罕見,主要是因為頭寸不會保持那么久。盡管如此,在橫盤交易市場上,沒有交易員愿意持有如此杠桿化的頭寸超過幾周。

高杠桿化的頭寸也可能表明,交易員們希望盡快平倉。專業投資者知道其他人密切關注這些指標,并利用這些信息為自己謀利。其他人可能會保留自己的收益,只留下利潤作為保證金,這也可能助長了當前過度杠桿化的現象。

長期合約持有者現在似乎很安心,他們不急著平倉。如果重新測試10,400美元水準,這可能會改變,但目前衍生品市場沒有疲弱的跡象。

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