在過去三周里,交易了價值15萬美元的在2021年6月和12月休市中的比特幣5萬美元看漲期權。LedgerX衍生品交易所一直在中介這些極度看漲的交易,但背后的理由是什么呢?
有很多很好的理由來購買具有如此低賠率的期權,但支付1,000美元以獲得在18個月內以高于當前價格440%的價格購買比特幣的特權似乎并不合理。
即使考慮到每年100%的波動率,按比特幣的標準,這個價格也相當高,價格達到5萬美元的概率也不到8%。
當前比特幣市值占比為39%:CoinGecko數據顯示,目前比特幣市值占比為39%,而以太坊市值占比為17.8%。[2021/5/19 22:20:24]
看漲期權賣方承擔風險
如果價格設法以某種方式超過51,000美元,則看漲期權的賣方會有無限的下行空間,因此,賣方可以提前得到1,000美元。
相比之下,執行價為25,000美元的2021年12月看漲期權的交易價為1,750美元。如果比特幣價格達到4萬美元,這樣的買家將獲得13250美元的利潤,這是650%的健康回報。
Civic CEO:比特幣明年很可能突破10萬美元:Civic首席執行官Vinny Lingham發推稱,壞消息是,我認為比特幣今年不會突破2萬美元。好消息是,比特幣明年很可能突破10萬美元。其他因素均保持不變的情況下。[2020/12/6 14:13:22]
另一方面,5萬美元的期權買主將不會從這一龐大的牛市中獲得4萬美元的收益。
這種看漲貿易的潛在理由
YouTube博主:比特幣重回2萬美元歷史高點是不可避免的:比特幣和區塊鏈教育家、YouTube博主Ivan on Tech(Ivan Liljeqvist)表示,比特幣正在加速大規模上漲,其價格將達到2萬美元。Liljeqvist稱,比特幣正處于牛市,這將會把它推高至之前的歷史高點。他還進一步思考了比特幣在減半之前達到這一水平的可能性。Liljeqvist繼續補充道,比特幣達到2萬美元是不可避免的。如果比特幣能夠達到這一水平,其市值仍將低于4000億美元,但已經遠遠超過世界首富杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)的身價(1000億美元以上)。(News Logical)[2020/5/3]
最近,cryptomedia和crypto-twitter密切關注期權和期貨工具,但實際上,散戶交易員沒有必要購買昂貴的期權,即使是最看漲的期權。
我們真的沒有辦法知道這些極度樂觀的投資者背后的原因,盡管這可能是牛市看漲價差。
在這種情況下,投資者將購買價格更昂貴的25,000美元的看漲期權,而賣出50,000美元的看漲期權。這樣做更有意義,因為它將當前支出從1750美元減少到750美元,同時還能從潛在的牛市中大幅獲利。
看漲期權價差的盈利/虧損,來源:Optioncreator.com
上圖描述了這種看漲期權價差交易的收益。盡管它仍然非常樂觀,但是該策略為25,750美元以上的水平提供了正回報。
2018年的5萬美元下注沒有回報
早在2017年12月,BlocktowerCapital就在12個月內到期的5萬美元看漲期權支付了100萬美元。2018年末,Blocktower的CIOAriPaul解釋說,這是波動性交易,因為他們同時出售BTC和其他資產。
我們無法估計這筆交易的損益,但100萬美元肯定已經損失了。
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