在這幾天文章的留言里,有好些讀者都提到美股會不會崩盤以及美股崩盤會對數字資產有什么影響?
要看美股對數字資產的影響還要深入到更根本的原因中,我們才能發現端倪。
這輪牛市之所以能走到現在,有一個很大的因素就是海外機構投資者的大規模介入給市場帶來了海量的資金。
而機構投資者之所以會介入數字資產市場,我覺得除了部分原因是某些機構開始關注到數字貨幣的財富效應之外,更重要的還是由于美聯儲釋放的大量資金使得機構能夠以很低的成本獲得現金,出于資產配置的考慮必須要找出路分散風險。
因此,美股、美債、數字資產等所有投資標的都是在這個大放水前提下機構配置的資產,它們之間會相互影響,但都統統受制于美聯儲釋放流動性這個根本因素。
機構分析:加密貨幣風潮正在發生轉變:Kitco News分析師Neils Christensen 表示,今年年初以來比特幣漲勢強勁,以至于許多投資者開始將其視為一種新的通脹對沖工具。從年初到今年的高點,比特幣價格上漲了近125% 。然而,許多投資者忘記了比特幣是一個不穩定的市場,本周比特幣的價格一度跌至30000美元/枚,比上個月的歷史高點下跌了53% 。隨著比特幣的光芒消失,投資者從波動性和不確定性中尋找安全港灣,將注意力轉回到黃金上。許多分析師表示,比特幣的停滯可能會令金價在年底回升至2000美元/盎司。(金十)[2021/5/23 22:33:39]
所以要看美股、數字資產之間的相互影響,我們首先還是要看美聯儲釋放的海量資金這個根本影響因素會怎么變。
分析:特朗普不承認大選結果給市場帶來恐慌 致使加密貨幣價格回調:Cointelegraph今日發布分析文章稱,在2020年大選結束后,市場的不確定性減少了,這可能會讓股市和其他風險資產一起復蘇。盡管媒體已經宣布喬·拜登是2020年大選的贏家,但特朗普總統還沒有承認。人們普遍預計,特朗普的法律團隊將對結果提出質疑,并試圖迫使每個戰場州重新計票。如果這種情況發生,恐慌和波動可能會迅速重新進入市場,并導致股票和加密貨幣價格的回調。[2020/11/8 11:59:46]
那么美聯儲什么時候會停止釋放甚至收回海量的流動性呢?這是我一直關注的,同時也是我多次在文章中和大家分享的話題。
分析:朝鮮可能利用KYC漏洞洗錢價值1億美元的加密貨幣:區塊鏈取證公司CipherTrace發布了有關黑客如何通過多家銀行和加密貨幣交易所盜取加密貨幣的詳細分析。根據Ciphertrace的說法,網絡釣魚者使用“剝離鏈”來隱藏大量加密存款。簡而言之,通過使用“剝離鏈”,犯罪分子可以擺脫對交易所進行的一筆大筆存款帶來的不必要的關注。該報告稱,美國國稅局(IRS-CI)調查發現,朝鮮同謀在幾個交易所使用假身份證和操縱照片來規避KYC程序。此前報道,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布兩名中國公民因為幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊洗錢而被制裁。(AMBCrypto)[2020/3/14]
美聯儲對外公布過標準:一是中長期平均通貨膨脹率要高于2%,二是就業率要得到明顯改善。
對于一我曾經在文章中認為這個“平均”到底怎么算,美聯儲也沒公開過,所以這完全是美聯儲自己裁量的一個標準,這個數字本身不重要,更重要的是通貨膨脹實際上會對美國社會產生什么影響。
就現在我看到的種種跡象表明,通脹已經開始影響到老百姓的日常生活,已經不能忽視了,而美聯儲之所以還不敢動手,我覺得更重要的還是第二個因素:美國的就業遲遲回不到他們期望的標準。
由于德爾塔的肆虐美國原本稍微好轉的經濟形勢立刻掉頭向下,這使得美聯儲推遲了可能原本已經計劃好的縮減措施而不敢隨便動作。但近期有一件非常值得留心的事,媒體有報道但卻鮮有深入的分析。那就是拜登將要推出極其強悍的措施強制民眾打疫苗。
我們都知道,在崇尚自由甚至到了某種匪夷所思程度的美國要推出這樣的措施是非常艱難的,也是需要極大勇氣和決心的。這個措施一旦推出一定會遭到狂風暴雨般的批評和壓力,可拜登還要這么做,為什么?我認為就是看到了這背后的邏輯:再不嚴格管控疫情,美國的經濟恐怕很難回到正軌,更不要提之后集中精力對付其它國家的大動作。
而一旦這個措施得以實施,這個頭一開,隨后完全可能出現只要疫情得不到控制,更嚴厲的措施也會出臺。
因此這個措施如果出臺,美國的疫情管控估計兩到三個月就可能出現轉機,經濟活動就可能出現轉機。屆時美聯儲就真的會開始各種動作,逐步收回流動性。
在這些動作中,美聯儲一定會從最輕的開始,那就是首先減少放水力度。近期傳出的11月美聯儲就會開始減少放水力度,我認為就和這是密切相關的。
注意這雖然只是減少放水力度,但水還是在放,因此市場上從資金面來說依然不會立刻感到緊張,但在心理層面上,這個動作在短期內帶來的影響力將是巨大的。
對于這個時間點,我傾向于有很大概率就會像傳言的那樣發生在11月,當然12月甚至明年1月也有可能,但更晚恐怕可能性不大。
因此一旦這個減少放水的措施一實施,大資金就會受這個情緒影響暫時離場觀察一段時間,而這就會給股市和數字資產市場帶來劇烈的波動。
而至于一段時間之后,當大資金在心理層面上逐漸適應了,還會不會再回來,則要看股市和數字資產市場還能不能講出足夠宏大的故事,創造足夠美妙的想象空間。
以現在的狀況看,我認為美股和數字資產市場未必是相互競爭資金的關系,而很有可能是同進同退的關系。
美股先不談,就看數字資產市場,暫時我還看不出還有哪個領域還能講出這樣的故事。
所以我估計本輪牛市的峰值大概就在今年年底或者明年年初
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