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NFT 微觀趨勢及現象分析 NFTGo NFT 年報(三)_NFT:ETH

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點擊閱讀:NFT行業2022年發生了什么?NFTGoNFT年報

點擊閱讀:縱覽NFT影響力趨勢與宏觀市場概況NFTGo年報

4.NFT微觀趨勢及現象分析

發行數量平穩增長

根據NFTGo.io的全球實時NFT市場數據,目前符合收錄已經達到4,888個藏品和39,669,418個NFTs,以下均以“發行并達到NFTGo.io收錄”標準進行統計分析,2022年度每月新發行的NFT項目約為315個,平均每日發行10個新項目,新增項目整體發展趨勢呈平穩增長態勢。即便在市場行情整體下行的背景下,NFT的發行數量的平均每月增速依舊可以維持在11.86%。

NFT項目每日發行走勢

市場行情會影響NFT項目的發行節奏,項目發行數量在3月出現略微減少,但從總體情況上來看,今年發行NFT項目較為平均分布在各個月份。

2022年新發行項目分布月份,數據來源:NFTGo.io

發行更加規范

本年度新發行的項目較為平均的分布在各個月份,其中新增項目速率在今年的第四季度達到最大。

一方面歸因于發行流程的模板化讓許多項目的上新速度加快,另一方面歸因于行業的發展讓收錄標準更加規范化,如NFTGo.io上線的清洗交易過濾功能、OpenSea推出的虛假項目識別,越來越多的項目方正在促使行業走更加安全正規,讓虛假交易、惡意欺詐、存在風險的NFT項目更難進入交易者的視野,這也同時讓越來越多設計完備、符合行業規范的NFT項目大批量進入市場。

涉嫌清洗交易的前十名項目,數據來源:NFTGo.io

NFT項目的區間分布

大部分項目市值集中在100-200ETH左右

?????????????????????集合的市值區間分布,數據來源:NFTGo.io

我們將所有項目按照市值大小進行分層,數據發現,市場上有大約21%的項目市值大于1KETH,而絕大多數項目聚焦在100-500ETH市值區間。NFT市場中長尾效應明顯,只有2%的項目市值超過10kETH,而這些項目占據了市場中大部分的市值。

僅4%的項目交易量超過10KETH

?????????????????????Collection的交易量區間分布,數據來源:NFTGo.io

Blur以太坊銷毀量超越Uniswap V3(Positions NFT):金色財經報道,據Ultrasound.money數據顯示,NFT市場聚合器Blur以太坊銷毀量已達到13,489.82 ETH,超越Uniswap V3(Positions NFT)(13,465.43 ETH)。按照當前ETH價格計算,Blur以太坊銷毀量超過2800萬美元。[2023/4/17 14:08:56]

在交易量方面,大部分的交易量位于100~500ETH之間,占比約為43%。而只有4%的項目過往總交易量超過1萬ETH。在2022下半年,我們經常看到交易量在20ETH左右的項目也可以登上OpenSea的熱門排行榜。在當前市場行情下,小項目難以達到較高的交易量,市場中多數交易行為依舊集中在頭部優質項目中。

地板價≤0.1ETH占到總項目數的74%

不同價格NFT的分布圖,數據來源:NFTGo.io

按照不等距區間進行統計,目前市場上FloorPrice≤0.1ETH的項目最多,占到總項目數的74%,其次0.1~1ETH占比20%,1~10ETH占比5%,而大于10ETH的項目僅占到總項目數的1%,整體NFT價格的分布呈現出“價格越貴、項目越少”的特點,而正是這些少量的高市值項目構成了NFT市場的主體。

上表為具有有效交易量但價格異常高昂的NFT的項目,通過對比可以發現它們多具有一些共同性:首先是低掛單量和錢包分布度較低,意味著這些項目的少數持有人擁有較多數NFT,籌碼分布較為集中。第二是項目一經發行便在高位價格進行交易換手,如下圖在Deafbeef在發行之后便處于50ETH,目前的掛單率僅為3.59%。

https://nftgo.io/collection/deafbeef-v2

4個價格區間的長尾效應

我們將價格區間根據密度分為幾個區間,每個區間內再次呈現了“長尾效應”。

其中在0~0.1ETH以下的區間中,0~0.01ETH的項目占了47%,為1554個,其余價格區間價格依次減少并分布在尾部,再如:0.1~1ETH的NFT項目中,0.1~0.2ETH的項目最多,為335個;1~10ETH的NFT項目中,1~2ETH的項目最多,為94個。

澳洲動物園在Algorand區塊鏈上推出“Wildlife Warriors”紀念NFT:金色財經報道,澳洲動物園將在Algorand區塊鏈上推出“Wildlife Warriors”紀念NFT,“Wildlife Warriors”組織由綽號“鱷魚獵人”的史蒂夫·歐文和他的妻子特麗·歐文于 2002 年創立,旨在通過“保護受傷、受威脅或瀕臨滅絕的野生動物”,今年是該組織成立 20 周年。“Wildlife Warriors” NFT 發行時間和相關信息將在未來幾周公布,據悉用戶可通過 MoonPay 進行購買。(雅虎財經)[2022/5/4 2:49:22]

不同價格區間的NFT項目數量,數據來源:NFTGo.io

為什么每個區間靠近開端價格的項目最多?

這種現象的影響因子較多,但從數據對比來看:一是與項目的初始發行價格相關,大多數項目的發行價格處于0~0.15ETH;二是每個區間等級存在阻力數值,比如0.1ETH、1ETH、10ETH等整數價格,一些NFT項目的價格在觸及這些數值時會遇到阻力,徘徊在價格區間或迅速下跌至下一個阻力數值。

NFT項目人均資產情況

核心用戶貧富差距大

對交易量在1000ETH以上、持有人在1000以上的NFT項目進行篩選后,得出748個NFT項目,

對項目進行單一項目人均資產計算平均數為$4,137,中位數為$1,461,這意味著“富豪”的資產極度拉高了整體的人均資產,使得不同項目用戶的貧富差距加大。

進一步計算出人均持有資產排名,可以發現前幾名呈斷層式分布,如排名第1的CryptoPunks人均資產高達41萬美金;第2名BoredApeYachtClub人均資產達25萬美金;第3名Meebits人均資產約9萬美金。

人均資產的分層也讓NFT玩家形成了不同消費能力的群體,讓NFT項目方和基礎設施項目方針對不同用戶需求設計產品和分層營銷。

用戶單一資產分布情況

對符合條件的748個NFT項目進行區間人均資產計算,其中$2000以下是NFT項目的主要分布熱區,用戶人均資產在$500~$2000的項目占到總數的52%,這部分用戶也是大多數NFT項目所擁有的核心用戶,總共有385個項目。

其次分布曲線在人均資產$20,000左右形成第二個波峰,這些項目包含了CoolCatsNFT、OtherdeedforOtherside等比較知名的項目,而人均$20,000資產也成為了這些項目核心用戶的表征之一。

單一人均資產項目數量,數據來源:NFTGo.io

數據:今年前3個月的NFT相關商標申請數已超去年全年:4月24日消息,據美國律師Mike Kondoudis的推文,新的NFT和與NFT相關的商標申請數量持續增加。今年前三個月,新的NFT相關商標申數數量為2341件,而2021年全年提交了1982份申請。[2022/4/24 14:45:37]

單一人均資產占比,數據來源:NFTGo.io

NFT流動性特點分析

NFT流動性是指以一個合理的價格順利出售NFT的能力,在缺乏流動性時,一些NFT必須打折才能快速出售。

NFT流動性與市場的火熱程度息息相關。我們將交易量、交易者的活動趨勢進行計算,用于表現為流動性趨勢,可以得出過去一年市場整體流動性最好的時期為1月份和4月份,進入5月則流動性開始大幅下降,9月份為今年流動性最為枯竭的時期。

流動性趨勢圖,數據來源:NFTGo.io

其次是不同項目的流動性也大相徑庭,總體特點為:排名靠前的NFT項目長期保持一定的流動性,并且流動性的波動率較低;而排名靠后的NFT項目則在發行后流動性逐漸趨于零并且受市場影響波動極大。下圖為兩個不同流動性的項目:

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/analytics/general

https://nftgo.io/collection/the-meta-key/analytics/general

以下是流動性排名前15位的NFT項目,它們大多數以MintPass屬性為特點,比較有趣的一點是,偏同質化的NFT的流動性會更好一些:

熊市藍籌NFT更抗跌嗎?

市場反應更加遲鈍

NFT市場與傳統加密市場既有相似又有差異。目前NFT市場也和傳統加密市場關聯性大,難免會受總行情的影響,但同時NFT市場反應比傳統加密貨幣市場更“遲鈍”,當市場波動較大時,NFT市場往往不會快速響應。下圖可見,隨著以太坊市值不斷下跌,NFT市場市值沒有直接跟隨下跌,而是會有一段時間的延遲。

NFT市值和ETH市值趨勢對比,數據來源:NFTGo.io

遲鈍反成避險資產?

結合NFT特性進行分析,有以下幾點原因:

Magic Rings多鏈NFT合成游戲將于5月14日上線HECO:據官方消息,跨鏈NFT游戲Magic Rings將于5月14日21點上線HECO火幣生態鏈,和各大去中心化錢包。開啟第一層盲盒附送100個RINGS銷售,并同時開放NFT戒指合成升級功能。在第一層盲盒兌換48小時后5月16日21點將開RINGS銷毀創世礦池,及NFT質押礦池,MEL+USDT LP礦池將在5月17日21.00點開啟。

Magic Rings(魔戒)是一款多鏈NFT+跨鏈橋SWAP合成游戲,首款NFT百分百成功合成升級并有機率跳級到最高等級NFT游戲。NFT可以在平臺交易拍賣,持有高等級NFT享有平臺分紅等權益。[2021/5/14 22:02:15]

一是因為NFT當前仍存在流動性不足的問題,在市場行情突然發生變化時,上架的NFT需長時間等待買賣者交易的完成。

二是因為大行情會帶來網絡擁擠,此時NFT的交易手續費極高,所以選擇拋售和購買的人也會減少,于是造成交易量下跌但地板價跌幅不大的現象。

三在市場整體下跌時,持有數字資產的用戶群體或可能置換成NFT從而規避波動,刺激了NFT市場。這種情況下NFT的價格并不會跟隨加密市場所快速反映,從而在特殊情況下會跟加密市場呈反向發展。換句話說,一些發展穩定的NFT項目可能會被選擇為加密市場下行的多樣化避險資產。

盈利用戶怎么進行抄底?

越跌越買、分批抄底

在選定時間內購入Otherdeed數量前十的用戶中,有位用戶買入了55個Otherdeed,花費112.97ETH,按買入時的價格進行換算為總計約16萬美元。截止6月21日,Otherdeed的地板價為2.4ETH,該巨鯨浮盈19.25ETH的利潤,收益為17%,我們來看看他是如何用16萬美元完成階段抄底并完成盈利的。

Otherdeed第一巨鯨購買區間及價格走勢圖,數據來源:NFTGo.io

從6月7日開始,隨著Otherdeed的地板價逐漸降低,該巨鯨開始逐漸買入,在6月7日—6月8日以貼近地板價的價格首先買入了6個Otherdeed,均價在2.596ETH。

6月9日Otherdeed的地板價跌破2.5ETH,他再次以均價2.368ETH買入10個Otherdeed,將短期持倉成本降至2.45ETH。

6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH,他完成短期的最后一批次加倉,以均價1.89ETH購入了39個Otherdeed,此時他將短期總持倉的成本降至2.05ETH。

總體來看他的策略為逐步加倉:跌幅越大、買的越多,將購買價格分為三個區間:2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH,分別買入數量:6、10、39,總體成本控制在2.05ETH附近。

值得注意的是當6月13日—6月15日,Otherdeed價格開始回升時,他并沒有因此躺贏,而是選擇繼續買入,說明該巨鯨對于該NFT具有自己的估值判斷,認為該價格仍處于自己的“抄底區間”,所以即使已過價格的最低點仍可以繼續購買。

埃米納姆與Nifty Gateway合作推出NFT:金色財經報道,說唱歌手埃米納姆(Eminem)正與Nifty Gateway合作推出一系列NFT,其首個NFT將于4月25日推出。共有3種類型的NFT供出售,都包含高品質動畫及由埃米納姆本人親自制作的原創節拍。[2021/4/26 20:57:49]

其中比較有趣的一點是,在55次抄底中,他有34次是通過offer出價進行購買,21次是通過直接購買,這是他抄底的“小妙招”,也側面說明下跌行情中人們接受“Offer出價”的概率將會增大。

成本控制、分類抄底

我們再來看在6月7日——6月18日抄底BAYC數量最多的巨鯨,他是如何進行“抄底”。

從6月7日的價格開始計算,BAYC跌幅為10%時,他選擇買入1個;6月13日,BAYC跌幅20%,再次開始購入,在跌幅20%—30%的區間買入5個,將短期成本控制在80ETH。在6月14日,他又從LooksRare用120ETH購買了稀有度top10%的BAYC。

BAYC第一巨鯨購買區間及價格走勢圖,數據來源:NFTGo.io

該巨鯨采用分區間對地板價的BAYC進行抄底,根據價格跌幅進行買入,價格跌幅每超過10%后便逐個購買,除此之外還針對不同稀有度的NFT進行分類抄底。

版稅很掙錢嗎?

頭部NFT項目方累計版稅收入

2022年8月26日,X2Y2宣布推出自定義版稅功能,允許NFT買家在購買NFT時自主選擇支付100%、50%或0%的對應比例版稅,此舉一出立即引起人們對于“版稅”的討論,許多NFT項目方表示版稅是驅動項目發展的重要組成,讓我們來看看頭部的NFT項目方究竟通過版稅賺了多少錢。截止12月30日Otherdeed已經通過版稅獲得了18KETH的收益,按照12月30日的ETH價格,價值約為2196萬美元,下圖為一些項目方的版稅收入,僅以OpenSea為參考:

如果牛市成功發行NFT,當日會賺取多少錢?

今年許多在市場上一時火熱的項目,在發行后交易額很快會迅速站上1KETH,這樣的NFT項目在1~5月大量涌出。

https://nftgo.io/discover/top-collections?tag=all&timeSpan=all&sort=volumeEth&rarity=false

我們選取發行量10,000,發行價格0.08ETH、版稅5%、交易額為1KETH,進行粗略模擬計算

計算結果為發售收益800ETH,版稅收益為50ETH,按照當時的ETH價格換算,首次發行成功項目方將共獲得收益約為1,955,000美元,之后版稅還將持續為其帶來收益。

NFT炒作周期分析

概念模仿式炒作

NFT炒作先由個別新穎項目引起話題熱度,其次大批量項目開始模仿路徑和營銷策略,形成整體炒作,最終引發“出圈”效應。

在今年一月份,PFP類掀起的藍籌熱潮,最初由于CryptoPunks、BAYC等地板價不斷上升,點燃了NFT的市場情緒,這讓人們產生優質項目上漲的預期,再次出現對早期藍籌項目的FOMO情緒,隨后Azuki、CloneX、Mfer等一眾項目隨后發行,整體的發行節奏均借鑒了當時最成功的項目,市場交易量的攀升引發一月份NFT市場的整體繁榮。再比如今年goblintown.wtf的成功使得“FreeMint”一度成為5、6月份NFT項目的主流發行方式。

2022年一月份NFT交易總量

這些“模仿式炒作”也讓NFT市場充斥著從畫風概念、發行節奏、數據設計、官網設計都十分相似的五花八門的項目。

NFT項目及它們的模仿者,數據來源:NFTGo.io

板塊輪動式炒作

在今年的NFT發展趨勢中,我們也可以發現NFT由最初媒體渲染的高價拍賣品,從消費品過渡,慢慢到一種基于社區的投資品和身份牌,最后落于游戲和Pass上的實用性,越新穎的概念越能引起市場的關注,也越能被炒作。NFT的炒作概念輪動大致為:

這種新穎概念引起的板塊輪動同時體現在排名靠前的NFT項目上:當一個項目引入了新穎概念如:BoredApeYachtClub引入“Game”的概念時,該項目會市值短暫上升,同時相鄰的其他項目會進行模仿,造成排行前幾名的項目的市值輪流沖高的現象。

前幾名項目輪流搶占排行榜,數據來源:NFTGo.io

市場情緒性炒作

許多NFT價格在市場情緒波峰達到歷史新高,但隨著市場情緒的穩定,這些項目的價格也開始下跌。

比如:今年1月份,大多數NFT的價格上漲超過8%的比例這讓新發行項目吸引了大量的巨鯨和投資者,帶動了整體市場情緒。新項目在經歷了發行的波動期后進入價格平穩期,后期隨著事件再次波動。

NFT的平均價格上漲、下跌和持平的天數百分比,數據來源:NFTGo.io

而在5月初到5月中旬階段,NFT市場也跟隨數字市場進入一定的冷靜期,與此同時價格下跌的天數比例較于前期牛市明顯增多,上漲天數的比例越來越少,整體市場也開始處于下行區間,即使是頭部NFT項目表現也會受到整體性市場情緒所把控,下跌天數比例也往往多于上漲天數。

NFT的平均價格上漲、下跌和持平的天數百分比,數據來源:NFTGo.io

5.NFT價格排行榜

2022最貴的NFT

今年創下高價成交的NFT數量眾多,前100名最高價格均成交在今年,它們的成交價均在250ETH以上。

其中今年最高成交價由CryptoPunk#5822于2月創下,成交價格為8KETH。

https://nftgo.io/asset/ETH/0xb47e3cd837ddf8e4c57f05d70ab865de6e193bbb/5822

2022成交價格排行榜前10名

成交價格排名前10有9個是CryptoPunk,CryptoPunk依舊是高價記錄刷榜者。

https://nftgo.io/analytics/top-nft-sales?tag=all&timeSpan=1y&sort=price

2022不同類別成交價格排行榜前10名

Games

PFP

Art

Land

DeFi

IP

Domainname

Social

Music

更多排名請查看https://nftgo.io/analytics/top-nft-sales

2022最賺錢的錢包地址前10名

2022最有錢的巨鯨前10名

2022交易市場前10名

按照年度交易量

按照年度交易者數量

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