為什么投資者逢低買入比特幣？4個關鍵比特幣價格指標可解釋_比特幣:納世幣和比特幣相比哪個值錢一些

各種比特幣期貨和期權指標顯示，投資者將比特幣每一次下跌都視為買入良機。

12月11日，比特幣（BTC）跌至17580美元的低點，盡管一些分析師預測看跌，但投資者仍相對冷靜。本周收盤時，比特幣的價格可能與開始時持平，但比特幣的基本面已經變得更加健康。

BTC /美元4小時圖? 來源：TradingView

每當比特幣價格大幅下跌時，通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策，但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。

過去一周，比特幣的主導地位繼續上升，從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。

借貸協議Geist Finance因Multichain漏洞將永久關閉:金色財經報道，根據應用程序開發團隊7月14日在社交媒體上發布的消息，由于Multichain漏洞造成的損失，借貸協議Geist Finance將永久關閉。Geist的合約于7月6日暫停，然后于7月9日以“僅撤回并償還”的模式恢復。最新的帖子證實，該團隊不打算在Geist上重新開放借貸。

Geist是一個運行在Fantom網絡上的借貸協議。在Multichain被黑客攻擊之前，它的合約中鎖定了價值超過2900萬美元的加密資產。[2023/7/15 10:56:31]

這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。

NFT Investments Q1加密資產持倉價值2780萬英鎊:金色財經報道，投資機構NFT Investments PLC發布了其2023年第一季度加密資產持倉的分類，披露截至4月2日，未經審計的資產價值為2780萬英鎊，或每股2.77便士。

NFT Investments計劃在每季度清算其加密貨幣資產之前披露其持倉情況，并預計2024年4月下一次比特幣減半后通過收購要約將價值返還給股東。

NFT Investments所持有資產的完整分類如下（數量、價值）：

- BTC：626；1430萬英鎊

- ETH：6794；100萬英鎊

- OP：732899；140萬英鎊

- LDO：396144；80萬英鎊

- ATOM：57902；50萬英鎊

- NEAR：225362；40萬英鎊

- FLOW：478554；30萬英鎊

- DOT：23133；10萬英鎊（Proactive Investors）[2023/4/3 13:42:13]

16大加密貨幣周表現? 來源：Nomics &CoinMarketCap

TUSD流通量創去年8月以來最高水平，成為第五大穩定幣:金色財經報道，在加密貨幣交易所巨頭Binance日益重要的推動下，TrueUSD(TUSD)穩定幣已成為按市值計算的第五大穩定幣。加密情報公司Nansen的區塊鏈數據顯示，全球交易量最大的加密交易所Binance在過去7天內鑄造了價值約1.3億美元的TUSD。

根據加密貨幣價格追蹤機構CoinGecko的數據，隨著近期的上漲，TrueUSD穩定幣的流通供應量超過11億美元，這是自去年8月以來的最高水平。加密數據平臺DefiLlama顯示，TUSD在上周的市值增長15%，超過去中心化金融協議Frax Finance的原生穩定幣frax(FRX)，位列第五。TUSD是由加密貨幣公司ArchBlock發行的與美元掛鉤的穩定幣，以前稱為TrustToken。根據區塊鏈數據提供商ChainLink的儲備證明監控工具，其價值完全由法定資產支持。[2023/2/28 12:32:52]

比特幣在過去一周平均下跌2.5%，其表現優于排名前15位的山寨幣。然而，與前一個月相比，比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點，因為它表明投資者缺乏信心。

CME BTC期貨今晨跳空高開形成170美元缺口:金色財經報道，1月23日07:00，CME BTC期貨15分鐘周期跳空高開報22605美元，上一交易日收盤報22435美元，形成一個170美元跳空缺口，缺口范圍：22604-22435美元。[2023/1/23 11:26:33]

另一方面，近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣，但是此價位應該會在本周測試，這時候交易量通常會增加。

機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積

加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合，其持有的BTC價值超過107億美元。

灰度BTC持有量? 來源：bybt.com

跨鏈DID .bit成為OpenSea推薦域名，將于10月18號全面開放4-9位注冊:9月13日消息，跨鏈DID .bit成為OpenSea推薦的Domain Names合輯，其在OpenSea上累計交易量達到251 ETH（43 萬美金）。.bit將于北京時間10月18日晚8點全面開放4-9位賬戶注冊。從去年7月22日上線以來，.bit已經開放了4-9位的60%以及10位以上的100%注冊，.bit累計注冊賬戶已超14 萬個。

此前報道，8月15日，跨鏈DID .bit宣布完成1300萬美元A輪融資，CMB International領投，HashKey Capital, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital與SNZ參投。[2022/9/13 13:27:00]

在過去一周，灰度增持了14050枚BTC，總持有量為561130枚。因此，對于灰度比特幣信托來說，這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC)，也可以看到類似的激動情緒。

?灰度比特幣信托溢價? 來源：TradingView和灰度

如上圖所示，灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價，但很快回升至16%。因此，當高于3個月平均水平12%時，該指標反映了積極的勢頭。

永續期貨資金費率保持穩定

永續合約（也被稱為反向掉期）有一個嵌入的利率，通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的，杠桿也可能會有所不同。

當買方（多頭）要求更多杠桿時，資金費率就會轉為正值。因此，買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用，因為牛市通常會有更多的多頭需求。

每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的，但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢，這一水平就是有問題的。

在這種情況下，買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。

比特幣永續期貨資金費率? 來源：Digital Assets Data

請注意，盡管比特幣在12月11日表現疲軟，但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空（賣）和做多（買）的交易員使用大致相同的杠桿。

這一指標可被視為中性，因為買賣雙方都有增加押注的余地。

期貨溢價已恢復正常

資金費率可能會帶來一些扭曲，因為它是散戶交易員的首選工具，因此會受到過度杠桿的影響。另一方面，專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。

交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比，3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。

每當這一指標消退或轉為負值時，這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況，也被稱為現貨溢價，表明市場正在轉向看跌。

2021年3月BTC期貨溢價?

來源：Digital Assets Data

以上圖表顯示，該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%，但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。

該指標最近飆升至4%，顯示了對比特幣價格復蘇的信心，也顯示了專業交易員的樂觀情緒。

看漲期權與看跌期比率

通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行，就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說，看漲期權用于看漲策略，看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權比率為0.70，表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%，因此市場看漲。

相比之下，1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%，可被視為市場看跌。需要注意的一點是，這個指標匯總了整個BTC期權市場，包括交割期權。

BTC看跌期權與看漲期權比率? 來源：Cryptorank.io

隨著比特幣價格接近2萬美元，投資者尋求下行保護是很自然的。因此，12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲，但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。

在這段尋求保護的時期過后，該指標已回升至健康的0.64。因此，這樣一個指標表明適度看漲。

比特幣價格持平，但投資者仍看漲

總體而言，上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定，尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。

隨著比特幣價格保持在19000美元以上，并且從每次下跌中反彈，投資者正在重拾信心。

目前，所有指標都保持中性至看漲，從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。

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