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看跌還是看漲?不如先來看看比特幣這四個關鍵價格指標_BTC:SCALE

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多個比特幣價格指標顯示,即使比特幣跌破2.2萬美元,證券交易員仍然看好比特幣。

隨著比特幣價格在12月11日測試了17580美元的低點,也有一些分析師發布了看跌預期,但投資者仍然保持相對平靜。盡管上周的交易可能與開盤時持平,但比特幣的基本面已經變得更加強大。

BTC/USD 4小時圖表。來源:TradingView

每次比特幣再創新高,投資者都期待某種形式的調整。雖然未能突破24000美元的阻力位,但價格很快從12月21日的22000美元以下的低點反彈。這一事件或許給了賣家一些希望,但分析師認為并沒有出現疲弱的跡象。

在過去一周,比特幣的主導地位持續上升,從64.3%攀升至67.3%。這得益于總部位于迪拜的金融咨詢公司deVere Group對2021年4.6萬美元的預測。此外,芝加哥商品交易所期貨合約超過13億美元。這也就證明了一個不容置疑的事實,機構對BTC市場的參與程度在不斷提高。

美銀證券:資金流出公司債和股票 看跌科技股等資產:2月22日消息,美銀證券策略師邁克爾·哈特尼特及其團隊表示,美國國債市場錄得了自去年3月20日(74億美元)以來最大的資金流入,同時,有大量的資金流出通貨膨脹保值債券和信貸市場。美銀指出,目前信貸利差擴大(I-spread和G-spread大于110個基點,自11月20日以來最大),需注意周期性行業的信貸疲軟會刺激股市。據統計,今年迄今,公司債券市場的資金流出達540億美元,而21年同期為850億美元資金的流入。而股票市場上,今年迄今為止有1550億美元資金的流出,而21年同期為220億美元資金的流入。美銀策略師表示,“仍看跌科技股、信貸、波動率多頭、現金和防御性資產,第二季的投資重心將從美元及大宗商品轉向30年期美債和新興市場,”據統計,美銀的私人客戶將64.5%的資金配置在股票上。(金十)[2022/2/23 10:09:09]

這一事實似乎給了投資者更多的信心,比特幣在12月20日達到24300美元,創下歷史新高。

BTC和ETH的看漲期權未平倉量近乎是看跌期權未平倉量的一倍:據Deribit數據,BTC-PCR(Put/Call)比率為0.51,ETH-PCR比率為0.53,即在比特幣和以太坊的期權未平倉量中,看漲期權未平倉量近乎是看跌期權未平倉量的一倍。此外,截至北京時間16:30,今日ETH明年3月25日到期行權價為$25000的看漲期權成交了9387張,名義價值為$29,278,991.7。[2021/8/7 1:40:58]

加密資產周表現前16名。來源:Nomics&CoinMarketCap

過去一周,比特幣的表現超過了排名前15位的其他加密資產,平均漲幅為7.7%。更重要的是,與比特幣50%的增長率相比,其他加密資產的交易量令人失望。這一指標加強了近期的優勢表現,BTC將22500美元作為新的支撐。

UMA 社區發起可基于 UMA 創建看跌期權的提案:3月29日消息,UMA社區開發人員和OpenDAO聯合創始人在UMA社區發起提案,該提案建議支持在UMA上創建看跌期權,以補充最近推出的看漲期權。該提案解釋了這種看跌期權的使用場景,比如用戶想要出售黃金看跌期權或SUSHI代幣的看跌期權,那么可以抵押諸如USDC的穩定代幣鑄造看跌期權合成代幣,該合成代幣可在AMM上作為看跌期權出售,想要對該資產進行下行保護的投資者可以購買該代幣規避風險,一旦代幣價格低于目標價格,則有權以預先確定的價格贖回該合成代幣。[2021/3/29 19:25:59]

加密基金管理公司GrayscaleInvestments也繼續積極地將BTC加入其投資組合中,該投資組合目前擁有133億美元的比特幣。

鏈上期權協議Opyn上線新的UNI看跌期權和看漲期權:鏈上期權協議Opyn官方宣布上線3款新的期權產品,分別是基于Uniswap原生代幣UNI的看跌期權,到期日10月23日,行權價為3.5美元;UNI的看漲期權,到期日10月23日,行權價為8美元;WETH的看跌期權,到期日10月9日,行權價為330美元。[2020/9/25]

Grayscale Investments BTC 股份?資料來源:bybt.com公司

在過去的一周里,增加了11620個BTC,總計576650個BTC。因此,對于Grayscale比特幣信托來說,這又是極好的一周。通過分析基金對每股持有的有效BTC的溢價,可以看出類似的興奮點,目前該基金的有效BTC為0.00095064。

分析師:BTC看跌趨勢加強 短期超賣可能在楔形三角內部反彈:據newsbtc報道,分析師Sarah Jenn稱,BTC看跌趨勢加強,接連跌破楔形三角,技術圖上,100SMA低于200SMA長期走勢,表明阻力最小的路徑是下行。這意味著拋售更有可能恢復而不是扭轉。但RSI已經顯示超賣狀況,并準備上漲。這表明受買入影響,BTC可能會恢復在水平支撐之上甚至在楔形三角內部反彈。[2018/6/14]

Grayscale比特幣信托溢價 來源:TradingView和Grayscale

如上所示,保險費在過去7天內從18%增加到40%。造成這個超常水平的部分原因是暫時停止發行新股。盡管這并不尋常,但在六個月前也發生過類似的情況。

永續合約,也稱為反向掉期,有一個固定利率,通常每8小時收取一次。融資利率確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的,但杠桿率可能會有所不同。當買家(多頭)需要更多的杠桿作用時,融資利率就會變為正。因此,買主將是支付費用的人。這個問題在牛市期間尤其如此,因為通常多頭股的需求量更大。

每周2%以上的可持續增長率意味著極度樂觀。這一水平在市場反彈期間是可以接受的,但如果BTC價格是橫向的或處于下降趨勢,則會有問題。

在這種情況下,當價格突然下跌時,來自買家的高杠桿率增加了大規模清算的可能性。

BTC永續期貨融資利率。來源:數字資產數據

請注意,盡管比特幣在12月21日表現疲弱,但周融資利率設法避免了負增長。這一數據表明,空頭(賣出)和多頭(買入)交易者使用的杠桿率大致相同。

這是一個中性的數據,因為雙方都有機會增加押注。

BTC Twitter用戶活動與美元價格 來源:TheTie

來自TheTie的數據還顯示,最近BTC價格上漲,而與“比特幣”相關的推文達到2017年12月以來的最高水平。盡管最近對社會活動指標進行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。

雖然Twitter活動的大幅增長并不一定等同于活躍的零售購買,但隨著加密資產繼續走高,這無疑會有助于吸引更多關注。

衡量整體市場情緒的最佳方法是看漲(買入)期權還是看跌(賣出)期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權的比率為0.70,表明看漲期權的未平倉利率比看跌期權的未平倉利率高30%,因此看漲期權的趨勢更好。

相比之下,1.20的指標傾向于看跌期權20%,這可以被視為看跌。需要注意的一點是,該指標匯總了整個BTC期權市場,包括所有日歷月份。

BTC期權看漲比。資料來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格突破2萬美元,投資者紛紛尋求下行保護。因此,看漲比在12月19日達到1.08的峰值。

這表明,投資者的樂觀情緒并未受到創下24200美元歷史高點后10%價格調整的影響。

總體而言,所討論的每個指標都很快回到中性至看漲區間,鑒于市場最近測試了21910美元的低點,這一點相對樂觀。

隨著BTC保持在22500美元以上的表現,投資者仍然保持著樂觀的態度,而每次下跌后的持續反彈都是積極的跡象。

本文為譯文,內容旨在信息傳遞,不構成任何投資建議。

部分圖片來源于原文。

翻譯:Com|達瓴智庫

校對:龔良軍|達瓴智庫

編輯:楊俊義|達瓴智庫

審核:Amber|達瓴智庫

原文鏈接:

https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism

Tags:BTC比特幣CALSCALEWBTC幣比特幣價格實時行情幣價格everscale幣總量Scale Finance

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別防上當.

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