金色財經近期推出金色硬核欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。近日,WSB大戰華爾街對從基金震驚金融界。這對DeFi有何啟示呢?本期金色硬核來看TheDifiant專欄作家DanKahan和OwenFernau的解讀。
GameStop股票GME漲破天了。AMC影院,諾基亞,黑莓甚至是BedBath&Beyond都是如此。原因何在?問一下Reddit的r/wallstreetbets上的貼主即可。
對于那些對金融感興趣的人來說,WSB傳奇一直是一個引人入勝的黑匣子,它圍繞著一種與DeFi有許多相似之處的反機構精神。DeFi社區甚至可以從WSB的超級meme中吸取一兩個教訓,反之亦然。
事件綱要
但是在鏈接DeFi之前,講一下正在發生的事情的綱要:
目前主流股票市場的守舊派對Reddit散戶社區歇斯底里,其中許多散戶沒有任何過往投資經驗,并且完全依靠RobinHood應用程序進行操作,后者正與機構賣空者進行大規模消耗戰。?
金色財經挖礦數據播報:BTC今日全網算力上漲2.44%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:
BTC全網算力149.924EH/s,挖礦難度18.60T,目前區塊高度664558,理論收益0.00000744/T/天。
ETH全網算力304.543TH/s,挖礦難度3906.02T,目前區塊高度11591686,理論收益0.01093891/100MH/天。
BSV全網算力0.638EH/s,挖礦難度0.09T,目前區塊高度668597,理論收益0.00141120/T/天。
BCH全網算力1.674EH/s,挖礦難度0.23,目前區塊高度668913,理論收益0.00053747/T/天。[2021/1/5 16:27:18]
賣空者借用公司股票,期望這些股票的價值會很快下降。他們立即出售借入的股票,等待股票價值下降,然后以較低的價格買回股票,以返還給他們借入的人,并從差價中獲利。如果價值上升,賣空者將被迫以更高的價值回購股票,從而進一步推高股票的價格。
頭號公敵
WallStreetBets的成員通常將華爾街專業人士視為貪婪的掠食者。善于利用他人失敗的賣空者是頭號公敵。在主流機構的這種鄙視的刺激下,一些WSB成員制定了一項策略。
金色沙龍丨Matthew Spoke:鏈圈的目標尚未取得實質性進展:在本期金色沙龍上,The OAN(前Aion Network)創始人及CEO Matthew Spoke發言指出:區塊鏈圈希望能夠從零開始構建一個更好的“互聯網”,這是個清晰、明確也很必要的目標。但在現實世界中卻沒有實質性進展,只是一系列實驗和內測。并不是說這些領域沒有創建出任何有價值的東西,確實有一些突破性的實驗,向我們展示出Web3.0的潛力,比如Dai以及其建立的DeFi生態系統就讓我們看到了產品與市場有效契合的早期跡象。[2020/3/18]
如果有足夠的WSB社區成員購買大量做空的股票,則需求和價格將上漲,賣空者將被迫以高得離譜的價格賣出。此外,WSB上任何低買這些股票的人都可以在高價時賣出以獲取巨額利潤。
該WallStreetBets社區,其品牌口號是“像4chan發現了彭博終端”,歷史上一直是業余投資者meme有關高風險股票交易的空間。“YOLO”帖子通常吹噓將資金投向表現不佳的公司,同時反諷地說這些公司前景光明。因此,當用戶u/DeepFuckingValue發布于2019年購買了價值50000美元的GME股票時,WSB注意到了。
GameStop懷舊
考慮到許多WSB成員都是千禧一代,而且GameStop是賣空者的常見目標,但它同時又對年輕的游戲受眾群體有著沉重的懷舊情結。GameStop似乎能讓WSB們團結起來。?
金色晨訊 | 美國證券交易委員會暫停比特幣和以太幣追蹤交易 花旗發行數字資產收據:1.北京互聯網法院9月9日掛牌
2.互金協會李禮輝:區塊鏈技術規模化商業應用還需突破五大瓶頸
3.中國人保財險前副總裁:區塊鏈重構金融最主要是重構信用
4.V神:區塊鏈行業正轉向實際應用階段
5.印度最高法院將于周二聽取儲備銀行對加密銀行禁令請愿
6.國防專家:恐怖分子未能通過加密貨幣籌集資金
7.經濟學家Tuur Demeester:區塊鏈是具有里程碑意義的發明
8.非盈利區塊鏈科技中心Blockchain Centre中國總部正式揭幕
9.中國區塊鏈應用研究中心(香港)正式揭牌[2018/9/10]
WSB成員將2021年1月29日定為許多GME空頭合約到期的日子,包括主要對沖基金CitronResearch和MelvinCapital持有的空頭合約。到2020年11月,WSB的許多成員已經在GME上進行了大量投資。
11月初,GME低于11美元。2021年初,GME價格超過了17美元。1月13日,GME價格已經上漲至30美元以上。隨后,GME價格在22日上漲至65美元,25日上漲至147美元,25日上漲至347美元。而且這種勢頭不斷增強。
分析 | 金色盤面:FGI恐慌指數 19:金色盤面綜合分析:FGI恐慌指數8月24日顯示為19,較前一日略有回升,市場整體依然處在恐慌中,市場導向波動較大,投資者應該提高風險控制意識。[2018/8/24]
50億美元的損失
結果,GME賣空者現在損失了超過50億美元。MelvinCapital即將破產。沒有人確切知道接下來會發生什么,一些上車者可能會落袋為安。但是u/DeepFuckingValue從2019年11月投資50000美元,現在在GME上的資產接近5000萬美元。他仍然還沒有套現。
自1月初以來,AMC股價從2美元猛漲到19美元,NOK股價從1美元漲到6美元,BB股價從6美元漲到25美元。甚至BBBY股價也從18美元漲到52美元。
大規模沖擊
就像BTC和ETH的早期投資者者一樣,有些人將變得非常非常富有。正如一些新來者在2018年加密熊市中損失了很多錢一樣,有些人可能會受到嚴厲的現實打擊。?
然而,更重要的是,WSB對金融機構造成了巨大沖擊。如果一堆普通的,年輕的,非專業的交易者可以在Reddit上團結起來,開一個主流金融世界的玩笑,那么顯然他們的中心化力量將不再安全。
社區支持
金色財經現場報道 CCC將與寶二爺合作創建新交易所 ClipperX:CCC創始人劉震在2018 Global Token Galaxy會議上提到,CCC將與寶二爺合作創建一家名為 ClipperX的新交易所,并將以絕不上空氣幣為己任,幫助行業更加健康發展。[2018/5/27]
從這個意義上說,DeFi社區和WSB社區在同一條戰線上。但是,就整體氛圍而言,兩個社區的感覺截然不同。當然,它們都充滿了meme和灌水,以及可能會疏遠局外人的圈內行話。但是,與加密貨幣領域相比,WSB社區對其成員感到更加歡迎和支持。
可以肯定的是,WSB成員仍在爭論哪些股票是最好的,并且任何目前不全力投入GME的人都可能被視為奸商。但總的來說,WSB是每個人都希望其他人成功的地方,當某人成功時,無論他們是否成功押注,每個人都為他們感到高興。
與此形成鮮明對比的是加密貨幣和DeFi社區,在該社區內戰一直持續。
DeFi和WSB:共享的憤怒,不同的范例
加密貨幣能否從r/wallstreetbets的短時統一執行中學到任何東西?涉及的社會協調程度是整個空間所追求的,但往往不足。?
一篇關于r/cryptocurrency的reddit帖子,標題為“真心提問:為什么加密社區不能像本周的r/Wallstreetbets社區那樣團結起來?”?說明了數字資產社區的無奈。
沒有足夠的空頭來軋空
一些回應表明,不存在具有GME所具有的那種做空壓力的加密貨幣。根據FinViz數據,GME公司股票目前的浮動率為140%,這意味著經紀人向空頭買家借出的GME股票比可用股票要多。
加密貨幣可能沒有足夠的空頭來軋壓。但這錯失了更廣泛的問題。并不是要實現這種特定的財務策略;這是與其他社區成員進行協調和支持的問題。
加密派系
Twitter用戶ColdBloodedShiller發布了一個推特主題貼,采取了不同角度用海報列舉了加密貨幣的不同派別,從“shillers”到“最大主義”和“宗教”類型。?
@ColdBloodShill:為什么我們/您永遠不會成為WSB,而永遠成為破碎的社區。對于那些需要介紹的人:WSB=華爾街賭場。WSB是股票市場的Subreddit,充斥著meme,墮落和收益。可以將其視為等同于CT的Reddit。
開發者和交易商,風險資本與開發者,風險資本和交易者之間的緊張關系也出現了,在諸如以太坊礦工收到的最新EIP-1559之類的技術規范方面也存在許多沖突,EIP-1559一些人認為是必要的。
表面相似
深入挖掘,似乎兩個社區之間的相似性并沒有那么深入。DeFi代表著建立新金融系統的努力。WSB希望淘汰舊的,或者至少在自己的游戲中擊敗它。
在帶有容易識別的反派的簡單游戲中,團結很容易。WSBVs.華爾街。?
但是,隨著加密社區試圖發展成為遵循WSB精神的人最終可以接受的東西,DeFi作為一個創新行業,面臨著克服許多技術和監管障礙等更為艱巨的挑戰。
多元化的社區
DeFi不是一個簡單的建設者社區。如果是這樣,也許可以實現WSB的統一。DeFi涉及交易員,風險資本家,理想主義者,也許最重要的是建設者,因此產生了很多沖突。
這僅僅是一個生態位。對于加密貨幣中的其他子社區而言,挑戰和危險是不同的:比特幣持幣者,以太幣持有者,LINK海軍陸戰隊,XRP軍隊,它們都具有不同的世界觀和目標。?
俗話說,毀滅比創建容易。
DeFi是更好的金融系統
也許加密推特可以從WSB社區中汲取教訓,但是如果兩個社區的交易者最終都在尋找最佳的生態系統來賺錢,那么WSB應該考慮去中心化金融。
DeFi的核心是開放,非托管,透明和去中心化。它的交易所不能被關閉,因此沒有中介存在。
“重新調整倉位”
傳統股票市場卻并不是這樣的,這是WSB的狂熱在中心化機構遇到危險的又一個例子。納斯達克首席執行官AdenaFriedman昨日在CNBC上說,看到“異常交易活動”后,證券交易所將“可能中止該股票交易,以使我們能夠調查情況,與公司互動并為投資者提供機會重新調整他們的倉位。”
今天許多WSB散戶用來交易GME股票的應用程序Robinhood似乎限制了GameStock和其他幾個WSB最喜歡的股票的訪問權限,這激起了反建制風潮。
去中心化金融上的數字資產無需許可進行交易。沒有任何實體可以單方面限制訪問權限。?
服務中斷
對于DeFi所有關于確認時間和Gas成本的抱怨,傳統金融在交易劇增壓力下也會崩潰。
“Robinhood停了2個小時;TDAmeritrade對GME交易設置了限制;Trading212中斷了服務;監管機構建議GME暫停30天。”ParaFiCapital的NickChong發推表示。?
此外,根據報道,Robinhood高頻交易公司銷售數據,讓他們在交易中搶跑。這意味著,盡管一些機構由于WSB的購買而處于破產邊緣,但另一些機構卻在軋空中獲利。?
整體路徑
最理想情況下,DeFi通過互聯網連接將每個人都變成潛在投資者,并向機構和個人開放同一套金融產品。沒有特權信息。所有資產交易數據均可在區塊鏈上公開獲得。
由于Discord禁止了WSB頻道,可能是時候讓兩個世界的人相遇了。?
meme流傳,猿人崛起。
如果你擁有一家資管巨頭公司,旗下管理資金規模達到100億美金,超過了蔚來汽車、58同城的總市值,你會選擇選擇“冒險”投資比特幣嗎?StoneRidge這么做了,而且它做的遠不止如此.
1900/1/1 0:00:00人們對以太坊2.0期待已久。權益證明、信標鏈、分片和對接是指什么?它們將分別在哪個階段推出?本文將為您揭曉。 概述 首先,介紹以太坊2.0概念以及需要它的原因.
1900/1/1 0:00:00他,是當前區塊鏈領域跨界最成功的明星藝人,從Mithril到C.R.E.A.M,從流動性挖礦到算法穩定幣,他在這波DeFi大潮中如魚得水。他就是人稱麻吉大哥的黃立成.
1900/1/1 0:00:002021年第一個交易日,即1月4日,GameStop股價報在17.25,后在接下來的10天里翻倍.
1900/1/1 0:00:00熱點摘要: 1.?瑞波回覆SEC:XRP是虛擬貨幣,不歸SEC管。2.?比特大陸董事、銷售負責人宣布辭職。3.?紐交所發言人就“GME事件”表態:采用先進技術監督市場.
1900/1/1 0:00:00金色觀察丨分享加密項目審計”干貨” 金色財經Jason. 10分鐘前 3310 金色財經區塊鏈1月31日訊?一份好的加密項目審計報告可以讓客戶發現潛在問題,并助之解決這些問題.
1900/1/1 0:00:00