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看跌還是看漲?看看比特幣這四個關鍵價格指標_比特幣:Wrapped xBTC

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本文為譯文,內容旨在信息傳遞,不構成任何投資建議。

部分圖片來源于原文。

翻譯:Com|達瓴智庫

校對:龔良軍|達瓴智庫

編輯:楊俊義|達瓴智庫

審核:Amber|達瓴智庫

原文鏈接:

https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism

多個比特幣價格指標顯示,即使比特幣跌破2.2萬美元,證券交易員仍然看好比特幣。

CryptoQuant CEO:短期內如果沒有看到Coinbase Pro買入壓力,BTC將會看跌:CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju今日發推表示:“鯨魚將BTC存入交易所。毫無疑問,今年比特幣將達到10萬美元。但在短期內,如果我們沒有看到來自Coinbase Pro的任何重大買入壓力,我認為比特幣將會看跌。”[2021/1/21 16:41:52]

隨著比特幣價格在12月11日測試了17580美元的低點,也有一些分析師發布了看跌預期,但投資者仍然保持相對平靜。盡管上周的交易可能與開盤時持平,但比特幣的基本面已經變得更加強大。

BTC/USD4小時圖表。來源:TradingView

分析:比特幣2020年Q3呈看跌傾向,但會受到美元走弱預測的限制:FactSet數據顯示,標普500指數季度獲利下降45%,或在近期收窄漲幅,而比特幣第三季度或將迎來下跌。比特幣自2020年3月全球股市暴跌時同步下跌以來,一直與標普500指數走勢密切相關。根據市場分析平臺Skew收集的數據,尤其是最近幾周,兩者之間的關聯度已升至歷史高點。不過,在美元前景走弱的情況下,這兩個風險偏好市場可能會限制它們的下行趨勢。分析人士警告稱,美元可能在未來幾個月暴跌。(Bitcoinist)[2020/7/14]

每次比特幣再創新高,投資者都期待某種形式的調整。雖然未能突破24000美元的阻力位,但價格很快從12月21日的22000美元以下的低點反彈。這一事件或許給了賣家一些希望,但分析師認為并沒有出現疲弱的跡象。

在過去一周,比特幣的主導地位持續上升,從64.3%攀升至67.3%。這得益于總部位于迪拜的金融咨詢公司deVereGroup對2021年4.6萬美元的預測。此外,芝加哥商品交易所期貨合約超過13億美元。這也就證明了一個不容置疑的事實,機構對BTC市場的參與程度在不斷提高。

動態 | 比特幣CMF指數顯示:看跌情緒為2月份以來最強:截至目前,比特幣的每周佳慶資金指標(Chaikin Money Flow,簡稱CMF)為-0.14,這是自2月中旬以來的最低值。該指標若低于零則意味著較大的拋售壓力。更重要的是,盡管過去三周比特幣反復在100周均線得到了支撐,但CMF指標仍繼續下跌,這表明投資者的情緒仍然十分悲觀。總而言之,比特幣可能跌破100周均線支撐位7,758美元。但如果價格上漲至200日均線上方(8,700美元),則短期看跌情況將減弱。不過目前看來,這種可能性不大。[2019/10/17]

這一事實似乎給了投資者更多的信心,比特幣在12月20日達到24300美元,創下歷史新高。

加密資產周表現前16名。來源:Nomics&CoinMarketCap

分析 | 比特幣期貨價格低于現貨價格,投資者仍看跌:據Coindesk分析,有跡象表明比特幣期貨市場可能不會受比特幣從12月份的15個月低點復蘇的影響。目前,比特幣的現貨價格高于期貨價格,這清楚地表明市場參與者仍然看跌。簡而言之,比特幣在一個月、兩個月和六個月后的價格預計將低于其當前價格。[2019/1/16]

過去一周,比特幣的表現超過了排名前15位的其他加密資產,平均漲幅為7.7%。更重要的是,與比特幣50%的增長率相比,其他加密資產的交易量令人失望。這一指標加強了近期的優勢表現,BTC將22500美元作為新的支撐。

機構投資者積累,比特幣價格鞏固

加密基金管理公司GrayscaleInvestments也繼續積極地將BTC加入其投資組合中,該投資組合目前擁有133億美元的比特幣。

Coinness分析:BTC看跌區間再次下移 小時線出現反彈信號:據Coinness作者分析,BTC完全跌破50日均線后,看跌區間將移至斐波那契61.8%(約$7791)附近,破位后BTC很有可能重回$6000。不過從小時線上看,BTC雖然沒有出現超跌狀態,但MACD和RSI同步出現底背離,短期有可能會出現一波有力的反彈,但只要向上無法突破下降趨勢線(5月6日-11日高點連線)的壓制,空方將依然是行情的主導。總之,BTC今日再創新低后,情況愈加不利,由于小時線出現底背離,短期可關注反彈的力度。[2018/5/18]

GrayscaleInvestmentsBTC股份?資料來源:bybt.com公司

在過去的一周里,增加了11620個BTC,總計576650個BTC。因此,對于Grayscale比特幣信托來說,這又是極好的一周。通過分析基金對每股持有的有效BTC的溢價,可以看出類似的興奮點,目前該基金的有效BTC為0.00095064。

Grayscale比特幣信托溢價來源:TradingView和Grayscale

如上所示,保險費在過去7天內從18%增加到40%。造成這個超常水平的部分原因是暫時停止發行新股。盡管這并不尋常,但在六個月前也發生過類似的情況。

永續期貨資金保持穩定

永續合約,也稱為反向掉期,有一個固定利率,通常每8小時收取一次。融資利率確保不存在匯率風險失衡。即使買方和賣方的公開興趣在任何時候都是一致的,但杠桿率可能會有所不同。當買家需要更多的杠桿作用時,融資利率就會變為正。因此,買主將是支付費用的人。這個問題在牛市期間尤其如此,因為通常多頭股的需求量更大。

每周2%以上的可持續增長率意味著極度樂觀。這一水平在市場反彈期間是可以接受的,但如果BTC價格是橫向的或處于下降趨勢,則會有問題。

在這種情況下,當價格突然下跌時,來自買家的高杠桿率增加了大規模清算的可能性。

BTC永續期貨融資利率。來源:數字資產數據

請注意,盡管比特幣在12月21日表現疲弱,但周融資利率設法避免了負增長。這一數據表明,空頭和多頭交易者使用的杠桿率大致相同。

這是一個中性的數據,因為雙方都有機會增加押注。

社交網絡活動達到頂峰

BTCTwitter用戶活動與美元價格來源:TheTie

來自TheTie的數據還顯示,最近BTC價格上漲,而與“比特幣”相關的推文達到2017年12月以來的最高水平。盡管最近對社會活動指標進行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。

雖然Twitter活動的大幅增長并不一定等同于活躍的零售購買,但隨著加密資產繼續走高,這無疑會有助于吸引更多關注。

期權看漲比率

衡量整體市場情緒的最佳方法是看漲期權還是看跌期權。一般來說,看漲期權用于看漲策略,而看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權的比率為0.70,表明看漲期權的未平倉利率比看跌期權的未平倉利率高30%,因此看漲期權的趨勢更好。

相比之下,1.20的指標傾向于看跌期權20%,這可以被視為看跌。需要注意的一點是,該指標匯總了整個BTC期權市場,包括所有日歷月份。

BTC期權看漲比。資料來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格突破2萬美元,投資者紛紛尋求下行保護。因此,看漲比在12月19日達到1.08的峰值。

這表明,投資者的樂觀情緒并未受到創下24200美元歷史高點后10%價格調整的影響。

比特幣目前持有22500美元

交易員仍持樂觀態度

總體而言,所討論的每個指標都很快回到中性至看漲區間,鑒于市場最近測試了21910美元的低點,這一點相對樂觀。

隨著BTC保持在22500美元以上的表現,投資者仍然保持著樂觀的態度,而每次下跌后的持續反彈都是積極的跡象。

Tags:比特幣BTCCOIOIN比特幣市值跌破5000億美元關口的原因Wrapped xBTCLeaxcoinCoinBurp

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